匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4210 -0.1240 -1.30% 6.98% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.4210 -1.30% 2025/09/22 9.4320 -0.60%
2025/10/06 9.5450 -0.55% 2025/09/19 9.4890 0.05%
2025/10/03 9.5980 0.99% 2025/09/18 9.4840 -0.88%
2025/10/02 9.5040 -0.03% 2025/09/17 9.5680 0.02%
2025/09/30 9.5070 0.19% 2025/09/16 9.5660 -0.56%
2025/09/29 9.4890 0.91% 2025/09/15 9.6200 0.17%
2025/09/26 9.4030 0.01% 2025/09/12 9.6040 0.57%
2025/09/25 9.4020 -0.69% 2025/09/11 9.5500 0.39%
2025/09/24 9.4670 -0.36% 2025/09/10 9.5130 0.59%
2025/09/23 9.5010 0.73% 2025/09/09 9.4570 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -1.30% -0.90% -0.46% 2.75% 11.81% -1.72% 6.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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