匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD (新幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.3430 0.0080 0.11% -0.64% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.74% -3.64%
含息 - - - - - - - - 3.29% 0.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.041656 8.0280 0.52%
02/28 0.037779 7.8330 0.48%
03/29 0.036044 7.8460 0.46%
04/28 0.035617 7.8700 0.45%
05/31 0.033398 7.7480 0.43%
06/27 0.033832 7.7560 0.44%
07/27 0.029964 7.6680 0.39%
08/30 0.027998 7.5040 0.37%
09/27 0.026748 7.3790 0.36%
10/31 0.026757 7.2590 0.37%
11/30 0.031196 7.5140 0.42%
12/28 0.03201 7.6960 0.42%
總計 0.392999 7.6960 5.11%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03179 7.6150 0.42%
02/29 0.03045 7.5720 0.40%
03/27 0.03057 7.5920 0.40%
04/24 0.030819 7.4420 0.41%
05/29 0.031003 7.4980 0.41%
06/28 0.030304 7.5190 0.40%
07/31 0.026225 7.5610 0.35%
08/29 0.026972 7.6800 0.35%
09/27 0.026524 7.6980 0.34%
10/29 0.026344 7.5370 0.35%
11/27 0.026594 7.5050 0.35%
12/30 0.027256 7.4050 0.37%
總計 0.344851 7.4050 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.027041 7.3680 0.37%
02/28 0.027656 7.4860 0.37%
03/27 0.026451 7.4130 0.36%
總計 0.081148 7.4130 1.09%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.3430 0.11% 2025/04/11 7.1480 -0.72%
2025/04/28 7.3350 -0.15% 2025/04/10 7.2000 0.69%
2025/04/25 7.3460 0.87% 2025/04/09 7.1510 -1.58%
2025/04/24 7.2830 -0.33% 2025/04/08 7.2660 -0.40%
2025/04/23 7.3070 0.56% 2025/04/07 7.2950 -1.95%
2025/04/22 7.2660 -0.16% 2025/04/03 7.4400 0.24%
2025/04/17 7.2780 0.30% 2025/04/02 7.4220 0.01%
2025/04/16 7.2560 0.08% 2025/04/01 7.4210 0.22%
2025/04/15 7.2500 0.53% 2025/03/31 7.4050 0.11%
2025/04/14 7.2120 0.90% 2025/03/28 7.3970 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣 0.11% 1.06% -0.73% -0.20% -2.18% -0.72% -0.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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