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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6553 |
0.0033 |
0.51% |
2.10% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
0.6553 |
0.51% |
2025/05/28 |
0.6373 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
0.6520 |
-0.05% |
2025/05/27 |
0.6367 |
-0.24% |
| 2025/06/10 |
0.6523 |
0.71% |
2025/05/26 |
0.6382 |
0.47% |
| 2025/06/09 |
0.6477 |
0.53% |
2025/05/23 |
0.6352 |
0.40% |
| 2025/06/06 |
0.6443 |
-0.12% |
2025/05/22 |
0.6327 |
0.11% |
| 2025/06/05 |
0.6451 |
0.91% |
2025/05/21 |
0.6320 |
1.46% |
| 2025/06/04 |
0.6393 |
0.05% |
2025/05/20 |
0.6229 |
0.32% |
| 2025/06/03 |
0.6390 |
0.41% |
2025/05/19 |
0.6209 |
-0.14% |
| 2025/06/02 |
0.6364 |
-0.50% |
2025/05/16 |
0.6218 |
0.42% |
| 2025/05/29 |
0.6396 |
0.36% |
2025/05/15 |
0.6192 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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