匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5340 -0.0390 -0.41% 8.27% 2025/12/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/05 9.5340 -0.41% 2025/11/20 9.4630 0.61%
2025/12/04 9.5730 0.21% 2025/11/19 9.4060 -0.01%
2025/12/03 9.5530 0.02% 2025/11/18 9.4070 -1.00%
2025/12/02 9.5510 -0.31% 2025/11/17 9.5020 0.13%
2025/12/01 9.5810 -0.91% 2025/11/14 9.4900 -0.79%
2025/11/28 9.6690 0.44% 2025/11/13 9.5660 -0.54%
2025/11/26 9.6270 0.60% 2025/11/12 9.6180 0.26%
2025/11/25 9.5700 0.80% 2025/11/11 9.5930 1.46%
2025/11/24 9.4940 0.91% 2025/11/10 9.4550 -0.30%
2025/11/21 9.4080 -0.58% 2025/11/07 9.4830 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.41% -1.40% 1.43% 0.90% 2.80% 1.79% 8.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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