摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 424.01 -1.73 -0.41% -2.16% 2023/12/04

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
14.60% -3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/04 424.01 -0.41% 2023/11/20 427.62 0.75%
2023/12/01 425.74 -0.38% 2023/11/17 424.43 0.05%
2023/11/30 427.38 0.28% 2023/11/16 424.21 -0.19%
2023/11/29 426.17 -0.09% 2023/11/15 425.00 2.66%
2023/11/28 426.56 0.36% 2023/11/14 413.99 0.32%
2023/11/27 425.01 -0.20% 2023/11/13 412.67 0.20%
2023/11/24 425.87 -0.64% 2023/11/10 411.85 -0.90%
2023/11/23 428.60 0.29% 2023/11/09 415.60 0.31%
2023/11/22 427.35 -0.52% 2023/11/08 414.33 -0.32%
2023/11/21 429.59 0.46% 2023/11/07 415.66 -1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.41% -0.24% 2.55% -2.78% -6.07% -3.37% -2.16%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.15% 0.05% 6.11% -1.39% -1.44% -7.94% -6.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.44% -0.87% 2.40% -1.66% 2.48% 2.71% 3.89%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.74% 0.00% 2.94% -2.60% 2.45% 0.56% 2.26%
富達太平洋基金/美元 -0.33% 0.36% 2.78% -1.61% 2.40% -0.95% 1.78%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.17% -0.65% 2.40% -1.16% 0.97% 8.91% 9.34%
摩根亞太入息基金/美元 0.10% 0.42% 2.17% -2.64% -2.55% 0.45% 0.00%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% 0.74% 6.72% 0.63% -0.40% 3.59% 8.73%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.71% 1.72% 0.98% -2.61% -4.29% -11.33% -8.65%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.43% 0.92% 3.08% -2.05% -3.39% -8.55% -6.68%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.30% -1.18% 1.98% -6.36% 4.94% -0.74% 0.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% -1.24% 1.86% -6.60% 4.53% -1.46% -0.34%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.22% 0.07% 3.85% 0.45% 9.33% 0.07% 1.35%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.52% -0.26% 3.67% -0.39% 7.62% -3.05% -1.80%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.41% 1.07% 0.01% -2.94% 0.43% 3.92% 5.73%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.28% 0.10% 2.84% -2.68% 1.40% 7.37% 7.40%
先機亞太股票基金A/美元 0.68% 1.80% 4.76% 1.78% 1.64% 3.58% 4.57%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.94% 2.61% 2.62% 1.18% 0.69% 0.42% 2.73%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% 0.23% 3.82% 0.86% 3.21% 4.18% 5.18%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.13% 0.26% 3.71% -0.89% 1.16% 7.85% 11.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 0.38% 6.36% 1.85% 4.09% 5.59% 5.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.00% 0.51% 6.35% 0.17% 2.09% 9.33% 11.83%
元大亞太成長基金/台幣 0.75% -0.45% 2.77% -2.34% 2.14% 5.53% 15.57%
基金平均績效 0.14% 0.14% 2.96% -1.14% 2.18% 4.16% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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