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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2310 |
0.0080 |
0.09% |
2.98% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.2310 |
0.09% |
2025/07/24 |
9.1750 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
9.2230 |
-0.02% |
2025/07/23 |
9.1610 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
9.2250 |
0.16% |
2025/07/22 |
9.1500 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
9.2100 |
0.14% |
2025/07/21 |
9.1400 |
0.16% |
| 2025/08/01 |
9.1970 |
0.67% |
2025/07/18 |
9.1250 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
9.1360 |
-0.63% |
2025/07/17 |
9.1130 |
-0.04% |
| 2025/07/30 |
9.1940 |
-0.01% |
2025/07/16 |
9.1170 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
9.1950 |
0.01% |
2025/07/15 |
9.1000 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
9.1940 |
0.15% |
2025/07/14 |
9.0950 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
9.1800 |
0.05% |
2025/07/11 |
9.0930 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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