摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 113.69 0.01 0.01% 1.22% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - 0.00% 1.46% 4.98%

摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 113.69 0.01% 2024/03/13 113.47 0.01%
2024/03/26 113.68 0.02% 2024/03/12 113.46 0.02%
2024/03/25 113.66 0.03% 2024/03/11 113.44 0.03%
2024/03/22 113.63 0.03% 2024/03/08 113.41 0.03%
2024/03/21 113.60 0.02% 2024/03/07 113.38 0.01%
2024/03/20 113.58 0.01% 2024/03/06 113.37 0.02%
2024/03/19 113.57 0.02% 2024/03/05 113.35 0.02%
2024/03/18 113.55 0.03% 2024/03/04 113.33 0.03%
2024/03/15 113.52 0.03% 2024/03/01 113.30 0.03%
2024/03/14 113.49 0.02% 2024/02/29 113.27 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 0.01% 0.10% 0.40% 1.26% 2.60% 5.18% 1.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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