宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.3772 -0.0029 -0.09% -8.89% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 3.3772 -0.09% 2025/04/10 3.1490 4.38%
2025/04/25 3.3801 -0.24% 2025/04/09 3.0169 -2.84%
2025/04/24 3.3881 -0.11% 2025/04/08 3.1050 -2.32%
2025/04/23 3.3917 0.57% 2025/04/07 3.1788 -7.80%
2025/04/22 3.3724 0.67% 2025/04/02 3.4478 0.91%
2025/04/21 3.3500 -0.32% 2025/04/01 3.4168 -2.13%
2025/04/17 3.3606 1.29% 2025/03/28 3.4911 -1.05%
2025/04/16 3.3177 -0.85% 2025/03/27 3.5280 -0.74%
2025/04/15 3.3462 4.17% 2025/03/26 3.5542 0.42%
2025/04/11 3.2123 2.01% 2025/03/25 3.5392 -0.62%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.09% 0.81% -3.26% -8.98% -15.21% -19.34% -8.89%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.13% 2.01% -0.28% -0.02% -3.86% 3.72% -2.18%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.57% 2.21% 0.31% -0.31% -5.77% 1.69% -3.60%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.92% 2.56% -4.59% -8.82% -10.47% -4.22% -12.28%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.17% 3.76% -4.41% -0.13% -3.87% 8.01% 0.65%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.62% 2.32% 0.30% -1.92% -6.51% 0.20% -5.77%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.06% 0.89% -3.59% -8.97% -13.40% -17.71% -9.17%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.03% 0.93% -3.08% -8.40% -13.09% -16.00% -8.46%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.61% 2.11% -3.55% -5.76% -9.72% -14.00% -8.99%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.86% 1.51% -1.41% -2.49% -8.95% -10.67% -5.38%
基金平均績效 0.34% 1.91% -2.36% -4.58% -9.09% -6.83% -6.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)