匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2650 0.0130 0.18% -3.16% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 7.2650 0.18% 2025/09/19 7.2720 0.00%
2025/10/06 7.2520 0.18% 2025/09/18 7.2720 -0.34%
2025/10/03 7.2390 0.33% 2025/09/17 7.2970 0.45%
2025/09/30 7.2150 -0.06% 2025/09/16 7.2640 0.18%
2025/09/29 7.2190 -0.06% 2025/09/15 7.2510 -0.03%
2025/09/26 7.2230 -0.07% 2025/09/12 7.2530 0.50%
2025/09/25 7.2280 0.04% 2025/09/11 7.2170 -0.50%
2025/09/24 7.2250 0.04% 2025/09/10 7.2530 -0.01%
2025/09/23 7.2220 -0.47% 2025/09/09 7.2540 0.25%
2025/09/22 7.2560 -0.22% 2025/09/04 7.2360 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.18% 0.69% 0.40% -2.84% -5.12% -4.92% -3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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