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摩根亞洲小型企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
348.54 |
2.31 |
0.67% |
9.96% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 3.17% |
4.50% |
31.87% |
-15.34% |
18.54% |
39.31% |
24.15% |
-28.91% |
8.02% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
348.54 |
0.67% |
2025/06/18 |
336.03 |
-0.42% |
| 2025/07/02 |
346.23 |
-0.33% |
2025/06/17 |
337.46 |
-0.19% |
| 2025/06/30 |
347.36 |
0.48% |
2025/06/16 |
338.10 |
1.15% |
| 2025/06/27 |
345.70 |
0.40% |
2025/06/13 |
334.24 |
-1.06% |
| 2025/06/26 |
344.32 |
0.26% |
2025/06/12 |
337.83 |
-0.15% |
| 2025/06/25 |
343.42 |
0.83% |
2025/06/11 |
338.33 |
0.41% |
| 2025/06/24 |
340.59 |
2.54% |
2025/06/10 |
336.94 |
0.91% |
| 2025/06/23 |
332.16 |
-0.66% |
2025/06/09 |
333.90 |
1.02% |
| 2025/06/20 |
334.35 |
1.02% |
2025/06/06 |
330.54 |
0.48% |
| 2025/06/19 |
330.99 |
-1.50% |
2025/06/05 |
328.95 |
1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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