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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
385.43 |
-0.81 |
-0.21% |
32.46% |
2025/12/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -17.68% |
9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
385.43 |
-0.21% |
2025/11/27 |
383.78 |
0.14% |
| 2025/12/10 |
386.24 |
0.13% |
2025/11/26 |
383.26 |
1.17% |
| 2025/12/09 |
385.75 |
-0.91% |
2025/11/25 |
378.82 |
0.98% |
| 2025/12/08 |
389.31 |
-0.33% |
2025/11/24 |
375.14 |
0.62% |
| 2025/12/05 |
390.58 |
0.83% |
2025/11/21 |
372.84 |
-2.99% |
| 2025/12/04 |
387.35 |
0.15% |
2025/11/20 |
384.32 |
0.80% |
| 2025/12/03 |
386.76 |
0.07% |
2025/11/19 |
381.28 |
0.10% |
| 2025/12/02 |
386.48 |
0.69% |
2025/11/18 |
380.91 |
-1.82% |
| 2025/12/01 |
383.84 |
0.32% |
2025/11/17 |
387.98 |
0.24% |
| 2025/11/28 |
382.60 |
-0.31% |
2025/11/14 |
387.07 |
-1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
-0.21% |
-0.50% |
-1.98% |
7.70% |
17.82% |
29.30% |
32.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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