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匯豐歐元區價值基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
83.1940 |
1.1380 |
1.39% |
34.76% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -1.00% |
0.83% |
28.58% |
-22.56% |
19.14% |
1.33% |
13.86% |
-13.59% |
23.05% |
2.46% |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元
|
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至少三分之二的資產總額投資於歐盟成員國的主要證券交易所、其他受歐盟組織監管市場之正式上市公司股票及相關證券。 |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
83.1940 |
1.39% |
2025/07/24 |
83.7660 |
0.72% |
| 2025/08/06 |
82.0560 |
0.98% |
2025/07/23 |
83.1670 |
1.02% |
| 2025/08/05 |
81.2590 |
0.33% |
2025/07/22 |
82.3310 |
0.00% |
| 2025/08/04 |
80.9930 |
1.05% |
2025/07/21 |
82.3280 |
0.38% |
| 2025/08/01 |
80.1520 |
-1.47% |
2025/07/18 |
82.0140 |
0.83% |
| 2025/07/31 |
81.3500 |
-0.79% |
2025/07/17 |
81.3350 |
0.24% |
| 2025/07/30 |
81.9990 |
-0.20% |
2025/07/16 |
81.1400 |
-0.27% |
| 2025/07/29 |
82.1620 |
-0.26% |
2025/07/15 |
81.3600 |
-1.00% |
| 2025/07/28 |
82.3730 |
-1.31% |
2025/07/14 |
82.1850 |
-0.35% |
| 2025/07/25 |
83.4660 |
-0.36% |
2025/07/11 |
82.4710 |
-0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐歐元區價值基金AC/美元 |
1.39% |
2.27% |
1.40% |
8.20% |
25.67% |
32.54% |
34.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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