摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.19 4.06 1.28% 9.07% 2024/09/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/19 321.19 1.28% 2024/09/02 317.22 -0.48%
2024/09/16 317.13 0.46% 2024/08/30 318.74 0.78%
2024/09/13 315.69 0.62% 2024/08/29 316.28 0.09%
2024/09/12 313.74 1.69% 2024/08/28 316.01 -0.45%
2024/09/11 308.54 0.02% 2024/08/27 317.44 -0.06%
2024/09/10 308.47 -0.61% 2024/08/26 317.62 0.29%
2024/09/09 310.35 -0.70% 2024/08/23 316.70 0.22%
2024/09/05 312.53 0.33% 2024/08/22 316.00 -0.21%
2024/09/04 311.49 -1.69% 2024/08/21 316.68 -0.31%
2024/09/03 316.84 -0.12% 2024/08/20 317.67 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.28% 2.37% 1.59% 2.38% 9.01% 16.23% 9.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.23% 2.37% 2.03% 3.80% 6.98% 18.76% 12.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.08% 1.30% 1.99% 6.78% 13.60% 24.19% 17.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.56% 0.47% 1.26% 2.72% 10.58% 18.82% 15.83%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.52% 1.91% -0.26% -0.47% 9.69% 16.16% 11.05%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.27% 2.37% 0.82% -4.14% -0.38% 3.98% 1.20%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.24% 2.61% 1.34% -3.24% -0.97% 3.79% -0.90%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.25% 2.67% 1.53% -3.04% 0.23% 6.43% 0.90%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.29% 0.95% -1.32% -5.32% -2.99% 11.02% 5.38%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.19% 1.72% 0.52% -1.11% 0.33% 17.00% 7.40%
基金平均績效 0.34% 1.87% 0.95% -0.16% 4.61% 13.64% 7.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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