摩根亞洲小型企業基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 296.75 0.15 0.05% 0.77% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 296.75 0.05% 2024/03/13 299.04 -1.04%
2024/03/26 296.60 0.03% 2024/03/12 302.18 0.03%
2024/03/25 296.51 -0.47% 2024/03/11 302.09 0.59%
2024/03/22 297.91 -0.30% 2024/03/08 300.31 0.15%
2024/03/21 298.81 1.40% 2024/03/07 299.86 -0.39%
2024/03/20 294.68 0.02% 2024/03/06 301.02 0.28%
2024/03/19 294.63 -1.42% 2024/03/05 300.17 -0.08%
2024/03/18 298.86 0.18% 2024/03/04 300.40 0.53%
2024/03/15 298.32 -0.45% 2024/03/01 298.83 0.75%
2024/03/14 299.68 0.21% 2024/02/29 296.60 1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 0.70% 0.73% 2.18% 9.46% 8.05% 0.77%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.48% 0.25% 1.98% 6.65% 14.68% 23.65% 5.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.35% 0.02% 2.73% 4.92% 13.53% 13.74% 4.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.71% 0.64% 3.21% 7.64% 11.15% 14.38% 7.34%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.09% -1.45% 2.63% 1.62% 9.27% 2.54% 1.49%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.84% 1.43% 1.43% 4.42% 10.39% 16.16% 4.37%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.83% 0.81% 0.25% 1.92% 10.19% 12.87% 1.88%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.88% 1.26% 1.01% 3.05% 12.18% 16.22% 3.00%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.14% 0.63% 2.13% 11.47% 17.00% 24.87% 9.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.00% 0.33% 1.72% 9.21% 19.02% 23.42% 7.45%
基金平均績效 0.44% 0.46% 1.78% 5.31% 12.69% 15.59% 4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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