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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2270 |
-0.0090 |
-0.08% |
0.28% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
11.2270 |
-0.08% |
2026/01/16 |
11.2110 |
-0.14% |
| 2026/01/29 |
11.2360 |
0.07% |
2026/01/15 |
11.2270 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
11.2280 |
-0.04% |
2026/01/14 |
11.2210 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
11.2330 |
0.04% |
2026/01/13 |
11.2030 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
11.2290 |
0.17% |
2026/01/12 |
11.1930 |
-0.06% |
| 2026/01/23 |
11.2100 |
0.13% |
2026/01/09 |
11.2000 |
0.01% |
| 2026/01/22 |
11.1960 |
0.07% |
2026/01/08 |
11.1990 |
-0.04% |
| 2026/01/21 |
11.1880 |
0.09% |
2026/01/07 |
11.2030 |
0.17% |
| 2026/01/20 |
11.1780 |
-0.33% |
2026/01/06 |
11.1840 |
-0.08% |
| 2026/01/19 |
11.2150 |
0.04% |
2026/01/05 |
11.1930 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.08% |
0.15% |
0.21% |
-0.14% |
3.47% |
6.83% |
0.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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