匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5540 0.0130 0.17% -0.92% 2024/02/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -0.09%
含息 - - - - - - - - - 3.12%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.315182 8.3650 3.77%
總計 0.315182 8.3650 3.77%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.245093 7.7050 3.18%
總計 0.245093 7.7050 3.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/15 7.5540 0.17% 2024/01/25 7.5510 0.05%
2024/02/14 7.5410 -0.53% 2024/01/24 7.5470 0.04%
2024/02/06 7.5810 0.26% 2024/01/23 7.5440 -0.05%
2024/02/05 7.5610 -0.53% 2024/01/22 7.5480 0.13%
2024/02/02 7.6010 -0.56% 2024/01/19 7.5380 -0.09%
2024/02/01 7.6440 0.38% 2024/01/18 7.5450 -0.03%
2024/01/31 7.6150 0.51% 2024/01/17 7.5470 -0.42%
2024/01/30 7.5760 0.11% 2024/01/16 7.5790 -0.21%
2024/01/29 7.5680 0.17% 2024/01/15 7.5950 0.03%
2024/01/26 7.5550 0.05% 2024/01/12 7.5930 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元 0.17% -0.36% -0.54% 3.78% 2.73% -2.63% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)