匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.5380 0 0.00% 0.31% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30% 1.29%
含息 - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54% 3.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
總計 0.439237 7.4470 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
03/27 0.028562 7.4390 0.38%
04/24 0.027247 7.3770 0.37%
05/28 0.026033 7.4070 0.35%
總計 0.14102 7.4070 1.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.5380 0.00% 2026/01/29 7.5390 -0.09%
2026/02/11 7.5380 -0.03% 2026/01/28 7.5460 -0.01%
2026/02/10 7.5400 0.09% 2026/01/27 7.5470 -0.03%
2026/02/09 7.5330 0.13% 2026/01/26 7.5490 0.04%
2026/02/06 7.5230 0.09% 2026/01/23 7.5460 0.01%
2026/02/05 7.5160 -0.04% 2026/01/22 7.5450 0.15%
2026/02/04 7.5190 0.24% 2026/01/21 7.5340 0.36%
2026/02/03 7.5010 -0.45% 2026/01/20 7.5070 -0.41%
2026/02/02 7.5350 0.33% 2026/01/16 7.5380 0.03%
2026/01/30 7.5100 -0.38% 2026/01/15 7.5360 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.00% 0.29% 0.09% 0.31% 0.31% 1.32% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)