匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0530 -0.0020 -0.02% -2.02% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 7.38%
含息 - - - - - - - - - 8.90%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.094766 9.9200 0.96%
總計 0.094766 9.9200 0.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 10.0530 -0.02% 2024/04/02 10.1700 -0.85%
2024/04/17 10.0550 0.21% 2024/03/28 10.2570 0.27%
2024/04/16 10.0340 -0.45% 2024/03/27 10.2290 0.29%
2024/04/15 10.0790 -0.60% 2024/03/26 10.1990 0.01%
2024/04/12 10.1400 0.39% 2024/03/25 10.1980 -0.22%
2024/04/11 10.1010 -0.43% 2024/03/22 10.2200 0.49%
2024/04/10 10.1450 -0.53% 2024/03/21 10.1700 0.10%
2024/04/09 10.1990 0.37% 2024/03/20 10.1600 0.06%
2024/04/08 10.1610 -0.19% 2024/03/19 10.1540 0.13%
2024/04/05 10.1800 0.10% 2024/03/18 10.1410 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 -0.02% -0.48% -0.87% -0.47% 6.88% 2.07% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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