摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 68.62 0.68 1.00% 14.27% 2025/12/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/12 68.62 1.00% 2025/11/28 67.71 0.30%
2025/12/11 67.94 -0.29% 2025/11/26 67.51 1.58%
2025/12/10 68.14 -0.04% 2025/11/25 66.46 0.32%
2025/12/09 68.17 -0.35% 2025/11/24 66.25 1.49%
2025/12/08 68.41 -0.15% 2025/11/21 65.28 -3.13%
2025/12/05 68.51 0.62% 2025/11/20 67.39 0.94%
2025/12/04 68.09 0.22% 2025/11/19 66.76 1.01%
2025/12/03 67.94 -0.22% 2025/11/18 66.09 -2.33%
2025/12/02 68.09 0.49% 2025/11/17 67.67 0.03%
2025/12/01 67.76 0.07% 2025/11/14 67.65 -1.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 1.00% 0.16% -1.18% 2.57% 8.75% 9.41% 14.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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