野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.3900 -0.0100 -0.12% -4.66% 2023/06/01

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91%
含息 3.60% 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.02 11.3000 0.18%
04/12 0.025 11.0600 0.23%
07/07 0.05 10.8500 0.46%
10/08 0.05 10.6200 0.47%
總計 0.145 10.6200 1.37%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
總計 0.035 9.0200 0.39%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/06/01 8.3900 -0.12% 2023/05/17 8.6400 -1.37%
2023/05/31 8.4000 -1.06% 2023/05/16 8.7600 -0.11%
2023/05/30 8.4900 -0.35% 2023/05/15 8.7700 0.92%
2023/05/29 8.5200 0.24% 2023/05/12 8.6900 -1.25%
2023/05/25 8.5000 -0.35% 2023/05/11 8.8000 -0.34%
2023/05/24 8.5300 -1.27% 2023/05/10 8.8300 -0.67%
2023/05/23 8.6400 -0.46% 2023/05/09 8.8900 -0.34%
2023/05/22 8.6800 0.35% 2023/05/08 8.9200 0.68%
2023/05/19 8.6500 -0.57% 2023/05/05 8.8600 0.11%
2023/05/18 8.7000 0.69% 2023/05/04 8.8500 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.12% -1.29% -5.20% -8.61% -5.73% -14.82% -4.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -2.02% -3.03% -6.88% -7.13% -5.84% -10.47% -5.93%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.08% -0.60% -1.48% -1.99% 0.23% -4.04% 1.37%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.28% -0.93% -3.37% -1.94% -1.85% -5.36% -0.19%
富達太平洋基金/美元 1.27% 1.48% -1.73% -3.43% -3.27% -8.82% -0.61%
景順太平洋基金-A股/美元 0.23% -0.04% 0.59% 1.59% 4.60% -0.35% 5.59%
摩根亞太入息基金/美元 0.10% 0.27% -1.55% -1.25% 1.53% -7.07% 1.64%
摩根太平洋證券基金/美元 0.82% 0.34% 0.00% -0.36% 0.41% -4.43% 2.24%
摩根太平洋科技基金/美元 0.89% 1.95% 3.30% 2.04% 2.12% -10.69% 7.31%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.59% -0.13% -1.83% 2.72% 6.02% -0.35% 6.51%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.56% -0.98% -3.20% -7.78% -10.08% -9.02% -6.06%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.87% -1.10% -5.61% -7.42% -7.77% -8.96% -5.44%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.16% -1.31% -5.20% -8.46% -5.41% -14.07% -4.35%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.36% -2.07% -5.32% -9.30% -8.42% -9.50% -7.59%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.25% -2.07% -5.47% -10.03% -9.80% -12.25% -8.75%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.79% 0.53% 2.25% -0.51% 0.49% -4.12% 4.19%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.15% -0.42% -1.00% 0.01% 4.05% -4.58% 4.14%
先機亞太股票基金A/美元 0.29% 0.42% -0.84% -2.84% -0.23% -5.43% 1.29%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.01% 0.56% 1.72% -3.19% -2.74% -5.34% 0.99%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.53% 0.18% 1.97% 0.89% 1.49% -4.80% 1.43%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.64% 0.52% 3.07% 6.19% 7.22% 1.31% 9.82%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.79% -0.24% 0.40% 0.24% 2.61% -3.68% 0.40%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.87% 0.18% 1.60% 5.56% 8.57% 2.52% 8.78%
元大亞太成長基金/台幣 0.93% 3.97% 10.66% 6.00% 3.32% -8.27% 13.15%
基金平均績效 0.01% -0.22% -0.61% -1.65% 0.21% -2.85% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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