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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5510 |
0.0100 |
0.10% |
6.55% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.5510 |
0.10% |
2025/09/22 |
9.4850 |
0.00% |
| 2025/10/06 |
9.5410 |
0.14% |
2025/09/19 |
9.4850 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
9.5280 |
0.08% |
2025/09/18 |
9.4830 |
0.14% |
| 2025/10/02 |
9.5200 |
0.36% |
2025/09/17 |
9.4700 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
9.4860 |
0.02% |
2025/09/16 |
9.4720 |
0.17% |
| 2025/09/29 |
9.4840 |
0.07% |
2025/09/15 |
9.4560 |
0.17% |
| 2025/09/26 |
9.4770 |
0.00% |
2025/09/12 |
9.4400 |
0.19% |
| 2025/09/25 |
9.4770 |
-0.04% |
2025/09/11 |
9.4220 |
0.19% |
| 2025/09/24 |
9.4810 |
-0.03% |
2025/09/10 |
9.4040 |
0.15% |
| 2025/09/23 |
9.4840 |
-0.01% |
2025/09/09 |
9.3900 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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