富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	66.79	0.18	0.27%	-2.21%	2026/04/06

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3.16%	33.52%	-12.36%	3.19%	11.60%	27.15%	-20.62%	12.96%	11.61%	6.06%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/06	66.79	0.27%	2026/03/20	67.18	-1.88%
2026/04/02	66.61	-0.33%	2026/03/19	68.47	-0.74%
2026/04/01	66.83	1.27%	2026/03/18	68.98	0.55%
2026/03/31	65.99	1.09%	2026/03/17	68.60	0.25%
2026/03/30	65.28	-1.72%	2026/03/16	68.43	1.26%
2026/03/27	66.42	-0.17%	2026/03/13	67.58	-0.59%
2026/03/26	66.53	-1.99%	2026/03/12	67.98	-2.12%
2026/03/25	67.88	2.04%	2026/03/11	69.45	0.07%
2026/03/24	66.52	-0.22%	2026/03/10	69.40	1.42%
2026/03/23	66.67	-0.76%	2026/03/09	68.43	-1.64%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.27%	2.31%	-4.00%	-3.64%	-2.95%	14.43%	-2.21%
韓國指數	1.36%	3.28%	-2.41%	20.44%	53.56%	121.07%	29.33%
上海綜合指數	0.00%	-1.10%	-5.92%	-4.98%	-0.07%	16.10%	-2.24%
香港恆生指數	0.00%	1.48%	-2.49%	-5.97%	-6.83%	9.92%	-2.01%
香港國企指數	0.00%	0.69%	-1.98%	-8.52%	-11.66%	0.44%	-5.12%
香港紅籌指數	0.00%	0.71%	-4.28%	0.72%	4.80%	7.66%	3.86%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	4.48%	0.27%	-9.75%	-1.92%	-0.74%	22.41%	-1.92%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.19%	1.57%	-3.47%	-2.45%	-1.56%	8.46%	-0.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-2.03%	-0.58%	-10.31%	-1.52%	-2.27%	18.92%	1.09%
摩根亞洲小型企業基金/美元	4.72%	-1.77%	-6.86%	9.92%	16.20%	42.49%	9.92%
宏利亞太中小企業基金/台幣	4.32%	0.52%	-9.76%	-2.62%	4.38%	20.00%	-2.62%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	4.46%	0.65%	-10.25%	-3.15%	2.18%	19.61%	-3.15%
宏利亞太中小企業基金/美元	4.39%	0.68%	-10.18%	-2.61%	3.78%	23.08%	-2.61%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	3.28%	-1.83%	-9.08%	1.47%	3.83%	22.21%	1.47%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	3.98%	-1.94%	-10.27%	1.80%	4.29%	28.10%	1.80%
基金平均績效	2.81%	-0.01%	-8.39%	-0.47%	2.71%	21.97%	0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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