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安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
130.34 |
0.44 |
0.34% |
9.44% |
2024/07/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.21% |
-3.92% |
11.10% |
22.48% |
-15.48% |
10.54% |
16.49% |
18.25% |
-14.52% |
18.20% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較標準普爾/花旗集團亞太(日本除外)延伸市場指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的小型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。具體而言，本境外基金主要投資在新加坡、香港、澳洲及紐西蘭。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/07/24 |
130.34 |
0.34% |
2024/07/08 |
130.93 |
-0.12% |
| 2024/07/19 |
129.90 |
-1.73% |
2024/07/05 |
131.09 |
0.09% |
| 2024/07/18 |
132.19 |
-0.16% |
2024/07/04 |
130.97 |
0.82% |
| 2024/07/17 |
132.40 |
-0.10% |
2024/07/03 |
129.91 |
0.34% |
| 2024/07/16 |
132.53 |
-0.16% |
2024/07/02 |
129.47 |
-0.35% |
| 2024/07/15 |
132.74 |
0.07% |
2024/06/28 |
129.93 |
0.92% |
| 2024/07/12 |
132.65 |
0.55% |
2024/06/27 |
128.75 |
-0.32% |
| 2024/07/11 |
131.92 |
0.87% |
2024/06/26 |
129.16 |
-0.32% |
| 2024/07/10 |
130.78 |
-0.32% |
2024/06/25 |
129.58 |
0.40% |
| 2024/07/09 |
131.20 |
0.21% |
2024/06/24 |
129.06 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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