匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8330 0.0120 0.15% 4.41% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.8330 0.15% 2025/04/09 7.6190 -0.50%
2025/04/28 7.8210 0.36% 2025/04/08 7.6570 -0.74%
2025/04/25 7.7930 -0.47% 2025/04/07 7.7140 -0.31%
2025/04/24 7.8300 0.03% 2025/04/03 7.7380 0.06%
2025/04/23 7.8280 -0.11% 2025/04/02 7.7330 0.45%
2025/04/22 7.8370 0.64% 2025/03/28 7.6980 0.60%
2025/04/17 7.7870 0.49% 2025/03/27 7.6520 -0.17%
2025/04/16 7.7490 0.22% 2025/03/26 7.6650 0.18%
2025/04/15 7.7320 0.51% 2025/03/25 7.6510 -0.16%
2025/04/11 7.6930 0.97% 2025/03/24 7.6630 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.15% -0.05% 1.75% 4.68% 3.04% 1.60% 4.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)