野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9300 -0.1900 -1.11% 40.03% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
總計 0.036 14.4000 0.25%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 16.9300 -1.11% 2026/06/12 17.2400 4.30%
2026/06/26 17.1200 -4.73% 2026/06/11 16.5300 0.18%
2026/06/25 17.9700 1.41% 2026/06/10 16.5000 -4.40%
2026/06/24 17.7200 0.57% 2026/06/09 17.2600 4.42%
2026/06/23 17.6200 -4.03% 2026/06/08 16.5300 -3.33%
2026/06/22 18.3600 2.23% 2026/06/05 17.1000 -3.06%
2026/06/18 17.9600 0.00% 2026/06/04 17.6400 -2.22%
2026/06/17 17.9600 0.50% 2026/06/03 18.0400 -0.39%
2026/06/16 17.8700 0.06% 2026/06/02 18.1100 -0.28%
2026/06/15 17.8600 3.60% 2026/06/01 18.1600 1.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.11% -7.79% -5.10% 24.76% 41.32% 88.74% 40.03%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.36% -3.69% -4.01% 0.85% 2.78% 11.19% 3.93%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.19% -4.70% -2.00% 20.70% 27.98% 60.17% 27.80%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.66% -2.39% -2.60% -2.04% -3.51% 10.69% -3.93%
富達太平洋基金/美元 0.43% -3.88% -4.64% 14.20% 15.82% 36.43% 15.98%
景順太平洋基金-A股/美元 1.36% -3.47% -0.96% 34.44% 38.36% 62.51% 38.38%
摩根亞太入息基金/美元 -0.10% -2.94% -1.23% 6.83% 7.45% 14.45% 7.39%
摩根太平洋證券基金/美元 0.93% -3.90% -0.89% 21.31% 23.04% 37.39% 23.10%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.59% -7.88% 5.37% 60.97% 63.39% 103.95% 64.30%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.09% -7.80% -5.13% 24.88% 41.66% 89.80% 40.45%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.17% -4.30% 0.08% 19.68% 29.89% 50.23% 28.72%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.33% -4.92% -1.89% 18.17% 25.69% 46.20% 24.88%
先機亞太股票基金A/美元 0.44% -4.31% -1.66% 25.88% 30.13% 48.23% 29.05%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.43% -3.89% 0.39% 27.00% 34.52% 52.23% 32.90%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -2.17% -2.45% 1.78% 17.32% 26.54% 47.31% 26.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -2.04% -2.62% 0.52% 16.49% 25.50% 45.03% 25.64%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.24% -4.51% -2.58% 16.53% 36.24% 69.11% 37.14%
基金平均績效 -0.03% -3.46% -1.30% 12.88% 20.51% 38.58% 18.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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