富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 51.37 -0.24 -0.47% 2022/05/16

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
36.36% 6.26% 8.14% -5.50% 3.16% 33.52% -12.36% 3.19% 11.60% 27.15%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/05/16 51.37 -0.47% 2022/05/02 54.30 0.24%
2022/05/13 51.61 1.63% 2022/04/29 54.17 -0.77%
2022/05/12 50.78 -1.51% 2022/04/28 54.59 0.65%
2022/05/11 51.56 -0.92% 2022/04/27 54.24 -0.55%
2022/05/10 52.04 0.83% 2022/04/26 54.54 -1.61%
2022/05/09 51.61 -2.86% 2022/04/25 55.43 -1.26%
2022/05/06 53.13 -1.48% 2022/04/22 56.14 -1.21%
2022/05/05 53.93 -2.79% 2022/04/21 56.83 -1.29%
2022/05/04 55.48 0.78% 2022/04/20 57.57 0.03%
2022/05/03 55.05 1.38% 2022/04/19 57.55 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -0.47% -0.47% -11.06% -15.98% -21.49% -12.01% -20.17%
韓國股市指數 -0.29% -0.55% -3.69% -4.88% -13.37% -17.66% -12.80%
上海綜合指數 -0.34% 2.32% -4.28% -11.31% -12.72% -11.94% -15.55%
香港恆生指數 0.26% 3.01% -7.29% -19.29% -22.41% -28.77% -13.68%
香港國企指數 0.28% 4.78% -7.57% -21.35% -26.01% -34.39% -17.12%
香港紅籌指數 0.44% 0.66% -8.31% -12.17% -1.93% -7.29% -3.24%
安本環球亞洲小型公司基金-A2累積(美元) -0.23% -4.32% -12.44% -15.28% -24.37% -14.59% -22.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) 1.23% -4.31% -10.12% -10.55% -10.88% -10.51% -12.41%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -0.77% 0.73% -7.72% -8.35% -14.88% 2.39% -12.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 0.60% -2.35% -9.42% -20.23% -28.02% -31.54% -21.93%
宏利亞太中小企業基金(台幣) 1.98% -3.85% -10.02% -13.00% -21.62% -13.57% -20.57%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) 2.01% -4.34% -11.92% -16.12% -23.95% -14.95% -23.41%
宏利亞太中小企業基金(美元) 2.01% -4.06% -10.90% -15.45% -23.81% -15.82% -23.00%
新加坡大華亞洲成長良機(星幣) -1.28% -5.56% -6.84% -7.38% -11.87% -6.62% -10.49%
新加坡大華亞洲成長良機(美元) -1.88% -6.27% -9.05% -10.85% -14.57% -10.85% -13.49%
基金平均績效 0.32% -3.48% -9.95% -13.32% -19.55% -12.81% -18.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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