野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.8000 0.0500 0.34% 22.42% 2026/02/26

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
總計 0.018 12.9600 0.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/26 14.8000 0.34% 2026/02/03 13.8300 3.67%
2026/02/25 14.7500 0.75% 2026/02/02 13.3400 -2.91%
2026/02/24 14.6400 0.69% 2026/01/30 13.7400 -1.08%
2026/02/23 14.5400 2.61% 2026/01/29 13.8900 -0.14%
2026/02/11 14.1700 0.50% 2026/01/28 13.9100 1.31%
2026/02/10 14.1000 1.15% 2026/01/27 13.7300 2.08%
2026/02/09 13.9400 2.73% 2026/01/26 13.4500 1.43%
2026/02/06 13.5700 -0.37% 2026/01/23 13.2600 0.68%
2026/02/05 13.6200 -2.51% 2026/01/22 13.1700 0.38%
2026/02/04 13.9700 1.01% 2026/01/21 13.1200 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% 4.45% 10.04% 29.82% 46.39% 51.02% 22.42%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.72% 2.42% 6.05% 17.08% 16.41% 32.24% 12.85%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.12% 3.48% 8.30% 19.89% 35.24% 40.53% 15.80%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.68% -0.88% 3.82% 4.04% 12.24% 23.17% 4.71%
富達太平洋基金/美元 -1.70% 0.86% 7.23% 17.58% 24.38% 52.45% 14.82%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.81% -0.25% 7.63% 20.66% 34.08% 54.96% 15.94%
摩根亞太入息基金/美元 -0.68% 0.18% 3.08% 7.20% 10.05% 20.79% 5.86%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.44% 0.12% 6.96% 14.58% 22.04% 39.89% 12.22%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.67% 1.33% 3.09% 12.65% 24.03% 49.20% 10.20%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.31% 4.42% 10.03% 30.01% 46.83% 52.09% 22.63%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.08% 1.17% 8.97% 20.77% 31.24% N/A% 18.41%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.01% 1.55% 7.65% 22.98% 33.65% N/A% 19.04%
先機亞太股票基金A/美元 -0.62% 1.22% 6.75% 19.57% 28.18% 51.14% 15.42%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.03% 1.68% 8.71% 18.33% 27.07% 33.86% 15.56%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.43% 3.39% 7.92% 20.56% 28.60% 40.85% 17.90%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.37% 3.58% 7.85% 23.64% 31.01% 48.85% 19.86%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.59% 6.93% 17.16% 34.54% 49.06% 57.35% 30.55%
基金平均績效 -0.21% 0.66% 4.47% 12.36% 21.75% 32.65% 11.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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