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匯豐環球房地產股票基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7050 |
0.0620 |
0.53% |
9.69% |
2026/07/02 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-9.53% |
25.09% |
-27.55% |
7.30% |
-4.67% |
9.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/02 |
11.7050 |
0.53% |
2026/06/15 |
11.7370 |
0.16% |
| 2026/06/30 |
11.6430 |
-0.75% |
2026/06/12 |
11.7180 |
1.21% |
| 2026/06/29 |
11.7310 |
-0.08% |
2026/06/11 |
11.5780 |
-0.30% |
| 2026/06/26 |
11.7400 |
0.85% |
2026/06/10 |
11.6130 |
1.14% |
| 2026/06/25 |
11.6410 |
0.72% |
2026/06/09 |
11.4820 |
1.06% |
| 2026/06/24 |
11.5580 |
0.74% |
2026/06/08 |
11.3620 |
-0.88% |
| 2026/06/22 |
11.4730 |
0.17% |
2026/06/05 |
11.4630 |
0.79% |
| 2026/06/18 |
11.4530 |
-1.15% |
2026/06/04 |
11.3730 |
-0.11% |
| 2026/06/17 |
11.5860 |
-0.80% |
2026/06/03 |
11.3860 |
0.36% |
| 2026/06/16 |
11.6800 |
-0.49% |
2026/06/02 |
11.3450 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球房地產股票基金AC/美元 |
0.53% |
0.55% |
3.17% |
6.90% |
10.51% |
13.23% |
9.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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