富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	81.14	0.00	0.00%	2.33%	2026/03/17

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/17	81.14	0.00%	2026/03/03	82.77	-1.15%
2026/03/16	81.14	0.52%	2026/03/02	83.73	-0.88%
2026/03/13	80.72	0.22%	2026/02/27	84.47	-0.22%
2026/03/12	80.54	-1.64%	2026/02/26	84.66	0.27%
2026/03/11	81.88	0.43%	2026/02/25	84.43	0.19%
2026/03/10	81.53	1.39%	2026/02/24	84.27	0.61%
2026/03/09	80.41	-1.68%	2026/02/23	83.76	-0.20%
2026/03/06	81.78	-1.16%	2026/02/20	83.93	0.20%
2026/03/05	82.74	1.93%	2026/02/19	83.76	-0.01%
2026/03/04	81.17	-1.93%	2026/02/18	83.77	0.92%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.00%	-0.48%	-2.25%	4.75%	0.87%	4.82%	2.33%
韓國指數	1.63%	1.95%	2.42%	39.05%	65.25%	116.05%	33.85%
上海綜合指數	-0.85%	-1.78%	-0.79%	4.64%	4.48%	18.21%	2.04%
香港恆生指數	0.13%	-0.35%	-3.14%	1.57%	-3.86%	7.14%	0.93%
香港國企指數	0.12%	1.34%	-2.69%	-0.19%	-8.02%	-1.14%	-0.98%
香港紅籌指數	-0.08%	-0.13%	-1.56%	6.21%	-0.17%	9.29%	7.39%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-2.08%	-3.19%	-7.85%	-0.20%	-0.25%	25.87%	-1.65%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.25%	-1.15%	-4.85%	2.93%	-1.59%	10.72%	0.44%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.43%	0.14%	-2.41%	9.84%	6.76%	25.09%	7.58%
摩根亞洲小型企業基金/美元	1.57%	0.56%	-1.35%	15.40%	16.04%	41.04%	11.85%
宏利亞太中小企業基金/台幣	1.53%	0.30%	-5.67%	2.78%	9.74%	20.54%	0.55%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	1.59%	0.20%	-6.04%	2.07%	7.00%	19.88%	0.01%
宏利亞太中小企業基金/美元	1.60%	0.28%	-5.86%	2.88%	8.63%	23.46%	0.51%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.74%	0.81%	-4.36%	9.50%	8.69%	27.85%	5.15%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.47%	0.68%	-5.72%	10.32%	8.47%	33.42%	5.70%
基金平均績效	0.37%	-0.19%	-4.64%	6.03%	6.44%	23.27%	3.25%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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