安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 87.92 -2.49 -2.75% 2022/09/28

淨值報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
33.62% 9.54% -5.21% -3.92% 11.10% 22.48% -15.48% 10.54% 16.49% 18.25%

安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元)
提供長期資本增值,獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言,本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/09/28 87.92 -2.75% 2022/09/13 100.28 1.46%
2022/09/27 90.41 0.58% 2022/09/09 98.84 0.72%
2022/09/26 89.89 -3.72% 2022/09/08 98.13 0.16%
2022/09/23 93.36 -2.59% 2022/09/06 97.97 -0.30%
2022/09/21 95.84 -1.19% 2022/09/05 98.26 -0.32%
2022/09/20 96.99 0.81% 2022/09/02 98.58 -0.39%
2022/09/19 96.21 -0.88% 2022/09/01 98.97 -1.57%
2022/09/16 97.06 -1.28% 2022/08/31 100.55 0.01%
2022/09/15 98.32 -0.17% 2022/08/30 100.54 1.09%
2022/09/14 98.49 -1.79% 2022/08/29 99.46 -2.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金(美元) -2.75% -8.26% -13.63% -11.38% -23.45% -22.09% -25.42%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(美元) -2.05% -6.69% -11.28% -9.27% -19.99% -23.54% -28.02%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積(歐元) -2.73% -6.32% -9.50% -3.33% -9.46% -9.56% -16.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股(美元) 0.10% -4.75% -10.54% -13.89% -21.37% -32.84% -30.75%
宏利亞太中小企業基金(台幣) -2.75% -7.81% -10.61% -7.39% -20.05% -28.41% -29.66%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險(人民幣) -6.82% -12.35% -16.47% -14.38% -26.95% -34.75% -36.44%
宏利亞太中小企業基金(美元) -2.78% -8.13% -12.06% -9.40% -22.79% -31.83% -33.16%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -2.19% -5.19% -10.31% -9.65% -16.40% -19.62% -18.15%
新加坡大華亞洲成長良機基金(星幣) -2.31% -6.74% -13.27% -12.87% -20.92% -24.15% -23.31%
基金平均績效 -2.70% -7.36% -11.96% -10.17% -20.15% -25.20% -26.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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