匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6760 -0.0470 -0.61% -0.89% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08%
含息 - - - - - - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.039232 9.3410 0.42%
02/25 0.039603 9.0070 0.44%
03/30 0.040178 8.8590 0.45%
04/28 0.043251 8.6340 0.50%
05/25 0.045407 8.1940 0.55%
06/30 0.046451 7.8400 0.59%
07/27 0.049785 7.9850 0.62%
08/26 0.050183 8.0740 0.62%
09/30 0.046953 7.5290 0.62%
10/28 0.054921 7.6020 0.72%
11/30 0.056344 7.7780 0.72%
12/29 0.056228 7.7550 0.73%
總計 0.568536 7.7550 7.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060468 7.9540 0.76%
02/28 0.058624 7.7230 0.76%
03/29 0.057902 7.6200 0.76%
04/28 0.058502 7.7060 0.76%
05/31 0.057516 7.6020 0.76%
06/27 0.05772 7.5930 0.76%
07/27 0.052736 7.6530 0.69%
08/30 0.052233 7.6010 0.69%
09/27 0.051696 7.4890 0.69%
10/31 0.050662 7.3550 0.69%
11/30 0.052164 7.6140 0.69%
12/28 0.053583 7.7930 0.69%
總計 0.663806 7.7930 8.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
總計 0.101942 7.6900 1.33%

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6760 -0.61% 2024/03/13 7.7170 0.03%
2024/03/26 7.7230 -0.03% 2024/03/12 7.7150 0.03%
2024/03/25 7.7250 -0.06% 2024/03/11 7.7130 0.16%
2024/03/22 7.7300 -0.01% 2024/03/08 7.7010 0.18%
2024/03/21 7.7310 0.21% 2024/03/07 7.6870 0.16%
2024/03/20 7.7150 0.12% 2024/03/06 7.6750 -0.12%
2024/03/19 7.7060 0.06% 2024/03/05 7.6840 0.09%
2024/03/18 7.7010 0.06% 2024/03/04 7.6770 0.10%
2024/03/15 7.6960 -0.10% 2024/03/01 7.6690 0.07%
2024/03/14 7.7040 -0.17% 2024/02/29 7.6640 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 -0.61% -0.51% -0.63% -1.50% 3.30% 0.63% -0.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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