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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7100 |
0.0180 |
0.17% |
1.99% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
10.7100 |
0.17% |
2025/05/27 |
10.6380 |
0.38% |
| 2025/06/11 |
10.6920 |
0.16% |
2025/05/26 |
10.5980 |
0.02% |
| 2025/06/10 |
10.6750 |
0.21% |
2025/05/23 |
10.5960 |
0.33% |
| 2025/06/06 |
10.6530 |
-0.19% |
2025/05/22 |
10.5610 |
-0.30% |
| 2025/06/05 |
10.6730 |
0.11% |
2025/05/21 |
10.5930 |
-0.24% |
| 2025/06/04 |
10.6610 |
0.19% |
2025/05/20 |
10.6190 |
0.20% |
| 2025/06/03 |
10.6410 |
-0.07% |
2025/05/19 |
10.5980 |
-0.36% |
| 2025/06/02 |
10.6480 |
-0.19% |
2025/05/16 |
10.6360 |
0.23% |
| 2025/05/30 |
10.6680 |
0.35% |
2025/05/15 |
10.6120 |
0.08% |
| 2025/05/28 |
10.6310 |
-0.07% |
2025/05/14 |
10.6040 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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