匯豐環球高入息債券基金AMHAUD
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.2430 0.0130 0.18% -1.54% 2024/06/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.49% -6.11% 1.91% 2.00% -7.53% 6.59% 1.45% -5.25% -21.14% 0.04%
含息 8.42% -0.11% 7.59% 6.59% -3.49% 10.73% 5.42% -1.49% -16.54% 6.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027361 9.1300 0.30%
02/25 0.029041 8.7290 0.33%
03/30 0.028399 8.5450 0.33%
04/28 0.030443 8.2790 0.37%
05/25 0.03371 8.0430 0.42%
06/30 0.035385 7.6590 0.46%
07/27 0.039756 7.7220 0.51%
08/26 0.037596 7.7350 0.49%
09/30 0.044109 7.2350 0.61%
10/28 0.042644 7.1470 0.60%
11/30 0.041413 7.3740 0.56%
12/29 0.038732 7.3700 0.53%
總計 0.428589 7.3700 5.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044057 7.5590 0.58%
02/28 0.042324 7.3660 0.57%
03/29 0.040094 7.3180 0.55%
04/28 0.039457 7.3500 0.54%
05/31 0.0381 7.2510 0.53%
06/27 0.039075 7.2940 0.54%
07/27 0.037561 7.2580 0.52%
08/30 0.035815 7.1710 0.50%
09/27 0.034443 7.0640 0.49%
10/31 0.034159 6.9240 0.49%
11/30 0.035547 7.1780 0.50%
12/28 0.037339 7.3690 0.51%
總計 0.457971 7.3690 6.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.036715 7.3150 0.50%
02/29 0.036018 7.2610 0.50%
03/27 0.036348 7.3030 0.50%
04/24 0.036369 7.2060 0.50%
05/29 0.036096 7.2320 0.50%
總計 0.181546 7.2320 2.51%

匯豐環球高入息債券基金AMHAUD/澳幣
本基金主要投資於世界各地一系列不同貨幣面額之較高收益固定收入債券及其他類似證券組成的多元化組合,旨在取得高收入。投資可包括投資類別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/18 7.2430 0.18% 2024/06/03 7.2140 0.28%
2024/06/17 7.2300 -0.23% 2024/05/31 7.1940 0.42%
2024/06/14 7.2470 0.06% 2024/05/30 7.1640 -0.10%
2024/06/13 7.2430 0.01% 2024/05/29 7.1710 -0.84%
2024/06/12 7.2420 0.58% 2024/05/28 7.2320 0.04%
2024/06/11 7.2000 -0.07% 2024/05/24 7.2290 0.03%
2024/06/07 7.2050 -0.35% 2024/05/23 7.2270 -0.29%
2024/06/06 7.2300 0.00% 2024/05/22 7.2480 0.18%
2024/06/05 7.2300 0.12% 2024/05/21 7.2350 -0.18%
2024/06/04 7.2210 0.10% 2024/05/17 7.2480 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球高入息債券基金AMHAUD/澳幣 0.18% 0.60% -0.07% -0.26% -1.07% -0.08% -1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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