宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.6634 0.0068 0.19% -1.17% 2025/02/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/14 3.6634 0.19% 2025/01/22 3.7102 -0.08%
2025/02/13 3.6566 0.62% 2025/01/21 3.7132 0.02%
2025/02/12 3.6340 -0.53% 2025/01/20 3.7125 0.98%
2025/02/11 3.6532 -0.45% 2025/01/17 3.6764 -0.10%
2025/02/10 3.6697 -1.11% 2025/01/16 3.6800 1.13%
2025/02/07 3.7109 0.65% 2025/01/15 3.6390 0.13%
2025/02/06 3.6871 0.87% 2025/01/14 3.6341 1.81%
2025/02/05 3.6553 1.20% 2025/01/13 3.5696 -2.37%
2025/02/04 3.6120 0.75% 2025/01/10 3.6561 -0.86%
2025/02/03 3.5852 -3.37% 2025/01/09 3.6879 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.19% -1.28% 0.81% -1.28% -7.86% -7.35% -1.17%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.21% -0.97% 2.27% 0.42% 1.23% 8.50% -0.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.53% -1.05% 0.65% -1.44% -3.41% 8.21% -3.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.81% -2.59% -1.18% -1.17% 1.38% 10.64% -4.43%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 1.05% 2.70% 7.37% 7.25% 7.34% 19.23% 6.28%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.14% 0.19% -0.56% -0.98% -2.21% 3.08% -4.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.17% -1.26% 0.47% -0.87% -5.34% -3.37% -1.43%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.17% -1.26% 0.91% -0.58% -4.73% -2.98% -1.14%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.23% -0.68% 0.93% -2.71% -5.56% -4.97% -3.57%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.83% 0.41% 3.17% -2.40% -7.26% -4.26% -1.76%
基金平均績效 0.16% -0.58% 1.48% -0.38% -2.64% 2.67% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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