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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6160 |
-0.0020 |
-0.01% |
1.82% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
14.6160 |
-0.01% |
2025/04/11 |
14.2650 |
-0.35% |
| 2025/04/28 |
14.6180 |
0.27% |
2025/04/10 |
14.3150 |
1.09% |
| 2025/04/25 |
14.5780 |
0.28% |
2025/04/09 |
14.1600 |
-1.65% |
| 2025/04/24 |
14.5370 |
-0.09% |
2025/04/08 |
14.3970 |
0.83% |
| 2025/04/23 |
14.5500 |
0.71% |
2025/04/07 |
14.2790 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
14.4480 |
0.01% |
2025/04/03 |
14.4700 |
-0.44% |
| 2025/04/17 |
14.4460 |
0.24% |
2025/04/02 |
14.5340 |
-0.08% |
| 2025/04/16 |
14.4110 |
0.08% |
2025/04/01 |
14.5450 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
14.3990 |
0.22% |
2025/03/31 |
14.5110 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
14.3670 |
0.72% |
2025/03/28 |
14.5340 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.01% |
1.16% |
0.56% |
1.03% |
2.61% |
8.27% |
1.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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