摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 600.20 2.92 0.49% 24.99% 2025/12/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
3.43% 5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/23 600.20 0.49% 2025/12/09 596.62 -0.70%
2025/12/22 597.28 1.23% 2025/12/08 600.82 0.21%
2025/12/19 590.00 0.19% 2025/12/05 599.59 0.17%
2025/12/18 588.90 -0.37% 2025/12/04 598.59 0.73%
2025/12/17 591.09 0.12% 2025/12/03 594.23 0.07%
2025/12/16 590.40 -1.51% 2025/12/02 593.80 0.31%
2025/12/15 599.47 -0.72% 2025/12/01 591.94 -0.51%
2025/12/12 603.79 1.48% 2025/11/28 594.97 -0.13%
2025/12/11 594.96 -0.47% 2025/11/27 595.77 0.19%
2025/12/10 597.78 0.19% 2025/11/26 594.64 1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 0.49% 1.66% 3.46% 0.75% 14.97% 25.51% 24.99%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.41% 1.18% 6.76% 2.12% 9.30% 22.54% 21.56%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.24% 2.57% 4.42% 10.66% 25.57% 26.03% 26.34%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.07% 2.03% 0.86% 6.52% 16.50% 18.37% 18.37%
富達太平洋基金/美元 0.33% 1.68% 4.72% 0.52% 21.44% 35.35% 34.58%
景順太平洋基金-A股/美元 0.38% 1.46% 5.80% 5.79% 18.33% 27.95% 29.68%
摩根亞太入息基金/美元 0.14% 0.99% 1.91% 2.46% 8.00% 15.47% 15.50%
摩根太平洋科技基金/美元 0.42% 2.99% 4.75% 0.52% 29.00% 37.89% 38.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.11% 2.47% 6.73% 13.71% 34.69% 20.86% 20.78%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.08% 2.43% 6.69% 13.57% 34.24% 19.92% 19.92%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.37% 0.65% 3.30% 7.50% 20.08% 24.61% 23.28%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.43% 0.71% 3.21% 7.10% 19.00% 22.21% 20.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% 1.33% 3.51% 6.79% 17.67% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.60% 1.34% 5.65% 6.84% 20.20% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.81% 2.26% 6.28% 4.23% 18.46% 26.88% 27.67%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.27% 1.97% 3.67% 4.23% 15.03% 11.79% 12.61%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.48% 0.39% 3.60% 2.87% 17.31% 20.22% 17.73%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.80% 0.39% 5.24% 2.43% 17.16% 26.59% 24.67%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.78% 1.93% 3.93% 7.78% 24.65% 23.63% 23.29%
基金平均績效 0.53% 0.48% 2.31% 3.36% 15.71% 20.76% 17.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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