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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
6.9050 |
-0.0330 |
-0.48% |
-5.66% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
6.9050 |
-0.48% |
2025/05/29 |
6.9580 |
0.04% |
| 2025/06/11 |
6.9380 |
-0.09% |
2025/05/28 |
6.9550 |
-0.07% |
| 2025/06/10 |
6.9440 |
0.35% |
2025/05/27 |
6.9600 |
0.61% |
| 2025/06/09 |
6.9200 |
-0.12% |
2025/05/26 |
6.9180 |
-0.07% |
| 2025/06/06 |
6.9280 |
0.28% |
2025/05/23 |
6.9230 |
-0.46% |
| 2025/06/05 |
6.9090 |
0.00% |
2025/05/22 |
6.9550 |
0.20% |
| 2025/06/04 |
6.9090 |
-0.23% |
2025/05/21 |
6.9410 |
-0.67% |
| 2025/06/03 |
6.9250 |
0.04% |
2025/05/20 |
6.9880 |
0.16% |
| 2025/06/02 |
6.9220 |
-0.03% |
2025/05/19 |
6.9770 |
-0.75% |
| 2025/05/30 |
6.9240 |
-0.49% |
2025/05/16 |
7.0300 |
0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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