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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5875 |
-0.0002 |
-0.03% |
-8.46% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
0.5875 |
-0.03% |
2025/04/10 |
0.5477 |
4.26% |
| 2025/04/25 |
0.5877 |
-0.20% |
2025/04/09 |
0.5253 |
-2.78% |
| 2025/04/24 |
0.5889 |
-0.10% |
2025/04/08 |
0.5403 |
-2.31% |
| 2025/04/23 |
0.5895 |
0.55% |
2025/04/07 |
0.5531 |
-7.63% |
| 2025/04/22 |
0.5863 |
0.72% |
2025/04/02 |
0.5988 |
0.88% |
| 2025/04/21 |
0.5821 |
-0.27% |
2025/04/01 |
0.5936 |
-2.08% |
| 2025/04/17 |
0.5837 |
1.27% |
2025/03/28 |
0.6062 |
-1.04% |
| 2025/04/16 |
0.5764 |
-0.88% |
2025/03/27 |
0.6126 |
-0.71% |
| 2025/04/15 |
0.5815 |
4.19% |
2025/03/26 |
0.6170 |
0.46% |
| 2025/04/11 |
0.5581 |
1.90% |
2025/03/25 |
0.6142 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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