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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7090 |
-0.0020 |
-0.01% |
1.62% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
13.7090 |
-0.01% |
2025/04/11 |
13.3840 |
-0.35% |
| 2025/04/28 |
13.7110 |
0.28% |
2025/04/10 |
13.4310 |
1.10% |
| 2025/04/25 |
13.6730 |
0.27% |
2025/04/09 |
13.2850 |
-1.65% |
| 2025/04/24 |
13.6360 |
-0.09% |
2025/04/08 |
13.5080 |
0.81% |
| 2025/04/23 |
13.6480 |
0.70% |
2025/04/07 |
13.4000 |
-1.32% |
| 2025/04/22 |
13.5530 |
0.01% |
2025/04/03 |
13.5790 |
-0.45% |
| 2025/04/17 |
13.5510 |
0.24% |
2025/04/02 |
13.6400 |
-0.07% |
| 2025/04/16 |
13.5190 |
0.08% |
2025/04/01 |
13.6500 |
0.23% |
| 2025/04/15 |
13.5080 |
0.22% |
2025/03/31 |
13.6190 |
-0.16% |
| 2025/04/14 |
13.4780 |
0.70% |
2025/03/28 |
13.6410 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.01% |
1.15% |
0.50% |
0.88% |
2.31% |
7.63% |
1.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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