富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 66.46 -0.78 -1.16% -13.89% 2022/12/06

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
33.71% 1.96% 22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/06 66.46 -1.16% 2022/11/22 65.30 -0.56%
2022/12/05 67.24 -0.01% 2022/11/21 65.67 -0.18%
2022/12/02 67.25 0.24% 2022/11/18 65.79 0.50%
2022/12/01 67.09 -1.13% 2022/11/17 65.46 0.68%
2022/11/30 67.86 2.32% 2022/11/16 65.02 -1.00%
2022/11/29 66.32 0.87% 2022/11/15 65.68 0.80%
2022/11/28 65.75 0.97% 2022/11/14 65.16 0.00%
2022/11/25 65.12 -0.53% 2022/11/11 65.16 -0.52%
2022/11/24 65.47 0.85% 2022/11/10 65.50 1.49%
2022/11/23 64.92 -0.58% 2022/11/09 64.54 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.16% 0.21% 4.02% -5.73% -4.40% -12.59% -13.89%
韓國指數 -1.08% -1.65% 1.90% -0.70% -9.57% -19.51% -19.63%
上海綜合指數 0.02% 1.99% 4.62% -0.95% -0.74% -10.50% -11.74%
香港恆生指數 -0.40% 6.79% 20.30% 1.24% -10.22% -16.74% -15.88%
香港國企指數 -0.80% 6.67% 21.35% 1.48% -11.29% -19.60% -19.22%
香港紅籌指數 0.59% 1.39% 17.63% -0.08% -7.55% -3.96% -6.58%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.54% 3.88% 12.33% 5.58% -4.02% -7.29% -12.00%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.30% 1.61% 9.35% -0.33% -6.40% -18.88% -20.75%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.50% 4.00% 16.17% 3.70% -4.51% -20.05% -20.74%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.19% 4.86% 11.59% 5.00% -2.24% -18.16% -19.62%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.96% 7.85% 16.95% 5.26% -3.76% -20.95% -22.59%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.39% 5.67% 14.18% 6.05% -2.60% -20.52% -21.98%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 1.16% 3.40% 8.51% -0.80% -5.14% -11.91% -12.43%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 1.35% 5.16% 12.83% 2.97% -3.62% -10.67% -12.74%
基金平均績效 0.07% 4.07% 11.77% 2.41% -4.08% -15.67% -17.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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