宏利亞太中小企業基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.7200 -0.1200 -0.71% -4.13% 2025/07/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.86% -9.43% 25.15% -30.24% 5.31% 17.80% 11.83% -20.81% 14.93% -4.80%

宏利亞太中小企業基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/07 16.7200 -0.71% 2025/06/23 16.4200 -0.61%
2025/07/04 16.8400 -0.41% 2025/06/20 16.5200 -0.06%
2025/07/03 16.9100 0.96% 2025/06/19 16.5300 -1.84%
2025/07/02 16.7500 -0.06% 2025/06/18 16.8400 -0.88%
2025/07/01 16.7600 -0.53% 2025/06/17 16.9900 -0.29%
2025/06/30 16.8500 0.42% 2025/06/16 17.0400 -0.35%
2025/06/27 16.7800 0.18% 2025/06/13 17.1000 -0.52%
2025/06/26 16.7500 0.30% 2025/06/12 17.1900 0.17%
2025/06/25 16.7000 -0.12% 2025/06/11 17.1600 -0.06%
2025/06/24 16.7200 1.83% 2025/06/10 17.1700 0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.71% -0.77% -1.42% 11.62% -5.64% -13.68% -4.13%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.62% 1.78% 5.05% 16.25% 13.57% 14.59% 13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.10% 0.27% 3.17% 24.66% 8.77% 8.82% 8.09%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.07% 0.86% 0.28% 16.51% -4.29% 0.47% -4.51%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.73% -0.47% 3.09% 15.00% 11.85% 9.27% 10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.85% -0.03% 6.34% 18.60% 10.14% 9.63% 9.03%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.82% 0.26% -0.47% 15.67% -2.38% -12.66% -0.81%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.80% 0.34% -0.23% 16.22% -1.47% -9.16% 0.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.55% 1.53% 5.30% 8.01% 0.11% -6.20% 0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.42% 1.43% 6.38% 12.78% 7.67% -0.51% 7.29%
基金平均績效 -0.22% 0.52% 2.75% 15.53% 3.83% 0.06% 3.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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