匯豐基金淨值

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6740	0.0060	0.08%	0.35%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.59%	-3.54%	0.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.87%	2.79%	2.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044217	7.8570	0.56%
02/29	0.044031	7.8120	0.56%
03/27	0.044133	7.8320	0.56%
04/24	0.043181	7.6760	0.56%
05/29	0.043609	7.7360	0.56%
06/28	0.043688	7.7600	0.56%
07/31	0.039513	7.8030	0.51%
08/29	0.040121	7.9240	0.51%
09/27	0.040263	7.9450	0.51%
10/29	0.039574	7.7790	0.51%
11/27	0.03927	7.7460	0.51%
12/30	0.038667	7.6440	0.51%
總計	0.500267	7.6440	6.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.038403	7.6040	0.51%
02/28	0.038986	7.7270	0.50%
03/27	0.038718	7.6520	0.51%
04/24	0.037863	7.5420	0.50%
05/28	0.038051	7.5640	0.50%
總計	0.192021	7.5640	2.54%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	7.6740	0.08%	2026/01/15	7.6680	0.07%
2026/01/28	7.6680	-0.05%	2026/01/14	7.6630	0.14%
2026/01/27	7.6720	0.04%	2026/01/13	7.6520	0.10%
2026/01/26	7.6690	0.17%	2026/01/12	7.6440	-0.07%
2026/01/23	7.6560	0.13%	2026/01/09	7.6490	0.01%
2026/01/22	7.6460	0.07%	2026/01/08	7.6480	-0.05%
2026/01/21	7.6410	0.09%	2026/01/07	7.6520	0.18%
2026/01/20	7.6340	-0.34%	2026/01/06	7.6380	-0.08%
2026/01/19	7.6600	0.04%	2026/01/05	7.6440	0.07%
2026/01/16	7.6570	-0.14%	2026/01/02	7.6390	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元	0.08%	0.37%	-0.17%	-1.89%	0.17%	1.16%	0.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF