柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.98 0.11 1.40% -14.19% 2022/12/05

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
淨值 11.95% 5.15% 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72%
含息 11.95% 5.15% 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31%


近期配息記錄
2020年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02 8.36 0.24%
12/01 0.02 9.35 0.21%
總計 0.04 9.35 0.43%
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02 9.97 0.20%
02/01 0.02 10.20 0.20%
03/02 0.02 10.75 0.19%
04/01 0.02 10.59 0.19%
05/03 0.02 10.95 0.18%
06/01 0.02 10.54 0.19%
07/01 0.02 10.84 0.18%
08/02 0.02 10.21 0.20%
09/01 0.02 10.20 0.20%
10/01 0.02 9.47 0.21%
11/01 0.02 9.41 0.21%
12/01 0.02 9.15 0.22%
總計 0.24 9.15 2.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/12/05 7.98 1.40% 2022/11/21 7.52 -1.44%
2022/12/02 7.87 0.00% 2022/11/18 7.63 0.00%
2022/12/01 7.87 0.13% 2022/11/17 7.63 -0.91%
2022/11/30 7.86 1.68% 2022/11/16 7.70 -0.65%
2022/11/29 7.73 2.79% 2022/11/15 7.75 2.24%
2022/11/28 7.52 -0.13% 2022/11/14 7.58 0.00%
2022/11/25 7.53 -0.53% 2022/11/11 7.58 4.41%
2022/11/24 7.57 1.34% 2022/11/10 7.26 -1.22%
2022/11/23 7.47 0.27% 2022/11/09 7.35 0.14%
2022/11/22 7.45 -0.93% 2022/11/08 7.34 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.40% 6.12% 10.53% 3.64% -0.99% -12.88% -14.19%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.59% 3.35% 11.91% 4.56% -4.35% -5.00% -9.18%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.84% 3.84% 9.14% 2.79% -4.33% -7.08% -7.92%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.47% 1.79% 3.06% -0.37% -4.26% 0.84% -0.37%
富達太平洋基金/美元 -1.33% 1.76% 10.56% 3.27% -7.67% -25.09% -26.68%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.15% 1.33% 12.33% 2.87% -5.14% -10.48% -12.17%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.49% 1.70% 9.84% 1.47% -6.53% -8.20% -9.33%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.58% 0.72% 6.53% 1.54% -0.21% 4.89% 2.38%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.04% 2.01% 14.34% 7.72% -2.16% -2.17% -4.74%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 2.17% 6.23% 9.91% 1.72% -7.71% -14.43% -15.28%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 2.16% 6.26% 9.89% 1.47% -8.16% -15.17% -16.04%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 1.41% 6.30% 10.79% 4.51% 0.52% -10.25% -11.53%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.68% -0.02% 3.28% -3.14% -5.48% -3.81% -5.19%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.17% 1.23% 9.88% 2.79% -7.19% -10.23% -12.22%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.66% 4.50% 11.26% 4.06% -4.39% -16.31% -16.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.52% 3.96% 11.20% 3.52% -3.92% -19.76% -19.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.84% 6.28% 15.66% 7.99% -2.83% -15.16% -16.78%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.69% 5.85% 15.53% 7.31% -2.34% -18.59% -19.79%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -0.97% -3.01% -3.01% -14.27% -35.34% -37.13%
基金平均績效 0.47% 2.73% 8.60% 2.68% -3.05% -6.75% -10.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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