柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.53 0.00 0.00% -3.09% 2023/09/27

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 5.15% 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45%
含息 5.15% 6.33% -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02 9.97 0.20%
02/01 0.02 10.20 0.20%
03/02 0.02 10.75 0.19%
04/01 0.02 10.59 0.19%
05/03 0.02 10.95 0.18%
06/01 0.02 10.54 0.19%
07/01 0.02 10.84 0.18%
08/02 0.02 10.21 0.20%
09/01 0.02 10.20 0.20%
10/01 0.02 9.47 0.21%
11/01 0.02 9.41 0.21%
12/01 0.02 9.15 0.22%
總計 0.24 9.15 2.62%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 9.30 0.22%
02/07 0.02 8.69 0.23%
03/01 0.02 8.67 0.23%
04/01 0.02 8.48 0.24%
05/03 0.02 8.10 0.25%
06/01 0.02 8.08 0.25%
07/04 0.02 8.02 0.25%
08/01 0.02 7.92 0.25%
09/01 0.02 7.95 0.25%
10/03 0.02 7.07 0.28%
11/01 0.02 6.87 0.29%
12/01 0.02 7.86 0.25%
總計 0.24 7.86 3.05%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
總計 0.18 7.66 2.35%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/27 7.53 0.00% 2023/09/14 7.70 0.79%
2023/09/26 7.53 -0.92% 2023/09/13 7.64 -0.26%
2023/09/25 7.60 -0.39% 2023/09/12 7.66 -0.13%
2023/09/23 7.63 0.00% 2023/09/11 7.67 0.52%
2023/09/22 7.63 1.73% 2023/09/08 7.63 -0.39%
2023/09/21 7.50 -1.45% 2023/09/07 7.66 -1.29%
2023/09/20 7.61 -0.52% 2023/09/06 7.76 0.00%
2023/09/19 7.65 -0.26% 2023/09/05 7.76 -0.39%
2023/09/18 7.67 -1.03% 2023/09/04 7.79 1.70%
2023/09/15 7.75 0.65% 2023/09/01 7.66 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% -1.05% 1.07% 1.35% -1.70% 2.45% -3.09%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.47% -2.49% -0.52% -5.28% -6.89% 2.17% -8.87%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.29% -1.51% 0.07% -0.94% 2.78% 11.49% 4.27%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.18% -0.99% 0.46% 0.64% 3.77% 5.16% 3.67%
富達太平洋基金/美元 0.08% -0.47% -2.42% -0.61% -2.26% 10.75% -0.36%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.50% -1.29% -1.16% -3.32% 1.73% 19.12% 5.85%
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.71% -3.80% -6.26% -4.95% 3.19% -2.96%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.61% -1.61% -3.98% -9.18% -8.62% 6.02% -5.96%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.61% -0.79% -4.98% -8.59% -6.69% 6.86% 0.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.01% -1.08% 0.54% -2.94% -6.00% -6.61% -8.76%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.38% -2.46% -1.79% -6.47% -7.87% 2.48% -9.49%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.22% 0.29% -1.27% 2.58% 4.26% 7.48% 4.50%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.22% 0.33% -1.29% 2.46% 3.86% 6.64% 3.98%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.08% -1.12% 1.23% 2.09% -0.15% 5.69% -0.83%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.34% 0.60% 2.80% 3.01% 7.65% 9.40% 8.81%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.35% -1.36% 0.33% -1.12% 4.94% 19.52% 7.23%
先機亞太股票基金A/美元 -0.32% -2.98% -0.16% -4.24% -0.34% 10.59% -0.41%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.07% -1.59% 2.20% -0.62% 1.69% 0.90% 0.75%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% -1.13% 1.99% 1.39% 5.12% 10.16% 3.87%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -1.39% 1.03% 0.38% 6.24% 15.32% 11.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.24% -1.85% 1.03% -0.31% 2.09% 15.52% 1.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.17% -2.06% 0.00% -1.21% 3.25% 20.97% 8.97%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -1.66% -1.95% -1.06% 4.65% 7.93% 12.98%
基金平均績效 -0.10% -1.14% -0.27% -1.31% 1.18% 10.32% 2.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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