富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	68.88	0.26	0.38%	6.96%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	68.88	0.38%	2025/10/20	69.04	0.79%
2025/10/31	68.62	-0.48%	2025/10/17	68.50	-0.80%
2025/10/30	68.95	-0.52%	2025/10/16	69.05	0.41%
2025/10/29	69.31	-0.14%	2025/10/15	68.77	1.22%
2025/10/28	69.41	0.22%	2025/10/14	67.94	-1.65%
2025/10/27	69.26	-0.04%	2025/10/13	69.08	1.48%
2025/10/24	69.29	-0.07%	2025/10/10	68.07	-1.56%
2025/10/23	69.34	0.17%	2025/10/09	69.15	-0.39%
2025/10/22	69.22	0.26%	2025/10/08	69.42	0.58%
2025/10/21	69.04	0.00%	2025/10/07	69.02	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.38%	-0.55%	0.64%	3.38%	9.61%	4.82%	6.96%
韓國指數	2.78%	4.43%	18.95%	35.34%	64.93%	66.06%	75.95%
上海綜合指數	0.55%	-0.51%	2.41%	11.70%	21.27%	21.53%	18.64%
香港恆生指數	0.97%	-1.04%	-3.62%	6.73%	16.24%	27.56%	30.40%
香港國企指數	0.98%	-2.20%	-4.14%	5.16%	12.49%	26.10%	27.01%
香港紅籌指數	0.98%	-0.24%	2.60%	-2.27%	8.39%	7.59%	8.59%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.11%	0.52%	0.35%	7.03%	22.85%	19.39%	21.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.46%	0.55%	2.59%	3.83%	7.57%	-1.40%	-3.83%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.34%	-1.15%	-0.76%	12.54%	21.13%	23.54%	25.68%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.61%	1.62%	3.52%	11.98%	23.83%	19.11%	19.49%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.87%	0.27%	-1.17%	12.99%	16.76%	1.09%	6.25%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.77%	0.19%	-1.69%	11.77%	16.55%	-0.27%	7.49%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.79%	0.17%	-1.46%	12.62%	18.23%	3.64%	9.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.16%	0.92%	2.10%	12.01%	23.10%	13.00%	13.08%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.25%	0.73%	1.11%	11.65%	23.52%	14.86%	18.49%
基金平均績效	0.39%	0.33%	0.52%	9.98%	18.32%	9.78%	12.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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