宏利亞太中小企業基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.4000 -0.0200 -0.11% -0.23% 2025/01/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/22 17.4000 -0.11% 2025/01/08 17.6100 -0.62%
2025/01/21 17.4200 -0.11% 2025/01/07 17.7200 1.32%
2025/01/20 17.4400 0.81% 2025/01/06 17.4900 -0.57%
2025/01/17 17.3000 -0.06% 2025/01/03 17.5900 0.86%
2025/01/16 17.3100 0.93% 2025/01/02 17.4400 0.00%
2025/01/15 17.1500 0.23% 2024/12/31 17.4400 0.00%
2025/01/14 17.1100 1.66% 2024/12/30 17.4400 -0.51%
2025/01/13 16.8300 -2.26% 2024/12/27 17.5300 -0.06%
2025/01/10 17.2200 -0.86% 2024/12/26 17.5400 -0.57%
2025/01/09 17.3700 -1.36% 2024/12/25 17.6400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.11% 1.46% -1.08% -6.05% -8.23% -3.39% -0.23%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.49% 2.85% 0.18% -3.10% 0.74% 12.10% -0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.59% 1.37% -1.49% -3.61% 0.68% 13.02% -1.23%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.53% 0.22% -1.59% -0.19% 4.88% 17.72% -1.79%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.45% 0.83% 0.13% -4.25% 1.00% 18.70% 0.24%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.29% 0.56% -2.40% -5.47% -0.04% 8.85% -3.04%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.08% 1.96% -0.95% -8.05% -9.40% -7.34% 0.09%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.09% 1.84% -0.97% -6.27% -7.03% -3.11% -0.06%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.42% 0.92% -2.27% -5.16% -8.21% -0.76% -3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.41% 1.78% -2.17% -7.93% -8.84% -1.77% -2.56%
基金平均績效 0.20% 1.38% -1.26% -5.01% -3.45% 5.40% -1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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