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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.8610 |
0.0210 |
0.16% |
0.52% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.8610 |
0.16% |
2026/01/07 |
12.8230 |
-0.16% |
| 2026/01/21 |
12.8400 |
0.36% |
2026/01/06 |
12.8440 |
0.30% |
| 2026/01/20 |
12.7940 |
-0.40% |
2026/01/05 |
12.8050 |
0.09% |
| 2026/01/16 |
12.8450 |
0.02% |
2026/01/02 |
12.7930 |
-0.02% |
| 2026/01/15 |
12.8420 |
0.04% |
2025/12/31 |
12.7950 |
0.05% |
| 2026/01/14 |
12.8370 |
0.00% |
2025/12/30 |
12.7880 |
0.06% |
| 2026/01/13 |
12.8370 |
0.06% |
2025/12/29 |
12.7800 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
12.8290 |
0.01% |
2025/12/24 |
12.7690 |
0.07% |
| 2026/01/09 |
12.8280 |
0.08% |
2025/12/23 |
12.7600 |
0.03% |
| 2026/01/08 |
12.8180 |
-0.04% |
2025/12/22 |
12.7560 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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