摩根亞洲小型企業基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 337.83 -0.50 -0.15% 6.58% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.17% 4.50% 31.87% -15.34% 18.54% 39.31% 24.15% -28.91% 8.02% 7.64%

摩根亞洲小型企業基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 337.83 -0.15% 2025/05/29 324.54 0.99%
2025/06/11 338.33 0.41% 2025/05/28 321.37 -0.39%
2025/06/10 336.94 0.91% 2025/05/27 322.63 -0.46%
2025/06/09 333.90 1.02% 2025/05/26 324.13 0.67%
2025/06/06 330.54 0.48% 2025/05/23 321.96 0.75%
2025/06/05 328.95 1.22% 2025/05/22 319.56 -0.50%
2025/06/04 325.00 0.79% 2025/05/21 321.17 1.45%
2025/06/03 322.46 0.21% 2025/05/20 316.57 -0.47%
2025/06/02 321.78 -0.14% 2025/05/19 318.08 -0.62%
2025/05/30 322.22 -0.71% 2025/05/16 320.05 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.15% 2.70% 7.94% 12.83% 5.07% 9.67% 6.58%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.19% 2.13% 10.23% 15.44% 8.45% 14.96% 11.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.35% 0.46% 4.87% 11.55% 3.85% 7.72% 5.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.11% -0.88% 1.61% 4.78% -5.63% 0.18% -5.62%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.49% 1.49% 1.97% 6.01% 8.08% 12.95% 10.15%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.17% 1.24% 5.98% 5.07% -6.88% -10.42% -1.43%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.48% 1.52% 6.63% 7.89% -4.89% -10.17% 1.31%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.51% 1.58% 6.94% 8.57% -3.72% -6.49% 2.10%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.38% 1.50% 4.02% 4.35% -3.82% -8.90% -2.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.49% 1.58% 4.95% 8.04% 0.59% -4.02% 3.27%
基金平均績效 -0.09% 1.33% 5.51% 8.45% 0.11% 0.55% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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