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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3221.00 |
26.00 |
0.81% |
15.04% |
2026/06/17 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/17 |
3221.00 |
0.81% |
2026/06/03 |
3169.00 |
1.18% |
| 2026/06/16 |
3195.00 |
0.28% |
2026/06/02 |
3132.00 |
-0.54% |
| 2026/06/15 |
3186.00 |
3.74% |
2026/06/01 |
3149.00 |
-0.25% |
| 2026/06/12 |
3071.00 |
2.13% |
2026/05/29 |
3157.00 |
1.74% |
| 2026/06/11 |
3007.00 |
-0.10% |
2026/05/28 |
3103.00 |
-0.70% |
| 2026/06/10 |
3010.00 |
-1.86% |
2026/05/27 |
3125.00 |
-0.41% |
| 2026/06/09 |
3067.00 |
-0.90% |
2026/05/26 |
3138.00 |
1.69% |
| 2026/06/08 |
3095.00 |
-0.55% |
2026/05/22 |
3086.00 |
1.68% |
| 2026/06/05 |
3112.00 |
-0.45% |
2026/05/21 |
3035.00 |
1.64% |
| 2026/06/04 |
3126.00 |
-1.36% |
2026/05/20 |
2986.00 |
-2.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
0.81% |
7.01% |
5.19% |
7.01% |
15.24% |
31.74% |
15.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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