宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.6883 0.0280 0.77% -0.50% 2025/08/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/18 3.6883 0.76% 2025/08/01 3.5650 -1.01%
2025/08/14 3.6603 0.05% 2025/07/31 3.6012 -1.32%
2025/08/13 3.6585 0.90% 2025/07/30 3.6494 -0.82%
2025/08/12 3.6258 -0.91% 2025/07/29 3.6796 -0.29%
2025/08/11 3.6591 -0.46% 2025/07/28 3.6902 -0.81%
2025/08/08 3.6759 -0.34% 2025/07/25 3.7202 -1.07%
2025/08/07 3.6883 1.32% 2025/07/24 3.7606 0.05%
2025/08/06 3.6401 0.47% 2025/07/23 3.7586 0.45%
2025/08/05 3.6232 0.69% 2025/07/22 3.7417 -0.07%
2025/08/04 3.5984 0.94% 2025/07/21 3.7445 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.77% 0.80% -1.43% 3.24% 0.90% -8.30% -0.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.16% 0.79% 0.87% 11.63% 17.20% 16.73% 16.11%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.36% 0.56% -1.66% 3.74% 9.52% 3.47% 6.44%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.19% 0.79% -1.88% 0.11% -1.98% -1.54% -5.35%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.13% 1.02% 2.65% 8.92% 8.69% 16.05% 16.21%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.76% 1.51% 1.52% 11.75% 15.85% 12.43% 12.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.83% 1.01% -0.70% 3.35% -0.99% -7.67% -2.64%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.78% 0.87% -1.21% 4.00% 2.15% -4.15% 0.76%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.82% 1.69% 3.43% 9.29% 8.29% 1.32% 4.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.59% 1.89% 3.37% 10.68% 13.12% 4.01% 10.90%
基金平均績效 0.25% 1.09% 0.50% 6.67% 7.28% 3.23% 5.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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