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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2518.00 |
-33.00 |
-1.29% |
10.05% |
2025/07/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/28 |
2518.00 |
-1.29% |
2025/07/10 |
2463.00 |
-0.48% |
| 2025/07/25 |
2551.00 |
-0.82% |
2025/07/09 |
2475.00 |
0.00% |
| 2025/07/24 |
2572.00 |
2.02% |
2025/07/08 |
2475.00 |
0.65% |
| 2025/07/23 |
2521.00 |
1.90% |
2025/07/07 |
2459.00 |
-0.04% |
| 2025/07/22 |
2474.00 |
0.16% |
2025/07/04 |
2460.00 |
0.12% |
| 2025/07/18 |
2470.00 |
0.24% |
2025/07/03 |
2457.00 |
-0.24% |
| 2025/07/16 |
2464.00 |
0.20% |
2025/07/02 |
2463.00 |
-2.07% |
| 2025/07/15 |
2459.00 |
0.20% |
2025/06/30 |
2515.00 |
0.00% |
| 2025/07/14 |
2454.00 |
0.00% |
2025/06/27 |
2515.00 |
1.62% |
| 2025/07/11 |
2454.00 |
-0.37% |
2025/06/26 |
2475.00 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
-1.29% |
1.94% |
0.12% |
13.94% |
10.97% |
23.61% |
10.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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