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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1810 |
0.0090 |
0.08% |
6.48% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.1810 |
0.08% |
2025/09/22 |
11.1450 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
11.1720 |
-0.10% |
2025/09/19 |
11.1440 |
-0.13% |
| 2025/10/03 |
11.1830 |
0.02% |
2025/09/18 |
11.1590 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
11.1810 |
0.23% |
2025/09/17 |
11.1700 |
0.01% |
| 2025/09/30 |
11.1550 |
0.04% |
2025/09/16 |
11.1690 |
0.10% |
| 2025/09/29 |
11.1500 |
0.22% |
2025/09/15 |
11.1580 |
0.11% |
| 2025/09/26 |
11.1250 |
0.01% |
2025/09/12 |
11.1460 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
11.1240 |
-0.19% |
2025/09/11 |
11.1460 |
0.20% |
| 2025/09/24 |
11.1450 |
0.03% |
2025/09/10 |
11.1240 |
0.14% |
| 2025/09/23 |
11.1420 |
-0.03% |
2025/09/09 |
11.1080 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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