摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.54 -0.06 -0.08% 5.36% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74% 14.65%
含息 - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76% 14.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 72.54 -0.08% 2026/06/03 73.30 -0.93%
2026/06/16 72.60 0.21% 2026/06/02 73.99 1.00%
2026/06/15 72.45 2.84% 2026/06/01 73.26 -0.26%
2026/06/12 70.45 1.05% 2026/05/29 73.45 1.91%
2026/06/11 69.72 -0.98% 2026/05/28 72.07 -0.32%
2026/06/10 70.41 -1.91% 2026/05/27 72.30 0.17%
2026/06/09 71.78 1.41% 2026/05/26 72.18 0.45%
2026/06/08 70.78 -1.31% 2026/05/22 71.86 0.90%
2026/06/05 71.72 -0.93% 2026/05/21 71.22 0.85%
2026/06/04 72.39 -1.24% 2026/05/20 70.62 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 -0.08% 3.03% 1.82% 10.88% 7.56% 15.42% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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