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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.53 |
0.17 |
0.13% |
5.52% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
130.53 |
0.13% |
2025/08/27 |
129.47 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
130.36 |
0.02% |
2025/08/26 |
129.45 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
130.33 |
0.02% |
2025/08/25 |
129.48 |
0.29% |
| 2025/09/08 |
130.30 |
0.11% |
2025/08/22 |
129.10 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
130.16 |
0.38% |
2025/08/21 |
128.90 |
-0.20% |
| 2025/09/04 |
129.67 |
0.15% |
2025/08/20 |
129.16 |
-0.04% |
| 2025/09/03 |
129.48 |
0.06% |
2025/08/19 |
129.21 |
0.02% |
| 2025/09/02 |
129.40 |
-0.16% |
2025/08/18 |
129.19 |
-0.02% |
| 2025/08/29 |
129.61 |
0.00% |
2025/08/15 |
129.22 |
-0.02% |
| 2025/08/28 |
129.61 |
0.11% |
2025/08/14 |
129.25 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.13% |
0.66% |
1.30% |
2.91% |
4.07% |
5.81% |
5.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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