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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.3830 |
0.0330 |
0.45% |
0.87% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
7.3830 |
0.45% |
2025/09/22 |
7.2620 |
-0.10% |
| 2025/10/06 |
7.3500 |
0.30% |
2025/09/19 |
7.2690 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
7.3280 |
0.00% |
2025/09/18 |
7.2590 |
0.68% |
| 2025/10/02 |
7.3280 |
0.41% |
2025/09/17 |
7.2100 |
-0.08% |
| 2025/09/30 |
7.2980 |
-0.03% |
2025/09/16 |
7.2160 |
-0.18% |
| 2025/09/29 |
7.3000 |
-0.12% |
2025/09/15 |
7.2290 |
0.00% |
| 2025/09/26 |
7.3090 |
-0.11% |
2025/09/12 |
7.2290 |
0.25% |
| 2025/09/25 |
7.3170 |
0.37% |
2025/09/11 |
7.2110 |
0.26% |
| 2025/09/24 |
7.2900 |
0.34% |
2025/09/10 |
7.1920 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
7.2650 |
0.04% |
2025/09/09 |
7.1870 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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