摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 776.66 7.74 1.01% 28.10% 2026/06/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/22 776.66 1.01% 2026/06/05 733.92 -2.18%
2026/06/18 768.92 0.89% 2026/06/04 750.29 -1.91%
2026/06/17 762.16 0.89% 2026/06/03 764.93 0.86%
2026/06/16 755.43 0.78% 2026/06/02 758.41 0.54%
2026/06/15 749.60 3.29% 2026/06/01 754.32 0.16%
2026/06/12 725.74 2.57% 2026/05/29 753.09 1.71%
2026/06/11 707.56 -0.22% 2026/05/28 740.43 -0.69%
2026/06/10 709.11 -2.94% 2026/05/27 745.59 0.90%
2026/06/09 730.59 3.37% 2026/05/26 738.97 1.97%
2026/06/08 706.80 -3.70% 2026/05/22 724.69 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 1.01% 3.61% 7.17% 22.99% 30.03% 47.18% 28.10%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.36% 3.34% 0.62% 1.17% 9.82% 16.61% 7.92%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.11% 6.60% 7.09% 17.68% 37.46% 68.23% 32.64%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.58% 3.91% -0.72% -3.83% 0.00% 14.70% -1.43%
富達太平洋基金/美元 0.62% -1.06% 0.90% 16.57% 22.72% 47.96% 20.65%
景順太平洋基金-A股/美元 0.26% 0.41% 10.04% 34.90% 47.19% 73.51% 43.35%
摩根亞太入息基金/美元 0.96% 1.27% 2.97% 8.68% 11.54% 19.83% 10.64%
摩根太平洋科技基金/美元 4.13% 11.07% 24.83% 68.00% 81.57% 131.80% 78.36%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.04% 8.66% 4.31% 24.33% 56.02% 107.22% 49.01%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% 8.65% 4.30% 24.12% 55.63% 105.96% 48.55%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.17% 3.21% 11.83% 21.21% 35.89% 58.24% 34.50%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.02% 2.27% 10.60% 20.76% 33.09% 58.24% 31.35%
先機亞太股票基金A/美元 0.44% 1.43% 7.55% 28.05% 37.41% 59.37% 34.86%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.51% 2.82% 8.88% 29.35% 40.72% 60.17% 38.28%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.63% 4.20% 6.59% 18.69% 33.00% 54.29% 29.61%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.00% 3.50% 5.86% 17.72% 33.09% 53.97% 29.02%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.41% 6.75% 5.88% 16.85% 47.39% 77.67% 42.53%
基金平均績效 0.54% 1.95% 4.00% 13.59% 25.90% 45.29% 22.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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