匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.3700 -0.0440 -0.59% 1.40% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04% -8.29%
含息 - - - - - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96% -4.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026662 8.3900 0.32%
02/28 0.025929 7.9760 0.33%
03/29 0.02679 7.2800 0.37%
04/28 0.024746 7.6360 0.32%
05/31 0.024973 7.3160 0.34%
06/27 0.024691 7.2020 0.34%
07/27 0.0247 7.8690 0.31%
08/30 0.025012 7.3750 0.34%
09/27 0.024877 6.9350 0.36%
10/31 0.024731 6.4610 0.38%
11/30 0.024096 7.2530 0.33%
12/28 0.024357 7.9130 0.31%
總計 0.301564 7.9130 3.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
07/31 0.024196 7.6980 0.31%
08/29 0.024407 8.1850 0.30%
09/27 0.024405 8.3820 0.29%
10/29 0.024554 8.0170 0.31%
11/27 0.024166 7.9100 0.31%
12/30 0.024141 7.4120 0.33%
總計 0.293744 7.4120 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.02356 7.3540 0.32%
02/28 0.023834 7.7090 0.31%
03/27 0.024563 7.4590 0.33%
總計 0.071957 7.4590 0.96%

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 7.3700 -0.59% 2025/04/11 6.9250 -0.53%
2025/04/28 7.4140 0.93% 2025/04/10 6.9620 5.85%
2025/04/25 7.3460 -0.18% 2025/04/09 6.5770 -4.52%
2025/04/24 7.3590 -0.76% 2025/04/08 6.8880 0.20%
2025/04/23 7.4150 1.44% 2025/04/07 6.8740 -7.16%
2025/04/22 7.3100 -0.25% 2025/04/03 7.4040 -1.08%
2025/04/17 7.3280 0.85% 2025/04/02 7.4850 0.35%
2025/04/16 7.2660 0.40% 2025/04/01 7.4590 -0.15%
2025/04/15 7.2370 0.91% 2025/03/31 7.4700 0.47%
2025/04/14 7.1720 3.57% 2025/03/28 7.4350 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 -0.59% 0.82% -0.87% -2.27% -7.48% 3.89% 1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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