摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 299.91 1.83 0.61% 6.57% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -17.68% 9.59% 45.60% -14.19% 22.98% 18.20% -7.12% -24.95% 5.51%

摩根環球新興市場機會基金-累計/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 299.91 0.61% 2024/11/28 289.63 -1.04%
2024/12/11 298.08 -0.19% 2024/11/27 292.67 -0.28%
2024/12/10 298.64 -1.19% 2024/11/26 293.49 -0.40%
2024/12/09 302.23 1.74% 2024/11/25 294.66 0.83%
2024/12/06 297.06 0.50% 2024/11/22 292.24 0.05%
2024/12/05 295.58 0.36% 2024/11/21 292.10 -0.49%
2024/12/04 294.53 0.51% 2024/11/20 293.54 -0.12%
2024/12/03 293.03 1.13% 2024/11/19 293.88 0.42%
2024/12/02 289.75 0.60% 2024/11/18 292.65 0.26%
2024/11/29 288.01 -0.56% 2024/11/15 291.90 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 0.61% 1.46% 1.32% 2.19% 1.53% 12.25% 6.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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