摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 600.82 1.23 0.21% 25.12% 2025/12/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/08 600.82 0.21% 2025/11/24 583.08 0.51%
2025/12/05 599.59 0.17% 2025/11/21 580.15 -2.00%
2025/12/04 598.59 0.73% 2025/11/20 592.01 1.11%
2025/12/03 594.23 0.07% 2025/11/19 585.52 -1.01%
2025/12/02 593.80 0.31% 2025/11/18 591.48 -2.43%
2025/12/01 591.94 -0.51% 2025/11/17 606.18 -0.29%
2025/11/28 594.97 -0.13% 2025/11/14 607.96 -1.70%
2025/11/27 595.77 0.19% 2025/11/13 618.46 -0.21%
2025/11/26 594.64 1.41% 2025/11/12 619.78 0.48%
2025/11/25 586.38 0.57% 2025/11/11 616.83 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.21% 1.50% -1.55% 5.81% 14.46% 21.53% 25.12%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.22% 1.26% 0.85% 0.38% 5.28% 12.75% 19.10%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.78% 1.47% 1.62% 14.41% 23.74% 23.59% 25.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% -0.64% 1.38% 6.74% 14.45% 14.92% 17.44%
富達太平洋基金/美元 -0.10% 0.54% 2.44% 3.92% 21.63% 31.70% 34.35%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.17% 1.46% 2.45% 11.08% 18.53% 23.34% 29.08%
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 0.59% 0.17% 1.94% 8.22% 13.52% 15.25%
摩根太平洋科技基金/美元 1.00% 1.83% -2.14% 9.26% 30.76% 36.20% 39.19%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.74% 1.62% 3.24% 16.10% 35.29% 20.97% 20.25%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.73% 1.64% 3.25% 15.88% 34.75% 20.14% 19.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.76% 1.26% 0.33% 10.91% 21.15% 21.15% 23.42%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.81% 1.12% 0.20% 10.53% 20.12% 18.69% 21.00%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.94% 1.80% -0.64% 9.88% 16.51% 16.95% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.72% 2.18% 0.82% 9.05% 18.45% 28.83% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.08% 1.59% 2.27% 7.67% 17.01% 22.59% 26.58%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.04% 1.40% 1.44% 8.37% 14.63% 11.33% 13.03%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.21% 1.52% -0.81% 6.86% 17.73% 18.21% 18.03%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.32% -1.86% 7.12% 23.12% 13.13% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.17% 1.58% 0.22% 5.99% 16.83% 22.29% 24.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 0.27% -0.95% 6.09% 22.00% 16.93% 18.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.11% 0.90% 1.82% 10.25% 22.16% 19.07% 22.33%
基金平均績效 0.38% 0.28% -0.11% 5.89% 15.42% 18.92% 17.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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