匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.4510 0.0020 0.03% 1.51% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - - -4.15% 11.62% 0.29%

匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 7.4510 0.03% 2026/06/16 7.3940 -0.03%
2026/06/30 7.4490 -0.15% 2026/06/15 7.3960 0.27%
2026/06/29 7.4600 0.00% 2026/06/12 7.3760 -0.39%
2026/06/26 7.4600 -0.05% 2026/06/11 7.4050 0.33%
2026/06/25 7.4640 -0.19% 2026/06/10 7.3810 -0.07%
2026/06/24 7.4780 0.12% 2026/06/09 7.3860 -0.16%
2026/06/23 7.4690 0.27% 2026/06/08 7.3980 -0.20%
2026/06/22 7.4490 0.16% 2026/06/05 7.4130 0.19%
2026/06/18 7.4370 0.57% 2026/06/04 7.3990 0.08%
2026/06/17 7.3950 0.01% 2026/06/03 7.3930 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD/新幣 0.03% -0.17% 0.96% 3.13% 0.89% 7.30% 1.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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