|
|
|
匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8450 |
-0.0080 |
-0.07% |
6.91% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.8450 |
-0.07% |
2025/11/21 |
11.8760 |
-0.03% |
| 2025/12/04 |
11.8530 |
-0.03% |
2025/11/20 |
11.8800 |
0.08% |
| 2025/12/03 |
11.8570 |
0.10% |
2025/11/19 |
11.8700 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
11.8450 |
-0.05% |
2025/11/18 |
11.8720 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
11.8510 |
-0.19% |
2025/11/17 |
11.8730 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
11.8740 |
-0.13% |
2025/11/14 |
11.8780 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
11.8890 |
-0.06% |
2025/11/13 |
11.8980 |
-0.08% |
| 2025/11/26 |
11.8960 |
-0.03% |
2025/11/12 |
11.9070 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
11.8990 |
0.07% |
2025/11/11 |
11.8860 |
-0.01% |
| 2025/11/24 |
11.8910 |
0.13% |
2025/11/10 |
11.8870 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
-0.07% |
-0.24% |
-0.13% |
0.64% |
4.93% |
5.62% |
6.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
