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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2947.00 |
-16.00 |
-0.54% |
5.25% |
2026/01/30 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| -6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
22.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
2947.00 |
-0.54% |
2026/01/16 |
3046.00 |
-0.81% |
| 2026/01/29 |
2963.00 |
0.47% |
2026/01/15 |
3071.00 |
0.66% |
| 2026/01/28 |
2949.00 |
-0.30% |
2026/01/14 |
3051.00 |
1.73% |
| 2026/01/27 |
2958.00 |
0.68% |
2026/01/13 |
2999.00 |
0.87% |
| 2026/01/26 |
2938.00 |
-1.71% |
2026/01/09 |
2973.00 |
2.48% |
| 2026/01/23 |
2989.00 |
0.64% |
2026/01/08 |
2901.00 |
-0.41% |
| 2026/01/22 |
2970.00 |
-0.20% |
2026/01/07 |
2913.00 |
-0.68% |
| 2026/01/21 |
2976.00 |
-0.87% |
2026/01/06 |
2933.00 |
2.05% |
| 2026/01/20 |
3002.00 |
-1.31% |
2026/01/05 |
2874.00 |
2.64% |
| 2026/01/19 |
3042.00 |
-0.13% |
2025/12/30 |
2800.00 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
-0.54% |
-1.41% |
5.25% |
1.10% |
16.85% |
29.88% |
5.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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