摩根全球成長基金-分派
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.05 0.19 0.27% 16.65% 2025/10/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - 10.25% -38.67% 37.39% 24.74%
含息 - - - - - - 10.27% -38.65% 37.41% 24.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/13 0.01 43.70 0.02%
總計 0.01 43.70 0.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/11 0.01 56.33 0.02%
總計 0.01 56.33 0.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根全球成長基金-分派/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/28 70.05 0.27% 2025/10/14 67.15 -1.13%
2025/10/27 69.86 1.19% 2025/10/13 67.92 -1.49%
2025/10/24 69.04 0.97% 2025/10/10 68.95 -0.23%
2025/10/23 68.38 -0.31% 2025/10/09 69.11 0.20%
2025/10/22 68.59 -0.13% 2025/10/08 68.97 0.01%
2025/10/21 68.68 0.41% 2025/10/06 68.96 -0.04%
2025/10/20 68.40 1.30% 2025/10/03 68.99 0.36%
2025/10/17 67.52 -0.82% 2025/10/02 68.74 1.16%
2025/10/16 68.08 -0.04% 2025/09/30 67.95 -0.18%
2025/10/15 68.11 1.43% 2025/09/29 68.07 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根全球成長基金-分派/美元 0.27% 1.99% 3.84% 5.62% 24.78% 15.59% 16.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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