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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6270 |
0.0170 |
0.11% |
0.10% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
15.6270 |
0.11% |
2025/12/17 |
15.5260 |
-0.01% |
| 2026/01/02 |
15.6100 |
-0.01% |
2025/12/16 |
15.5270 |
-0.02% |
| 2025/12/31 |
15.6120 |
0.05% |
2025/12/15 |
15.5300 |
0.05% |
| 2025/12/30 |
15.6040 |
0.07% |
2025/12/12 |
15.5230 |
0.01% |
| 2025/12/29 |
15.5930 |
0.09% |
2025/12/11 |
15.5220 |
0.15% |
| 2025/12/24 |
15.5790 |
0.08% |
2025/12/10 |
15.4990 |
-0.06% |
| 2025/12/23 |
15.5670 |
0.03% |
2025/12/09 |
15.5080 |
-0.08% |
| 2025/12/22 |
15.5630 |
-0.21% |
2025/12/08 |
15.5200 |
-0.06% |
| 2025/12/19 |
15.5960 |
0.33% |
2025/12/05 |
15.5300 |
0.01% |
| 2025/12/18 |
15.5450 |
0.12% |
2025/12/04 |
15.5290 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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