摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.13 0.03 0.04% 0.41% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 69.13 0.04% 2026/01/15 69.74 0.77%
2026/01/29 69.10 -1.38% 2026/01/14 69.21 -1.11%
2026/01/28 70.07 0.37% 2026/01/13 69.99 0.01%
2026/01/27 69.81 0.77% 2026/01/12 69.98 0.43%
2026/01/26 69.28 0.79% 2026/01/09 69.68 0.66%
2026/01/23 68.74 0.03% 2026/01/08 69.22 -0.94%
2026/01/22 68.72 1.00% 2026/01/07 69.88 0.06%
2026/01/21 68.04 -0.29% 2026/01/06 69.84 0.71%
2026/01/20 68.24 -2.02% 2026/01/05 69.35 0.16%
2026/01/16 69.65 -0.13% 2026/01/02 69.24 0.57%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.04% 0.57% 0.41% -1.20% 5.46% 12.53% 0.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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