摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	605.87	-2.83	-0.46%	26.17%	2025/10/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3.43%	5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%	8.23%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/23	605.87	-0.46%	2025/10/09	611.87	0.66%
2025/10/22	608.70	-0.46%	2025/10/08	607.88	-0.54%
2025/10/21	611.50	-0.15%	2025/10/06	611.19	0.75%
2025/10/20	612.43	2.02%	2025/10/03	606.62	0.88%
2025/10/17	600.29	-1.16%	2025/10/02	601.31	1.52%
2025/10/16	607.32	0.94%	2025/09/30	592.33	0.45%
2025/10/15	601.64	1.61%	2025/09/29	589.67	0.80%
2025/10/14	592.12	-1.71%	2025/09/26	585.00	-1.44%
2025/10/13	602.42	-0.93%	2025/09/25	593.55	-0.08%
2025/10/10	608.05	-0.62%	2025/09/24	594.03	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

-0.46%

-0.24%

1.70%

9.55%

24.79%

22.72%

26.17%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.83%

2.02%

-0.18%

3.33%

18.80%

12.24%

18.77%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.25%

2.43%

5.88%

14.64%

21.46%

15.04%

20.50%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.89%

2.87%

2.40%

10.18%

10.89%

9.47%

14.91%

富達太平洋基金/美元

0.74%

1.54%

2.17%

11.01%

34.67%

33.88%

36.44%

景順太平洋基金-A股/美元

0.49%

1.65%

2.86%

8.31%

26.37%

19.71%

26.09%

摩根亞太入息基金/美元

0.03%

0.48%

1.86%

3.55%

13.76%

11.90%

14.83%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.27%

0.01%

0.18%

16.98%

43.06%

34.07%

37.64%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.18%

2.25%

4.28%

16.89%

26.94%

6.79%

11.32%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.18%

2.26%

4.11%

16.74%

26.51%

6.04%

10.57%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.22%

1.97%

5.29%

13.55%

26.22%

13.69%

20.75%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.20%

1.98%

5.16%

13.06%

25.06%

11.14%

18.69%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.09%

1.09%

5.02%

11.36%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.15%

0.98%

3.71%

10.29%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.90%

1.34%

2.65%

9.03%

27.71%

15.30%

25.07%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.62%

1.69%

4.33%

10.12%

26.54%

7.70%

12.32%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.26%

1.04%

3.27%

12.83%

26.21%

20.87%

18.18%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.21%

1.05%

3.34%

16.40%

28.94%

15.84%

14.05%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.28%

0.95%

2.10%

11.23%

27.24%

22.57%

24.26%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.27%

0.96%

2.07%

14.77%

30.16%

17.52%

19.81%

元大亞太成長基金/台幣

0.23%

2.00%

4.45%

16.82%

19.39%

16.51%

18.90%

基金平均績效

0.08%

0.46%

1.82%

8.58%

19.37%

15.84%

15.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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