摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 62.72 0.07 0.11% 30.29% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39%
含息 - - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/14 0.01 37.53 0.03%
總計 0.01 37.53 0.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 62.72 0.11% 2024/11/27 60.40 -0.26%
2024/12/11 62.65 0.13% 2024/11/26 60.56 0.35%
2024/12/10 62.57 -0.19% 2024/11/25 60.35 0.27%
2024/12/09 62.69 -0.18% 2024/11/22 60.19 0.47%
2024/12/06 62.80 0.46% 2024/11/21 59.91 0.23%
2024/12/05 62.51 0.55% 2024/11/20 59.77 0.30%
2024/12/04 62.17 0.93% 2024/11/19 59.59 0.17%
2024/12/03 61.60 0.67% 2024/11/18 59.49 -1.11%
2024/12/02 61.19 0.94% 2024/11/15 60.16 -1.49%
2024/11/29 60.62 0.36% 2024/11/14 61.07 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.11% 0.34% 2.40% 8.76% 7.01% 35.82% 30.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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