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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.35 |
0.01 |
0.01% |
2.87% |
2025/09/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
121.35 |
0.01% |
2025/08/27 |
121.14 |
0.02% |
| 2025/09/10 |
121.34 |
0.02% |
2025/08/26 |
121.12 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
121.32 |
0.01% |
2025/08/25 |
121.11 |
0.02% |
| 2025/09/08 |
121.31 |
0.02% |
2025/08/22 |
121.09 |
0.02% |
| 2025/09/05 |
121.28 |
0.02% |
2025/08/21 |
121.06 |
0.02% |
| 2025/09/04 |
121.25 |
0.02% |
2025/08/20 |
121.04 |
0.01% |
| 2025/09/03 |
121.23 |
0.01% |
2025/08/19 |
121.03 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
121.22 |
0.02% |
2025/08/18 |
121.02 |
0.02% |
| 2025/08/29 |
121.19 |
0.03% |
2025/08/15 |
120.99 |
0.02% |
| 2025/08/28 |
121.15 |
0.01% |
2025/08/14 |
120.96 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.08% |
0.36% |
1.04% |
2.07% |
4.29% |
2.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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