柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.22	0.03	0.33%	11.89%	2025/09/11

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	11.65%	-6.72%	-16.45%	0.90%	5.10%
含息	-13.71%	-1.30%	20.71%	-15.52%	15.52%	12.09%	-4.31%	-13.87%	3.99%	8.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.02	7.77	0.26%
02/01	0.02	8.25	0.24%
03/01	0.02	7.88	0.25%
04/06	0.02	7.87	0.25%
05/02	0.02	7.50	0.27%
06/01	0.02	7.09	0.28%
07/03	0.02	7.44	0.27%
08/01	0.02	8.05	0.25%
09/01	0.02	7.66	0.26%
10/02	0.02	7.49	0.27%
11/01	0.02	7.35	0.27%
12/01	0.02	7.67	0.26%
總計	0.24	7.67	3.13%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	7.84	0.26%
02/01	0.02	7.55	0.26%
03/01	0.02	8.10	0.25%
04/01	0.02	8.36	0.24%
05/02	0.02	8.46	0.24%
06/03	0.02	8.57	0.23%
07/01	0.02	8.83	0.23%
08/01	0.02	8.65	0.23%
09/02	0.02	8.48	0.24%
10/01	0.02	8.86	0.23%
11/01	0.02	8.6000	0.23%
12/02	0.02	8.3000	0.24%
總計	0.24	8.3000	2.89%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02	8.24	0.24%
02/03	0.02	8.34	0.24%
03/03	0.014	8.49	0.16%
04/01	0.014	8.28	0.17%
05/02	0.014	8.00	0.18%
06/02	0.014	8.12	0.17%
07/01	0.014	8.67	0.16%
08/01	0.014	8.73	0.16%
09/01	0.014	8.99	0.16%
總計	0.138	8.99	1.54%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/11	9.22	0.33%	2025/08/28	8.98	0.00%
2025/09/10	9.19	1.55%	2025/08/27	8.98	0.11%
2025/09/09	9.05	0.44%	2025/08/26	8.97	-0.77%
2025/09/08	9.01	-0.11%	2025/08/25	9.04	1.23%
2025/09/05	9.02	0.67%	2025/08/22	8.93	0.22%
2025/09/04	8.96	-0.22%	2025/08/21	8.91	0.79%
2025/09/03	8.98	0.00%	2025/08/20	8.84	-0.56%
2025/09/02	8.98	0.00%	2025/08/19	8.89	0.00%
2025/09/01	8.98	-0.11%	2025/08/18	8.89	-0.11%
2025/08/29	8.99	0.11%	2025/08/15	8.90	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.33%

2.90%

5.49%

8.09%

10.95%

12.71%

11.89%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.08%

2.56%

3.00%

5.84%

17.23%

20.37%

20.19%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.33%

2.91%

5.45%

7.61%

7.55%

14.87%

11.80%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.46%

1.39%

5.80%

6.66%

7.44%

10.05%

10.70%

富達太平洋基金/美元

0.44%

2.40%

5.27%

14.62%

25.24%

35.48%

30.97%

景順太平洋基金-A股/美元

0.27%

2.55%

2.23%

7.10%

21.19%

15.39%

18.14%

摩根亞太入息基金/美元

0.17%

2.16%

3.12%

6.11%

11.88%

15.34%

14.37%

摩根太平洋證券基金/美元

0.36%

4.78%

5.22%

9.11%

19.57%

22.79%

21.23%

摩根太平洋科技基金/美元

1.88%

7.45%

13.02%

23.19%

27.47%

44.72%

33.11%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.50%

4.50%

8.46%

16.50%

8.16%

15.74%

6.09%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.48%

4.43%

8.35%

16.24%

7.68%

14.95%

5.49%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.29%

2.84%

5.65%

8.54%

12.04%

15.38%

13.61%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.22%

3.50%

3.20%

6.91%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.18%

4.06%

4.13%

9.73%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

0.37%

3.61%

2.74%

9.98%

23.15%

16.70%

20.76%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.50%

3.33%

2.41%

7.58%

14.85%

10.31%

7.53%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.68%

3.00%

5.83%

11.44%

14.88%

16.32%

12.68%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.78%

3.19%

7.47%

16.60%

14.39%

10.35%

7.86%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.75%

3.51%

6.16%

11.89%

19.41%

18.60%

19.99%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.86%

3.67%

7.77%

17.05%

19.02%

12.58%

14.77%

元大亞太成長基金/台幣

0.61%

3.37%

6.43%

12.35%

12.04%

11.44%

13.42%

基金平均績效

0.50%

2.01%

3.69%

7.93%

11.74%

16.68%

11.91%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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