摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 115.44 -0.04 -0.03% -0.05% 2025/06/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77% 0.81%
含息 -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70% 5.87%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
05/08 1.44 115.15 1.25%
08/08 1.45 116.06 1.25%
11/08 1.48 118.59 1.25%
總計 5.8 118.59 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/10 1.48 118.16 1.25%
05/08 1.42 113.92 1.25%
總計 2.9 113.92 2.55%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/12 115.44 -0.03% 2025/05/29 114.41 0.03%
2025/06/11 115.48 0.21% 2025/05/28 114.38 0.24%
2025/06/10 115.24 0.26% 2025/05/27 114.11 0.61%
2025/06/09 114.94 -0.05% 2025/05/23 113.42 -0.17%
2025/06/06 115.00 0.07% 2025/05/22 113.61 -0.58%
2025/06/05 114.92 -0.03% 2025/05/21 114.27 -0.23%
2025/06/04 114.95 0.41% 2025/05/20 114.53 0.27%
2025/06/03 114.48 0.29% 2025/05/19 114.22 -0.17%
2025/06/02 114.15 -0.13% 2025/05/16 114.41 0.46%
2025/05/30 114.30 -0.10% 2025/05/15 113.89 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 -0.03% 0.45% 1.58% 1.35% -2.12% -0.10% -0.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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