富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 77.46 1.16 1.52% 13.41% 2026/06/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61% 6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/30 77.46 1.52% 2026/06/15 76.64 1.97%
2026/06/29 76.30 1.40% 2026/06/12 75.16 1.91%
2026/06/26 75.25 -1.32% 2026/06/11 73.75 2.23%
2026/06/25 76.26 0.53% 2026/06/10 72.14 -1.72%
2026/06/24 75.86 0.52% 2026/06/09 73.40 2.23%
2026/06/23 75.47 -3.44% 2026/06/08 71.80 -1.18%
2026/06/22 78.16 0.72% 2026/06/05 72.66 -2.52%
2026/06/18 77.60 1.94% 2026/06/04 74.54 0.04%
2026/06/17 76.12 0.69% 2026/06/03 74.51 -0.29%
2026/06/16 75.60 -1.36% 2026/06/02 74.73 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.52% 2.64% 4.82% 18.66% 13.73% 11.63% 13.41%
韓國指數 0.97% 3.32% 0.00% 60.62% 101.14% 175.95% 101.14%
上海綜合指數 0.50% -0.29% 0.63% 4.36% 3.26% 18.87% 3.16%
香港恆生指數 -0.63% -1.95% -9.14% -7.55% -11.50% -4.95% -10.73%
香港國企指數 -0.62% -2.59% -10.30% -10.01% -16.10% -12.91% -15.21%
香港紅籌指數 -2.60% -5.64% -16.30% -11.39% -9.31% -9.40% -8.62%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.81% -3.83% -5.37% 12.26% 8.46% 18.65% 8.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 1.50% 2.20% 6.99% 19.00% 16.88% 15.08% 16.65%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.36% -5.35% -3.66% 23.76% 24.52% 37.73% 24.46%
摩根亞洲小型企業基金/美元 1.24% -4.73% -3.18% 9.79% 21.21% 33.18% 21.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.87% -1.65% -2.15% 11.47% 5.50% 24.04% 5.34%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.86% -1.78% -2.39% 11.68% 5.00% 20.66% 4.86%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.90% -1.77% -2.35% 12.18% 6.14% 24.10% 5.97%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.62% -4.26% 0.35% 21.06% 23.21% 39.41% 22.29%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.62% -4.32% -1.09% 20.47% 22.35% 37.55% 21.53%
基金平均績效 1.03% -2.29% -0.80% 16.03% 14.70% 26.20% 14.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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