富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 85.37 0.75 0.89% 19.73% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
22.94% 5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 85.37 0.89% 2024/11/26 83.4200 0.02%
2024/12/10 84.62 0.38% 2024/11/25 83.4000 0.35%
2024/12/09 84.30 -0.09% 2024/11/22 83.1100 0.71%
2024/12/06 84.38 0.29% 2024/11/21 82.5200 0.67%
2024/12/05 84.1400 -0.11% 2024/11/20 81.9700 0.72%
2024/12/04 84.2300 0.12% 2024/11/19 81.3800 0.32%
2024/12/03 84.1300 0.42% 2024/11/18 81.1200 -0.71%
2024/12/02 83.7800 0.78% 2024/11/15 81.7000 -0.41%
2024/11/29 83.1300 0.46% 2024/11/14 82.0400 0.42%
2024/11/27 82.7500 -0.80% 2024/11/13 81.7000 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 0.89% 1.35% 3.12% 3.88% 7.11% 19.94% 19.73%
韓國指數 1.02% -1.02% -3.52% -2.82% -9.71% -3.28% -8.01%
上海綜合指數 0.29% 2.02% -1.08% 26.11% 13.36% 14.74% 15.38%
香港恆生指數 -0.77% 2.09% -1.33% 17.81% 10.89% 24.51% 18.40%
香港國企指數 -0.78% 2.32% -1.44% 21.18% 12.36% 31.03% 25.67%
香港紅籌指數 0.16% 2.45% -0.75% 11.74% -4.35% 16.65% 11.09%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.41% -0.33% -0.01% 3.18% 5.20% 18.80% 12.91%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 0.58% 1.19% 1.55% -1.05% 4.67% 16.92% 13.80%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -0.65% 0.56% -1.30% 5.33% 4.79% 18.89% 12.93%
摩根亞洲小型企業基金/美元 0.53% 0.84% 0.74% 4.16% 5.09% 13.76% 9.14%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.27% 1.27% 0.22% 1.32% -3.77% 3.38% 0.27%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -0.19% 1.67% -0.91% -0.85% -5.56% -0.27% -4.24%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.26% 1.47% 0.03% 1.54% -2.96% 4.10% -0.18%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -0.29% -0.25% 0.36% -0.29% -5.95% 8.40% 4.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.73% -0.10% -0.97% -3.03% -5.23% 8.08% 3.07%
基金平均績效 -0.08% 0.77% 0.28% 1.42% 0.34% 11.20% 7.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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