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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6414 |
-0.0006 |
-0.09% |
-0.06% |
2025/01/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/22 |
0.6414 |
-0.09% |
2025/01/08 |
0.6475 |
-0.75% |
| 2025/01/21 |
0.6420 |
-0.03% |
2025/01/07 |
0.6524 |
1.40% |
| 2025/01/20 |
0.6422 |
0.91% |
2025/01/06 |
0.6434 |
-0.49% |
| 2025/01/17 |
0.6364 |
-0.08% |
2025/01/03 |
0.6466 |
0.84% |
| 2025/01/16 |
0.6369 |
1.13% |
2025/01/02 |
0.6412 |
-0.09% |
| 2025/01/15 |
0.6298 |
0.16% |
2024/12/31 |
0.6418 |
-0.09% |
| 2025/01/14 |
0.6288 |
1.78% |
2024/12/30 |
0.6424 |
-0.50% |
| 2025/01/13 |
0.6178 |
-2.39% |
2024/12/27 |
0.6456 |
-0.03% |
| 2025/01/10 |
0.6329 |
-0.88% |
2024/12/26 |
0.6458 |
-0.60% |
| 2025/01/09 |
0.6385 |
-1.39% |
2024/12/25 |
0.6497 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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