|
|
|
匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0530 |
0.0130 |
0.09% |
4.86% |
2025/07/03 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.0530 |
0.09% |
2025/06/16 |
14.9080 |
0.09% |
| 2025/07/02 |
15.0400 |
-0.14% |
2025/06/13 |
14.8940 |
-0.07% |
| 2025/06/30 |
15.0610 |
0.35% |
2025/06/12 |
14.9040 |
0.05% |
| 2025/06/27 |
15.0080 |
0.10% |
2025/06/11 |
14.8970 |
0.15% |
| 2025/06/26 |
14.9930 |
0.08% |
2025/06/10 |
14.8750 |
0.07% |
| 2025/06/25 |
14.9810 |
0.13% |
2025/06/06 |
14.8650 |
0.00% |
| 2025/06/24 |
14.9620 |
0.35% |
2025/06/05 |
14.8650 |
0.07% |
| 2025/06/20 |
14.9100 |
0.03% |
2025/06/04 |
14.8550 |
0.17% |
| 2025/06/18 |
14.9050 |
0.01% |
2025/06/03 |
14.8300 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
14.9030 |
-0.03% |
2025/06/02 |
14.8160 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
