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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1930 |
0.0110 |
0.08% |
5.20% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.1930 |
0.08% |
2025/07/24 |
14.1470 |
-0.01% |
| 2025/08/06 |
14.1820 |
0.01% |
2025/07/23 |
14.1480 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
14.1800 |
0.11% |
2025/07/22 |
14.1390 |
0.06% |
| 2025/08/04 |
14.1640 |
0.16% |
2025/07/21 |
14.1310 |
0.18% |
| 2025/08/01 |
14.1420 |
0.18% |
2025/07/18 |
14.1050 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
14.1170 |
-0.28% |
2025/07/17 |
14.0890 |
0.06% |
| 2025/07/30 |
14.1560 |
0.21% |
2025/07/16 |
14.0810 |
-0.04% |
| 2025/07/29 |
14.1270 |
-0.23% |
2025/07/15 |
14.0870 |
-0.01% |
| 2025/07/28 |
14.1600 |
0.36% |
2025/07/14 |
14.0880 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
14.1090 |
-0.27% |
2025/07/11 |
14.0900 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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