匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6990 0 0.00% 0.25% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - 7.38% 0.86% 3.13%
含息 - - - - - - - 8.90% 2.98% 5.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 10.6990 0.00% 2026/01/15 10.7070 -0.05%
2026/01/29 10.6990 0.02% 2026/01/14 10.7120 0.21%
2026/01/28 10.6970 -0.02% 2026/01/13 10.6900 0.08%
2026/01/27 10.6990 -0.05% 2026/01/12 10.6810 -0.07%
2026/01/26 10.7040 0.17% 2026/01/09 10.6890 0.12%
2026/01/23 10.6860 0.09% 2026/01/08 10.6760 -0.15%
2026/01/22 10.6760 0.08% 2026/01/07 10.6920 0.32%
2026/01/21 10.6670 0.12% 2026/01/06 10.6580 -0.03%
2026/01/20 10.6540 -0.29% 2026/01/05 10.6610 0.11%
2026/01/16 10.6850 -0.21% 2026/01/02 10.6490 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.00% 0.12% 0.22% 0.31% 2.67% 3.10% 0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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