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摩根環球策略債券基金-累計
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.26 |
0.09 |
0.07% |
3.69% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.18% |
-3.69% |
5.67% |
4.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
128.26 |
0.07% |
2025/07/11 |
127.87 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
128.17 |
-0.05% |
2025/07/10 |
127.96 |
0.12% |
| 2025/07/24 |
128.24 |
-0.05% |
2025/07/09 |
127.81 |
-0.01% |
| 2025/07/23 |
128.30 |
0.31% |
2025/07/08 |
127.82 |
-0.15% |
| 2025/07/22 |
127.90 |
-0.09% |
2025/07/07 |
128.01 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
128.02 |
0.13% |
2025/07/03 |
128.06 |
0.10% |
| 2025/07/18 |
127.86 |
0.16% |
2025/07/02 |
127.93 |
0.09% |
| 2025/07/16 |
127.65 |
-0.13% |
2025/06/30 |
127.81 |
0.06% |
| 2025/07/15 |
127.81 |
0.01% |
2025/06/27 |
127.73 |
0.06% |
| 2025/07/14 |
127.80 |
-0.05% |
2025/06/26 |
127.65 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球策略債券基金-累計/美元 |
0.07% |
0.19% |
0.41% |
2.07% |
3.08% |
6.22% |
3.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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