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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1670 |
-0.0080 |
-0.07% |
6.34% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.1670 |
-0.07% |
2025/11/21 |
11.1990 |
-0.04% |
| 2025/12/04 |
11.1750 |
-0.04% |
2025/11/20 |
11.2030 |
0.09% |
| 2025/12/03 |
11.1790 |
0.10% |
2025/11/19 |
11.1930 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
11.1680 |
-0.04% |
2025/11/18 |
11.1950 |
-0.02% |
| 2025/12/01 |
11.1730 |
-0.21% |
2025/11/17 |
11.1970 |
-0.04% |
| 2025/11/28 |
11.1960 |
-0.12% |
2025/11/14 |
11.2020 |
-0.17% |
| 2025/11/27 |
11.2100 |
-0.05% |
2025/11/13 |
11.2210 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
11.2160 |
-0.04% |
2025/11/12 |
11.2290 |
0.17% |
| 2025/11/25 |
11.2200 |
0.06% |
2025/11/11 |
11.2100 |
-0.01% |
| 2025/11/24 |
11.2130 |
0.13% |
2025/11/10 |
11.2110 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.07% |
-0.26% |
-0.18% |
0.49% |
4.63% |
5.00% |
6.34% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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