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匯豐印度固定收益基金ACEUR (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
15.3950 |
0.0120 |
0.08% |
3.12% |
2024/03/27 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
15.3950 |
0.08% |
2024/03/12 |
15.3850 |
-0.01% |
2024/03/26 |
15.3830 |
0.10% |
2024/03/11 |
15.3860 |
0.37% |
2024/03/22 |
15.3670 |
-0.01% |
2024/03/07 |
15.3290 |
-0.13% |
2024/03/21 |
15.3690 |
0.14% |
2024/03/06 |
15.3490 |
-0.19% |
2024/03/20 |
15.3480 |
-0.08% |
2024/03/05 |
15.3780 |
-0.12% |
2024/03/19 |
15.3610 |
0.07% |
2024/03/04 |
15.3960 |
-0.18% |
2024/03/18 |
15.3510 |
-0.10% |
2024/03/01 |
15.4230 |
0.14% |
2024/03/15 |
15.3670 |
-0.12% |
2024/02/29 |
15.4010 |
0.06% |
2024/03/14 |
15.3850 |
0.59% |
2024/02/28 |
15.3920 |
0.17% |
2024/03/13 |
15.2950 |
-0.58% |
2024/02/26 |
15.3660 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.08% |
0.31% |
0.19% |
3.98% |
-0.10% |
4.18% |
3.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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