富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.54	-1.03	-1.46%	7.98%	2025/07/07

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/07	69.54	-1.46%	2025/06/20	67.08	-1.19%
2025/07/03	70.57	1.58%	2025/06/18	67.89	1.33%
2025/07/02	69.47	0.07%	2025/06/17	67.00	-2.23%
2025/07/01	69.42	0.04%	2025/06/16	68.53	1.11%
2025/06/30	69.39	0.19%	2025/06/13	67.78	-1.35%
2025/06/27	69.26	0.62%	2025/06/12	68.71	0.20%
2025/06/26	68.83	0.48%	2025/06/11	68.57	0.26%
2025/06/25	68.50	0.54%	2025/06/10	68.39	0.69%
2025/06/24	68.13	1.67%	2025/06/09	67.92	0.67%
2025/06/23	67.01	-0.10%	2025/06/06	67.47	0.96%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	-1.46%	0.22%	3.07%	21.85%	8.20%	8.66%	7.98%
韓國指數	0.17%	-0.40%	8.80%	31.41%	22.77%	6.89%	27.51%
上海綜合指數	0.02%	0.83%	2.59%	12.16%	7.54%	17.74%	3.62%
香港恆生指數	-0.12%	-0.77%	0.40%	20.47%	22.83%	34.01%	19.08%
香港國企指數	-0.01%	-0.80%	-0.25%	18.53%	22.11%	34.88%	18.09%
香港紅籌指數	0.63%	1.66%	1.65%	18.69%	13.41%	6.09%	8.90%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.62%	1.78%	5.05%	16.25%	13.57%	14.59%	13.22%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	-1.18%	0.72%	0.21%	13.50%	-4.52%	0.50%	-4.59%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.73%	-0.47%	3.09%	15.00%	11.85%	9.27%	10.84%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.85%	-0.03%	6.34%	18.60%	10.14%	9.63%	9.03%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.41%	0.36%	0.06%	3.82%	-4.26%	-12.88%	-3.44%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.56%	0.58%	1.12%	7.53%	-0.73%	-11.69%	0.02%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.57%	0.67%	1.36%	8.22%	0.22%	-8.24%	0.97%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.55%	1.53%	5.30%	8.01%	0.11%	-6.20%	0.33%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.42%	1.43%	6.38%	12.78%	7.67%	-0.51%	7.29%
基金平均績效	-0.42%	0.68%	3.20%	12.56%	4.23%	0.31%	4.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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