摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.54 0.17 0.05% 9.19% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 321.54 0.05% 2024/11/28 310.77 -0.67%
2024/12/11 321.37 0.53% 2024/11/27 312.88 0.06%
2024/12/10 319.69 0.20% 2024/11/26 312.70 -0.53%
2024/12/09 319.06 -0.12% 2024/11/25 314.38 1.42%
2024/12/06 319.45 0.39% 2024/11/22 309.97 0.18%
2024/12/05 318.21 -0.15% 2024/11/21 309.40 -0.26%
2024/12/04 318.70 0.61% 2024/11/20 310.22 0.23%
2024/12/03 316.76 0.75% 2024/11/19 309.50 1.44%
2024/12/02 314.40 0.66% 2024/11/18 305.11 -0.68%
2024/11/29 312.34 0.51% 2024/11/15 307.20 -0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 1.05% 2.77% 2.49% 4.38% 14.44% 9.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.18% -0.20% 0.82% 4.13% 6.00% 19.02% 13.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.05% -0.09% 3.21% -2.35% 3.73% 15.54% 13.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.32% 0.56% 3.86% 3.07% 6.16% 19.79% 19.00%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.93% 1.71% 3.98% 4.51% 19.10% 13.32%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.11% -0.11% 4.23% 0.27% -3.80% 3.94% 0.76%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.16% -0.28% 3.90% -2.07% -5.56% 0.20% -4.00%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.15% -0.13% 4.34% 0.37% -2.88% 4.77% 0.25%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.15% -0.25% -0.29% 0.40% -5.28% 7.98% 4.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.20% -0.29% -1.02% -2.58% -4.58% 8.04% 2.87%
基金平均績效 0.03% 0.12% 2.35% 0.77% 0.27% 11.28% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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