摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 117.67 0.01 0.01% 4.76% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.00% 1.46% 4.98%

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 117.67 0.01% 2024/11/25 117.46 0.03%
2024/12/09 117.66 0.03% 2024/11/22 117.43 0.02%
2024/12/06 117.63 0.03% 2024/11/21 117.41 0.02%
2024/12/05 117.60 0.01% 2024/11/20 117.39 0.01%
2024/12/04 117.59 0.02% 2024/11/19 117.38 0.01%
2024/12/03 117.57 0.01% 2024/11/18 117.37 0.03%
2024/12/02 117.56 0.03% 2024/11/15 117.34 0.03%
2024/11/29 117.53 0.03% 2024/11/14 117.31 0.01%
2024/11/27 117.49 0.01% 2024/11/13 117.30 0.02%
2024/11/26 117.48 0.02% 2024/11/12 117.28 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 0.01% 0.09% 0.37% 1.13% 2.47% 5.09% 4.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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