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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9040 |
0.0070 |
0.05% |
3.82% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
14.9040 |
0.05% |
2025/05/27 |
14.7030 |
0.01% |
| 2025/06/11 |
14.8970 |
0.15% |
2025/05/23 |
14.7010 |
-0.03% |
| 2025/06/10 |
14.8750 |
0.07% |
2025/05/22 |
14.7060 |
-0.22% |
| 2025/06/06 |
14.8650 |
0.00% |
2025/05/21 |
14.7390 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
14.8650 |
0.07% |
2025/05/20 |
14.7460 |
0.07% |
| 2025/06/04 |
14.8550 |
0.17% |
2025/05/19 |
14.7360 |
0.35% |
| 2025/06/03 |
14.8300 |
0.09% |
2025/05/16 |
14.6840 |
-0.21% |
| 2025/06/02 |
14.8160 |
0.41% |
2025/05/15 |
14.7150 |
-0.18% |
| 2025/05/30 |
14.7550 |
0.27% |
2025/05/14 |
14.7410 |
0.03% |
| 2025/05/28 |
14.7150 |
0.08% |
2025/05/13 |
14.7370 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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