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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.3320 |
0.5940 |
0.83% |
-6.19% |
2025/04/29 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
72.3320 |
0.83% |
2025/04/11 |
67.7940 |
2.69% |
| 2025/04/28 |
71.7380 |
0.79% |
2025/04/10 |
66.0200 |
4.27% |
| 2025/04/25 |
71.1780 |
-0.59% |
2025/04/09 |
63.3180 |
-2.11% |
| 2025/04/24 |
71.6000 |
0.02% |
2025/04/08 |
64.6830 |
-1.28% |
| 2025/04/23 |
71.5830 |
1.30% |
2025/04/07 |
65.5230 |
-8.39% |
| 2025/04/22 |
70.6670 |
0.76% |
2025/04/03 |
71.5200 |
-0.74% |
| 2025/04/17 |
70.1350 |
0.43% |
2025/04/02 |
72.0510 |
0.65% |
| 2025/04/16 |
69.8370 |
-0.60% |
2025/04/01 |
71.5870 |
0.24% |
| 2025/04/15 |
70.2560 |
2.10% |
2025/03/31 |
71.4170 |
-0.90% |
| 2025/04/14 |
68.8100 |
1.50% |
2025/03/28 |
72.0650 |
-1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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