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摩根日本股票基金-累計
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2426.00 |
2.00 |
0.08% |
6.03% |
2025/06/12 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 20.02% |
-6.44% |
30.76% |
-16.03% |
26.59% |
33.91% |
7.73% |
-24.96% |
23.56% |
28.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
2426.00 |
0.08% |
2025/05/29 |
2435.00 |
2.27% |
| 2025/06/11 |
2424.00 |
-0.41% |
2025/05/28 |
2381.00 |
-0.08% |
| 2025/06/10 |
2434.00 |
-0.16% |
2025/05/27 |
2383.00 |
1.06% |
| 2025/06/09 |
2438.00 |
0.79% |
2025/05/26 |
2358.00 |
0.55% |
| 2025/06/06 |
2419.00 |
0.46% |
2025/05/23 |
2345.00 |
0.86% |
| 2025/06/05 |
2408.00 |
-0.70% |
2025/05/22 |
2325.00 |
-0.34% |
| 2025/06/04 |
2425.00 |
1.13% |
2025/05/21 |
2333.00 |
-0.68% |
| 2025/06/03 |
2398.00 |
0.00% |
2025/05/20 |
2349.00 |
0.26% |
| 2025/06/02 |
2398.00 |
-0.37% |
2025/05/19 |
2343.00 |
0.00% |
| 2025/05/30 |
2407.00 |
-1.15% |
2025/05/16 |
2343.00 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根日本股票基金-累計/日圓 |
0.08% |
0.75% |
2.54% |
10.17% |
5.71% |
16.02% |
6.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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