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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.4950 |
0.0040 |
0.03% |
2.75% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
12.4950 |
0.03% |
2025/05/27 |
12.3420 |
0.00% |
| 2025/06/11 |
12.4910 |
0.14% |
2025/05/23 |
12.3420 |
-0.03% |
| 2025/06/10 |
12.4730 |
0.05% |
2025/05/22 |
12.3460 |
-0.24% |
| 2025/06/06 |
12.4670 |
-0.01% |
2025/05/21 |
12.3760 |
-0.06% |
| 2025/06/05 |
12.4680 |
0.05% |
2025/05/20 |
12.3830 |
0.06% |
| 2025/06/04 |
12.4620 |
0.16% |
2025/05/19 |
12.3750 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
12.4420 |
0.09% |
2025/05/16 |
12.3320 |
-0.22% |
| 2025/06/02 |
12.4310 |
0.40% |
2025/05/15 |
12.3590 |
-0.20% |
| 2025/05/30 |
12.3810 |
0.24% |
2025/05/14 |
12.3840 |
0.02% |
| 2025/05/28 |
12.3510 |
0.07% |
2025/05/13 |
12.3820 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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