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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6450 |
-0.0080 |
-0.05% |
0.42% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
14.6450 |
-0.05% |
2026/01/15 |
14.6370 |
0.04% |
| 2026/01/29 |
14.6530 |
-0.07% |
2026/01/14 |
14.6310 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
14.6630 |
-0.02% |
2026/01/13 |
14.6310 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
14.6660 |
-0.01% |
2026/01/12 |
14.6230 |
0.01% |
| 2026/01/26 |
14.6680 |
0.05% |
2026/01/09 |
14.6210 |
0.08% |
| 2026/01/23 |
14.6610 |
0.01% |
2026/01/08 |
14.6100 |
-0.04% |
| 2026/01/22 |
14.6590 |
0.16% |
2026/01/07 |
14.6160 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
14.6350 |
0.36% |
2026/01/06 |
14.6400 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
14.5820 |
-0.40% |
2026/01/05 |
14.5960 |
0.10% |
| 2026/01/16 |
14.6410 |
0.03% |
2026/01/02 |
14.5820 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.05% |
-0.11% |
0.47% |
1.21% |
3.45% |
7.76% |
0.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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