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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3990 |
-0.0060 |
-0.04% |
4.19% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
15.3990 |
-0.04% |
2025/05/27 |
15.5510 |
-0.33% |
| 2025/06/11 |
15.4050 |
0.10% |
2025/05/26 |
15.6020 |
0.24% |
| 2025/06/10 |
15.3900 |
-0.57% |
2025/05/23 |
15.5640 |
1.00% |
| 2025/06/06 |
15.4790 |
-0.19% |
2025/05/22 |
15.4100 |
-0.38% |
| 2025/06/05 |
15.5080 |
0.32% |
2025/05/21 |
15.4690 |
0.08% |
| 2025/06/04 |
15.4590 |
-0.37% |
2025/05/20 |
15.4570 |
-0.16% |
| 2025/06/03 |
15.5160 |
-0.17% |
2025/05/19 |
15.4820 |
0.10% |
| 2025/06/02 |
15.5420 |
0.35% |
2025/05/16 |
15.4670 |
0.27% |
| 2025/05/30 |
15.4880 |
-0.48% |
2025/05/15 |
15.4250 |
-0.43% |
| 2025/05/28 |
15.5620 |
0.07% |
2025/05/14 |
15.4910 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
-0.04% |
-0.70% |
0.38% |
4.38% |
2.91% |
4.81% |
4.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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