匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 9.3190 0.016 0.17% -0.91% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - - 3.37%

匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 9.3190 0.17% 2024/01/25 9.3160 0.06%
2024/02/14 9.3030 -0.52% 2024/01/24 9.3100 0.03%
2024/02/06 9.3520 0.26% 2024/01/23 9.3070 -0.04%
2024/02/05 9.3280 -0.53% 2024/01/22 9.3110 0.12%
2024/02/02 9.3780 -0.55% 2024/01/19 9.3000 -0.09%
2024/02/01 9.4300 0.38% 2024/01/18 9.3080 -0.02%
2024/01/31 9.3940 0.51% 2024/01/17 9.3100 -0.43%
2024/01/30 9.3460 0.11% 2024/01/16 9.3500 -0.20%
2024/01/29 9.3360 0.16% 2024/01/15 9.3690 0.02%
2024/01/26 9.3210 0.05% 2024/01/12 9.3670 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR/歐元 0.17% -0.35% -0.53% 3.78% 2.92% 0.75% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)