匯豐環球低碳債券基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4910 0.0080 0.08% 1.38% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 7.38% 0.86%
含息 - - - - - - - - 8.90% 2.98%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.14557 9.7970 1.49%
總計 0.14557 9.7970 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.217324 10.2390 2.12%
總計 0.217324 10.2390 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.283677 10.4240 2.72%
總計 0.283677 10.4240 2.72%

匯豐環球低碳債券基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 10.4910 0.08% 2025/07/24 10.3870 -0.17%
2025/08/06 10.4830 -0.03% 2025/07/23 10.4050 -0.11%
2025/08/05 10.4860 0.10% 2025/07/22 10.4160 0.12%
2025/08/04 10.4760 0.44% 2025/07/21 10.4040 0.40%
2025/08/01 10.4300 -0.06% 2025/07/18 10.3630 0.03%
2025/07/31 10.4360 0.14% 2025/07/17 10.3600 0.09%
2025/07/30 10.4210 -0.04% 2025/07/16 10.3510 0.11%
2025/07/29 10.4250 0.21% 2025/07/15 10.3400 -0.05%
2025/07/28 10.4030 0.13% 2025/07/14 10.3450 -0.08%
2025/07/25 10.3900 0.03% 2025/07/11 10.3530 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AD/美元 0.08% 0.53% 1.10% -0.10% 0.30% 2.39% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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