野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	8.7900	-0.1400	-1.57%	-10.67%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
總計	0.03	8.2000	0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	8.7900	-1.57%	2025/05/28	8.6200	0.35%
2025/06/11	8.9300	0.79%	2025/05/27	8.5900	-0.23%
2025/06/10	8.8600	0.57%	2025/05/26	8.6100	-0.81%
2025/06/09	8.8100	0.80%	2025/05/23	8.6800	0.12%
2025/06/06	8.7400	0.23%	2025/05/22	8.6700	-1.37%
2025/06/05	8.7200	0.23%	2025/05/21	8.7900	1.15%
2025/06/04	8.7000	0.69%	2025/05/20	8.6900	0.46%
2025/06/03	8.6400	0.82%	2025/05/19	8.6500	-1.14%
2025/06/02	8.5700	-1.61%	2025/05/16	8.7500	-0.46%
2025/05/29	8.7100	1.04%	2025/05/15	8.7900	-0.79%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.57%

0.80%

0.57%

-8.53%

-11.92%

-13.91%

-10.67%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.04%

0.67%

6.29%

12.54%

9.54%

18.84%

13.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-1.52%

0.84%

2.25%

-1.98%

0.00%

6.52%

2.31%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-1.46%

-0.33%

-0.08%

-0.82%

-0.41%

1.59%

2.27%

富達太平洋基金/美元

-1.36%

2.03%

5.95%

8.26%

11.13%

15.21%

12.71%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.23%

1.19%

3.95%

12.20%

4.18%

10.22%

10.05%

摩根亞太入息基金/美元

-0.03%

0.97%

3.09%

5.27%

6.11%

7.82%

7.75%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.25%

1.02%

4.63%

8.67%

7.24%

12.79%

10.83%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.43%

0.52%

3.92%

3.68%

4.65%

6.87%

7.59%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-1.53%

0.89%

0.59%

-8.26%

-11.55%

-13.31%

-10.32%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-1.15%

1.57%

5.94%

1.97%

1.31%

0.00%

3.47%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-1.17%

1.57%

5.77%

1.44%

0.12%

-2.54%

2.31%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.01%

1.57%

3.79%

11.60%

6.92%

10.96%

9.82%

先機亞太股票基金A3/歐元

-1.34%

0.08%

-0.82%

4.91%

-3.17%

3.02%

-1.40%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.35%

1.21%

4.26%

4.20%

1.46%

1.67%

1.46%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.77%

2.09%

2.35%

0.13%

-6.56%

-9.27%

-6.79%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.45%

1.23%

5.25%

7.87%

6.11%

7.13%

7.72%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.99%

2.35%

3.39%

3.74%

-2.24%

-4.39%

-0.97%

元大亞太成長基金/台幣

-0.54%

0.27%

2.81%

-1.74%

-1.74%

-4.81%

0.41%

基金平均績效

-0.22%

0.24%

1.92%

1.79%

0.92%

5.74%

3.10%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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