宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.0569 0.0267 0.66% 9.44% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 4.0569 0.66% 2025/09/26 3.8846 -1.16%
2025/10/15 4.0302 2.85% 2025/09/25 3.9300 -1.14%
2025/10/14 3.9186 -1.23% 2025/09/24 3.9755 -0.26%
2025/10/13 3.9675 -1.60% 2025/09/23 3.9858 -0.13%
2025/10/09 4.0319 -0.09% 2025/09/22 3.9910 0.75%
2025/10/08 4.0356 -0.20% 2025/09/19 3.9614 -0.07%
2025/10/07 4.0437 -0.23% 2025/09/18 3.9643 0.51%
2025/10/03 4.0530 1.33% 2025/09/17 3.9441 -0.40%
2025/10/01 3.9997 0.75% 2025/09/16 3.9598 0.59%
2025/09/30 3.9701 2.20% 2025/09/15 3.9365 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.66% 0.62% 2.45% 8.53% 22.28% 0.08% 9.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.93% -1.42% -0.30% 5.76% 26.09% 15.91% 20.69%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.80% 0.63% -1.74% -2.42% 14.40% 2.45% 6.37%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.63% 0.15% -0.44% -3.02% 11.47% -4.94% -5.60%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.40% -2.02% 1.43% 10.66% 27.45% 18.31% 23.99%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.27% -0.72% 0.27% 4.93% 26.89% 11.73% 15.12%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.70% 0.80% 3.12% 10.25% 21.02% 1.18% 7.97%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.66% 0.65% 2.61% 9.31% 24.01% 4.11% 11.37%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 2.12% -1.52% 2.60% 10.08% 25.66% 8.12% 11.86%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 2.36% -1.64% 1.34% 9.09% 27.51% 9.09% 17.64%
基金平均績效 0.77% -0.45% 1.13% 6.32% 22.68% 6.60% 11.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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