富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	91.58	0.66	0.73%	15.50%	2026/07/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6.52%	17.08%	-8.24%	5.45%	2.45%	36.51%	-15.64%	9.51%	18.99%	-6.54%

富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/10	91.58	0.73%	2026/06/25	91.49	0.36%
2026/07/09	90.92	1.56%	2026/06/24	91.16	0.73%
2026/07/08	89.52	-0.46%	2026/06/23	90.50	-3.04%
2026/07/07	89.93	-1.77%	2026/06/22	93.34	1.02%
2026/07/06	91.55	0.41%	2026/06/18	92.40	2.27%
2026/07/02	91.18	-1.37%	2026/06/17	90.35	1.68%
2026/07/01	92.45	-0.04%	2026/06/16	88.86	-1.55%
2026/06/30	92.49	1.50%	2026/06/15	90.26	1.85%
2026/06/29	91.12	1.08%	2026/06/12	88.62	1.98%
2026/06/26	90.15	-1.46%	2026/06/11	86.90	1.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/歐元	0.73%	0.44%	7.37%	12.27%	13.43%	12.85%	15.50%
韓國指數	2.52%	-7.57%	-3.30%	27.60%	63.01%	134.85%	77.40%
上海綜合指數	-1.00%	-1.17%	0.07%	0.25%	-3.02%	13.86%	0.69%
香港恆生指數	0.60%	3.53%	-0.95%	-6.64%	-7.84%	0.61%	-5.68%
香港國企指數	0.52%	4.41%	-3.36%	-7.12%	-11.15%	-7.26%	-9.81%
香港紅籌指數	0.70%	1.15%	-10.32%	-10.18%	-6.10%	-7.64%	-4.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)小型企業Alpha基金/美元	-1.25%	0.96%	-1.27%	13.45%	8.17%	20.34%	9.81%
富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金-A/累積/美元	0.62%	0.31%	6.22%	9.28%	11.30%	10.16%	12.20%
景順亞洲機遇股票基金-A股/美元	1.65%	-1.10%	-4.81%	12.97%	16.93%	33.86%	21.16%
摩根亞洲小型企業基金/美元	0.83%	-2.73%	-0.36%	2.75%	17.16%	30.27%	19.07%
宏利亞太中小企業基金/台幣	-1.27%	-3.48%	-2.22%	-0.69%	0.25%	19.93%	1.92%
宏利亞太中小企業基金-人民幣避險	-1.19%	-3.59%	-2.49%	-0.83%	-0.21%	15.41%	1.33%
宏利亞太中小企業基金/美元	-1.22%	-3.57%	-2.43%	-0.34%	0.80%	18.60%	2.40%
新加坡大華亞洲成長良機基金/星幣	-1.00%	-3.97%	3.08%	13.42%	16.16%	33.44%	18.96%
新加坡大華亞洲成長良機基金/美元	-1.23%	-3.92%	2.55%	11.59%	15.29%	32.02%	18.14%
基金平均績效	-0.33%	-2.06%	0.56%	7.39%	9.93%	22.69%	12.05%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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