匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3160 0.0200 0.24% -11.18% 2024/04/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71%
含息 - - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.055217 9.4890 0.58%
總計 0.055217 9.4890 0.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 8.3160 0.24% 2024/03/28 8.9550 1.26%
2024/04/16 8.2960 -1.87% 2024/03/27 8.8440 0.86%
2024/04/15 8.4540 -1.05% 2024/03/26 8.7690 -0.34%
2024/04/12 8.5440 -0.19% 2024/03/25 8.7990 -0.27%
2024/04/11 8.5600 -0.79% 2024/03/22 8.8230 -0.50%
2024/04/10 8.6280 -2.34% 2024/03/21 8.8670 1.52%
2024/04/09 8.8350 0.49% 2024/03/20 8.7340 0.08%
2024/04/08 8.7920 1.29% 2024/03/19 8.7270 -0.40%
2024/04/05 8.6800 -0.49% 2024/03/18 8.7620 1.26%
2024/04/02 8.7230 -2.59% 2024/03/15 8.6530 -1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.24% -3.62% -3.89% -6.93% 2.91% -6.30% -11.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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