匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5540 0.0130 0.17% N/A% 2024/02/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -0.09% -
含息 - - - - - - - - 3.12% -109.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.245093 7.7050 3.18%
總計 0.245093 7.7050 3.18%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.29288 - -
總計 0.29288 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券IDHEUR/歐元 0.17% -0.36% -0.54% 3.78% 2.73% -2.63% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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