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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4280 |
-0.0010 |
-0.01% |
6.95% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.4280 |
-0.01% |
2025/09/22 |
14.3950 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
14.4290 |
0.06% |
2025/09/19 |
14.3920 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
14.4200 |
0.19% |
2025/09/18 |
14.3870 |
0.04% |
| 2025/10/02 |
14.3920 |
0.10% |
2025/09/17 |
14.3810 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
14.3780 |
-0.03% |
2025/09/16 |
14.3770 |
0.06% |
| 2025/09/29 |
14.3820 |
0.10% |
2025/09/15 |
14.3690 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
14.3670 |
-0.02% |
2025/09/12 |
14.3580 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
14.3700 |
-0.45% |
2025/09/11 |
14.3510 |
0.09% |
| 2025/09/24 |
14.4350 |
0.24% |
2025/09/10 |
14.3380 |
0.06% |
| 2025/09/23 |
14.4010 |
0.04% |
2025/09/09 |
14.3290 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.01% |
0.35% |
0.66% |
2.41% |
6.81% |
7.67% |
6.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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