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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8030 |
0.0470 |
0.32% |
0.16% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
14.8030 |
0.32% |
2025/11/21 |
14.8830 |
-0.89% |
| 2025/12/04 |
14.7560 |
0.14% |
2025/11/20 |
15.0170 |
-0.13% |
| 2025/12/03 |
14.7350 |
-0.28% |
2025/11/19 |
15.0370 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
14.7760 |
-0.42% |
2025/11/18 |
15.0310 |
0.16% |
| 2025/12/01 |
14.8390 |
-0.35% |
2025/11/17 |
15.0070 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
14.8910 |
-0.24% |
2025/11/14 |
14.9900 |
-0.23% |
| 2025/11/27 |
14.9270 |
-0.24% |
2025/11/13 |
15.0250 |
-0.25% |
| 2025/11/26 |
14.9630 |
-0.03% |
2025/11/12 |
15.0620 |
0.05% |
| 2025/11/25 |
14.9680 |
0.05% |
2025/11/11 |
15.0550 |
0.17% |
| 2025/11/24 |
14.9610 |
0.52% |
2025/11/10 |
15.0300 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.32% |
-0.59% |
-1.31% |
-0.81% |
-4.55% |
-1.39% |
0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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