野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.1100	0.1200	1.33%	-7.42%	2025/07/10

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
04/09	0.018	8.2000	0.22%
總計	0.03	8.2000	0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/10	9.1100	1.33%	2025/06/25	9.0900	1.45%
2025/07/09	8.9900	0.78%	2025/06/24	8.9600	1.93%
2025/07/08	8.9200	0.22%	2025/06/23	8.7900	1.27%
2025/07/07	8.9000	-0.56%	2025/06/20	8.6800	0.93%
2025/07/04	8.9500	0.11%	2025/06/19	8.6000	-1.38%
2025/07/03	8.9400	-0.33%	2025/06/18	8.7200	-0.34%
2025/07/02	8.9700	-1.86%	2025/06/17	8.7500	-0.23%
2025/06/30	9.1400	1.90%	2025/06/16	8.7700	0.69%
2025/06/27	8.9700	-0.55%	2025/06/13	8.7100	-0.91%
2025/06/26	9.0200	-0.77%	2025/06/12	8.7900	-1.57%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

1.33%

1.90%

2.82%

8.58%

-5.60%

-13.65%

-7.42%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.93%

-0.91%

0.00%

26.79%

11.67%

16.78%

13.12%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.96%

1.02%

-0.53%

5.98%

3.76%

0.36%

2.43%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.17%

0.83%

-0.90%

4.48%

4.66%

-0.49%

2.27%

富達太平洋基金/美元

0.51%

0.29%

4.70%

26.99%

20.33%

19.63%

17.25%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

0.33%

-0.09%

1.89%

11.96%

10.39%

7.22%

9.43%

摩根太平洋證券基金/美元

0.47%

-0.31%

0.88%

16.07%

14.22%

8.03%

11.86%

摩根太平洋科技基金/美元

0.40%

1.02%

4.47%

21.89%

14.22%

3.67%

12.41%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

1.37%

2.10%

3.08%

8.90%

-5.19%

-12.99%

-6.88%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

1.02%

1.54%

1.48%

14.09%

6.55%

-2.11%

5.34%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

1.06%

1.54%

1.30%

13.51%

5.41%

-4.57%

4.00%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

0.30%

4.92%

29.46%

12.28%

6.81%

13.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.63%

0.84%

2.32%

21.93%

-1.24%

-1.25%

0.89%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.15%

0.15%

2.45%

17.19%

4.66%

2.25%

3.28%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.63%

3.75%

14.55%

-2.07%

-7.70%

-4.40%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.13%

-0.44%

2.84%

23.15%

11.76%

7.84%

9.99%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

0.00%

3.99%

20.15%

4.51%

-2.80%

1.62%

元大亞太成長基金/台幣

0.55%

0.68%

0.00%

2.36%

1.23%

-9.00%

1.10%

基金平均績效

0.46%

-0.06%

1.25%

10.77%

4.79%

4.72%

4.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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