柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.52 0.06 0.57% 3.44% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10% 23.42%
含息 -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16% 25.61%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
11/03 0.014 9.97 0.14%
12/01 0.014 9.86 0.14%
總計 0.18 9.86 1.83%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.014 10.17 0.14%
總計 0.014 10.17 0.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 10.52 0.57% 2026/01/08 10.41 -1.14%
2026/01/21 10.46 -0.10% 2026/01/07 10.53 -0.85%
2026/01/20 10.47 -0.29% 2026/01/06 10.62 1.05%
2026/01/19 10.50 -0.76% 2026/01/05 10.51 1.64%
2026/01/16 10.58 0.38% 2026/01/02 10.34 1.67%
2026/01/15 10.54 0.00% 2025/12/31 10.17 0.10%
2026/01/14 10.54 0.38% 2025/12/30 10.16 -0.10%
2026/01/13 10.50 0.38% 2025/12/29 10.17 0.99%
2026/01/12 10.46 0.48% 2025/12/26 10.07 0.30%
2026/01/09 10.41 0.00% 2025/12/24 10.04 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.29% 6.17% 2.46% 9.32% 12.31% 39.39% 10.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% 6.54% 3.61% 7.45% 23.78% 48.87% 12.86%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.70% 2.23% 0.21% -0.49% 5.90% 19.55% 1.28%
富達太平洋基金/美元 -0.58% 5.58% 4.58% 5.87% 11.38% 60.18% 9.88%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.18% 8.19% 5.47% 8.03% 22.30% 58.69% 12.55%
摩根亞太入息基金/美元 -0.40% 3.12% 1.41% 2.16% 6.40% 23.52% 3.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.37% 6.68% 3.27% 2.60% 8.11% 41.56% 7.42%
摩根太平洋科技基金/美元 0.10% 11.95% 7.50% 6.66% 13.77% 68.96% 11.93%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.49% 10.21% 4.67% 13.19% 39.10% 71.54% 21.24%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.48% 10.02% 4.51% 13.08% 38.75% 70.28% 20.84%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.25% 4.49% -1.89% 5.84% 15.54% N/A% 11.31%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.88% 5.43% -1.21% 6.39% 17.00% N/A% 11.16%
先機亞太股票基金A/美元 -0.62% 7.14% 3.28% 7.71% 16.23% 49.41% 10.18%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.47% 5.47% 1.28% 7.45% 15.12% 44.63% 10.66%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.42% 5.47% 2.76% 7.44% 12.80% 45.78% 12.13%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.58% 6.46% 2.62% 8.63% 15.07% 52.38% 13.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.17% 8.29% 5.90% 18.70% 35.66% 60.92% 26.26%
基金平均績效 -0.04% 3.54% 1.47% 4.81% 14.67% 36.94% 9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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