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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.3510 |
0.0200 |
0.15% |
-6.45% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
-12.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
13.3510 |
0.15% |
2026/04/28 |
13.5460 |
-0.48% |
| 2026/05/12 |
13.3310 |
-0.29% |
2026/04/27 |
13.6120 |
0.06% |
| 2026/05/11 |
13.3700 |
-1.21% |
2026/04/24 |
13.6040 |
-0.44% |
| 2026/05/08 |
13.5340 |
-0.44% |
2026/04/23 |
13.6640 |
-0.18% |
| 2026/05/07 |
13.5940 |
0.52% |
2026/04/22 |
13.6890 |
-0.22% |
| 2026/05/06 |
13.5240 |
0.87% |
2026/04/21 |
13.7190 |
-0.22% |
| 2026/05/05 |
13.4070 |
-0.27% |
2026/04/20 |
13.7490 |
0.27% |
| 2026/05/04 |
13.4430 |
-0.05% |
2026/04/17 |
13.7120 |
0.02% |
| 2026/04/30 |
13.4500 |
-0.33% |
2026/04/16 |
13.7090 |
0.52% |
| 2026/04/29 |
13.4940 |
-0.38% |
2026/04/15 |
13.6380 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.15% |
-1.28% |
-2.57% |
-4.90% |
-8.67% |
-14.95% |
-6.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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