富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.57 1.10 1.58% 9.58% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 70.57 1.58% 2025/06/18 67.89 1.33%
2025/07/02 69.47 0.07% 2025/06/17 67.00 -2.23%
2025/07/01 69.42 0.04% 2025/06/16 68.53 1.11%
2025/06/30 69.39 0.19% 2025/06/13 67.78 -1.35%
2025/06/27 69.26 0.62% 2025/06/12 68.71 0.20%
2025/06/26 68.83 0.48% 2025/06/11 68.57 0.26%
2025/06/25 68.50 0.54% 2025/06/10 68.39 0.69%
2025/06/24 68.13 1.67% 2025/06/09 67.92 0.67%
2025/06/23 67.01 -0.10% 2025/06/06 67.47 0.96%
2025/06/20 67.08 -1.19% 2025/06/05 66.83 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 1.58% 2.53% 6.57% 17.87% 8.97% 11.40% 9.58%
韓國指數 -1.99% -0.05% 10.23% 23.88% 25.08% 8.14% 27.29%
上海綜合指數 0.32% 1.40% 2.85% 3.90% 8.12% 17.40% 3.60%
香港恆生指數 -0.64% -1.52% 1.11% 4.67% 21.03% 32.61% 19.22%
香港國企指數 -0.45% -1.75% 0.38% 2.25% 20.25% 33.05% 18.10%
香港紅籌指數 -0.14% 0.62% 2.39% 5.63% 11.46% 4.74% 8.22%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.43% 1.52% 4.75% 14.72% 12.54% 14.27% 12.53%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 2.00% 2.11% 3.08% 10.55% -4.43% 2.21% -3.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.36% 0.78% 4.68% 10.35% 12.67% 11.50% 11.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.67% 1.23% 8.09% 19.61% 11.08% 11.77% 9.96%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.96% 0.96% 0.42% 4.25% -3.87% -11.93% -3.04%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 1.17% 1.37% 1.72% 8.14% -0.16% -10.35% 0.58%
宏利亞太中小企業基金/美元 1.20% 1.40% 1.99% 8.83% 0.79% -6.90% 1.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.37% 1.58% 5.78% 6.28% -0.44% -6.46% -0.22%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.33% 2.11% 6.78% 12.07% 6.94% -0.33% 6.83%
基金平均績效 0.91% 1.56% 4.39% 11.27% 4.41% 1.52% 4.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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