匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4740 0.0060 0.07% 1.05% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 8.4740 0.07% 2025/04/11 8.2970 -0.62%
2025/04/28 8.4680 0.13% 2025/04/10 8.3490 0.63%
2025/04/25 8.4570 0.20% 2025/04/09 8.2970 -1.05%
2025/04/24 8.4400 0.17% 2025/04/08 8.3850 0.01%
2025/04/23 8.4260 0.65% 2025/04/07 8.3840 -1.13%
2025/04/22 8.3720 -0.45% 2025/04/03 8.4800 0.18%
2025/04/17 8.4100 0.30% 2025/04/02 8.4650 -0.02%
2025/04/16 8.3850 0.19% 2025/04/01 8.4670 0.25%
2025/04/15 8.3690 0.22% 2025/03/31 8.4460 0.04%
2025/04/14 8.3510 0.65% 2025/03/28 8.4430 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.07% 1.22% 0.37% 0.89% 0.81% 2.47% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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