摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 605.91 -25.58 -4.05% -0.07% 2026/03/23

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/23 605.91 -4.05% 2026/03/09 616.88 -4.18%
2026/03/20 631.49 -0.68% 2026/03/06 643.79 -0.13%
2026/03/19 635.84 -2.80% 2026/03/05 644.65 2.61%
2026/03/18 654.16 2.06% 2026/03/04 628.26 -3.91%
2026/03/17 640.98 1.12% 2026/03/03 653.85 -3.90%
2026/03/16 633.91 0.52% 2026/03/02 680.39 -1.44%
2026/03/13 630.62 -1.03% 2026/02/27 690.30 -0.23%
2026/03/12 637.19 -1.59% 2026/02/26 691.90 0.49%
2026/03/11 647.46 1.15% 2026/02/25 688.51 1.19%
2026/03/10 640.09 3.76% 2026/02/24 680.43 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -4.05% -4.42% -10.84% 0.95% 1.71% 21.57% -0.07%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -2.13% -3.21% -7.73% 0.64% 3.81% 22.36% 1.84%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -2.87% -3.78% -6.40% 7.70% 19.18% 28.34% 6.12%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.63% -3.15% -6.80% -1.49% 4.93% 10.81% -1.21%
富達太平洋基金/美元 0.76% -3.36% -10.17% 3.99% 5.74% 34.15% 3.50%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.29% -2.92% -10.22% 7.63% 14.06% 37.62% 5.22%
摩根亞太入息基金/美元 -0.71% -2.39% -4.57% 1.71% 4.06% 14.23% 1.03%
摩根太平洋科技基金/美元 -4.17% -3.42% -6.46% 3.12% 3.67% 36.87% 1.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -4.14% -3.22% -6.49% 15.34% 31.15% 42.62% 12.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -4.16% -3.21% -6.53% 15.17% 30.80% 41.56% 12.41%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.95% -4.71% -9.60% 7.43% 14.25% N/A% 6.46%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.30% -3.87% -11.21% 5.70% 12.21% N/A% 5.01%
先機亞太股票基金A/美元 0.59% -3.15% -9.56% 4.44% 9.76% 32.98% 3.58%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.30% -4.07% -8.07% 6.25% 11.28% 24.19% 4.97%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -3.40% -3.44% -8.72% 5.51% 8.67% 25.96% 4.79%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -3.01% -3.30% -9.50% 6.21% 9.20% 31.83% 5.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -2.94% -2.58% -7.12% 17.44% 26.59% 38.17% 16.15%
基金平均績效 -0.98% -2.82% -5.58% 3.98% 11.03% 24.45% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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