摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 117.84 0.07 0.06% 2.03% 2025/07/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/28 117.84 0.06% 2025/07/11 116.94 -0.15%
2025/07/25 117.77 -0.11% 2025/07/10 117.11 0.04%
2025/07/24 117.90 0.12% 2025/07/09 117.06 0.17%
2025/07/23 117.76 0.23% 2025/07/08 116.86 -0.25%
2025/07/22 117.49 0.04% 2025/07/07 117.15 -0.05%
2025/07/21 117.44 0.20% 2025/07/03 117.21 0.21%
2025/07/18 117.20 0.40% 2025/07/02 116.96 0.21%
2025/07/16 116.73 -0.21% 2025/06/30 116.71 0.11%
2025/07/15 116.97 0.03% 2025/06/27 116.58 0.31%
2025/07/14 116.93 -0.01% 2025/06/26 116.22 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.06% 0.34% 1.08% 4.54% 0.45% 1.07% 2.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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