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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6940 |
-0.0047 |
-0.67% |
8.13% |
2025/10/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/30 |
0.6940 |
-0.67% |
2025/10/15 |
0.7101 |
2.88% |
| 2025/10/29 |
0.6987 |
0.40% |
2025/10/14 |
0.6902 |
-1.24% |
| 2025/10/28 |
0.6959 |
-0.84% |
2025/10/13 |
0.6989 |
-1.59% |
| 2025/10/27 |
0.7018 |
0.26% |
2025/10/09 |
0.7102 |
-0.01% |
| 2025/10/23 |
0.7000 |
0.07% |
2025/10/08 |
0.7103 |
-0.21% |
| 2025/10/22 |
0.6995 |
-1.44% |
2025/10/07 |
0.7118 |
-0.22% |
| 2025/10/21 |
0.7097 |
0.10% |
2025/10/03 |
0.7134 |
1.34% |
| 2025/10/20 |
0.7090 |
0.18% |
2025/10/01 |
0.7040 |
0.74% |
| 2025/10/17 |
0.7077 |
-0.99% |
2025/09/30 |
0.6988 |
2.25% |
| 2025/10/16 |
0.7148 |
0.66% |
2025/09/26 |
0.6834 |
-1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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