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匯豐巴西股票基金AC/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.4740 |
0.0440 |
0.20% |
20.66% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 57.22% |
19.19% |
-2.33% |
24.88% |
-25.95% |
-28.70% |
5.48% |
26.03% |
-32.26% |
50.26% |
| 匯豐巴西股票基金AC/美元
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至少三分之二的非現金資產，投資於巴西主要證券交易所或受其監管市場註冊及正式上市的公司，以及在巴西有重大業務之公司股票及等同股票的證券。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
22.4740 |
0.20% |
2026/01/29 |
21.6420 |
-1.42% |
| 2026/02/11 |
22.4300 |
1.27% |
2026/01/28 |
21.9530 |
0.61% |
| 2026/02/10 |
22.1490 |
1.15% |
2026/01/27 |
21.8190 |
2.64% |
| 2026/02/09 |
21.8980 |
2.27% |
2026/01/26 |
21.2570 |
1.02% |
| 2026/02/06 |
21.4120 |
0.57% |
2026/01/23 |
21.0430 |
0.48% |
| 2026/02/05 |
21.2910 |
-0.81% |
2026/01/22 |
20.9430 |
4.04% |
| 2026/02/04 |
21.4640 |
-3.17% |
2026/01/21 |
20.1290 |
2.99% |
| 2026/02/03 |
22.1670 |
3.00% |
2026/01/20 |
19.5440 |
0.68% |
| 2026/02/02 |
21.5220 |
-0.94% |
2026/01/19 |
19.4120 |
1.27% |
| 2026/01/30 |
21.7270 |
0.39% |
2026/01/16 |
19.1690 |
-0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐巴西股票基金AC/美元 |
0.20% |
5.56% |
16.67% |
19.69% |
38.42% |
60.57% |
20.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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