安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 130.34 -0.06 -0.05% -0.87% 2025/03/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25% -14.52% 18.20% 10.39%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/21 130.34 -0.05% 2025/03/06 129.32 0.85%
2025/03/20 130.40 0.84% 2025/03/05 128.23 2.06%
2025/03/19 129.32 0.36% 2025/03/04 125.64 -0.03%
2025/03/18 128.86 1.62% 2025/03/03 125.68 -0.33%
2025/03/14 126.81 0.83% 2025/02/28 126.10 -2.43%
2025/03/13 125.77 -0.47% 2025/02/27 129.24 -0.71%
2025/03/12 126.37 -0.16% 2025/02/25 130.16 -0.87%
2025/03/11 126.57 -0.86% 2025/02/24 131.30 -0.05%
2025/03/10 127.67 -0.73% 2025/02/21 131.36 -0.06%
2025/03/07 128.61 -0.55% 2025/02/20 131.44 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.05% 2.78% -0.78% -0.22% -3.19% 2.58% -0.87%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.14% 1.89% 1.41% -2.44% -7.68% 4.92% -1.97%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.29% 3.01% -1.75% -6.16% -4.47% 4.95% -6.01%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.01% 0.82% -1.30% 5.86% 3.30% 15.87% 5.98%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.38% 0.67% -0.76% -3.60% -6.60% 1.93% -4.20%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.59% 1.21% -2.79% -5.05% -11.38% -10.57% -3.96%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.64% 1.17% -3.11% -5.19% -14.29% -13.35% -3.93%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.66% 1.21% -2.94% -4.88% -11.50% -9.75% -3.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.20% 1.19% -3.55% -5.02% -7.83% -11.69% -5.90%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.26% 1.06% -3.58% -3.58% -10.83% -11.20% -3.97%
基金平均績效 -0.23% 1.50% -1.91% -3.03% -7.45% -2.63% -2.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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