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宏利亞太中小企業基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7682 |
-0.0095 |
-1.22% |
2.40% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-30.32% |
9.33% |
20.69% |
13.17% |
-23.24% |
17.54% |
-5.46% |
16.89% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
0.7682 |
-1.22% |
2026/06/23 |
0.8093 |
-1.38% |
| 2026/07/07 |
0.7777 |
-2.19% |
2026/06/22 |
0.8206 |
-0.05% |
| 2026/07/06 |
0.7951 |
-1.62% |
2026/06/18 |
0.8210 |
-0.39% |
| 2026/07/03 |
0.8082 |
1.58% |
2026/06/17 |
0.8242 |
1.24% |
| 2026/07/02 |
0.7956 |
-0.13% |
2026/06/16 |
0.8141 |
-0.25% |
| 2026/07/01 |
0.7966 |
0.20% |
2026/06/15 |
0.8161 |
2.62% |
| 2026/06/30 |
0.7950 |
0.90% |
2026/06/12 |
0.7953 |
3.38% |
| 2026/06/29 |
0.7879 |
0.15% |
2026/06/11 |
0.7693 |
-0.36% |
| 2026/06/26 |
0.7867 |
-1.48% |
2026/06/10 |
0.7721 |
-2.51% |
| 2026/06/24 |
0.7985 |
-1.33% |
2026/06/09 |
0.7920 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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