匯豐基金淨值

匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.2880	-0.0310	-0.37%	7.85%	2026/05/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-13.31%	21.22%	-30.09%	3.04%	-8.29%	5.74%
含息	-	-	-	-	-9.87%	24.74%	-27.28%	6.96%	-4.58%	7.40%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.024699	7.5220	0.33%
02/29	0.024429	7.3050	0.33%
03/27	0.02504	7.3730	0.34%
04/24	0.02501	7.0950	0.35%
05/29	0.024467	7.2610	0.34%
06/28	0.02423	7.2860	0.33%
07/31	0.024196	7.6980	0.31%
08/29	0.024407	8.1850	0.30%
09/27	0.024405	8.3820	0.29%
10/29	0.024554	8.0170	0.31%
11/27	0.024166	7.9100	0.31%
12/30	0.024141	7.4120	0.33%
總計	0.293744	7.4120	3.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.02356	7.3540	0.32%
02/28	0.023834	7.7090	0.31%
03/27	0.024563	7.4590	0.33%
04/24	0.024837	7.4150	0.33%
05/28	0.024105	7.5270	0.32%
總計	0.120899	7.5270	1.61%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/13	8.2880	-0.37%	2026/04/27	8.2360	-0.59%
2026/05/12	8.3190	-0.64%	2026/04/24	8.2850	0.19%
2026/05/11	8.3730	0.35%	2026/04/23	8.2690	-0.24%
2026/05/08	8.3440	-0.26%	2026/04/22	8.2890	-0.20%
2026/05/07	8.3660	-0.48%	2026/04/21	8.3060	-0.69%
2026/05/06	8.4060	2.11%	2026/04/20	8.3640	0.00%
2026/05/05	8.2320	-0.70%	2026/04/17	8.3640	1.06%
2026/04/30	8.2900	1.12%	2026/04/16	8.2760	1.16%
2026/04/29	8.1980	-0.06%	2026/04/15	8.1810	-0.05%
2026/04/28	8.2030	-0.40%	2026/04/14	8.1850	1.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元	-0.37%	-1.40%	2.82%	-0.34%	7.14%	11.50%	7.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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