匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.3660 -0.166 -1.58% 8.44% 2026/07/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/08 10.3660 -1.58% 2026/06/18 10.1750 -1.15%
2026/07/07 10.5320 1.26% 2026/06/17 10.2930 -0.81%
2026/07/06 10.4010 0.02% 2026/06/16 10.3770 -0.49%
2026/07/02 10.3990 0.53% 2026/06/15 10.4280 0.17%
2026/06/30 10.3440 -0.74% 2026/06/12 10.4100 1.21%
2026/06/29 10.4210 -0.09% 2026/06/11 10.2860 -0.30%
2026/06/26 10.4300 0.85% 2026/06/10 10.3170 1.15%
2026/06/25 10.3420 0.71% 2026/06/09 10.2000 1.05%
2026/06/24 10.2690 0.76% 2026/06/08 10.0940 -0.88%
2026/06/22 10.1920 0.17% 2026/06/05 10.1840 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -1.58% 0.21% 2.69% 2.61% 7.58% 13.05% 8.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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