柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.52	0.06	0.57%	3.44%	2026/01/22

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%	23.42%
含息	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%	25.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
10/01	0.014	9.37	0.15%
11/03	0.014	9.97	0.14%
12/01	0.014	9.86	0.14%
總計	0.18	9.86	1.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.014	10.17	0.14%
總計	0.014	10.17	0.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/22	10.52	0.57%	2026/01/08	10.41	-1.14%
2026/01/21	10.46	-0.10%	2026/01/07	10.53	-0.85%
2026/01/20	10.47	-0.29%	2026/01/06	10.62	1.05%
2026/01/19	10.50	-0.76%	2026/01/05	10.51	1.64%
2026/01/16	10.58	0.38%	2026/01/02	10.34	1.67%
2026/01/15	10.54	0.00%	2025/12/31	10.17	0.10%
2026/01/14	10.54	0.38%	2025/12/30	10.16	-0.10%
2026/01/13	10.50	0.38%	2025/12/29	10.17	0.99%
2026/01/12	10.46	0.48%	2025/12/26	10.07	0.30%
2026/01/09	10.41	0.00%	2025/12/24	10.04	0.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.57%

-0.19%

5.62%

7.57%

21.62%

26.14%

3.44%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.08%

2.40%

6.28%

16.37%

13.09%

27.93%

10.46%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

1.08%

3.35%

7.88%

20.57%

34.55%

42.07%

15.65%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.40%

-0.20%

4.53%

4.90%

12.49%

24.01%

5.42%

富達太平洋基金/美元

-0.46%

2.10%

6.20%

19.12%

24.70%

48.16%

15.82%

景順太平洋基金-A股/美元

1.28%

5.17%

10.88%

26.18%

38.27%

56.25%

20.60%

摩根亞太入息基金/美元

-0.05%

1.67%

3.95%

8.05%

10.54%

20.19%

6.67%

摩根太平洋證券基金/美元

0.49%

2.77%

7.66%

16.36%

22.67%

38.07%

14.12%

摩根太平洋科技基金/美元

0.12%

4.14%

3.84%

16.50%

26.74%

45.62%

13.02%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.79%

4.10%

11.25%

30.80%

46.01%

54.08%

22.26%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.75%

4.09%

11.24%

30.53%

45.46%

53.01%

22.00%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.51%

-0.20%

5.79%

8.01%

22.65%

28.62%

3.49%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.08%

1.96%

11.11%

21.74%

31.93%

N/A%

19.20%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.31%

1.79%

11.52%

24.26%

33.19%

N/A%

19.78%

先機亞太股票基金A/美元

1.78%

2.37%

11.01%

24.23%

29.70%

47.86%

16.57%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.84%

3.32%

10.65%

21.60%

27.71%

31.61%

16.28%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.70%

1.18%

6.47%

20.66%

25.71%

38.66%

15.95%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.93%

0.93%

7.56%

24.32%

27.55%

46.78%

17.95%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

1.46%

6.30%

15.00%

35.28%

47.63%

56.63%

29.78%

基金平均績效

0.52%

1.09%

5.05%

13.38%

21.66%

31.96%

11.98%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF