摩根日本股票基金-累計
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 2295.00 26.00 1.15% 28.72% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- 20.02% -6.44% 30.76% -16.03% 26.59% 33.91% 7.73% -24.96% 23.56%

摩根日本股票基金-累計/日圓   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 2295.00 1.15% 2024/11/28 2192.00 1.01%
2024/12/11 2269.00 0.53% 2024/11/27 2170.00 -0.96%
2024/12/10 2257.00 -0.04% 2024/11/26 2191.00 -0.77%
2024/12/09 2258.00 0.22% 2024/11/25 2208.00 0.68%
2024/12/06 2253.00 -0.92% 2024/11/22 2193.00 0.64%
2024/12/05 2274.00 0.44% 2024/11/21 2179.00 -0.82%
2024/12/04 2264.00 0.13% 2024/11/20 2197.00 0.00%
2024/12/03 2261.00 1.62% 2024/11/19 2197.00 0.60%
2024/12/02 2225.00 1.46% 2024/11/18 2184.00 -0.59%
2024/11/29 2193.00 0.05% 2024/11/15 2197.00 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根日本股票基金-累計/日圓 1.15% 0.92% 2.55% 11.46% 9.76% 31.97% 28.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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