匯豐環球低碳債券基金AM2HKD
(港幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
港幣 8.9010 -0.0170 -0.19% -1.56% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.82%
含息 - - - - - - - - - 8.72%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.016842 - -
02/25 0.019656 - -
03/30 0.024884 - -
04/28 0.025427 - -
05/25 0.031143 - -
06/30 0.03206 9.2250 0.35%
07/27 0.031698 9.4740 0.33%
08/26 0.031099 9.3130 0.33%
09/30 0.029378 8.7580 0.34%
10/28 0.035474 8.7420 0.41%
11/30 0.036492 8.9780 0.41%
12/29 0.035961 8.8340 0.41%
總計 0.350114 8.8340 3.96%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044375 9.1260 0.49%
02/28 0.043418 8.9400 0.49%
03/29 0.043744 8.9650 0.49%
04/28 0.043889 8.9960 0.49%
05/31 0.042745 8.8750 0.48%
06/27 0.04286 8.8740 0.48%
07/27 0.04349 8.8150 0.49%
08/30 0.042992 8.7680 0.49%
09/27 0.042411 8.6020 0.49%
10/31 0.041722 8.4660 0.49%
11/30 0.042889 8.7770 0.49%
12/28 0.044603 9.0960 0.49%
總計 0.519138 9.0960 5.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.043766 8.9720 0.49%
02/29 0.043297 8.8640 0.49%
總計 0.087063 8.8640 0.98%

匯豐環球低碳債券基金AM2HKD/港幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.9010 -0.19% 2024/03/13 8.9120 -0.12%
2024/03/26 8.9180 0.04% 2024/03/12 8.9230 -0.03%
2024/03/25 8.9140 -0.24% 2024/03/11 8.9260 -0.06%
2024/03/22 8.9350 0.49% 2024/03/08 8.9310 0.29%
2024/03/21 8.8910 0.07% 2024/03/07 8.9050 0.12%
2024/03/20 8.8850 0.08% 2024/03/06 8.8940 0.11%
2024/03/19 8.8780 0.17% 2024/03/05 8.8840 0.38%
2024/03/18 8.8630 0.10% 2024/03/04 8.8500 -0.08%
2024/03/15 8.8540 -0.27% 2024/03/01 8.8570 0.20%
2024/03/14 8.8780 -0.38% 2024/02/29 8.8390 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金AM2HKD/港幣 -0.19% 0.18% 0.26% -2.14% 4.15% -1.18% -1.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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