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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.85 |
0.11 |
0.09% |
-0.02% |
2024/04/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/24 |
117.85 |
0.09% |
2024/04/10 |
118.53 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
117.74 |
0.19% |
2024/04/09 |
118.64 |
0.01% |
| 2024/04/22 |
117.52 |
0.15% |
2024/04/08 |
118.63 |
-0.08% |
| 2024/04/19 |
117.34 |
-0.09% |
2024/04/05 |
118.73 |
0.18% |
| 2024/04/18 |
117.44 |
0.14% |
2024/04/03 |
118.52 |
-0.04% |
| 2024/04/17 |
117.27 |
0.00% |
2024/04/02 |
118.57 |
-0.36% |
| 2024/04/16 |
117.27 |
-0.50% |
2024/03/28 |
119.00 |
-0.08% |
| 2024/04/15 |
117.86 |
-0.08% |
2024/03/27 |
119.10 |
0.23% |
| 2024/04/12 |
117.96 |
-0.05% |
2024/03/26 |
118.83 |
-0.03% |
| 2024/04/11 |
118.02 |
-0.43% |
2024/03/25 |
118.87 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.09% |
0.49% |
-0.80% |
0.14% |
5.56% |
4.08% |
-0.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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