柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.61	-0.03	-0.35%	4.49%	2025/07/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
總計	0.11	8.67	1.27%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	8.61	-0.35%	2025/07/03	8.44	-0.47%
2025/07/16	8.64	-0.12%	2025/07/02	8.48	-0.59%
2025/07/15	8.65	1.05%	2025/07/01	8.53	-1.61%
2025/07/14	8.56	0.23%	2025/06/30	8.67	2.00%
2025/07/11	8.54	-0.35%	2025/06/27	8.50	-0.23%
2025/07/10	8.57	1.06%	2025/06/26	8.52	-0.23%
2025/07/09	8.48	-0.12%	2025/06/25	8.54	-0.12%
2025/07/08	8.49	1.07%	2025/06/24	8.55	1.91%
2025/07/07	8.40	0.12%	2025/06/23	8.39	0.24%
2025/07/04	8.39	-0.59%	2025/06/20	8.37	0.60%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.35%

0.47%

1.77%

9.96%

4.49%

-3.58%

4.49%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.70%

0.35%

0.13%

14.46%

12.34%

14.71%

13.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.23%

1.25%

2.34%

4.79%

4.09%

0.83%

3.71%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.41%

1.57%

2.32%

0.74%

4.05%

0.24%

3.88%

富達太平洋基金/美元

1.11%

2.71%

6.58%

23.10%

20.87%

20.96%

20.43%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

-0.26%

0.36%

1.65%

10.46%

9.96%

6.84%

9.46%

摩根太平洋證券基金/美元

0.10%

0.73%

1.84%

15.22%

13.50%

7.83%

12.16%

摩根太平洋科技基金/美元

0.20%

2.34%

5.50%

23.44%

15.89%

6.24%

14.58%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.49%

0.43%

4.74%

6.56%

-4.14%

-11.02%

-6.49%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.54%

0.44%

4.57%

6.27%

-4.59%

-11.59%

-7.01%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.38%

0.38%

1.80%

10.38%

5.53%

-1.31%

5.74%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.06%

1.83%

0.97%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.13%

0.80%

1.01%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.34%

0.01%

3.21%

16.25%

13.83%

6.35%

13.51%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.07%

1.04%

2.99%

13.89%

1.18%

0.34%

1.93%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.24%

0.24%

2.71%

12.51%

6.38%

1.43%

3.54%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.50%

3.33%

10.70%

-0.12%

-7.67%

-3.93%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.25%

-0.06%

2.18%

14.91%

13.04%

6.19%

9.92%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

0.16%

2.62%

12.97%

5.91%

-3.39%

1.79%

元大亞太成長基金/台幣

0.14%

-0.14%

1.80%

1.80%

0.96%

-10.12%

0.96%

基金平均績效

-0.01%

-0.04%

1.58%

8.36%

5.47%

4.60%

4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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