匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.2990 0.0220 0.27% -1.04% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 8.2990 0.27% 2025/05/27 8.2060 0.16%
2025/06/11 8.2770 0.13% 2025/05/23 8.1930 -2.32%
2025/06/10 8.2660 0.24% 2025/05/22 8.3880 -0.34%
2025/06/06 8.2460 -0.21% 2025/05/21 8.4170 -0.24%
2025/06/05 8.2630 -0.08% 2025/05/20 8.4370 0.09%
2025/06/04 8.2700 0.44% 2025/05/19 8.4290 -0.20%
2025/06/03 8.2340 -0.12% 2025/05/16 8.4460 0.24%
2025/06/02 8.2440 -0.06% 2025/05/15 8.4260 0.14%
2025/05/30 8.2490 0.39% 2025/05/14 8.4140 -0.08%
2025/05/28 8.2170 0.13% 2025/05/13 8.4210 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.27% 0.44% -1.47% -1.43% -2.27% 0.91% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)