宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 3.6862 0.0080 0.22% -0.56% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 3.6862 0.22% 2025/06/13 3.7368 -0.50%
2025/06/26 3.6782 0.51% 2025/06/12 3.7555 0.48%
2025/06/25 3.6595 0.09% 2025/06/11 3.7376 -0.06%
2025/06/24 3.6561 1.95% 2025/06/10 3.7399 0.72%
2025/06/23 3.5862 -0.76% 2025/06/09 3.7133 0.51%
2025/06/20 3.6138 0.03% 2025/06/06 3.6944 -0.13%
2025/06/19 3.6126 -1.94% 2025/06/05 3.6991 0.89%
2025/06/18 3.6841 -0.88% 2025/06/04 3.6663 0.03%
2025/06/17 3.7167 -0.32% 2025/06/03 3.6653 0.39%
2025/06/16 3.7287 -0.22% 2025/06/02 3.6511 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.22% 2.00% 0.87% 4.48% -1.26% -11.18% -0.56%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.36% 3.05% 3.96% 12.96% 11.40% 13.24% 11.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.62% 3.25% 4.45% 10.71% 7.93% 11.08% 7.55%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.60% 1.55% 1.06% 2.06% -3.89% 1.53% -4.87%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.52% 2.46% 4.61% 5.14% 10.45% 11.82% 11.36%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.40% 3.39% 7.15% 15.05% 9.49% 11.34% 9.06%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.18% 1.57% 0.00% 1.02% -4.28% -12.19% -3.78%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.16% 2.03% 1.10% 5.08% -0.29% -7.70% 0.30%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.60% 2.96% 4.11% 4.77% -1.32% -6.97% -1.18%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.10% 4.16% 4.94% 10.15% 5.30% -0.80% 5.78%
基金平均績效 0.48% 2.64% 3.23% 7.14% 3.35% 1.02% 3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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