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宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
3.7555 |
0.0179 |
0.48% |
1.31% |
2025/06/12 |
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|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
-31.59% |
7.76% |
20.88% |
15.80% |
-24.23% |
14.75% |
-9.87% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/06/12 |
3.7555 |
0.48% |
2025/05/28 |
3.6577 |
0.09% |
2025/06/11 |
3.7376 |
-0.06% |
2025/05/27 |
3.6544 |
-0.24% |
2025/06/10 |
3.7399 |
0.72% |
2025/05/26 |
3.6631 |
0.44% |
2025/06/09 |
3.7133 |
0.51% |
2025/05/23 |
3.6471 |
0.37% |
2025/06/06 |
3.6944 |
-0.13% |
2025/05/22 |
3.6335 |
0.10% |
2025/06/05 |
3.6991 |
0.89% |
2025/05/21 |
3.6298 |
1.44% |
2025/06/04 |
3.6663 |
0.03% |
2025/05/20 |
3.5783 |
0.31% |
2025/06/03 |
3.6653 |
0.39% |
2025/05/19 |
3.5671 |
-0.15% |
2025/06/02 |
3.6511 |
-0.52% |
2025/05/16 |
3.5726 |
0.40% |
2025/05/29 |
3.6701 |
0.34% |
2025/05/15 |
3.5582 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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