野村亞太高股息基金-季配
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8000 -0.0100 -0.11% -10.57% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48% 10.19%
含息 -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22% 10.86%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
07/05 0.015 10.5100 0.14%
10/11 0.015 10.1100 0.15%
總計 0.06 10.1100 0.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.012 9.8800 0.12%
04/09 0.018 8.2000 0.22%
總計 0.03 8.2000 0.37%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 8.8000 -0.11% 2025/04/10 8.3900 3.07%
2025/04/25 8.8100 0.34% 2025/04/09 8.1400 -0.73%
2025/04/24 8.7800 -0.45% 2025/04/08 8.2000 0.12%
2025/04/23 8.8200 2.56% 2025/04/07 8.1900 -12.50%
2025/04/22 8.6000 -0.12% 2025/04/02 9.3600 0.21%
2025/04/17 8.6100 1.06% 2025/04/01 9.3400 0.97%
2025/04/16 8.5200 -1.62% 2025/03/31 9.2500 -2.01%
2025/04/15 8.6600 0.46% 2025/03/28 9.4400 -1.26%
2025/04/14 8.6200 0.47% 2025/03/27 9.5600 -0.52%
2025/04/11 8.5800 2.26% 2025/03/26 9.6100 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.11% 2.21% -6.78% -9.18% -13.13% -9.93% -10.57%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.43% 2.61% 0.36% 0.17% -1.89% 11.42% 2.59%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.24% 2.58% -4.08% 0.97% -2.34% 9.87% 1.52%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 1.05% 1.46% -1.42% 5.58% 2.55% 6.03% 5.14%
富達太平洋基金/美元 0.89% 2.56% -0.73% 0.38% -0.20% 4.18% 2.25%
景順太平洋基金-A股/美元 0.60% 3.47% -0.28% -0.88% -4.71% 1.56% 0.50%
摩根亞太入息基金/美元 0.22% 2.11% -0.79% 1.16% -0.28% 4.79% 1.74%
摩根太平洋證券基金/美元 0.27% 3.49% -0.76% 0.86% -0.12% 9.46% 2.35%
摩根太平洋科技基金/美元 0.52% 4.29% -4.02% -3.42% -4.50% 3.55% -2.13%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.07% 2.26% -6.55% -8.93% -12.85% -9.30% -10.26%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.27% 2.78% -4.52% -2.83% -6.34% -2.44% -1.47%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.25% 2.81% -4.62% -3.36% -7.57% -4.95% -2.18%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.04% 2.91% 0.41% -0.31% -5.39% 7.08% 0.78%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.21% 3.91% -4.93% -8.84% -10.19% 0.95% -7.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 1.01% 3.58% -2.30% -1.50% -1.09% -2.60% -3.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.53% 2.44% -1.82% -6.66% -8.02% -11.25% -9.88%
新加坡大華亞太增長基金/美元 1.18% 2.97% -0.14% 1.89% -0.27% 1.11% 0.28%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.70% 1.76% 0.35% -3.51% -7.23% -7.83% -6.33%
元大亞太成長基金/台幣 1.22% 2.19% -1.71% 0.95% 0.95% 2.75% 2.19%
基金平均績效 0.49% 1.42% -2.08% -2.01% -2.93% 4.26% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)