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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
132.39 |
-0.05 |
-0.04% |
0.69% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
6.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
132.39 |
-0.04% |
2026/01/15 |
132.19 |
0.07% |
| 2026/01/29 |
132.44 |
0.02% |
2026/01/14 |
132.10 |
0.05% |
| 2026/01/28 |
132.41 |
0.09% |
2026/01/13 |
132.03 |
0.03% |
| 2026/01/27 |
132.29 |
0.05% |
2026/01/12 |
131.99 |
0.05% |
| 2026/01/26 |
132.23 |
0.08% |
2026/01/09 |
131.93 |
0.06% |
| 2026/01/23 |
132.13 |
0.00% |
2026/01/08 |
131.85 |
-0.06% |
| 2026/01/22 |
132.13 |
0.18% |
2026/01/07 |
131.93 |
0.10% |
| 2026/01/21 |
131.89 |
0.08% |
2026/01/06 |
131.80 |
-0.05% |
| 2026/01/20 |
131.78 |
-0.20% |
2026/01/05 |
131.87 |
0.28% |
| 2026/01/16 |
132.05 |
-0.11% |
2026/01/02 |
131.50 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
-0.04% |
0.20% |
0.69% |
1.24% |
3.20% |
6.40% |
0.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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