柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.63 0.05 0.52% 16.87% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 11.65% -6.72% -16.45% 0.90% 5.10%
含息 -13.71% -1.30% 20.71% -15.52% 15.52% 12.09% -4.31% -13.87% 3.99% 8.16%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02 7.77 0.26%
02/01 0.02 8.25 0.24%
03/01 0.02 7.88 0.25%
04/06 0.02 7.87 0.25%
05/02 0.02 7.50 0.27%
06/01 0.02 7.09 0.28%
07/03 0.02 7.44 0.27%
08/01 0.02 8.05 0.25%
09/01 0.02 7.66 0.26%
10/02 0.02 7.49 0.27%
11/01 0.02 7.35 0.27%
12/01 0.02 7.67 0.26%
總計 0.24 7.67 3.13%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 7.84 0.26%
02/01 0.02 7.55 0.26%
03/01 0.02 8.10 0.25%
04/01 0.02 8.36 0.24%
05/02 0.02 8.46 0.24%
06/03 0.02 8.57 0.23%
07/01 0.02 8.83 0.23%
08/01 0.02 8.65 0.23%
09/02 0.02 8.48 0.24%
10/01 0.02 8.86 0.23%
11/01 0.02 8.6000 0.23%
12/02 0.02 8.3000 0.24%
總計 0.24 8.3000 2.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02 8.24 0.24%
02/03 0.02 8.34 0.24%
03/03 0.014 8.49 0.16%
04/01 0.014 8.28 0.17%
05/02 0.014 8.00 0.18%
06/02 0.014 8.12 0.17%
07/01 0.014 8.67 0.16%
08/01 0.014 8.73 0.16%
09/01 0.014 8.99 0.16%
10/01 0.014 9.37 0.15%
總計 0.152 9.37 1.62%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 9.63 0.52% 2025/09/23 9.32 0.22%
2025/10/08 9.58 -0.42% 2025/09/22 9.30 0.00%
2025/10/07 9.62 0.42% 2025/09/19 9.30 -0.11%
2025/10/03 9.58 0.31% 2025/09/18 9.31 -0.21%
2025/10/02 9.55 1.70% 2025/09/17 9.33 0.11%
2025/10/01 9.39 0.21% 2025/09/16 9.32 0.22%
2025/09/30 9.37 1.63% 2025/09/15 9.30 -0.11%
2025/09/26 9.22 -0.97% 2025/09/12 9.31 0.98%
2025/09/25 9.31 -0.43% 2025/09/11 9.22 0.33%
2025/09/24 9.35 0.32% 2025/09/10 9.19 1.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.52% 0.84% 6.41% 13.56% 33.01% 8.81% 16.87%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.00% 0.29% 0.93% 6.09% 34.51% 13.69% 20.01%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.46% 0.93% 7.51% 16.67% 26.69% 12.62% 18.37%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.45% 1.74% 3.22% 11.14% 15.92% 6.99% 13.48%
富達太平洋基金/美元 -2.31% -2.18% 3.22% 13.79% 44.50% 25.82% 33.42%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.58% -0.10% 4.58% 6.97% 31.89% 16.91% 23.22%
摩根亞太入息基金/美元 -0.25% -0.20% -0.08% 4.25% 16.72% 10.55% 14.08%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.62% 0.24% 4.83% 13.20% 31.39% 18.95% 26.62%
摩根太平洋科技基金/美元 -2.26% -1.87% 6.24% 23.48% 50.52% 33.50% 38.80%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.73% 0.24% 4.82% 19.09% 31.82% 6.58% 9.40%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.75% 0.28% 4.79% 19.13% 31.57% 5.93% 8.84%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% 0.85% 6.52% 14.01% 34.19% 11.31% 18.88%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.63% 0.86% 4.47% 13.65% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.97% -0.27% 3.13% 12.34% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -0.33% 0.35% 2.91% 9.10% 34.05% 15.58% 23.82%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.20% 1.92% 4.05% 10.35% 28.25% 9.19% 11.33%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.04% 2.53% 6.75% 15.33% 33.35% 19.30% 18.94%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.10% 2.13% 7.05% 19.48% 34.79% 13.66% 13.93%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.16% 1.85% 5.82% 14.05% 39.20% 20.08% 25.29%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.14% 1.51% 6.03% 18.24% 40.76% 14.40% 19.97%
元大亞太成長基金/台幣 0.12% 1.43% 4.55% 15.80% 26.30% 11.70% 16.44%
基金平均績效 -0.13% -0.16% 2.97% 10.02% 24.76% 14.34% 15.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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