摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 303.70 2.06 0.68% -4.19% 2025/02/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/12 303.70 0.68% 2025/01/23 307.33 0.29%
2025/02/11 301.64 -0.65% 2025/01/22 306.44 -0.07%
2025/02/10 303.61 -1.30% 2025/01/21 306.64 -0.46%
2025/02/07 307.61 0.72% 2025/01/20 308.06 0.71%
2025/02/06 305.42 0.10% 2025/01/17 305.90 0.09%
2025/02/05 305.10 1.08% 2025/01/16 305.63 1.21%
2025/02/04 301.83 1.10% 2025/01/15 301.97 -0.03%
2025/02/03 298.54 -1.98% 2025/01/14 302.05 1.95%
2025/01/27 304.56 -1.12% 2025/01/13 296.28 -2.69%
2025/01/24 308.01 0.22% 2025/01/10 304.47 -1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.68% -0.46% -0.25% -2.93% 0.13% 4.48% -4.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.31% -0.18% 0.79% -1.51% 1.49% 7.64% -1.16%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.77% -0.84% 1.90% -0.89% -2.58% 9.47% -2.67%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.06% -1.54% -0.49% 0.05% 2.39% 12.03% -3.65%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.22% 1.34% 7.54% 3.45% 6.56% 18.79% 3.71%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.47% -0.58% -0.87% -3.61% -5.27% -4.05% -2.12%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.53% -0.58% -0.60% -4.38% -7.54% -8.10% -1.97%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.52% -0.60% -0.57% -3.53% -4.62% -3.78% -1.95%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.31% 0.61% -0.27% -3.84% -5.91% -4.89% -3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.31% 0.10% 1.04% -4.95% -7.97% -5.60% -2.51%
基金平均績效 0.01% -0.27% 0.82% -2.21% -2.33% 2.60% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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