富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	88.62	1.72	1.98%	11.77%	2026/06/12

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/12	88.62	1.98%	2026/05/29	86.45	-0.70%
2026/06/11	86.90	1.89%	2026/05/28	87.06	-0.55%
2026/06/10	85.29	-1.71%	2026/05/27	87.54	-0.77%
2026/06/09	86.77	2.13%	2026/05/26	88.22	2.31%
2026/06/08	84.96	-1.23%	2026/05/22	86.23	1.32%
2026/06/05	86.02	-1.78%	2026/05/21	85.11	1.13%
2026/06/04	87.58	-0.08%	2026/05/20	84.16	0.86%
2026/06/03	87.65	0.00%	2026/05/19	83.44	-0.32%
2026/06/02	87.65	-0.11%	2026/05/18	83.71	-0.31%
2026/06/01	87.75	1.50%	2026/05/15	83.97	-2.04%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	1.98%	3.02%	5.10%	10.03%	12.73%	9.45%	11.77%
韓國指數	4.63%	-0.45%	6.29%	45.50%	94.94%	178.20%	92.77%
上海綜合指數	1.12%	0.09%	-4.34%	-2.36%	3.66%	18.48%	1.58%
香港恆生指數	1.93%	-0.98%	-6.19%	-3.88%	-4.85%	2.84%	-3.56%
香港國企指數	1.91%	-0.74%	-5.72%	-3.74%	-7.76%	-4.07%	-6.05%
香港紅籌指數	1.29%	-0.86%	-6.77%	-0.77%	3.99%	6.11%	7.48%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	0.03%	-4.02%	-4.52%	6.39%	10.79%	19.14%	8.14%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	1.91%	3.44%	3.60%	10.56%	11.13%	9.39%	10.04%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	2.58%	-1.10%	2.01%	18.54%	27.67%	41.34%	27.37%
摩根亞洲小型企業基金/美元	2.80%	-0.16%	-4.41%	7.38%	21.88%	35.90%	20.70%
宏利亞太中小企業基金/台幣	3.31%	-0.95%	-1.56%	4.76%	6.20%	21.52%	5.29%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	3.31%	-1.10%	-1.82%	4.79%	5.28%	17.83%	4.87%
宏利亞太中小企業基金/美元	3.38%	-1.06%	-1.54%	5.49%	6.81%	21.36%	6.01%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	1.00%	-3.51%	1.25%	9.50%	21.72%	37.52%	18.34%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	0.79%	-3.89%	-0.39%	8.26%	21.89%	37.13%	18.06%
基金平均績效	2.11%	-0.93%	-0.23%	8.57%	14.61%	25.06%	13.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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