野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0800 -0.4200 -2.55% 33.00% 2026/07/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19% 22.87%
含息 -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86% 23.54%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
07/08 0.018 8.9000 0.20%
10/13 0.018 10.7100 0.17%
總計 0.066 10.7100 0.62%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.018 12.9600 0.14%
04/09 0.018 14.4000 0.12%
07/07 0.018 17.2800 0.10%
總計 0.054 17.2800 0.31%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/16 16.0800 -2.55% 2026/07/01 17.1100 -0.23%
2026/07/15 16.5000 2.74% 2026/06/30 17.1500 1.30%
2026/07/14 16.0600 0.06% 2026/06/29 16.9300 -1.11%
2026/07/13 16.0500 -3.55% 2026/06/26 17.1200 -4.73%
2026/07/09 16.6400 1.28% 2026/06/25 17.9700 1.41%
2026/07/08 16.4300 -2.32% 2026/06/24 17.7200 0.57%
2026/07/07 16.8200 -2.66% 2026/06/23 17.6200 -4.03%
2026/07/06 17.2800 -0.17% 2026/06/22 18.3600 2.23%
2026/07/03 17.3100 2.91% 2026/06/18 17.9600 0.00%
2026/07/02 16.8200 -1.69% 2026/06/17 17.9600 0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -2.55% -3.37% -10.02% 6.35% 23.31% 74.78% 33.00%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.03% 2.60% 1.01% -0.52% 6.71% 17.15% 9.40%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.18% -0.04% -3.42% 9.12% 20.01% 56.88% 27.18%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.22% 1.32% -0.07% -3.70% -3.23% 12.30% -1.57%
富達太平洋基金/美元 -2.55% -3.99% -7.21% -2.44% 7.54% 27.86% 12.85%
景順太平洋基金-A股/美元 -2.54% -5.01% -9.85% 11.22% 22.42% 49.28% 29.29%
摩根亞太入息基金/美元 -1.32% -1.32% -3.24% 0.32% 3.69% 12.66% 6.06%
摩根太平洋證券基金/美元 -3.08% -5.69% -9.82% 3.04% 6.77% 27.11% 13.36%
摩根太平洋科技基金/美元 -5.83% -9.33% -14.31% 20.35% 32.03% 72.74% 42.01%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -2.54% -3.37% -9.92% 6.44% 23.56% 75.77% 33.55%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -2.72% -4.81% -6.46% 7.50% 12.08% 41.82% 22.43%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -2.66% -4.72% -7.79% 4.51% 10.60% 39.93% 19.28%
先機亞太股票基金A/美元 -3.06% -4.74% -8.98% 7.95% 17.92% 39.87% 23.03%
先機亞太股票基金A3/歐元 -2.78% -4.69% -7.64% 11.39% 19.87% 41.75% 26.43%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.84% -1.10% -4.74% 5.89% 12.92% 40.29% 22.02%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.89% -0.76% -5.35% 4.50% 12.80% 39.75% 21.60%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.76% -0.81% -4.14% 4.51% 22.95% 66.71% 34.84%
基金平均績效 -1.29% -2.51% -4.54% 3.56% 12.55% 33.50% 15.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)