柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.70 -0.07 -0.80% 10.97% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90%
含息 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
總計 0.1 8.46 1.18%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 8.70 -0.80% 2024/05/15 8.70 0.23%
2024/05/28 8.77 -0.23% 2024/05/14 8.68 0.12%
2024/05/27 8.79 1.03% 2024/05/13 8.67 0.46%
2024/05/24 8.70 -0.46% 2024/05/10 8.63 0.70%
2024/05/23 8.74 -0.34% 2024/05/09 8.57 0.23%
2024/05/22 8.77 0.46% 2024/05/08 8.55 0.12%
2024/05/21 8.73 -0.46% 2024/05/07 8.54 0.23%
2024/05/20 8.77 0.23% 2024/05/06 8.52 0.47%
2024/05/17 8.75 -0.11% 2024/05/03 8.48 0.47%
2024/05/16 8.76 0.69% 2024/05/02 8.44 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.80% -0.80% 2.23% 7.41% 13.58% 21.34% 10.97%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.18% -0.98% 5.26% 3.84% 8.41% 6.22% 0.50%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.14% -1.82% 2.22% 8.91% 15.68% 16.54% 11.63%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.66% -1.08% 1.18% 7.84% 11.26% 11.88% 9.12%
富達太平洋基金/美元 -1.44% -2.22% 1.05% 3.25% 4.32% 9.43% 0.03%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.21% -1.28% 1.04% 2.83% 7.25% 10.80% 3.10%
摩根亞太入息基金/美元 -0.97% -1.07% 1.93% 2.65% 6.54% 4.68% 3.10%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.47% -1.39% 3.21% 3.35% 8.75% 4.34% 4.45%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.12% 0.49% 6.44% 4.82% 13.87% 16.27% 8.87%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -1.29% -2.42% 1.61% 4.36% 11.90% 6.06% 4.66%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.58% -2.33% 2.85% 4.50% 10.49% 7.07% 2.49%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.25% 0.77% 4.85% 10.67% 18.57% 21.68% 15.79%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.29% 0.78% 4.89% 10.52% 18.12% 20.89% 15.34%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.76% -0.76% 2.57% 8.28% 15.42% 25.26% 12.34%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -1.23% -0.65% 4.14% 7.68% 14.58% 16.94% 6.69%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.95% -0.74% 2.89% 7.54% 16.03% 15.81% 8.95%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.30% -0.25% 0.41% 0.77% 11.88% 15.16% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.46% -0.35% 0.94% 2.01% 10.81% 11.53% 6.03%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.27% -0.34% 1.46% 0.69% 10.61% 15.60% 5.42%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.31% -0.31% 2.08% 1.91% 9.61% 11.91% 3.90%
元大亞太成長基金/台幣 -0.79% -0.53% 3.14% 4.42% 14.20% 17.39% 13.51%
基金平均績效 -0.57% -0.59% 2.41% 4.20% 10.42% 14.44% 7.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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