野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7000 0.0000 0.00% -1.14% 2023/12/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91%
含息 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 11.3000 0.18%
04/12 0.025 11.0600 0.23%
07/07 0.05 10.8500 0.46%
10/08 0.05 10.6200 0.47%
總計 0.145 10.6200 1.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 8.7000 0.00% 2023/11/23 8.9300 0.22%
2023/12/06 8.7000 1.05% 2023/11/22 8.9100 -0.34%
2023/12/05 8.6100 -1.03% 2023/11/21 8.9400 0.11%
2023/12/04 8.7000 -0.80% 2023/11/20 8.9300 0.56%
2023/12/01 8.7700 0.34% 2023/11/17 8.8800 -0.56%
2023/11/30 8.7400 0.23% 2023/11/16 8.9300 -0.56%
2023/11/29 8.7200 -0.91% 2023/11/15 8.9800 1.13%
2023/11/28 8.8000 0.00% 2023/11/14 8.8800 0.34%
2023/11/27 8.8000 -0.90% 2023/11/13 8.8500 0.34%
2023/11/24 8.8800 -0.56% 2023/11/10 8.8200 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% -0.46% -1.69% -7.45% -1.14% -0.91% -1.14%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.41% -0.05% 0.91% -0.27% -3.96% -7.29% -6.61%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.07% -0.22% -1.38% -2.59% -0.59% 3.99% 3.20%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.55% 0.56% 0.00% -2.43% 0.09% 2.85% 2.07%
富達太平洋基金/美元 -0.25% -1.06% 2.19% -0.30% 0.52% 1.08% 1.14%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.86% -1.83% 0.71% -0.91% -0.90% 9.29% 8.00%
摩根亞太入息基金/美元 -0.17% -0.28% 1.81% -1.58% -3.24% 0.39% -0.21%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.22% -1.39% 1.39% -1.44% -7.09% -2.58% -2.76%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.36% -2.67% 2.97% 1.36% -2.09% 3.65% 7.06%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.46% 0.65% 0.71% -1.16% -5.83% -10.08% -8.78%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.53% -0.68% 1.60% -0.57% -5.34% -7.69% -7.65%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.00% -0.52% -1.70% -7.26% -0.82% -0.15% -0.45%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.82% -1.48% -0.75% -0.82% 4.72% 0.60% 0.08%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.66% -1.69% -0.92% -1.57% 3.15% -2.46% -2.96%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.75% 0.53% -0.28% -3.42% -2.14% 3.93% 5.18%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.88% -1.15% 0.16% -2.68% -1.22% 6.79% 6.41%
先機亞太股票基金A/美元 -0.18% 0.05% 3.57% 2.81% 0.70% 4.23% 3.90%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.11% 1.40% 2.64% 2.20% 0.18% 1.50% 2.98%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.85% 1.08% 1.48% 0.17% 1.77% 4.34% 5.83%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.77% 1.28% 1.94% -1.62% 0.00% 8.37% 12.38%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.91% 0.53% 2.23% 2.08% 2.47% 5.73% 5.99%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.68% 0.68% 2.61% 0.17% 0.51% 9.68% 12.40%
元大亞太成長基金/台幣 0.15% -0.75% -0.75% -2.95% -0.45% 7.69% 13.84%
基金平均績效 -0.08% -0.37% 0.84% -1.01% 0.17% 4.76% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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