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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6500 |
0.0140 |
0.13% |
1.42% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
10.6500 |
0.13% |
2025/04/11 |
10.3190 |
-0.71% |
| 2025/04/28 |
10.6360 |
-0.14% |
2025/04/10 |
10.3930 |
0.71% |
| 2025/04/25 |
10.6510 |
0.87% |
2025/04/09 |
10.3200 |
-1.59% |
| 2025/04/24 |
10.5590 |
0.05% |
2025/04/08 |
10.4870 |
-0.39% |
| 2025/04/23 |
10.5540 |
0.57% |
2025/04/07 |
10.5280 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
10.4940 |
-0.15% |
2025/04/03 |
10.7340 |
0.25% |
| 2025/04/17 |
10.5100 |
0.31% |
2025/04/02 |
10.7070 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
10.4780 |
0.11% |
2025/04/01 |
10.7040 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
10.4670 |
0.54% |
2025/03/31 |
10.6790 |
0.09% |
| 2025/04/14 |
10.4110 |
0.89% |
2025/03/28 |
10.6690 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
0.13% |
1.49% |
-0.18% |
1.34% |
0.87% |
5.75% |
1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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