摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 321.37 1.68 0.53% 9.14% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
3.90% 3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 321.37 0.53% 2024/11/27 312.88 0.06%
2024/12/10 319.69 0.20% 2024/11/26 312.70 -0.53%
2024/12/09 319.06 -0.12% 2024/11/25 314.38 1.42%
2024/12/06 319.45 0.39% 2024/11/22 309.97 0.18%
2024/12/05 318.21 -0.15% 2024/11/21 309.40 -0.26%
2024/12/04 318.70 0.61% 2024/11/20 310.22 0.23%
2024/12/03 316.76 0.75% 2024/11/19 309.50 1.44%
2024/12/02 314.40 0.66% 2024/11/18 305.11 -0.68%
2024/11/29 312.34 0.51% 2024/11/15 307.20 -0.25%
2024/11/28 310.77 -0.67% 2024/11/14 307.96 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.53% 0.84% 0.74% 4.16% 5.09% 13.76% 9.14%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.41% -0.33% -0.01% 3.18% 5.20% 18.80% 12.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.58% 1.19% 1.55% -1.05% 4.67% 16.92% 13.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.89% 1.35% 3.12% 3.88% 7.11% 19.94% 19.73%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.65% 0.56% -1.30% 5.33% 4.79% 18.89% 12.93%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.27% 1.27% 0.22% 1.32% -3.77% 3.38% 0.27%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.19% 1.67% -0.91% -0.85% -5.56% -0.27% -4.24%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.26% 1.47% 0.03% 1.54% -2.96% 4.10% -0.18%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.29% -0.25% 0.36% -0.29% -5.95% 8.40% 4.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.73% -0.10% -0.97% -3.03% -5.23% 8.08% 3.07%
基金平均績效 -0.08% 0.77% 0.28% 1.42% 0.34% 11.20% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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