匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7030 0.0050 0.06% 0.40% 2024/04/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38%
含息 - - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.396744 8.1740 4.85%
總計 0.396744 8.1740 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/18 7.7030 0.06% 2024/03/26 7.7490 0.22%
2024/04/16 7.6980 -0.23% 2024/03/22 7.7320 -0.44%
2024/04/15 7.7160 -0.01% 2024/03/21 7.7660 0.21%
2024/04/12 7.7170 -0.54% 2024/03/20 7.7500 -0.13%
2024/04/10 7.7590 0.26% 2024/03/19 7.7600 -0.18%
2024/04/08 7.7390 -0.10% 2024/03/18 7.7740 -0.13%
2024/04/05 7.7470 0.04% 2024/03/15 7.7840 -0.12%
2024/04/02 7.7440 -0.26% 2024/03/14 7.7930 0.08%
2024/03/28 7.7640 0.18% 2024/03/13 7.7870 -0.36%
2024/03/27 7.7500 0.01% 2024/03/12 7.8150 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.06% -0.72% -0.91% 0.44% 2.90% -2.20% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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