柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	10.41	-0.12	-1.14%	2.36%	2026/01/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%	23.42%
含息	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%	25.61%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
10/01	0.014	9.37	0.15%
11/03	0.014	9.97	0.14%
12/01	0.014	9.86	0.14%
總計	0.18	9.86	1.83%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/08	10.41	-1.14%	2025/12/23	10.00	0.40%
2026/01/07	10.53	-0.85%	2025/12/22	9.96	1.43%
2026/01/06	10.62	1.05%	2025/12/19	9.82	0.51%
2026/01/05	10.51	1.64%	2025/12/18	9.77	-0.31%
2026/01/02	10.34	1.67%	2025/12/17	9.80	0.51%
2025/12/31	10.17	0.10%	2025/12/16	9.75	-1.42%
2025/12/30	10.16	-0.10%	2025/12/15	9.89	-0.90%
2025/12/29	10.17	0.99%	2025/12/12	9.98	0.50%
2025/12/26	10.07	0.30%	2025/12/11	9.93	0.20%
2025/12/24	10.04	0.40%	2025/12/10	9.91	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.14%

2.36%

4.62%

8.66%

22.61%

26.33%

2.36%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.12%

1.61%

3.70%

1.88%

9.27%

21.48%

1.61%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.82%

3.37%

5.78%

12.49%

30.40%

32.62%

3.37%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.77%

0.71%

2.32%

5.22%

16.42%

20.29%

0.71%

富達太平洋基金/美元

0.28%

1.77%

4.66%

3.16%

20.77%

42.35%

3.26%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.85%

3.00%

5.85%

10.74%

19.55%

35.74%

3.00%

摩根亞太入息基金/美元

-0.49%

1.36%

2.27%

3.20%

7.93%

18.24%

1.36%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.76%

4.01%

4.96%

3.74%

17.78%

32.30%

4.01%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.67%

4.31%

4.92%

3.19%

30.90%

46.96%

4.31%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.05%

6.10%

9.20%

20.84%

44.01%

30.80%

6.10%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.16%

5.96%

9.11%

20.51%

43.61%

29.92%

5.96%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.17%

2.44%

4.76%

9.14%

23.72%

28.91%

2.44%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.02%

5.05%

5.53%

8.42%

24.33%

N/A%

5.05%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.08%

4.55%

5.91%

8.66%

23.81%

N/A%

4.55%

先機亞太股票基金A/美元

-1.31%

1.01%

2.98%

4.93%

15.34%

28.17%

1.01%

先機亞太股票基金A3/歐元

-1.20%

1.62%

2.75%

4.53%

15.84%

12.95%

1.62%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.00%

4.75%

5.65%

4.89%

21.63%

24.89%

4.75%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.16%

5.07%

6.70%

5.77%

21.21%

32.92%

5.07%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.10%

4.84%

6.35%

12.37%

30.33%

29.80%

4.84%

基金平均績效

-0.34%

1.72%

2.81%

5.06%

17.85%

24.31%

3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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