富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 76.63 0.47 0.62% 12.20% 2026/07/10

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15% -20.62% 12.96% 11.61% 6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/10 76.63 0.62% 2026/06/25 76.26 0.53%
2026/07/09 76.16 1.57% 2026/06/24 75.86 0.52%
2026/07/08 74.98 -0.36% 2026/06/23 75.47 -3.44%
2026/07/07 75.25 -1.98% 2026/06/22 78.16 0.72%
2026/07/06 76.77 0.50% 2026/06/18 77.60 1.94%
2026/07/02 76.39 -0.93% 2026/06/17 76.12 0.69%
2026/07/01 77.11 -0.45% 2026/06/16 75.60 -1.36%
2026/06/30 77.46 1.52% 2026/06/15 76.64 1.97%
2026/06/29 76.30 1.40% 2026/06/12 75.16 1.91%
2026/06/26 75.25 -1.32% 2026/06/11 73.75 2.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 0.31% 6.22% 9.28% 11.30% 10.16% 12.20%
韓國指數 2.52% -7.57% -3.30% 27.60% 63.01% 134.85% 77.40%
上海綜合指數 -1.00% -1.17% 0.07% 0.25% -3.02% 13.86% 0.69%
香港恆生指數 0.60% 3.53% -0.95% -6.64% -7.84% 0.61% -5.68%
香港國企指數 0.52% 4.41% -3.36% -7.12% -11.15% -7.26% -9.81%
香港紅籌指數 0.70% 1.15% -10.32% -10.18% -6.10% -7.64% -4.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -1.25% 0.96% -1.27% 13.45% 8.17% 20.34% 9.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.73% 0.44% 7.37% 12.27% 13.43% 12.85% 15.50%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.65% -1.10% -4.81% 12.97% 16.93% 33.86% 21.16%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.83% -2.73% -0.36% 2.75% 17.16% 30.27% 19.07%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.27% -3.48% -2.22% -0.69% 0.25% 19.93% 1.92%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.19% -3.59% -2.49% -0.83% -0.21% 15.41% 1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.22% -3.57% -2.43% -0.34% 0.80% 18.60% 2.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.00% -3.97% 3.08% 13.42% 16.16% 33.44% 18.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -1.23% -3.92% 2.55% 11.59% 15.29% 32.02% 18.14%
基金平均績效 -0.33% -2.06% 0.56% 7.39% 9.93% 22.69% 12.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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