富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 84.85 -0.27 -0.32% 19.00% 2024/12/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/13 84.85 -0.32% 2024/11/29 83.1300 0.46%
2024/12/12 85.12 -0.29% 2024/11/27 82.7500 -0.80%
2024/12/11 85.37 0.89% 2024/11/26 83.4200 0.02%
2024/12/10 84.62 0.38% 2024/11/25 83.4000 0.35%
2024/12/09 84.30 -0.09% 2024/11/22 83.1100 0.71%
2024/12/06 84.38 0.29% 2024/11/21 82.5200 0.67%
2024/12/05 84.1400 -0.11% 2024/11/20 81.9700 0.72%
2024/12/04 84.2300 0.12% 2024/11/19 81.3800 0.32%
2024/12/03 84.1300 0.42% 2024/11/18 81.1200 -0.71%
2024/12/02 83.7800 0.78% 2024/11/15 81.7000 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.32% 0.56% 3.86% 3.07% 6.16% 19.79% 19.00%
韓國指數 0.50% 2.73% 3.21% -3.14% -9.45% -0.65% -6.06%
上海綜合指數 -2.01% -0.36% -1.38% 25.44% 11.98% 14.25% 14.02%
香港恆生指數 -2.09% 0.53% 0.75% 14.98% 10.26% 22.92% 17.32%
香港國企指數 -2.36% 0.70% 0.78% 18.37% 11.91% 29.47% 24.58%
香港紅籌指數 -1.68% 1.14% 0.88% 10.09% -4.91% 16.54% 10.27%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.18% -0.20% 0.82% 4.13% 6.00% 19.02% 13.12%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.05% -0.09% 3.21% -2.35% 3.73% 15.54% 13.12%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.34% 0.93% 1.71% 3.98% 4.51% 19.10% 13.32%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.05% 1.05% 2.77% 2.49% 4.38% 14.44% 9.19%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.11% -0.11% 4.23% 0.27% -3.80% 3.94% 0.76%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.16% -0.28% 3.90% -2.07% -5.56% 0.20% -4.00%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.15% -0.13% 4.34% 0.37% -2.88% 4.77% 0.25%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.15% -0.25% -0.29% 0.40% -5.28% 7.98% 4.81%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.20% -0.29% -1.02% -2.58% -4.58% 8.04% 2.87%
基金平均績效 0.03% 0.12% 2.35% 0.77% 0.27% 11.28% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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