匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0460 -0.0530 -0.58% 2.73% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 9.0460 -0.58% 2025/04/11 8.4710 -0.53%
2025/04/28 9.0990 0.91% 2025/04/10 8.5160 5.85%
2025/04/25 9.0170 -0.17% 2025/04/09 8.0450 -4.52%
2025/04/24 9.0320 -0.42% 2025/04/08 8.4260 0.20%
2025/04/23 9.0700 1.42% 2025/04/07 8.4090 -7.15%
2025/04/22 8.9430 -0.23% 2025/04/03 9.0570 -1.08%
2025/04/17 8.9640 0.84% 2025/04/02 9.1560 0.35%
2025/04/16 8.8890 0.41% 2025/04/01 9.1240 -0.15%
2025/04/15 8.8530 0.90% 2025/03/31 9.1380 0.47%
2025/04/14 8.7740 3.58% 2025/03/28 9.0950 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.58% 1.15% -0.54% -1.31% -5.69% 6.47% 2.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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