富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	83.32	0.44	0.53%	-1.79%	2025/01/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/01/23	83.32	0.53%	2025/01/07	84.78	0.57%
2025/01/22	82.88	0.48%	2025/01/06	84.30	-1.66%
2025/01/21	82.48	-1.63%	2025/01/03	85.72	-0.26%
2025/01/17	83.85	0.85%	2025/01/02	85.94	1.30%
2025/01/16	83.14	-0.28%	2024/12/31	84.84	-0.20%
2025/01/15	83.37	1.61%	2024/12/30	85.01	1.23%
2025/01/14	82.05	-0.11%	2024/12/27	83.98	-0.79%
2025/01/13	82.14	-1.23%	2024/12/26	84.65	-0.38%
2025/01/10	83.16	-1.75%	2024/12/24	84.97	0.35%
2025/01/08	84.64	-0.17%	2024/12/23	84.67	1.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.53%	0.22%	-1.59%	-0.19%	4.88%	17.72%	-1.79%
韓國指數	-1.24%	-0.47%	3.01%	-2.97%	-9.33%	1.49%	4.83%
上海綜合指數	0.51%	-0.18%	-3.61%	-2.20%	10.80%	16.57%	-3.63%
香港恆生指數	-0.40%	0.91%	-0.92%	-5.10%	12.77%	28.31%	-1.79%
香港國企指數	-0.18%	0.92%	-0.69%	-4.20%	15.65%	39.36%	-1.72%
香港紅籌指數	-0.47%	-1.63%	-4.01%	-8.90%	-2.70%	17.74%	-5.53%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.49%	2.85%	0.18%	-3.10%	0.74%	12.10%	-0.47%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.59%	1.37%	-1.49%	-3.61%	0.68%	13.02%	-1.23%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.45%	0.83%	0.13%	-4.25%	1.00%	18.70%	0.24%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.29%	0.56%	-2.40%	-5.47%	-0.04%	8.85%	-3.04%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.11%	1.46%	-1.08%	-6.05%	-8.23%	-3.39%	-0.23%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.08%	1.96%	-0.95%	-8.05%	-9.40%	-7.34%	0.09%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.09%	1.84%	-0.97%	-6.27%	-7.03%	-3.11%	-0.06%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	0.42%	0.92%	-2.27%	-5.16%	-8.21%	-0.76%	-3.17%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.41%	1.78%	-2.17%	-7.93%	-8.84%	-1.77%	-2.56%
基金平均績效	0.20%	1.38%	-1.26%	-5.01%	-3.45%	5.40%	-1.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF