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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6080 |
0.0020 |
0.02% |
4.77% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.6080 |
0.02% |
2025/07/24 |
11.4830 |
-0.07% |
| 2025/08/06 |
11.6060 |
-0.06% |
2025/07/23 |
11.4910 |
-0.04% |
| 2025/08/05 |
11.6130 |
0.22% |
2025/07/22 |
11.4960 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
11.5870 |
0.22% |
2025/07/21 |
11.4800 |
0.33% |
| 2025/08/01 |
11.5620 |
0.23% |
2025/07/18 |
11.4420 |
0.13% |
| 2025/07/31 |
11.5360 |
0.44% |
2025/07/17 |
11.4270 |
0.10% |
| 2025/07/30 |
11.4860 |
-0.31% |
2025/07/16 |
11.4160 |
0.14% |
| 2025/07/29 |
11.5220 |
0.17% |
2025/07/15 |
11.4000 |
-0.09% |
| 2025/07/28 |
11.5020 |
0.48% |
2025/07/14 |
11.4100 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
11.4470 |
-0.31% |
2025/07/11 |
11.4140 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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