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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.7900 |
0.7080 |
0.98% |
1.59% |
2024/04/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 含息 |
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31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
72.7900 |
0.98% |
2024/04/09 |
74.2840 |
0.30% |
| 2024/04/22 |
72.0820 |
0.19% |
2024/04/08 |
74.0600 |
0.01% |
| 2024/04/19 |
71.9450 |
-1.40% |
2024/04/05 |
74.0500 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
72.9660 |
1.10% |
2024/04/02 |
73.9810 |
0.94% |
| 2024/04/17 |
72.1720 |
0.47% |
2024/03/28 |
73.2940 |
0.24% |
| 2024/04/16 |
71.8350 |
-1.61% |
2024/03/27 |
73.1190 |
0.24% |
| 2024/04/15 |
73.0120 |
-1.45% |
2024/03/26 |
72.9440 |
-0.08% |
| 2024/04/12 |
74.0860 |
-0.51% |
2024/03/25 |
72.9990 |
-0.23% |
| 2024/04/11 |
74.4630 |
-0.02% |
2024/03/22 |
73.1700 |
-0.64% |
| 2024/04/10 |
74.4780 |
0.26% |
2024/03/21 |
73.6440 |
2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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