匯豐環球低碳債券基金ADHEUR
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 8.4080 0.0040 0.05% 0.26% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 5.04% -0.90%
含息 - - - - - - - - 6.50% 1.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.117823 8.1740 1.44%
總計 0.117823 8.1740 1.44%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.177616 8.3920 2.12%
總計 0.177616 8.3920 2.12%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.218431 8.3880 2.60%
總計 0.218431 8.3880 2.60%

匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.4080 0.05% 2025/07/24 8.3330 -0.19%
2025/08/06 8.4040 -0.04% 2025/07/23 8.3490 -0.12%
2025/08/05 8.4070 0.08% 2025/07/22 8.3590 0.11%
2025/08/04 8.4000 0.44% 2025/07/21 8.3500 0.38%
2025/08/01 8.3630 -0.07% 2025/07/18 8.3180 0.02%
2025/07/31 8.3690 0.13% 2025/07/17 8.3160 0.07%
2025/07/30 8.3580 -0.05% 2025/07/16 8.3100 0.10%
2025/07/29 8.3620 0.20% 2025/07/15 8.3020 -0.06%
2025/07/28 8.3450 0.12% 2025/07/14 8.3070 -0.08%
2025/07/25 8.3350 0.02% 2025/07/11 8.3140 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球低碳債券基金ADHEUR/歐元 0.05% 0.47% 0.85% -0.60% -0.64% 0.54% 0.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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