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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
371.36 |
-0.28 |
-0.08% |
17.16% |
2025/12/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/11 |
371.36 |
-0.08% |
2025/11/27 |
369.81 |
0.57% |
| 2025/12/10 |
371.64 |
-0.01% |
2025/11/26 |
367.71 |
1.34% |
| 2025/12/09 |
371.68 |
-0.01% |
2025/11/25 |
362.85 |
1.03% |
| 2025/12/08 |
371.72 |
-0.06% |
2025/11/24 |
359.16 |
0.50% |
| 2025/12/05 |
371.94 |
1.25% |
2025/11/21 |
357.36 |
-3.38% |
| 2025/12/04 |
367.36 |
-0.11% |
2025/11/20 |
369.85 |
0.97% |
| 2025/12/03 |
367.75 |
-0.15% |
2025/11/19 |
366.28 |
-0.04% |
| 2025/12/02 |
368.31 |
-0.33% |
2025/11/18 |
366.42 |
-2.11% |
| 2025/12/01 |
369.52 |
-0.38% |
2025/11/17 |
374.31 |
0.58% |
| 2025/11/28 |
370.93 |
0.30% |
2025/11/14 |
372.15 |
-1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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