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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
125.09 |
0.10 |
0.08% |
6.13% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
125.09 |
0.08% |
2024/11/26 |
124.23 |
0.18% |
| 2024/12/10 |
124.99 |
-0.08% |
2024/11/25 |
124.01 |
0.23% |
| 2024/12/09 |
125.09 |
0.13% |
2024/11/22 |
123.73 |
0.05% |
| 2024/12/06 |
124.93 |
0.06% |
2024/11/21 |
123.67 |
0.06% |
| 2024/12/05 |
124.86 |
0.13% |
2024/11/20 |
123.60 |
0.06% |
| 2024/12/04 |
124.70 |
-0.02% |
2024/11/19 |
123.53 |
0.06% |
| 2024/12/03 |
124.73 |
0.14% |
2024/11/18 |
123.45 |
-0.08% |
| 2024/12/02 |
124.56 |
0.10% |
2024/11/15 |
123.55 |
-0.10% |
| 2024/11/29 |
124.43 |
0.17% |
2024/11/14 |
123.67 |
-0.04% |
| 2024/11/27 |
124.22 |
-0.01% |
2024/11/13 |
123.72 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.08% |
0.31% |
0.91% |
1.40% |
4.95% |
7.94% |
6.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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