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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
112.61 |
-0.20 |
-0.18% |
11.76% |
2023/12/01 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 9.54% |
-5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/12/01 |
112.61 |
-0.18% |
2023/11/17 |
110.55 |
0.10% |
| 2023/11/30 |
112.81 |
0.38% |
2023/11/16 |
110.44 |
-0.20% |
| 2023/11/29 |
112.38 |
0.39% |
2023/11/15 |
110.66 |
1.77% |
| 2023/11/28 |
111.94 |
0.71% |
2023/11/14 |
108.74 |
0.72% |
| 2023/11/27 |
111.15 |
-0.31% |
2023/11/10 |
107.96 |
-0.84% |
| 2023/11/24 |
111.50 |
-0.22% |
2023/11/09 |
108.87 |
0.26% |
| 2023/11/23 |
111.75 |
0.24% |
2023/11/08 |
108.59 |
-0.16% |
| 2023/11/22 |
111.48 |
-0.58% |
2023/11/07 |
108.76 |
-0.91% |
| 2023/11/21 |
112.13 |
0.56% |
2023/11/06 |
109.76 |
1.58% |
| 2023/11/20 |
111.51 |
0.87% |
2023/11/03 |
108.05 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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