匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3550 -0.0420 -0.45% 6.23% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 9.3550 -0.45% 2025/05/27 9.1360 1.58%
2025/06/11 9.3970 0.34% 2025/05/23 8.9940 -0.97%
2025/06/10 9.3650 0.95% 2025/05/22 9.0820 -1.65%
2025/06/06 9.2770 0.03% 2025/05/21 9.2340 -0.62%
2025/06/05 9.2740 0.75% 2025/05/20 9.2920 0.04%
2025/06/04 9.2050 -0.50% 2025/05/19 9.2880 0.61%
2025/06/03 9.2510 -0.33% 2025/05/16 9.2320 1.17%
2025/06/02 9.2820 0.22% 2025/05/15 9.1250 0.46%
2025/05/30 9.2620 1.12% 2025/05/14 9.0830 -0.44%
2025/05/28 9.1590 0.25% 2025/05/13 9.1230 -1.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.45% 0.87% 1.38% 3.07% 0.78% 6.62% 6.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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