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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
453.28 |
8.76 |
1.97% |
19.17% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
20.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
453.28 |
1.97% |
2026/06/30 |
466.30 |
1.28% |
| 2026/07/14 |
444.52 |
-1.45% |
2026/06/29 |
460.41 |
1.24% |
| 2026/07/13 |
451.04 |
-1.23% |
2026/06/26 |
454.79 |
-2.48% |
| 2026/07/10 |
456.67 |
0.83% |
2026/06/25 |
466.35 |
0.22% |
| 2026/07/09 |
452.92 |
0.83% |
2026/06/24 |
465.31 |
-0.43% |
| 2026/07/08 |
449.20 |
-1.06% |
2026/06/23 |
467.34 |
-3.30% |
| 2026/07/07 |
454.00 |
-2.08% |
2026/06/22 |
483.28 |
0.43% |
| 2026/07/06 |
463.64 |
-1.15% |
2026/06/18 |
481.23 |
0.26% |
| 2026/07/03 |
469.05 |
0.73% |
2026/06/17 |
480.00 |
1.11% |
| 2026/07/02 |
465.65 |
-0.14% |
2026/06/16 |
474.73 |
0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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