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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6950 |
-0.0020 |
-0.01% |
0.76% |
2026/05/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
14.6950 |
-0.01% |
2026/04/28 |
14.6850 |
-0.12% |
| 2026/05/12 |
14.6970 |
-0.22% |
2026/04/27 |
14.7030 |
0.05% |
| 2026/05/11 |
14.7300 |
0.35% |
2026/04/24 |
14.6950 |
-0.07% |
| 2026/05/08 |
14.6790 |
-0.40% |
2026/04/23 |
14.7060 |
-0.07% |
| 2026/05/07 |
14.7380 |
0.05% |
2026/04/22 |
14.7160 |
-0.05% |
| 2026/05/06 |
14.7300 |
0.27% |
2026/04/21 |
14.7240 |
-0.05% |
| 2026/05/05 |
14.6910 |
-0.03% |
2026/04/20 |
14.7310 |
-0.02% |
| 2026/05/04 |
14.6960 |
0.19% |
2026/04/17 |
14.7340 |
0.58% |
| 2026/04/30 |
14.6680 |
-0.03% |
2026/04/16 |
14.6490 |
-0.33% |
| 2026/04/29 |
14.6730 |
-0.08% |
2026/04/15 |
14.6980 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.01% |
-0.24% |
0.39% |
0.00% |
1.89% |
6.34% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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