摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 113.00 0.69 0.61% -1.37% 2024/04/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 1.75% -5.03% 0.30% 1.61% -11.46% 6.26% -2.31% 4.59% -17.82% 0.77%
含息 6.27% -0.48% 5.37% 6.42% -6.92% 10.58% 1.48% 8.60% -14.10% 5.70%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.26 133.97 0.94%
05/11 1.16 123.74 0.94%
08/09 1.38 122.36 1.13%
11/08 1.34 112.65 1.19%
總計 5.14 112.65 4.56%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.4 117.68 1.19%
05/11 1.44 114.93 1.25%
08/08 1.41 112.94 1.25%
11/08 1.36 108.76 1.25%
總計 5.61 108.76 5.16%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/08 1.43 114.16 1.25%
總計 1.43 114.16 1.25%

摩根多重收益基金-每季派息/歐元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/23 113.00 0.61% 2024/04/09 114.87 0.18%
2024/04/22 112.31 0.21% 2024/04/08 114.66 0.15%
2024/04/19 112.08 -0.12% 2024/04/05 114.49 -0.03%
2024/04/18 112.22 -0.12% 2024/04/03 114.53 -0.22%
2024/04/17 112.36 0.23% 2024/04/02 114.78 -0.75%
2024/04/16 112.10 -1.22% 2024/03/28 115.65 0.29%
2024/04/15 113.48 -0.39% 2024/03/27 115.32 0.13%
2024/04/12 113.93 0.08% 2024/03/26 115.17 -0.05%
2024/04/11 113.84 -0.27% 2024/03/25 115.23 -0.10%
2024/04/10 114.15 -0.63% 2024/03/22 115.34 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元 0.61% 0.80% -2.03% -0.48% 6.37% -1.79% -1.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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