柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.56	0.02	0.23%	3.88%	2025/07/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
總計	0.11	8.67	1.27%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/14	8.56	0.23%	2025/06/30	8.67	2.00%
2025/07/11	8.54	-0.35%	2025/06/27	8.50	-0.23%
2025/07/10	8.57	1.06%	2025/06/26	8.52	-0.23%
2025/07/09	8.48	-0.12%	2025/06/25	8.54	-0.12%
2025/07/08	8.49	1.07%	2025/06/24	8.55	1.91%
2025/07/07	8.40	0.12%	2025/06/23	8.39	0.24%
2025/07/04	8.39	-0.59%	2025/06/20	8.37	0.60%
2025/07/03	8.44	-0.47%	2025/06/19	8.32	-1.19%
2025/07/02	8.48	-0.59%	2025/06/18	8.42	-0.47%
2025/07/01	8.53	-1.61%	2025/06/17	8.46	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.23%

1.90%

2.15%

10.88%

5.81%

-5.52%

3.88%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.19%

0.61%

0.69%

19.87%

14.03%

15.81%

14.30%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.24%

1.62%

1.50%

5.30%

4.64%

-0.88%

2.80%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.33%

0.50%

0.41%

2.19%

4.39%

-1.94%

2.19%

富達太平洋基金/美元

0.44%

2.23%

4.93%

21.98%

21.39%

17.47%

18.26%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

-0.06%

0.42%

1.90%

10.87%

10.79%

6.34%

9.40%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.21%

0.04%

1.67%

14.53%

14.77%

6.45%

11.32%

摩根太平洋科技基金/美元

0.01%

1.47%

5.20%

19.47%

15.44%

4.26%

12.37%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.43%

2.99%

5.29%

6.48%

-3.68%

-12.51%

-6.49%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.44%

2.81%

5.05%

6.15%

-4.09%

-13.11%

-7.01%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.32%

2.00%

2.33%

11.52%

6.98%

-3.13%

5.27%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

0.30%

4.92%

29.46%

12.28%

6.81%

13.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.63%

0.84%

2.32%

21.93%

-1.24%

-1.25%

0.89%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.24%

0.25%

1.64%

13.38%

5.20%

1.49%

3.13%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.50%

-0.13%

2.04%

10.36%

-2.20%

-8.58%

-4.88%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.19%

-0.19%

2.05%

16.85%

12.72%

6.40%

9.92%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.48%

-0.48%

2.30%

13.87%

4.87%

-4.15%

1.30%

元大亞太成長基金/台幣

0.27%

0.96%

1.52%

2.51%

1.66%

-9.80%

0.82%

基金平均績效

0.22%

0.20%

1.56%

8.91%

5.24%

4.20%

4.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF