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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7306 |
0.0307 |
4.39% |
-2.61% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
0.7306 |
4.39% |
2026/03/16 |
0.7421 |
0.00% |
| 2026/03/31 |
0.6999 |
-1.24% |
2026/03/13 |
0.7421 |
-1.57% |
| 2026/03/30 |
0.7087 |
-0.98% |
2026/03/12 |
0.7539 |
-0.96% |
| 2026/03/27 |
0.7157 |
-1.38% |
2026/03/11 |
0.7612 |
1.24% |
| 2026/03/25 |
0.7257 |
3.51% |
2026/03/10 |
0.7519 |
3.34% |
| 2026/03/24 |
0.7011 |
0.95% |
2026/03/09 |
0.7276 |
-5.43% |
| 2026/03/23 |
0.6945 |
-5.50% |
2026/03/06 |
0.7694 |
-1.14% |
| 2026/03/19 |
0.7349 |
-3.95% |
2026/03/05 |
0.7783 |
2.42% |
| 2026/03/18 |
0.7651 |
1.47% |
2026/03/04 |
0.7599 |
-6.19% |
| 2026/03/17 |
0.7540 |
1.60% |
2026/03/02 |
0.8100 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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