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摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
119.52 |
0.01 |
0.01% |
1.32% |
2025/04/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
0.00% |
1.46% |
4.98% |
5.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/29 |
119.52 |
0.01% |
2025/04/11 |
119.31 |
0.03% |
| 2025/04/28 |
119.51 |
0.03% |
2025/04/10 |
119.28 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
119.48 |
0.03% |
2025/04/09 |
119.27 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
119.45 |
0.01% |
2025/04/08 |
119.26 |
0.01% |
| 2025/04/23 |
119.44 |
0.01% |
2025/04/07 |
119.25 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
119.43 |
0.03% |
2025/04/03 |
119.19 |
0.01% |
| 2025/04/17 |
119.40 |
0.04% |
2025/04/02 |
119.18 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
119.35 |
0.01% |
2025/04/01 |
119.17 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
119.34 |
0.01% |
2025/03/31 |
119.15 |
0.02% |
| 2025/04/14 |
119.33 |
0.02% |
2025/03/28 |
119.13 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 摩根美元浮動淨值貨幣基金-累計 |
0.01% |
0.08% |
0.33% |
1.01% |
2.08% |
4.65% |
1.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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