富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 77.26 -0.56 -0.72% -8.93% 2025/12/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
5.25% 6.52% 17.08% -8.24% 5.45% 2.45% 36.51% -15.64% 9.51% 18.99%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/16 77.26 -0.72% 2025/12/02 80.57 -0.27%
2025/12/15 77.82 -1.00% 2025/12/01 80.79 0.06%
2025/12/12 78.61 -0.59% 2025/11/28 80.74 -0.19%
2025/12/11 79.08 -0.64% 2025/11/26 80.89 0.25%
2025/12/10 79.59 -0.81% 2025/11/25 80.69 0.42%
2025/12/09 80.24 0.91% 2025/11/24 80.35 0.65%
2025/12/08 79.52 -0.79% 2025/11/21 79.83 -0.62%
2025/12/05 80.15 -0.02% 2025/11/20 80.33 -0.84%
2025/12/04 80.17 0.19% 2025/11/19 81.01 0.43%
2025/12/03 80.02 -0.68% 2025/11/18 80.66 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 -0.72% -3.71% -4.64% -4.12% -4.52% -8.71% -8.93%
韓國指數 -2.24% -3.49% -0.31% 15.93% 35.72% 60.67% 66.67%
上海綜合指數 -1.11% -2.17% -4.15% -0.96% 12.87% 12.95% 14.11%
香港恆生指數 -1.54% -0.78% -5.03% -4.55% 4.88% 27.48% 25.80%
香港國企指數 -1.79% -2.00% -6.81% -6.70% 0.32% 22.79% 20.14%
香港紅籌指數 -1.57% -1.71% -5.73% -5.19% -1.87% 9.86% 7.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元 -0.52% 0.48% -0.43% -0.84% 8.65% 17.27% 20.03%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元 -0.75% -2.72% -3.59% -5.03% -2.93% 2.06% 3.29%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元 -1.41% -1.99% -1.58% -2.76% 8.86% 17.60% 18.85%
摩根亞洲小型企業基金/美元 -1.57% -0.94% -1.06% 1.18% 8.90% 14.87% 16.16%
宏利亞太中小企業基金/台幣 -0.81% 3.17% 4.67% 7.37% 14.09% 6.85% 11.87%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險 -1.02% 2.92% 4.22% 5.68% 11.33% 6.60% 12.22%
宏利亞太中小企業基金/美元 -0.98% 3.02% 4.55% 6.50% 13.08% 9.54% 14.88%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣 -1.09% -1.62% -2.61% 0.74% 13.74% 8.48% 9.84%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元 -0.86% -0.90% -1.87% 0.13% 13.11% 13.61% 16.23%
基金平均績效 -0.97% -0.23% -0.23% 0.89% 8.43% 8.82% 11.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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