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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
466.35 |
1.04 |
0.22% |
22.60% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
466.35 |
0.22% |
2026/06/10 |
444.38 |
-2.24% |
| 2026/06/24 |
465.31 |
-0.43% |
2026/06/09 |
454.55 |
3.48% |
| 2026/06/23 |
467.34 |
-3.30% |
2026/06/08 |
439.25 |
-4.48% |
| 2026/06/22 |
483.28 |
0.43% |
2026/06/05 |
459.86 |
-1.80% |
| 2026/06/18 |
481.23 |
0.26% |
2026/06/04 |
468.31 |
0.20% |
| 2026/06/17 |
480.00 |
1.11% |
2026/06/03 |
467.39 |
0.09% |
| 2026/06/16 |
474.73 |
0.81% |
2026/06/02 |
466.96 |
-1.33% |
| 2026/06/15 |
470.91 |
2.57% |
2026/06/01 |
473.27 |
-0.47% |
| 2026/06/12 |
459.11 |
2.80% |
2026/05/29 |
475.52 |
0.10% |
| 2026/06/11 |
446.59 |
0.50% |
2026/05/28 |
475.03 |
-1.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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