匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.3950 0.0120 0.08% 3.12% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.3950 0.08% 2024/03/12 15.3850 -0.01%
2024/03/26 15.3830 0.10% 2024/03/11 15.3860 0.37%
2024/03/22 15.3670 -0.01% 2024/03/07 15.3290 -0.13%
2024/03/21 15.3690 0.14% 2024/03/06 15.3490 -0.19%
2024/03/20 15.3480 -0.08% 2024/03/05 15.3780 -0.12%
2024/03/19 15.3610 0.07% 2024/03/04 15.3960 -0.18%
2024/03/18 15.3510 -0.10% 2024/03/01 15.4230 0.14%
2024/03/15 15.3670 -0.12% 2024/02/29 15.4010 0.06%
2024/03/14 15.3850 0.59% 2024/02/28 15.3920 0.17%
2024/03/13 15.2950 -0.58% 2024/02/26 15.3660 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 0.08% 0.31% 0.19% 3.98% -0.10% 4.18% 3.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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