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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6884 |
0.0066 |
0.97% |
1.40% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
0.6884 |
0.97% |
2024/04/01 |
0.7091 |
1.33% |
| 2024/04/16 |
0.6818 |
-2.39% |
2024/03/29 |
0.6998 |
0.07% |
| 2024/04/15 |
0.6985 |
-1.23% |
2024/03/28 |
0.6993 |
0.88% |
| 2024/04/12 |
0.7072 |
-0.25% |
2024/03/27 |
0.6932 |
1.01% |
| 2024/04/11 |
0.7090 |
0.01% |
2024/03/26 |
0.6863 |
0.19% |
| 2024/04/10 |
0.7089 |
-0.48% |
2024/03/25 |
0.6850 |
0.01% |
| 2024/04/09 |
0.7123 |
0.45% |
2024/03/22 |
0.6849 |
-0.83% |
| 2024/04/08 |
0.7091 |
-0.03% |
2024/03/21 |
0.6906 |
2.24% |
| 2024/04/03 |
0.7093 |
-0.41% |
2024/03/20 |
0.6755 |
0.03% |
| 2024/04/02 |
0.7122 |
0.44% |
2024/03/19 |
0.6753 |
-1.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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