摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 298.70 1.84 0.62% -5.77% 2025/04/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/29 298.70 0.62% 2025/04/11 280.28 2.65%
2025/04/28 296.86 -0.03% 2025/04/10 273.05 3.64%
2025/04/25 296.95 0.20% 2025/04/09 263.47 -1.78%
2025/04/24 296.36 0.00% 2025/04/08 268.24 -0.52%
2025/04/23 296.35 1.51% 2025/04/07 269.64 -7.47%
2025/04/22 291.94 0.60% 2025/04/03 291.40 -1.12%
2025/04/17 290.21 0.92% 2025/04/02 294.70 0.43%
2025/04/16 287.57 -0.54% 2025/04/01 293.44 0.42%
2025/04/15 289.13 1.75% 2025/03/31 292.21 -1.88%
2025/04/14 284.17 1.39% 2025/03/28 297.82 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.62% 2.32% 0.30% -1.92% -6.51% 0.20% -5.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 2.01% -0.28% -0.02% -3.86% 3.72% -2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.57% 2.21% 0.31% -0.31% -5.77% 1.69% -3.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.92% 2.56% -4.59% -8.82% -10.47% -4.22% -12.28%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.17% 3.76% -4.41% -0.13% -3.87% 8.01% 0.65%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.06% 0.89% -3.59% -8.97% -13.40% -17.71% -9.17%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.09% 0.81% -3.26% -8.98% -15.21% -19.34% -8.89%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.03% 0.93% -3.08% -8.40% -13.09% -16.00% -8.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.61% 2.11% -3.55% -5.76% -9.72% -14.00% -8.99%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.86% 1.51% -1.41% -2.49% -8.95% -10.67% -5.38%
基金平均績效 0.34% 1.91% -2.36% -4.58% -9.09% -6.83% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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