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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9160 |
0.0070 |
0.06% |
0.30% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
11.9160 |
0.06% |
2025/12/31 |
11.8800 |
-0.07% |
| 2026/01/14 |
11.9090 |
0.15% |
2025/12/30 |
11.8880 |
0.03% |
| 2026/01/13 |
11.8910 |
0.10% |
2025/12/29 |
11.8840 |
0.15% |
| 2026/01/12 |
11.8790 |
-0.06% |
2025/12/24 |
11.8660 |
0.08% |
| 2026/01/09 |
11.8860 |
0.01% |
2025/12/23 |
11.8560 |
-0.03% |
| 2026/01/08 |
11.8850 |
-0.04% |
2025/12/22 |
11.8600 |
-0.08% |
| 2026/01/07 |
11.8900 |
0.18% |
2025/12/19 |
11.8690 |
-0.05% |
| 2026/01/06 |
11.8690 |
-0.08% |
2025/12/18 |
11.8750 |
0.19% |
| 2026/01/05 |
11.8780 |
0.08% |
2025/12/17 |
11.8530 |
0.03% |
| 2026/01/02 |
11.8690 |
-0.09% |
2025/12/16 |
11.8490 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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