富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 65.30 -0.36 -0.55% 13.17% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 65.30 -0.55% 2024/11/27 64.0800 -0.02%
2024/12/11 65.66 0.58% 2024/11/26 64.0900 -0.06%
2024/12/10 65.28 0.14% 2024/11/25 64.1300 1.07%
2024/12/09 65.19 -0.21% 2024/11/22 63.4500 0.11%
2024/12/06 65.33 0.11% 2024/11/21 63.3800 0.09%
2024/12/05 65.2600 0.57% 2024/11/20 63.3200 0.21%
2024/12/04 64.8900 0.14% 2024/11/19 63.1900 0.35%
2024/12/03 64.8000 0.51% 2024/11/18 62.9700 -0.10%
2024/12/02 64.4700 -0.02% 2024/11/15 63.0300 -0.36%
2024/11/29 64.4800 0.62% 2024/11/14 63.2600 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.55% 0.06% 2.16% -2.10% 3.11% 16.15% 13.17%
韓國指數 1.62% 1.65% -0.02% -3.49% -9.01% -2.10% -6.52%
上海綜合指數 0.85% 2.75% 1.16% 27.40% 13.96% 15.25% 16.36%
香港恆生指數 1.20% 4.28% 2.77% 18.31% 13.71% 24.36% 19.82%
香港國企指數 1.53% 4.93% 3.27% 22.31% 15.74% 31.09% 27.59%
香港紅籌指數 0.95% 4.35% 2.70% 13.29% -2.38% 16.36% 12.15%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.18% -0.20% 0.82% 4.13% 6.00% 19.02% 13.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.29% 1.16% 3.67% 3.55% 6.47% 19.80% 19.38%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.93% 1.71% 3.98% 4.51% 19.10% 13.32%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 1.05% 2.77% 2.49% 4.38% 14.44% 9.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.38% 1.10% 1.71% 1.82% -2.90% 3.89% 0.66%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.09% 0.98% 0.78% -0.76% -4.72% 0.12% -4.15%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.28% 1.10% 1.57% 1.86% -1.99% 4.71% 0.10%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.15% -0.25% -0.29% 0.40% -5.28% 7.98% 4.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.20% -0.29% -1.02% -2.58% -4.58% 8.04% 2.87%
基金平均績效 0.01% 0.56% 1.39% 1.28% 0.50% 11.32% 7.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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