摩根太平洋證券基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 458.76 -0.96 -0.21% 3.40% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-3.55% 3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 458.76 -0.21% 2024/03/25 459.07 -0.79%
2024/04/10 459.72 -0.52% 2024/03/22 462.74 -0.46%
2024/04/09 462.13 0.90% 2024/03/21 464.88 1.81%
2024/04/08 458.02 0.27% 2024/03/20 456.62 -0.26%
2024/04/05 456.77 0.03% 2024/03/19 457.79 -0.72%
2024/04/03 456.62 -1.06% 2024/03/18 461.12 0.96%
2024/04/02 461.49 0.15% 2024/03/15 456.74 -1.19%
2024/03/28 460.79 -0.29% 2024/03/14 462.22 -0.10%
2024/03/27 462.13 0.33% 2024/03/13 462.68 0.14%
2024/03/26 460.63 0.34% 2024/03/12 462.04 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 -0.21% 0.47% -0.49% 5.48% 10.45% 1.60% 3.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.67% 0.23% -1.19% 2.67% 10.81% -0.84% -1.10%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.53% 1.47% 3.75% 11.01% 10.60% 11.41% 8.71%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.69% 0.86% 4.38% 7.35% 8.04% 7.05% 6.66%
富達太平洋基金/美元 0.05% -0.80% 0.76% 2.14% 7.06% 2.55% -0.49%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.39% -0.54% 1.50% 5.33% 9.55% 10.95% 3.06%
摩根亞太入息基金/美元 -0.43% 0.17% -0.33% 3.28% 7.39% 1.41% 1.65%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.30% 0.37% -1.94% 11.06% 18.79% 12.29% 6.86%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.35% -0.36% 1.93% 5.05% 7.26% -0.72% 3.04%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.57% -0.50% -0.04% 2.69% 8.57% -2.48% -0.18%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.67% 1.21% 2.74% 13.62% 8.06% 9.56% 10.28%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.72% 1.13% 2.62% 13.41% 7.68% 8.64% 9.85%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 1.47% 4.18% 11.75% 14.52% 12.32% 9.81%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.24% 1.43% 3.90% 10.92% 12.68% 8.94% 8.80%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.85% 0.26% 2.82% 8.55% 16.67% 13.97% 5.47%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.40% 0.40% 4.86% 11.07% 15.28% 16.03% 8.88%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.30% 0.45% -0.35% 8.69% 16.67% 19.24% 9.58%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.35% 0.23% 0.35% 6.99% 13.69% 17.20% 7.39%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.47% 0.88% -1.52% 7.59% 18.57% 17.91% 7.44%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.47% 0.62% -0.77% 5.88% 15.51% 15.92% 5.37%
元大亞太成長基金/台幣 0.26% 0.79% 3.39% 14.93% 16.16% 21.73% 14.41%
基金平均績效 0.12% 0.43% 1.45% 6.47% 10.50% 11.40% 6.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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