富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 63.08 -0.13 -0.21% 2022/01/19

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
36.36% 6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/19 63.08 -0.21% 2022/01/05 64.02 -0.65%
2022/01/18 63.21 -0.99% 2022/01/04 64.44 -0.40%
2022/01/17 63.84 -0.14% 2022/01/03 64.70 0.54%
2022/01/14 63.93 -0.03% 2021/12/31 64.35 0.50%
2022/01/13 63.95 -0.50% 2021/12/30 64.03 0.53%
2022/01/12 64.27 0.75% 2021/12/29 63.69 -0.62%
2022/01/11 63.79 1.09% 2021/12/28 64.09 0.72%
2022/01/10 63.10 -0.33% 2021/12/27 63.63 0.09%
2022/01/07 63.31 0.05% 2021/12/23 63.57 0.46%
2022/01/06 63.28 -1.16% 2021/12/22 63.28 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.21% -1.85% -0.08% -0.74% 0.67% 17.69% -1.97%
韓國股市指數 0.72% -3.36% -3.39% -4.99% -11.45% -8.09% -3.86%
上海綜合指數 -0.09% -0.01% -1.07% -0.89% 0.52% -0.78% -2.33%
香港恆生指數 3.42% 2.14% 9.71% -4.53% -8.31% -16.72% 7.96%
香港國企指數 3.79% 1.85% 8.94% -5.55% -11.18% -26.68% 6.38%
香港紅籌指數 -0.16% 0.76% 8.17% 6.96% 10.39% -1.97% 6.34%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) -0.98% -1.88% -2.26% -4.75% -2.73% 3.40% -4.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -0.61% 0.55% 3.03% 3.62% 0.05% 17.14% 0.30%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -0.45% -0.94% -1.03% 1.81% 4.68% 25.78% -1.70%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) -0.49% -2.67% -0.76% -9.12% -14.54% -21.04% -2.09%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -0.77% 0.63% -1.33% -2.38% -8.87% 4.66% -4.07%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -0.78% 0.69% -0.81% -1.07% -7.06% 8.54% -3.85%
宏利亞太中小企業基金(美元) -0.80% 0.71% -1.03% -1.71% -8.25% 5.98% -3.96%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -0.04% 0.49% 0.26% -1.61% -2.54% 2.52% 0.11%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) -0.20% 0.61% 1.38% -1.68% -2.12% 1.02% -0.05%
基金平均績效 -0.53% -0.37% -0.26% -1.76% -4.07% 6.57% -2.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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