安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	160.73	0.12	0.07%	0.00%	2025/12/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
11.10%	22.48%	-15.48%	10.54%	16.49%	18.25%	-14.52%	18.20%	10.39%	22.25%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元

提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。

日期

淨值

漲跌比例

日期

淨值

漲跌比例

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.07%	-0.17%	1.32%	1.06%	9.11%	22.18%	22.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.28%	0.28%	-0.54%	0.49%	-1.57%	6.06%	6.06%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.20%	0.47%	-1.80%	0.37%	-1.34%	-6.54%	-6.54%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.05%	1.46%	1.42%	-0.89%	10.67%	22.23%	22.23%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.18%	0.12%	2.55%	5.71%	9.51%	20.00%	20.00%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.10%	-0.90%	3.07%	7.78%	17.57%	13.59%	13.59%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.11%	-0.94%	2.70%	6.14%	14.90%	13.48%	13.68%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.15%	-0.79%	3.18%	7.18%	16.92%	16.59%	16.70%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.23%	0.96%	1.80%	1.56%	12.87%	12.33%	12.49%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.21%	1.02%	2.63%	1.89%	11.86%	18.86%	19.40%
基金平均績效	0.16%	0.15%	1.63%	3.13%	10.05%	13.88%	13.99%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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