摩根基金淨值

摩根多重收益基金-每季派息
(歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	124.33	0.13	0.10%	3.81%	2026/06/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.30%	1.61%	-11.46%	6.26%	-2.31%	4.59%	-17.82%	0.77%	0.81%	3.70%
含息	5.37%	6.42%	-6.92%	10.58%	1.48%	8.60%	-14.10%	5.70%	5.87%	6.21%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/08	1.43	114.16	1.25%
05/08	1.44	115.15	1.25%
08/08	1.45	116.06	1.25%
11/08	1.48	118.59	1.25%
總計	5.8	118.59	4.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/10	1.48	118.16	1.25%
05/08	1.42	113.92	1.25%
總計	2.9	113.92	2.55%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根多重收益基金-每季派息/歐元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/16	124.33	0.10%	2026/06/02	123.73	0.39%
2026/06/15	124.20	1.15%	2026/06/01	123.25	-0.15%
2026/06/12	122.79	0.75%	2026/05/29	123.44	0.59%
2026/06/11	121.87	0.00%	2026/05/28	122.71	-0.28%
2026/06/10	121.87	-0.55%	2026/05/27	123.05	0.08%
2026/06/09	122.55	0.48%	2026/05/26	122.95	0.56%
2026/06/08	121.97	-0.59%	2026/05/22	122.27	0.60%
2026/06/05	122.69	-0.55%	2026/05/21	121.54	0.47%
2026/06/04	123.37	-0.32%	2026/05/20	120.97	0.07%
2026/06/03	123.77	0.03%	2026/05/19	120.88	-0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根多重收益基金-每季派息/歐元	0.10%	1.45%	2.48%	4.21%	4.73%	7.73%	3.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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