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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.3170 |
0.0020 |
0.03% |
-0.31% |
2026/05/13 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
0.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/13 |
7.3170 |
0.03% |
2026/04/28 |
7.3120 |
0.22% |
| 2026/05/12 |
7.3150 |
0.18% |
2026/04/27 |
7.2960 |
-0.19% |
| 2026/05/11 |
7.3020 |
0.05% |
2026/04/24 |
7.3100 |
0.12% |
| 2026/05/08 |
7.2980 |
0.22% |
2026/04/23 |
7.3010 |
-0.10% |
| 2026/05/07 |
7.2820 |
-0.04% |
2026/04/22 |
7.3080 |
-0.03% |
| 2026/05/06 |
7.2850 |
-0.16% |
2026/04/21 |
7.3100 |
0.12% |
| 2026/05/05 |
7.2970 |
0.04% |
2026/04/20 |
7.3010 |
0.21% |
| 2026/05/04 |
7.2940 |
0.19% |
2026/04/17 |
7.2860 |
-0.23% |
| 2026/04/30 |
7.2800 |
-0.46% |
2026/04/16 |
7.3030 |
0.11% |
| 2026/04/29 |
7.3140 |
0.03% |
2026/04/15 |
7.2950 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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