摩根太平洋證券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 733.02 16.93 2.36% 20.90% 2026/05/07

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.00% 39.32% -12.71% 28.51% 32.64% -0.74% -24.07% 2.38% 8.23% 26.26%

摩根太平洋證券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/07 733.02 2.36% 2026/04/21 676.37 0.77%
2026/05/06 716.09 3.00% 2026/04/20 671.19 0.62%
2026/05/04 695.22 2.13% 2026/04/17 667.03 -0.89%
2026/04/30 680.74 -0.06% 2026/04/16 673.05 1.33%
2026/04/29 681.12 0.09% 2026/04/15 664.20 0.30%
2026/04/28 680.49 -0.26% 2026/04/14 662.19 1.68%
2026/04/27 682.27 1.34% 2026/04/13 651.27 -1.37%
2026/04/24 673.25 0.68% 2026/04/10 660.33 1.10%
2026/04/23 668.73 -0.42% 2026/04/09 653.16 -1.01%
2026/04/22 671.58 -0.71% 2026/04/08 659.81 8.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根太平洋證券基金/美元 2.36% 7.68% 20.07% 14.26% 20.12% 44.58% 20.90%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 2.03% 2.91% 6.86% 5.14% 13.33% 26.62% 10.78%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.38% 7.24% 16.47% 16.16% 29.81% 64.52% 25.81%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 1.20% 3.23% -1.03% 3.75% 19.73% 2.64%
富達太平洋基金/美元 -0.06% 4.27% 11.16% 12.76% 27.06% 59.47% 22.13%
景順太平洋基金-A股/美元 0.58% 7.99% 17.45% 14.83% 32.03% 61.16% 25.40%
摩根亞太入息基金/美元 0.64% 3.10% 8.25% 5.85% 10.19% 22.24% 9.03%
摩根太平洋科技基金/美元 2.84% 9.27% 34.23% 24.99% 32.10% 83.91% 34.21%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.40% 9.60% 28.61% 28.80% 51.94% 107.20% 44.78%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.40% 9.61% 28.40% 28.59% 51.48% 105.78% 44.33%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 7.47% 7.47% 16.32% 9.70% 25.95% N/A% 23.91%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 7.99% 7.99% 17.65% 9.12% 28.31% N/A% 24.03%
先機亞太股票基金A/美元 -0.03% 7.98% 19.83% 17.79% 32.07% 57.26% 26.67%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.14% 7.40% 17.64% 17.99% 29.69% 51.75% 26.43%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 2.02% 3.25% 11.95% 11.64% 18.41% 47.86% 20.07%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.57% 4.20% 13.41% 11.94% 21.83% 50.40% 21.77%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 2.32% 5.78% 17.74% 22.47% 45.73% 78.91% 40.77%
基金平均績效 1.28% 3.30% 10.32% 9.29% 20.76% 41.97% 17.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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