富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.03 0.14 0.24% 2.31% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 59.03 0.24% 2024/02/09 57.55 0.21%
2024/02/23 58.89 -0.44% 2024/02/08 57.43 -0.31%
2024/02/22 59.15 0.63% 2024/02/07 57.61 0.49%
2024/02/21 58.78 -0.37% 2024/02/06 57.33 1.04%
2024/02/20 59.00 0.82% 2024/02/05 56.74 -0.87%
2024/02/16 58.52 0.93% 2024/02/02 57.24 -0.02%
2024/02/15 57.98 0.62% 2024/02/01 57.25 0.76%
2024/02/14 57.62 0.63% 2024/01/31 56.82 0.34%
2024/02/13 57.26 -0.49% 2024/01/30 56.63 -0.32%
2024/02/12 57.54 -0.02% 2024/01/29 56.81 0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.24% 0.87% 4.33% 6.57% 10.58% 11.27% 2.31%
韓國指數 -0.77% -1.24% 6.80% 6.03% 5.08% 9.22% -0.31%
上海綜合指數 -0.93% 2.28% 2.30% -2.10% -2.84% -8.88% 0.07%
香港恆生指數 -0.54% 2.97% 4.28% -5.31% -7.34% -16.87% -2.28%
香港國企指數 -0.72% 4.35% 6.77% -5.26% -7.32% -14.62% -0.78%
香港紅籌指數 -0.49% 6.15% 7.65% 1.52% -1.01% -10.97% 4.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.20% 2.63% 5.80% 10.79% 14.74% 19.24% 3.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.03% 0.19% 4.37% 7.50% 10.10% 8.16% 4.11%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.02% 1.27% 6.90% 3.34% 5.18% -1.14% 0.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.13% -0.19% 4.32% 5.62% 7.91% 5.33% 0.02%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.21% 1.88% 4.88% 6.11% 9.17% 17.37% 3.28%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.28% 1.60% 4.52% 6.12% 9.70% 15.47% 1.98%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.26% 1.59% 4.73% 6.73% 11.14% 18.11% 2.31%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.64% 1.37% 6.53% 12.70% 15.38% 18.88% 7.67%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.62% 1.55% 6.33% 12.61% 16.61% 18.52% 5.69%
基金平均績效 0.18% 1.28% 5.27% 7.81% 11.05% 13.12% 3.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)