匯豐基金淨值

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.6010	-0.0390	-0.51%	-0.05%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.01%	-3.90%	-19.87%	0.86%	-1.37%	1.21%
含息	-	-	-	-	4.65%	0.78%	-14.45%	8.13%	5.16%	3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.04271	7.6300	0.56%
02/29	0.041928	7.5540	0.56%
03/27	0.042142	7.5860	0.56%
04/24	0.042036	7.4890	0.56%
05/29	0.041902	7.5300	0.56%
06/28	0.041839	7.5270	0.56%
07/31	0.037889	7.5790	0.50%
08/29	0.040109	7.6510	0.52%
09/27	0.039532	7.6750	0.52%
10/29	0.041793	7.6010	0.55%
11/27	0.042486	7.6000	0.56%
12/30	0.042877	7.5490	0.57%
總計	0.497243	7.5490	6.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.038643	7.5570	0.51%
02/28	0.040279	7.5910	0.53%
03/27	0.038714	7.5420	0.51%
04/24	0.03788	7.4720	0.51%
05/28	0.038205	7.5060	0.51%
總計	0.193721	7.5060	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	7.6010	-0.51%	2026/01/15	7.6320	0.04%
2026/01/29	7.6400	-0.07%	2026/01/14	7.6290	0.00%
2026/01/28	7.6450	-0.03%	2026/01/13	7.6290	0.05%
2026/01/27	7.6470	-0.01%	2026/01/12	7.6250	0.01%
2026/01/26	7.6480	0.04%	2026/01/09	7.6240	0.08%
2026/01/23	7.6450	0.03%	2026/01/08	7.6180	-0.05%
2026/01/22	7.6430	0.16%	2026/01/07	7.6220	-0.16%
2026/01/21	7.6310	0.36%	2026/01/06	7.6340	0.30%
2026/01/20	7.6040	-0.39%	2026/01/05	7.6110	0.09%
2026/01/16	7.6340	0.03%	2026/01/02	7.6040	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣	-0.51%	-0.58%	-0.01%	-0.86%	0.18%	0.94%	-0.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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