安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	174.07	0.05	0.03%	8.14%	2026/06/11

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/11	174.07	0.03%	2026/05/22	177.58	0.79%
2026/06/10	174.02	-2.16%	2026/05/21	176.19	2.11%
2026/06/09	177.86	-0.65%	2026/05/20	172.55	-0.67%
2026/06/05	179.03	-1.28%	2026/05/19	173.71	-0.71%
2026/06/04	181.36	-0.53%	2026/05/18	174.95	-1.74%
2026/06/03	182.33	-0.27%	2026/05/15	178.05	-1.77%
2026/06/02	182.82	-0.68%	2026/05/14	181.25	0.49%
2026/05/29	184.07	1.92%	2026/05/13	180.36	0.24%
2026/05/28	180.60	-1.19%	2026/05/12	179.92	-1.31%
2026/05/26	182.77	2.92%	2026/05/11	182.31	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.03%	-4.02%	-4.52%	6.39%	10.79%	19.14%	8.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	1.91%	3.44%	3.60%	10.56%	11.13%	9.39%	10.04%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	1.98%	3.02%	5.10%	10.03%	12.73%	9.45%	11.77%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	2.58%	-1.10%	2.01%	18.54%	27.67%	41.34%	27.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元	2.80%	-0.16%	-4.41%	7.38%	21.88%	35.90%	20.70%
宏利亞太中小企業基金/台幣	3.31%	-0.95%	-1.56%	4.76%	6.20%	21.52%	5.29%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	3.31%	-1.10%	-1.82%	4.79%	5.28%	17.83%	4.87%
宏利亞太中小企業基金/美元	3.38%	-1.06%	-1.54%	5.49%	6.81%	21.36%	6.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	1.00%	-3.51%	1.25%	9.50%	21.72%	37.52%	18.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.79%	-3.89%	-0.39%	8.26%	21.89%	37.13%	18.06%
基金平均績效	2.11%	-0.93%	-0.23%	8.57%	14.61%	25.06%	13.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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