匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.4690 0.0020 0.03% -9.75% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 6.4690 0.03% 2026/06/30 6.5940 0.02%
2026/07/15 6.4670 0.00% 2026/06/29 6.5930 -0.03%
2026/07/14 6.4670 -0.95% 2026/06/25 6.5950 0.46%
2026/07/13 6.5290 -0.43% 2026/06/24 6.5650 0.47%
2026/07/10 6.5570 0.44% 2026/06/22 6.5340 -0.43%
2026/07/08 6.5280 -0.93% 2026/06/18 6.5620 0.09%
2026/07/07 6.5890 0.43% 2026/06/17 6.5560 0.09%
2026/07/06 6.5610 -0.02% 2026/06/16 6.5500 0.20%
2026/07/03 6.5620 0.28% 2026/06/15 6.5370 0.62%
2026/07/02 6.5440 -0.76% 2026/06/12 6.4970 0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.03% -0.90% -1.24% -6.26% -8.33% -13.34% -9.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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