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摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
305.92 |
-2.34 |
-0.76% |
3.89% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.90% |
3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
305.92 |
-0.76% |
2024/07/11 |
318.72 |
0.37% |
2024/07/24 |
308.26 |
0.27% |
2024/07/10 |
317.55 |
0.05% |
2024/07/23 |
307.44 |
0.59% |
2024/07/09 |
317.40 |
0.77% |
2024/07/22 |
305.65 |
-0.77% |
2024/07/08 |
314.97 |
-0.23% |
2024/07/19 |
308.01 |
-1.50% |
2024/07/05 |
315.69 |
0.15% |
2024/07/18 |
312.71 |
-0.72% |
2024/07/04 |
315.23 |
1.09% |
2024/07/17 |
314.99 |
-0.61% |
2024/07/03 |
311.84 |
0.27% |
2024/07/16 |
316.92 |
-0.26% |
2024/07/02 |
311.00 |
-1.14% |
2024/07/15 |
317.76 |
-0.22% |
2024/06/28 |
314.60 |
1.32% |
2024/07/12 |
318.46 |
-0.08% |
2024/06/27 |
310.49 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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