摩根基金淨值

摩根太平洋證券基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	496.31	4.41	0.90%	11.86%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-3.55%	3.43%	5.00%	39.32%	-12.71%	28.51%	32.64%	-0.74%	-24.07%	2.38%

摩根太平洋證券基金/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	496.31	0.90%	2024/11/28	482.63	0.07%
2024/12/11	491.90	-0.37%	2024/11/27	482.28	0.62%
2024/12/10	493.73	-0.79%	2024/11/26	479.32	-0.67%
2024/12/09	497.67	0.67%	2024/11/25	482.53	0.80%
2024/12/06	494.36	-0.01%	2024/11/22	478.69	0.24%
2024/12/05	494.42	0.06%	2024/11/21	477.56	-0.28%
2024/12/04	494.11	0.00%	2024/11/20	478.89	-0.92%
2024/12/03	494.09	1.36%	2024/11/19	483.33	1.04%
2024/12/02	487.47	0.78%	2024/11/18	478.36	-0.24%
2024/11/29	483.70	0.22%	2024/11/15	479.53	0.59%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

摩根太平洋證券基金/美元

0.90%

0.38%

1.70%

2.73%

5.18%

17.66%

11.86%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.38%

-1.55%

-1.45%

4.38%

8.48%

16.83%

7.46%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.30%

-0.12%

-1.36%

4.44%

6.43%

23.32%

19.27%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.25%

0.91%

2.51%

2.43%

2.77%

12.82%

11.59%

富達太平洋基金/美元

-0.45%

0.03%

2.78%

5.74%

2.97%

8.74%

3.10%

景順太平洋基金-A股/美元

0.71%

1.08%

3.09%

1.67%

5.80%

14.39%

8.92%

摩根亞太入息基金/美元

0.13%

0.22%

0.83%

1.68%

1.62%

9.47%

5.79%

摩根太平洋科技基金/美元

1.41%

0.76%

-0.44%

8.89%

2.11%

17.24%

11.25%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.51%

-0.88%

1.44%

8.10%

13.49%

25.36%

20.05%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.49%

-1.23%

0.31%

3.00%

10.79%

21.93%

13.82%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.13%

1.73%

-2.37%

10.11%

-1.61%

15.27%

11.97%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.10%

1.64%

-2.36%

9.97%

-1.88%

14.53%

11.20%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.46%

-0.59%

-2.12%

3.18%

-1.49%

13.49%

9.88%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.36%

-0.59%

-2.33%

2.44%

-2.78%

10.26%

6.89%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.54%

-1.10%

-0.77%

-2.21%

3.78%

18.60%

11.81%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.59%

-0.76%

0.36%

2.67%

6.39%

22.03%

18.02%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.05%

-0.15%

0.97%

4.54%

0.20%

11.11%

8.37%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

-0.24%

0.72%

3.20%

-2.90%

6.08%

3.20%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.07%

-0.20%

0.20%

1.45%

0.96%

11.17%

6.35%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.00%

-0.16%

0.00%

0.16%

-2.19%

6.12%

1.46%

元大亞太成長基金/台幣

0.14%

-1.46%

-0.40%

-0.27%

-3.39%

13.30%

11.26%

基金平均績效

0.21%

-0.03%

0.37%

3.09%

3.12%

15.29%

9.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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