富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	61.31	0.04	0.07%	6.26%	2024/05/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
8.14%	-5.50%	3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/10	61.31	0.07%	2024/04/26	60.45	0.27%
2024/05/09	61.27	-0.15%	2024/04/25	60.29	0.22%
2024/05/08	61.36	-0.13%	2024/04/24	60.16	0.40%
2024/05/07	61.44	-0.45%	2024/04/23	59.92	0.98%
2024/05/06	61.72	0.29%	2024/04/22	59.34	0.59%
2024/05/03	61.54	0.20%	2024/04/19	58.99	-0.46%
2024/05/02	61.42	1.45%	2024/04/18	59.26	0.30%
2024/05/01	60.54	-0.02%	2024/04/17	59.08	0.12%
2024/04/30	60.55	-0.82%	2024/04/16	59.01	-1.12%
2024/04/29	61.05	0.99%	2024/04/15	59.68	-1.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.07%	-0.37%	1.02%	6.53%	14.38%	15.66%	6.26%
韓國指數	0.57%	1.90%	2.36%	4.10%	13.20%	9.26%	2.73%
上海綜合指數	0.01%	1.60%	4.20%	10.07%	3.80%	-4.96%	6.04%
香港恆生指數	2.30%	2.64%	10.65%	19.43%	10.32%	-4.04%	11.40%
香港國企指數	2.41%	2.62%	11.67%	26.61%	13.86%	0.53%	16.47%
香港紅籌指數	3.92%	5.35%	12.59%	24.06%	19.83%	-4.16%	18.37%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-0.01%	0.14%	-1.04%	3.15%	15.01%	16.55%	4.86%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.18%	-0.45%	0.77%	6.68%	13.47%	17.92%	8.92%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.18%	1.80%	3.62%	8.88%	11.38%	6.09%	5.22%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.38%	0.66%	-0.82%	3.08%	9.91%	9.69%	1.75%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.10%	1.14%	0.67%	9.84%	8.92%	15.14%	6.66%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.13%	1.49%	0.34%	7.81%	7.95%	11.89%	3.64%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.13%	1.41%	0.41%	8.87%	9.91%	14.97%	4.88%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.66%	-0.52%	-0.31%	4.71%	18.47%	21.71%	10.42%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.42%	0.05%	-0.88%	3.84%	18.49%	18.95%	7.45%
基金平均績效	0.04%	0.54%	0.38%	6.34%	12.79%	14.86%	6.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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