宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.1403 -0.0499 -1.19% 0.66% 2024/04/25

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/25 4.1403 -1.19% 2024/04/11 4.2439 -0.09%
2024/04/24 4.1902 2.43% 2024/04/10 4.2478 -0.47%
2024/04/23 4.0907 0.95% 2024/04/09 4.2678 0.45%
2024/04/22 4.0524 -0.89% 2024/04/08 4.2485 -0.04%
2024/04/19 4.0887 -1.56% 2024/04/03 4.2501 -0.35%
2024/04/18 4.1533 0.93% 2024/04/02 4.2652 0.40%
2024/04/17 4.1152 1.03% 2024/04/01 4.2484 1.33%
2024/04/16 4.0732 -2.50% 2024/03/29 4.1928 0.06%
2024/04/15 4.1776 -1.26% 2024/03/28 4.1903 0.83%
2024/04/12 4.2308 -0.31% 2024/03/27 4.1557 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.19% -0.31% 0.69% 2.42% 7.48% 11.79% 0.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.15% 1.46% -1.54% 4.84% 16.83% 17.72% 3.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.22% 1.74% 0.38% 6.11% 17.55% 16.30% 4.49%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.05% 0.93% 1.42% 7.20% 15.78% 18.91% 7.53%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.04% 2.81% 0.42% 5.63% 11.37% 3.62% 1.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.77% -1.02% -1.43% 3.03% 11.28% 8.68% -0.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -1.14% -0.10% 1.93% 5.01% 8.73% 15.52% 4.04%
宏利亞太中小企業基金/美元 -1.20% -0.36% 1.04% 3.65% 9.60% 15.06% 1.94%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.05% 0.49% -0.14% 8.90% 20.65% 21.27% 9.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.05% 0.62% -1.03% 6.99% 21.18% 18.86% 6.29%
基金平均績效 -0.09% 0.63% 0.17% 5.38% 14.04% 14.77% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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