|
|
|
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
4.2830 |
0.0629 |
1.49% |
1.50% |
2026/03/18 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
13.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/18 |
4.2830 |
1.49% |
2026/03/04 |
4.2569 |
-6.16% |
| 2026/03/17 |
4.2201 |
1.59% |
2026/03/02 |
4.5365 |
-0.37% |
| 2026/03/16 |
4.1541 |
-0.01% |
2026/02/26 |
4.5535 |
-0.44% |
| 2026/03/13 |
4.1544 |
-1.62% |
2026/02/25 |
4.5734 |
1.22% |
| 2026/03/12 |
4.2229 |
-0.96% |
2026/02/24 |
4.5181 |
0.27% |
| 2026/03/11 |
4.2638 |
1.24% |
2026/02/23 |
4.5059 |
0.33% |
| 2026/03/10 |
4.2116 |
3.41% |
2026/02/11 |
4.4913 |
1.06% |
| 2026/03/09 |
4.0728 |
-5.45% |
2026/02/10 |
4.4440 |
1.28% |
| 2026/03/06 |
4.3076 |
-1.18% |
2026/02/09 |
4.3880 |
3.56% |
| 2026/03/05 |
4.3591 |
2.40% |
2026/02/06 |
4.2372 |
-2.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
