野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.7500 -0.1000 -1.02% -0.91% 2025/03/20

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
總計 0.012 9.8800 0.12%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/20 9.7500 -1.02% 2025/03/06 9.8100 1.55%
2025/03/19 9.8500 0.10% 2025/03/05 9.6600 1.58%
2025/03/18 9.8400 1.34% 2025/03/04 9.5100 0.11%
2025/03/17 9.7100 0.31% 2025/03/03 9.5000 -2.96%
2025/03/14 9.6800 1.89% 2025/02/27 9.7900 -0.10%
2025/03/13 9.5000 -1.14% 2025/02/26 9.8000 1.66%
2025/03/12 9.6100 -0.31% 2025/02/25 9.6400 -1.03%
2025/03/11 9.6400 -0.21% 2025/02/24 9.7400 0.21%
2025/03/10 9.6600 -1.23% 2025/02/21 9.7200 0.93%
2025/03/07 9.7800 -0.31% 2025/02/20 9.6300 -1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.02% 2.63% 1.25% 0.00% 3.07% 4.73% -0.91%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.30% 1.19% -4.39% 1.08% -3.34% 7.92% 1.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.40% 3.23% 1.68% 7.66% 5.53% 19.46% 6.81%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 2.70% 3.21% 6.19% 1.38% 11.68% 5.56%
富達太平洋基金/美元 -0.56% -0.12% -2.35% 6.22% 5.81% 6.39% 5.40%
景順太平洋基金-A股/美元 0.27% 3.85% -3.78% 0.89% -5.13% 3.21% 1.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.06% 1.24% 0.44% 3.77% 1.56% 6.25% 3.20%
摩根太平洋證券基金/美元 0.16% 2.71% 0.27% 5.69% 1.46% 9.68% 4.29%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.85% 2.72% -3.65% 6.00% 10.98% 7.70% 5.53%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.08% 1.62% -7.60% -2.75% -1.22% 12.32% -3.37%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.60% 1.56% -3.95% 1.54% -3.96% 12.39% 0.68%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.99% 2.67% 1.28% 0.20% 3.38% 5.34% -0.79%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.13% 2.90% 0.52% 5.26% 1.56% 6.05% 4.14%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.12% 2.90% 0.35% 4.66% 0.24% 3.14% 3.52%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.85% 2.73% -2.35% 2.24% -6.61% 6.74% 0.52%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.40% 2.78% -6.06% -2.07% -3.93% 6.75% -3.55%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% 2.60% -0.55% 0.66% 2.55% -0.95% -0.35%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.38% 0.38% -2.11% -5.18% -4.84% -9.23% -6.31%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.14% 2.42% 0.07% 2.71% -0.60% -0.34% 1.93%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.51% 0.17% -1.50% -3.28% -7.67% -8.67% -4.22%
元大亞太成長基金/台幣 0.13% 2.28% 1.19% 5.53% -0.13% 2.69% 4.52%
基金平均績效 -0.04% 1.72% -0.72% 1.93% 1.09% 8.01% 2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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