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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.7310 |
0.0510 |
0.37% |
-3.79% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
-12.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
13.7310 |
0.37% |
2026/01/14 |
14.2840 |
-0.20% |
| 2026/01/29 |
13.6800 |
-0.03% |
2026/01/13 |
14.3130 |
0.04% |
| 2026/01/28 |
13.6840 |
0.07% |
2026/01/12 |
14.3070 |
-0.18% |
| 2026/01/27 |
13.6750 |
-1.58% |
2026/01/09 |
14.3330 |
0.03% |
| 2026/01/23 |
13.8950 |
-0.58% |
2026/01/08 |
14.3280 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
13.9760 |
-0.04% |
2026/01/07 |
14.3360 |
0.45% |
| 2026/01/21 |
13.9820 |
-0.59% |
2026/01/06 |
14.2720 |
0.22% |
| 2026/01/20 |
14.0650 |
-0.68% |
2026/01/05 |
14.2410 |
0.25% |
| 2026/01/19 |
14.1610 |
-0.50% |
2026/01/02 |
14.2050 |
-0.47% |
| 2026/01/16 |
14.2320 |
-0.36% |
2025/12/31 |
14.2720 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.37% |
-1.18% |
-3.78% |
-6.41% |
-8.06% |
-14.74% |
-3.79% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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