匯豐環球高入息債券基金ID
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3030 0.0080 0.09% 0.53% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.20% 3.60% 3.72% -5.85% 9.10% 4.11% -3.33% -17.95% 5.46% -0.41%
含息 -2.20% 3.60% 6.95% -2.48% 12.80% 7.25% -0.46% -15.20% 8.77% 5.77%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.291716 8.9710 3.25%
總計 0.291716 8.9710 3.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.574123 9.4330 6.09%
總計 0.574123 9.4330 6.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.43438 9.4290 4.61%
總計 0.43438 9.4290 4.61%

匯豐環球高入息債券基金ID/美元

本子基金主要投資於全球以各種貨幣計價之較高收益固定收益債券及其他類似證券之多元化投資組合,旨在取得高收益。投資組合可能包含投資級別債券、高收益債券及亞洲及新興市場債務工具。抵押及資產擔保證券之投資最多為子基金淨資產之20%。




日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 9.3030 0.09% 2025/07/24 9.2300 -0.08%
2025/08/06 9.2950 0.01% 2025/07/23 9.2370 0.00%
2025/08/05 9.2940 0.10% 2025/07/22 9.2370 0.06%
2025/08/04 9.2850 0.18% 2025/07/21 9.2310 0.28%
2025/08/01 9.2680 0.08% 2025/07/18 9.2050 0.08%
2025/07/31 9.2610 0.09% 2025/07/17 9.1980 0.05%
2025/07/30 9.2530 -0.01% 2025/07/16 9.1930 0.00%
2025/07/29 9.2540 0.12% 2025/07/15 9.1930 -0.03%
2025/07/28 9.2430 0.12% 2025/07/14 9.1960 -0.04%
2025/07/25 9.2320 0.02% 2025/07/11 9.2000 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球高入息債券基金ID/美元 0.09% 0.45% 1.03% -1.33% -0.76% 2.61% 0.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)