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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2295.00 |
26.00 |
1.15% |
28.72% |
2024/12/12 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/12 |
2295.00 |
1.15% |
2024/11/28 |
2192.00 |
1.01% |
| 2024/12/11 |
2269.00 |
0.53% |
2024/11/27 |
2170.00 |
-0.96% |
| 2024/12/10 |
2257.00 |
-0.04% |
2024/11/26 |
2191.00 |
-0.77% |
| 2024/12/09 |
2258.00 |
0.22% |
2024/11/25 |
2208.00 |
0.68% |
| 2024/12/06 |
2253.00 |
-0.92% |
2024/11/22 |
2193.00 |
0.64% |
| 2024/12/05 |
2274.00 |
0.44% |
2024/11/21 |
2179.00 |
-0.82% |
| 2024/12/04 |
2264.00 |
0.13% |
2024/11/20 |
2197.00 |
0.00% |
| 2024/12/03 |
2261.00 |
1.62% |
2024/11/19 |
2197.00 |
0.60% |
| 2024/12/02 |
2225.00 |
1.46% |
2024/11/18 |
2184.00 |
-0.59% |
| 2024/11/29 |
2193.00 |
0.05% |
2024/11/15 |
2197.00 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
1.15% |
0.92% |
2.55% |
11.46% |
9.76% |
31.97% |
28.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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