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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2560 |
0.0140 |
0.12% |
1.60% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
11.2560 |
0.12% |
2025/04/11 |
10.9040 |
-0.71% |
| 2025/04/28 |
11.2420 |
-0.13% |
2025/04/10 |
10.9820 |
0.71% |
| 2025/04/25 |
11.2570 |
0.87% |
2025/04/09 |
10.9050 |
-1.59% |
| 2025/04/24 |
11.1600 |
0.04% |
2025/04/08 |
11.0810 |
-0.40% |
| 2025/04/23 |
11.1550 |
0.59% |
2025/04/07 |
11.1250 |
-1.90% |
| 2025/04/22 |
11.0900 |
-0.15% |
2025/04/03 |
11.3410 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
11.1070 |
0.31% |
2025/04/02 |
11.3130 |
0.04% |
| 2025/04/16 |
11.0730 |
0.11% |
2025/04/01 |
11.3090 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
11.0610 |
0.54% |
2025/03/31 |
11.2830 |
0.11% |
| 2025/04/14 |
11.0020 |
0.90% |
2025/03/28 |
11.2710 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
0.12% |
1.50% |
-0.13% |
1.48% |
1.16% |
6.35% |
1.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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