富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.78	-0.93	-1.35%	5.25%	2025/06/13

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/13	67.78	-1.35%	2025/05/30	65.68	0.34%
2025/06/12	68.71	0.20%	2025/05/29	65.46	-0.92%
2025/06/11	68.57	0.26%	2025/05/28	66.07	-0.36%
2025/06/10	68.39	0.69%	2025/05/27	66.31	0.12%
2025/06/09	67.92	0.67%	2025/05/23	66.23	1.16%
2025/06/06	67.47	0.96%	2025/05/22	65.47	-0.21%
2025/06/05	66.83	0.42%	2025/05/21	65.61	0.49%
2025/06/04	66.55	0.50%	2025/05/20	65.29	-1.20%
2025/06/03	66.22	0.00%	2025/05/19	66.08	-0.06%
2025/06/02	66.22	0.82%	2025/05/16	66.12	0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-1.35%	0.46%	4.87%	11.55%	3.85%	7.72%	5.25%
韓國指數	-0.87%	2.94%	10.97%	12.47%	16.04%	5.07%	20.63%
上海綜合指數	-0.75%	-0.25%	0.06%	0.54%	-0.44%	11.49%	0.75%
香港恆生指數	-0.59%	0.42%	3.39%	1.83%	19.63%	31.91%	19.11%
香港國企指數	-0.85%	0.30%	3.21%	0.17%	20.44%	34.78%	18.73%
香港紅籌指數	1.27%	1.68%	7.85%	6.47%	11.49%	6.01%	8.93%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.19%	2.13%	10.23%	15.44%	8.45%	14.96%	11.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-1.11%	-0.88%	1.61%	4.78%	-5.63%	0.18%	-5.62%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.49%	1.49%	1.97%	6.01%	8.08%	12.95%	10.15%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.15%	2.70%	7.94%	12.83%	5.07%	9.67%	6.58%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.17%	1.24%	5.98%	5.07%	-6.88%	-10.42%	-1.43%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.48%	1.52%	6.63%	7.89%	-4.89%	-10.17%	1.31%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.51%	1.58%	6.94%	8.57%	-3.72%	-6.49%	2.10%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.38%	1.50%	4.02%	4.35%	-3.82%	-8.90%	-2.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.49%	1.58%	4.95%	8.04%	0.59%	-4.02%	3.27%
基金平均績效	-0.09%	1.33%	5.51%	8.45%	0.11%	0.55%	3.00%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF