摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 121.42 -0.19 -0.16% 1.38% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81% 3.70%
含息 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87% 6.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 121.42 -0.16% 2026/01/15 121.23 0.31%
2026/01/29 121.61 -0.11% 2026/01/14 120.86 0.02%
2026/01/28 121.75 0.15% 2026/01/13 120.83 0.13%
2026/01/27 121.57 0.22% 2026/01/12 120.67 0.05%
2026/01/26 121.30 0.22% 2026/01/09 120.61 0.22%
2026/01/23 121.03 0.02% 2026/01/08 120.34 -0.31%
2026/01/22 121.01 0.45% 2026/01/07 120.72 0.16%
2026/01/21 120.47 0.15% 2026/01/06 120.53 0.36%
2026/01/20 120.29 -0.71% 2026/01/05 120.10 0.28%
2026/01/16 121.15 -0.07% 2026/01/02 119.76 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 -0.16% 0.32% 1.38% 1.02% 2.90% 3.50% 1.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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