野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.7500 0.1100 1.03% 9.25% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.7500 1.03% 2025/09/25 10.3700 -0.19%
2025/10/15 10.6400 3.00% 2025/09/24 10.3900 0.00%
2025/10/14 10.3300 -1.90% 2025/09/23 10.3900 -0.57%
2025/10/13 10.5300 -1.68% 2025/09/22 10.4500 -0.19%
2025/10/09 10.7100 0.75% 2025/09/19 10.4700 -0.10%
2025/10/08 10.6300 -0.28% 2025/09/18 10.4800 -0.19%
2025/10/03 10.6600 -0.19% 2025/09/17 10.5000 0.67%
2025/10/02 10.6800 1.71% 2025/09/16 10.4300 0.77%
2025/09/30 10.5000 2.24% 2025/09/15 10.3500 -0.10%
2025/09/26 10.2700 -0.96% 2025/09/12 10.3600 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.03% 0.37% 3.07% 16.85% 26.17% 5.60% 9.25%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.10% -2.90% -2.45% 2.97% 18.77% 10.73% 17.71%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.40% 0.77% 4.75% 14.75% 21.65% 13.42% 19.28%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.15% -0.74% 0.83% 8.88% 10.77% 6.70% 12.64%
富達太平洋基金/美元 -0.19% 0.02% 2.78% 14.68% 40.33% 30.40% 36.60%
景順太平洋基金-A股/美元 0.74% 0.09% 2.19% 8.55% 29.26% 16.73% 24.05%
摩根亞太入息基金/美元 0.31% -0.08% -1.26% 4.40% 15.32% 11.01% 14.28%
摩根太平洋證券基金/美元 0.94% -0.74% 2.21% 12.76% 29.92% 20.85% 26.47%
摩根太平洋科技基金/美元 0.73% -3.08% 1.21% 20.12% 48.27% 35.26% 37.63%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.09% 0.60% 3.29% 17.11% 26.66% 6.40% 10.06%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.96% 0.56% 4.07% 12.63% 26.02% 11.79% 19.55%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.94% 0.52% 3.86% 12.04% 24.74% 9.26% 17.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 1.21% -0.55% 3.21% 11.76% N/A% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.47% -0.52% 2.03% 11.81% N/A% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 1.20% 0.53% 1.41% 9.65% 28.18% 15.31% 24.89%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.93% 0.34% 2.75% 9.29% 24.85% 7.67% 11.48%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.80% -1.66% 2.52% 12.70% 25.73% 17.15% 16.97%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 1.83% -0.94% 2.27% 17.76% 29.33% 12.32% 12.86%
新加坡大華亞太增長基金/美元 2.00% -1.76% 1.30% 11.69% 27.57% 18.20% 23.09%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 2.09% -1.08% 0.97% 16.77% 31.24% 13.33% 18.67%
元大亞太成長基金/台幣 1.29% 1.41% 3.23% 17.12% 19.23% 13.42% 18.08%
基金平均績效 0.93% -0.99% 0.99% 9.08% 20.14% 14.34% 14.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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