野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.1200 0.0400 0.44% 3.64% 2023/02/07

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91%
含息 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 11.3000 0.18%
04/12 0.025 11.0600 0.23%
07/07 0.05 10.8500 0.46%
10/08 0.05 10.6200 0.47%
總計 0.145 10.6200 1.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
總計 0.02 9.1200 0.22%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/02/07 9.1200 0.44% 2023/01/12 9.2300 0.65%
2023/02/06 9.0800 -1.63% 2023/01/11 9.1700 0.00%
2023/02/03 9.2300 -0.97% 2023/01/10 9.1700 -0.54%
2023/02/02 9.3200 -1.17% 2023/01/09 9.2200 1.10%
2023/02/01 9.4300 1.18% 2023/01/06 9.1200 0.88%
2023/01/31 9.3200 -1.27% 2023/01/05 9.0400 0.67%
2023/01/30 9.4400 1.72% 2023/01/04 8.9800 1.24%
2023/01/17 9.2800 -0.43% 2023/01/03 8.8700 0.80%
2023/01/16 9.3200 0.11% 2022/12/30 8.8000 0.34%
2023/01/13 9.3100 0.87% 2022/12/29 8.7700 -0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.44% -2.15% 0.00% 10.01% 0.66% -15.24% 3.64%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.31% -1.63% 4.02% 15.59% 6.16% -1.04% 6.11%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.59% -1.22% 1.25% 11.52% 4.64% -5.89% 4.80%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.37% -1.64% -0.37% 2.08% 2.37% -3.91% 1.79%
富達太平洋基金/美元 0.23% -1.88% 4.78% 17.08% 2.89% -13.37% 8.98%
景順太平洋基金-A股/美元 0.70% -0.88% 6.00% 18.08% 7.05% -6.18% 8.13%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.03% -2.31% 2.71% 15.33% 5.40% -6.97% 5.93%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.43% 0.51% 4.32% 10.44% 4.58% 9.25% 7.69%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.72% -0.93% 6.73% 18.58% 10.32% 2.81% 8.70%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.29% -2.19% 0.14% 10.10% 1.02% -14.57% 3.75%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.87% -1.41% 0.87% 11.68% 5.44% -6.12% 4.96%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.87% -1.70% 0.50% 10.79% 3.71% -8.98% 4.38%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.54% -0.33% 2.60% 7.41% 0.88% -1.02% 5.64%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.63% -1.60% 4.66% 16.49% 6.49% -7.18% 6.28%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.51% -1.52% 2.03% 11.93% 1.92% -9.77% 4.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% -0.13% 4.78% 11.18% 0.67% -12.13% 6.12%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.38% -2.43% 3.04% 18.34% 6.18% -8.57% 5.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.18% -0.88% 6.03% 17.78% 5.04% -10.78% 7.44%
元大亞太成長基金/台幣 1.46% 0.97% 6.11% -1.42% -1.88% -22.17% 8.13%
基金平均績效 0.23% -1.16% 3.04% 10.79% 4.44% -3.00% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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