野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.9800 0.0600 0.46% 7.36% 2026/01/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
總計 0.018 12.9600 0.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/14 12.9800 0.46% 2025/12/30 12.0900 0.92%
2026/01/13 12.9200 -0.08% 2025/12/29 11.9800 0.84%
2026/01/12 12.9300 0.54% 2025/12/24 11.8800 0.68%
2026/01/09 12.8600 0.39% 2025/12/23 11.8000 0.08%
2026/01/08 12.8100 -1.16% 2025/12/22 11.7900 0.94%
2026/01/07 12.9600 1.09% 2025/12/19 11.6800 1.21%
2026/01/06 12.8200 1.67% 2025/12/18 11.5400 -0.52%
2026/01/05 12.6100 1.86% 2025/12/17 11.6000 0.69%
2026/01/02 12.3800 2.40% 2025/12/16 11.5200 -1.71%
2025/12/31 12.0900 0.00% 2025/12/15 11.7200 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.46% 0.15% 10.19% 25.65% 41.86% 36.06% 7.36%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.41% 0.07% 2.74% 5.21% 8.27% 25.05% 1.81%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.45% 1.23% 7.91% 16.81% 31.60% 37.71% 5.50%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.42% 0.70% 3.39% 7.99% 18.05% 23.24% 2.21%
富達太平洋基金/美元 0.11% 0.44% 6.19% 5.42% 19.87% 45.52% 3.90%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.15% 0.13% 6.55% 14.56% 20.60% 39.86% 4.03%
摩根亞太入息基金/美元 0.22% 0.03% 2.66% 5.01% 8.30% 19.99% 1.89%
摩根太平洋證券基金/美元 0.99% 0.88% 6.17% 8.26% 19.92% 37.63% 5.73%
摩根太平洋科技基金/美元 1.14% 1.07% 6.66% 10.96% 32.23% 52.64% 6.13%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.40% 0.30% 10.38% 25.86% 42.25% 37.01% 7.54%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.41% -1.06% 5.34% 10.47% 24.09% 33.61% 3.34%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.38% -1.13% 5.21% 9.95% 22.95% 31.09% 3.24%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.96% 2.54% 8.54% 13.40% 25.84% N/A% 7.74%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.69% 2.15% 7.72% 14.28% 25.38% N/A% 6.88%
先機亞太股票基金A/美元 0.78% 0.73% 4.32% 9.71% 17.22% 35.11% 3.09%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.95% 1.09% 5.02% 8.81% 17.78% 18.86% 3.97%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.17% 1.66% 6.90% 7.91% 22.92% 31.07% 6.49%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.88% 0.98% 7.21% 8.83% 22.13% 39.74% 6.27%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 1.45% 3.04% 9.23% 17.32% 33.42% 35.64% 7.91%
基金平均績效 0.53% -0.09% 3.71% 7.80% 18.42% 27.72% 4.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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