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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
117.69 |
0.02 |
0.02% |
4.78% |
2024/12/11 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/11 |
117.69 |
0.02% |
2024/11/26 |
117.48 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
117.67 |
0.01% |
2024/11/25 |
117.46 |
0.03% |
| 2024/12/09 |
117.66 |
0.03% |
2024/11/22 |
117.43 |
0.02% |
| 2024/12/06 |
117.63 |
0.03% |
2024/11/21 |
117.41 |
0.02% |
| 2024/12/05 |
117.60 |
0.01% |
2024/11/20 |
117.39 |
0.01% |
| 2024/12/04 |
117.59 |
0.02% |
2024/11/19 |
117.38 |
0.01% |
| 2024/12/03 |
117.57 |
0.01% |
2024/11/18 |
117.37 |
0.03% |
| 2024/12/02 |
117.56 |
0.03% |
2024/11/15 |
117.34 |
0.03% |
| 2024/11/29 |
117.53 |
0.03% |
2024/11/14 |
117.31 |
0.01% |
| 2024/11/27 |
117.49 |
0.01% |
2024/11/13 |
117.30 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.02% |
0.09% |
0.38% |
1.14% |
2.45% |
5.07% |
4.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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