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摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
296.75 |
0.15 |
0.05% |
0.77% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.90% |
3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
296.75 |
0.05% |
2024/03/13 |
299.04 |
-1.04% |
2024/03/26 |
296.60 |
0.03% |
2024/03/12 |
302.18 |
0.03% |
2024/03/25 |
296.51 |
-0.47% |
2024/03/11 |
302.09 |
0.59% |
2024/03/22 |
297.91 |
-0.30% |
2024/03/08 |
300.31 |
0.15% |
2024/03/21 |
298.81 |
1.40% |
2024/03/07 |
299.86 |
-0.39% |
2024/03/20 |
294.68 |
0.02% |
2024/03/06 |
301.02 |
0.28% |
2024/03/19 |
294.63 |
-1.42% |
2024/03/05 |
300.17 |
-0.08% |
2024/03/18 |
298.86 |
0.18% |
2024/03/04 |
300.40 |
0.53% |
2024/03/15 |
298.32 |
-0.45% |
2024/03/01 |
298.83 |
0.75% |
2024/03/14 |
299.68 |
0.21% |
2024/02/29 |
296.60 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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