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摩根環球新興市場機會基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
434.83 |
-4.74 |
-1.08% |
10.56% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 9.59% |
45.60% |
-14.19% |
22.98% |
18.20% |
-7.12% |
-24.95% |
5.51% |
3.39% |
35.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
434.83 |
-1.08% |
2026/01/16 |
415.93 |
0.69% |
| 2026/01/29 |
439.57 |
-0.09% |
2026/01/15 |
413.08 |
0.03% |
| 2026/01/28 |
439.98 |
1.83% |
2026/01/14 |
412.97 |
0.74% |
| 2026/01/27 |
432.07 |
1.74% |
2026/01/13 |
409.93 |
0.24% |
| 2026/01/26 |
424.67 |
0.63% |
2026/01/12 |
408.94 |
0.52% |
| 2026/01/23 |
422.01 |
0.27% |
2026/01/09 |
406.84 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
420.88 |
1.13% |
2026/01/08 |
406.86 |
-0.74% |
| 2026/01/21 |
416.17 |
0.54% |
2026/01/07 |
409.90 |
-0.37% |
| 2026/01/20 |
413.92 |
-0.45% |
2026/01/06 |
411.44 |
1.27% |
| 2026/01/19 |
415.79 |
-0.03% |
2026/01/05 |
406.27 |
1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根環球新興市場機會基金-累計/美元 |
-1.08% |
3.04% |
10.56% |
10.89% |
29.11% |
47.24% |
10.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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