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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3290 |
0.0190 |
0.17% |
2.26% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3290 |
0.17% |
2025/05/27 |
11.2500 |
0.37% |
| 2025/06/11 |
11.3100 |
0.17% |
2025/05/26 |
11.2080 |
0.03% |
| 2025/06/10 |
11.2910 |
0.21% |
2025/05/23 |
11.2050 |
0.34% |
| 2025/06/06 |
11.2670 |
-0.19% |
2025/05/22 |
11.1670 |
-0.31% |
| 2025/06/05 |
11.2890 |
0.12% |
2025/05/21 |
11.2020 |
-0.23% |
| 2025/06/04 |
11.2750 |
0.19% |
2025/05/20 |
11.2280 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
11.2540 |
-0.06% |
2025/05/19 |
11.2060 |
-0.36% |
| 2025/06/02 |
11.2610 |
-0.19% |
2025/05/16 |
11.2460 |
0.23% |
| 2025/05/30 |
11.2820 |
0.36% |
2025/05/15 |
11.2200 |
0.07% |
| 2025/05/28 |
11.2420 |
-0.07% |
2025/05/14 |
11.2120 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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