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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
525.31 |
4.03 |
0.77% |
33.56% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
525.31 |
0.77% |
2026/06/03 |
524.26 |
0.02% |
| 2026/06/16 |
521.28 |
0.39% |
2026/06/02 |
524.16 |
0.73% |
| 2026/06/15 |
519.24 |
2.46% |
2026/06/01 |
520.38 |
1.11% |
| 2026/06/12 |
506.77 |
2.43% |
2026/05/29 |
514.66 |
1.21% |
| 2026/06/11 |
494.76 |
0.76% |
2026/05/28 |
508.51 |
-1.38% |
| 2026/06/10 |
491.04 |
-2.67% |
2026/05/27 |
515.63 |
0.78% |
| 2026/06/09 |
504.50 |
3.03% |
2026/05/26 |
511.63 |
2.54% |
| 2026/06/08 |
489.67 |
-1.36% |
2026/05/22 |
498.94 |
0.98% |
| 2026/06/05 |
496.43 |
-3.15% |
2026/05/21 |
494.10 |
2.05% |
| 2026/06/04 |
512.58 |
-2.23% |
2026/05/20 |
484.19 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
0.77% |
6.98% |
7.25% |
20.56% |
38.52% |
61.36% |
33.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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