富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 54.54 0.24 0.44% 6.77% 2023/02/08

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/08 54.54 0.44% 2023/01/25 54.74 -0.33%
2023/02/07 54.30 0.37% 2023/01/24 54.92 -0.27%
2023/02/06 54.10 -1.17% 2023/01/23 55.07 0.53%
2023/02/03 54.74 -1.79% 2023/01/20 54.78 1.09%
2023/02/02 55.74 0.76% 2023/01/19 54.19 0.39%
2023/02/01 55.32 0.60% 2023/01/18 53.98 -0.48%
2023/01/31 54.99 1.18% 2023/01/17 54.24 0.35%
2023/01/30 54.35 -1.13% 2023/01/16 54.05 -0.09%
2023/01/27 54.97 -0.24% 2023/01/13 54.10 0.37%
2023/01/26 55.10 0.66% 2023/01/12 53.90 0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.44% -1.41% 3.45% 14.60% 3.69% -10.71% 6.77%
韓國指數 1.30% 1.38% 8.46% 3.53% -0.38% -9.57% 11.06%
上海綜合指數 -0.49% -1.61% 2.36% 5.47% -0.15% -6.39% 4.62%
香港恆生指數 -0.07% -3.57% 1.39% 28.54% 6.17% -12.52% 7.59%
香港國企指數 -0.59% -4.91% 0.64% 28.32% 5.39% -15.55% 7.22%
香港紅籌指數 1.07% -2.13% 1.39% 24.86% 9.33% -6.97% 6.82%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.80% -1.36% 4.41% 13.21% 6.93% -7.38% 5.31%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.55% 1.12% 2.80% 7.74% -1.36% -4.82% 6.68%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.31% -2.21% 4.86% 22.81% 8.20% -11.47% 9.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.79% -0.83% 3.93% 13.26% 7.48% -10.33% 4.52%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.69% -0.79% 4.84% 18.52% 6.78% -13.44% 5.40%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.71% -0.75% 5.17% 16.92% 8.82% -11.85% 5.75%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.95% -0.50% 3.72% 9.30% -1.60% -6.62% 5.27%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.77% -1.42% 4.75% 15.60% 2.49% -5.39% 6.48%
基金平均績效 -0.00% -0.91% 4.21% 14.66% 4.60% -9.11% 6.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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