富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	81.59	0.37	0.46%	-3.83%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5.25%	6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	81.59	0.46%	2025/10/20	80.93	1.05%
2025/10/31	81.22	-0.16%	2025/10/17	80.09	-0.63%
2025/10/30	81.35	-0.22%	2025/10/16	80.60	0.02%
2025/10/29	81.53	0.32%	2025/10/15	80.58	0.89%
2025/10/28	81.27	0.16%	2025/10/14	79.87	-1.98%
2025/10/27	81.14	-0.15%	2025/10/13	81.48	1.89%
2025/10/24	81.26	-0.23%	2025/10/10	79.97	-2.02%
2025/10/23	81.45	0.10%	2025/10/09	81.62	0.20%
2025/10/22	81.37	0.21%	2025/10/08	81.46	0.78%
2025/10/21	81.20	0.33%	2025/10/07	80.83	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.46%	0.55%	2.59%	3.83%	7.57%	-1.40%	-3.83%
韓國指數	2.78%	4.43%	18.95%	35.34%	64.93%	66.06%	75.95%
上海綜合指數	0.55%	-0.51%	2.41%	11.70%	21.27%	21.53%	18.64%
香港恆生指數	0.97%	-1.04%	-3.62%	6.73%	16.24%	27.56%	30.40%
香港國企指數	0.98%	-2.20%	-4.14%	5.16%	12.49%	26.10%	27.01%
香港紅籌指數	0.98%	-0.24%	2.60%	-2.27%	8.39%	7.59%	8.59%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.11%	0.52%	0.35%	7.03%	22.85%	19.39%	21.39%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.38%	-0.55%	0.64%	3.38%	9.61%	4.82%	6.96%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	0.34%	-1.15%	-0.76%	12.54%	21.13%	23.54%	25.68%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.61%	1.62%	3.52%	11.98%	23.83%	19.11%	19.49%
宏利亞太中小企業基金/台幣	0.87%	0.27%	-1.17%	12.99%	16.76%	1.09%	6.25%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	0.77%	0.19%	-1.69%	11.77%	16.55%	-0.27%	7.49%
宏利亞太中小企業基金/美元	0.79%	0.17%	-1.46%	12.62%	18.23%	3.64%	9.54%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-0.16%	0.92%	2.10%	12.01%	23.10%	13.00%	13.08%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-0.25%	0.73%	1.11%	11.65%	23.52%	14.86%	18.49%
基金平均績效	0.39%	0.33%	0.52%	9.98%	18.32%	9.78%	12.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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