富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 80.07 -0.90 -1.11% -5.62% 2025/06/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/13 80.07 -1.11% 2025/05/30 78.93 0.45%
2025/06/12 80.97 -0.63% 2025/05/29 78.58 -1.59%
2025/06/11 81.48 -0.24% 2025/05/28 79.85 -0.01%
2025/06/10 81.68 0.69% 2025/05/27 79.86 0.43%
2025/06/09 81.12 0.42% 2025/05/23 79.52 0.39%
2025/06/06 80.78 1.33% 2025/05/22 79.21 0.15%
2025/06/05 79.72 0.21% 2025/05/21 79.09 0.16%
2025/06/04 79.55 0.10% 2025/05/20 78.96 -1.56%
2025/06/03 79.47 0.66% 2025/05/19 80.21 -0.87%
2025/06/02 78.95 0.03% 2025/05/16 80.91 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -1.11% -0.88% 1.61% 4.78% -5.63% 0.18% -5.62%
韓國指數 -0.87% 2.94% 10.97% 12.47% 16.04% 5.07% 20.63%
上海綜合指數 -0.75% -0.25% 0.06% 0.54% -0.44% 11.49% 0.75%
香港恆生指數 -0.59% 0.42% 3.39% 1.83% 19.63% 31.91% 19.11%
香港國企指數 -0.85% 0.30% 3.21% 0.17% 20.44% 34.78% 18.73%
香港紅籌指數 1.27% 1.68% 7.85% 6.47% 11.49% 6.01% 8.93%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 0.19% 2.13% 10.23% 15.44% 8.45% 14.96% 11.13%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -1.35% 0.46% 4.87% 11.55% 3.85% 7.72% 5.25%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.49% 1.49% 1.97% 6.01% 8.08% 12.95% 10.15%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -0.15% 2.70% 7.94% 12.83% 5.07% 9.67% 6.58%
宏利亞太中小企業基金/台幣 0.17% 1.24% 5.98% 5.07% -6.88% -10.42% -1.43%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 0.48% 1.52% 6.63% 7.89% -4.89% -10.17% 1.31%
宏利亞太中小企業基金/美元 0.51% 1.58% 6.94% 8.57% -3.72% -6.49% 2.10%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 0.38% 1.50% 4.02% 4.35% -3.82% -8.90% -2.69%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 0.49% 1.58% 4.95% 8.04% 0.59% -4.02% 3.27%
基金平均績效 -0.09% 1.33% 5.51% 8.45% 0.11% 0.55% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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