富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	81.54	1.70	2.13%	2.84%	2026/01/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	81.54	2.13%	2026/01/15	81.38	1.04%
2026/01/29	79.84	-0.27%	2026/01/14	80.54	-0.09%
2026/01/28	80.06	2.09%	2026/01/13	80.61	-0.32%
2026/01/27	78.42	-0.36%	2026/01/12	80.87	0.16%
2026/01/26	78.70	0.17%	2026/01/09	80.74	-0.22%
2026/01/23	78.57	-1.29%	2026/01/08	80.92	-1.02%
2026/01/22	79.60	-0.18%	2026/01/07	81.75	1.03%
2026/01/21	79.74	0.66%	2026/01/06	80.92	1.04%
2026/01/20	79.22	-2.09%	2026/01/05	80.09	0.02%
2026/01/16	80.91	-0.58%	2026/01/02	80.07	0.98%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	2.13%	3.78%	3.05%	0.23%	-0.02%	-0.26%	2.84%
韓國指數	0.06%	4.70%	23.97%	27.83%	60.53%	108.40%	23.97%
上海綜合指數	-0.96%	-0.44%	3.85%	3.29%	13.89%	26.68%	3.76%
香港恆生指數	-2.08%	2.38%	5.93%	4.20%	8.78%	35.41%	6.85%
香港國企指數	-2.47%	1.71%	3.42%	-0.32%	3.08%	26.21%	4.53%
香港紅籌指數	-2.27%	3.59%	7.97%	6.60%	0.44%	21.22%	8.79%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.82%	4.10%	6.55%	7.44%	14.09%	33.69%	6.84%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	1.19%	4.07%	4.01%	2.74%	3.75%	13.58%	3.72%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	-0.65%	3.30%	10.81%	5.86%	17.58%	33.78%	10.30%
摩根亞洲小型企業基金/美元	-0.15%	4.89%	10.01%	11.94%	20.94%	37.20%	9.86%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-0.47%	2.80%	5.91%	14.04%	24.24%	20.46%	5.65%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-0.48%	3.08%	5.93%	12.63%	21.18%	20.18%	5.67%
宏利亞太中小企業基金/美元	-0.48%	3.17%	6.23%	13.71%	23.33%	23.87%	5.91%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	2.16%	4.29%	7.16%	7.20%	17.90%	24.42%	6.26%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	2.22%	5.91%	8.86%	9.74%	19.93%	33.66%	8.13%
基金平均績效	0.63%	3.94%	6.85%	8.55%	16.29%	24.06%	6.52%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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