摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 118.11 0.09 0.08% 3.09% 2024/12/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.75% -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77%
含息 6.27% -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.26 133.97 0.94%
05/11 1.16 123.74 0.94%
08/09 1.38 122.36 1.13%
11/08 1.34 112.65 1.19%
總計 5.14 112.65 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/11 118.11 0.08% 2024/11/26 117.51 -0.14%
2024/12/10 118.02 -0.31% 2024/11/25 117.67 0.42%
2024/12/09 118.39 -0.04% 2024/11/22 117.18 0.46%
2024/12/06 118.44 0.19% 2024/11/21 116.64 0.19%
2024/12/05 118.22 0.11% 2024/11/20 116.42 0.13%
2024/12/04 118.09 -0.03% 2024/11/19 116.27 0.09%
2024/12/03 118.13 0.25% 2024/11/18 116.16 -0.12%
2024/12/02 117.83 0.14% 2024/11/15 116.30 -0.45%
2024/11/29 117.66 0.05% 2024/11/14 116.83 -0.01%
2024/11/27 117.60 0.08% 2024/11/13 116.84 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.08% 0.02% 0.51% 0.98% 3.20% 6.33% 3.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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