摩根太平洋證券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 462.13 1.50 0.33% 4.16% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 462.13 0.33% 2024/03/13 462.68 0.14%
2024/03/26 460.63 0.34% 2024/03/12 462.04 0.22%
2024/03/25 459.07 -0.79% 2024/03/11 461.02 -0.81%
2024/03/22 462.74 -0.46% 2024/03/08 464.77 1.43%
2024/03/21 464.88 1.81% 2024/03/07 458.24 0.51%
2024/03/20 456.62 -0.26% 2024/03/06 455.92 0.59%
2024/03/19 457.79 -0.72% 2024/03/05 453.23 -0.08%
2024/03/18 461.12 0.96% 2024/03/04 453.59 0.52%
2024/03/15 456.74 -1.19% 2024/03/01 451.25 0.63%
2024/03/14 462.22 -0.10% 2024/02/29 448.41 0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.33% 1.21% 2.96% 5.62% 12.70% 4.12% 4.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.25% 0.79% 0.23% -0.05% 8.83% 1.33% -1.94%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.00% 1.16% 3.05% 7.21% 8.70% 11.72% 6.14%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.88% 1.69% 1.78% 4.39% 3.63% 7.54% 4.11%
富達太平洋基金/美元 -0.21% -0.11% 0.75% -0.34% 5.66% 3.72% -1.85%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.28% 1.15% 1.91% 3.62% 9.70% 12.63% 2.09%
摩根亞太入息基金/美元 -0.07% 0.40% 1.27% 2.20% 8.09% 3.14% 1.58%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.16% 0.78% 2.82% 8.20% 21.49% 14.25% 6.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.40% 2.23% 2.48% 3.02% 7.89% 1.42% 2.40%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.07% 2.01% 2.18% 0.81% 10.62% 1.91% 0.03%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.21% 0.98% 1.20% 7.00% 3.08% 7.48% 5.51%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.21% 0.97% 1.18% 6.82% 2.73% 6.70% 5.26%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.34% 0.75% 3.49% 8.25% 12.43% 12.26% 7.00%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.36% 0.73% 3.22% 7.48% 10.62% 8.75% 6.25%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.14% 1.78% 5.17% 6.43% 16.83% 16.43% 4.33%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.49% 2.01% 5.49% 8.47% 13.95% 15.87% 6.81%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.15% 0.35% 1.89% 11.36% 14.49% 20.06% 9.41%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.12% 2.73% 8.52% 10.60% 17.19% 6.65%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.13% 0.07% 1.78% 9.51% 16.38% 18.80% 7.22%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% -0.46% 2.55% 6.81% 12.41% 16.06% 4.55%
元大亞太成長基金/台幣 0.79% 2.42% 5.55% 14.09% 16.54% 21.96% 14.26%
基金平均績效 0.13% 0.82% 2.31% 4.98% 9.51% 12.09% 5.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)