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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.12 |
0.07 |
0.05% |
6.00% |
2025/10/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/28 |
131.12 |
0.05% |
2025/10/14 |
130.52 |
-0.04% |
| 2025/10/27 |
131.05 |
0.11% |
2025/10/13 |
130.57 |
-0.05% |
| 2025/10/24 |
130.90 |
-0.27% |
2025/10/10 |
130.63 |
-0.24% |
| 2025/10/23 |
131.25 |
0.02% |
2025/10/09 |
130.94 |
0.13% |
| 2025/10/22 |
131.23 |
-0.03% |
2025/10/08 |
130.77 |
-0.05% |
| 2025/10/21 |
131.27 |
0.07% |
2025/10/06 |
130.84 |
-0.06% |
| 2025/10/20 |
131.18 |
0.08% |
2025/10/03 |
130.92 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
131.07 |
0.01% |
2025/10/02 |
130.85 |
0.14% |
| 2025/10/16 |
131.06 |
0.07% |
2025/09/30 |
130.67 |
0.02% |
| 2025/10/15 |
130.97 |
0.34% |
2025/09/29 |
130.64 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.05% |
-0.11% |
0.53% |
2.23% |
4.35% |
6.17% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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