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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.0370 |
-0.0260 |
-0.37% |
-3.85% |
2025/04/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
7.0370 |
-0.37% |
2025/04/11 |
6.8460 |
-1.10% |
| 2025/04/28 |
7.0630 |
0.10% |
2025/04/10 |
6.9220 |
-0.20% |
| 2025/04/25 |
7.0560 |
0.67% |
2025/04/09 |
6.9360 |
-1.84% |
| 2025/04/24 |
7.0090 |
0.04% |
2025/04/08 |
7.0660 |
1.26% |
| 2025/04/23 |
7.0060 |
1.11% |
2025/04/07 |
6.9780 |
-2.99% |
| 2025/04/22 |
6.9290 |
-0.14% |
2025/04/03 |
7.1930 |
-0.99% |
| 2025/04/17 |
6.9390 |
0.41% |
2025/04/02 |
7.2650 |
-0.16% |
| 2025/04/16 |
6.9110 |
-0.16% |
2025/04/01 |
7.2770 |
-0.05% |
| 2025/04/15 |
6.9220 |
0.67% |
2025/03/31 |
7.2810 |
0.05% |
| 2025/04/14 |
6.8760 |
0.44% |
2025/03/28 |
7.2770 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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