富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.44 -0.14 -0.17% -5.19% 2025/09/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/17 80.44 -0.17% 2025/09/03 80.08 1.07%
2025/09/16 80.58 0.24% 2025/09/02 79.23 -0.69%
2025/09/15 80.39 1.12% 2025/08/29 79.78 -0.50%
2025/09/12 79.50 -0.87% 2025/08/28 80.18 -0.21%
2025/09/11 80.20 0.35% 2025/08/27 80.35 0.64%
2025/09/10 79.92 0.11% 2025/08/26 79.84 -0.37%
2025/09/09 79.83 0.18% 2025/08/25 80.14 0.64%
2025/09/08 79.69 0.03% 2025/08/22 79.63 -0.87%
2025/09/05 79.67 -0.90% 2025/08/21 80.33 0.49%
2025/09/04 80.39 0.39% 2025/08/20 79.94 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.17% 0.65% 0.68% 1.06% 3.91% -2.05% -5.19%
韓國指數 -1.05% 2.98% 5.82% 15.70% 30.75% 32.54% 42.26%
上海綜合指數 0.37% 1.68% 4.86% 14.43% 13.14% 42.91% 15.65%
香港恆生指數 1.78% 2.70% 6.48% 12.21% 11.44% 52.37% 34.14%
香港國企指數 2.24% 2.88% 6.17% 10.38% 7.49% 55.39% 31.64%
香港紅籌指數 0.87% -1.30% -1.64% 4.66% 9.47% 28.11% 14.24%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 1.02% 2.76% 5.48% 10.07% 26.78% 20.77% 22.28%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.47% 1.71% 1.72% 4.04% 12.51% 4.20% 8.25%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 0.76% 3.00% 5.41% 12.47% 17.16% 24.88% 23.16%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.79% 2.29% 2.72% 7.63% 21.91% 14.75% 14.80%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.50% 1.50% 8.43% 7.16% 11.68% -1.78% 4.70%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.59% 1.80% 8.18% 6.20% 13.79% -3.09% 6.82%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.62% 1.86% 8.56% 7.05% 15.41% 1.44% 8.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.34% 2.34% 5.58% 12.55% 17.63% 7.46% 9.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.69% 2.83% 6.02% 12.75% 23.00% 9.05% 16.88%
基金平均績效 0.47% 2.07% 5.28% 8.10% 16.38% 7.56% 10.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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