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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
128.61 |
-0.17 |
-0.13% |
-2.18% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
10.39% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
128.61 |
-0.13% |
2025/04/09 |
113.45 |
-2.41% |
| 2025/04/24 |
128.78 |
0.23% |
2025/04/08 |
116.25 |
0.48% |
| 2025/04/23 |
128.48 |
0.87% |
2025/04/07 |
115.69 |
-9.65% |
| 2025/04/22 |
127.37 |
1.02% |
2025/04/03 |
128.05 |
-0.71% |
| 2025/04/17 |
126.08 |
0.63% |
2025/03/28 |
128.97 |
-0.49% |
| 2025/04/16 |
125.29 |
-0.44% |
2025/03/27 |
129.60 |
0.09% |
| 2025/04/15 |
125.85 |
1.77% |
2025/03/26 |
129.48 |
0.23% |
| 2025/04/14 |
123.66 |
1.74% |
2025/03/25 |
129.18 |
-0.77% |
| 2025/04/11 |
121.55 |
1.82% |
2025/03/24 |
130.18 |
-0.12% |
| 2025/04/10 |
119.38 |
5.23% |
2025/03/21 |
130.34 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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