宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 4.1191 -0.0156 -0.38% 11.12% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - -31.59% 7.76% 20.88% 15.80% -24.23% 14.75% -9.87%

宏利亞太中小企業基金-人民幣避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 4.1191 -0.38% 2025/12/04 4.0511 -0.51%
2025/12/17 4.1347 0.37% 2025/12/03 4.0720 -0.19%
2025/12/16 4.1194 -0.98% 2025/12/02 4.0797 -0.38%
2025/12/15 4.1600 -1.02% 2025/12/01 4.0951 -0.19%
2025/12/12 4.2029 1.52% 2025/11/28 4.1030 1.13%
2025/12/11 4.1401 0.68% 2025/11/27 4.0572 0.46%
2025/12/10 4.1120 1.50% 2025/11/26 4.0385 1.24%
2025/12/09 4.0511 0.22% 2025/11/25 3.9892 1.52%
2025/12/08 4.0421 -0.62% 2025/11/24 3.9294 1.31%
2025/12/05 4.0674 0.40% 2025/11/21 3.8786 -1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.38% -0.51% 4.61% 3.90% 11.81% 5.96% 11.12%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.71% 0.53% -0.84% -1.96% 8.45% 18.00% 19.70%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.27% -1.79% -2.40% -4.80% -1.56% 4.37% 3.77%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.43% -1.63% -3.56% -4.29% -3.63% -7.68% -8.31%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.84% -2.21% -0.06% -3.56% 8.78% 17.06% 18.70%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.23% -0.96% 0.38% 0.02% 9.46% 14.92% 16.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.36% -0.21% 5.11% 5.74% 14.85% 6.32% 10.89%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.34% -0.41% 5.02% 4.69% 13.61% 8.84% 13.80%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.44% -1.40% -3.58% -0.17% 12.08% 8.27% 9.06%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.26% -1.04% -2.72% -1.33% 11.42% 13.23% 15.23%
基金平均績效 -0.00% -0.96% 0.20% -0.18% 8.53% 8.93% 11.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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