宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.7555 0.0179 0.48% 1.31% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 3.7555 0.48% 2025/05/28 3.6577 0.09%
2025/06/11 3.7376 -0.06% 2025/05/27 3.6544 -0.24%
2025/06/10 3.7399 0.72% 2025/05/26 3.6631 0.44%
2025/06/09 3.7133 0.51% 2025/05/23 3.6471 0.37%
2025/06/06 3.6944 -0.13% 2025/05/22 3.6335 0.10%
2025/06/05 3.6991 0.89% 2025/05/21 3.6298 1.44%
2025/06/04 3.6663 0.03% 2025/05/20 3.5783 0.31%
2025/06/03 3.6653 0.39% 2025/05/19 3.5671 -0.15%
2025/06/02 3.6511 -0.52% 2025/05/16 3.5726 0.40%
2025/05/29 3.6701 0.34% 2025/05/15 3.5582 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.48% 1.52% 6.63% 7.89% -4.89% -10.17% 1.31%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.19% 2.13% 10.23% 15.44% 8.45% 14.96% 11.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.35% 0.46% 4.87% 11.55% 3.85% 7.72% 5.25%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.11% -0.88% 1.61% 4.78% -5.63% 0.18% -5.62%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.49% 1.49% 1.97% 6.01% 8.08% 12.95% 10.15%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.15% 2.70% 7.94% 12.83% 5.07% 9.67% 6.58%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.17% 1.24% 5.98% 5.07% -6.88% -10.42% -1.43%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.51% 1.58% 6.94% 8.57% -3.72% -6.49% 2.10%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.38% 1.50% 4.02% 4.35% -3.82% -8.90% -2.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.49% 1.58% 4.95% 8.04% 0.59% -4.02% 3.27%
基金平均績效 -0.09% 1.33% 5.51% 8.45% 0.11% 0.55% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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