野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.2700 0.0600 0.59% 15.01% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.02% -0.37% -17.91% 1.48%
含息 3.15% -8.95% -2.08% 16.77% -21.64% 27.35% 9.80% 0.98% -17.16% 2.22%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.02 10.6700 0.19%
04/11 0.02 10.2600 0.19%
07/07 0.02 9.3700 0.21%
10/11 0.02 8.4000 0.24%
總計 0.08 8.4000 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.02 9.1200 0.22%
04/14 0.015 9.0200 0.17%
07/07 0.015 9.0000 0.17%
10/11 0.015 9.1300 0.16%
總計 0.065 9.1300 0.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.015 8.7500 0.17%
04/09 0.015 9.7900 0.15%
總計 0.03 9.7900 0.31%

野村亞太高股息基金-季配/台幣   基金資料      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 10.2700 0.59% 2024/05/29 10.3000 -0.29%
2024/06/12 10.2100 0.89% 2024/05/28 10.3300 -0.10%
2024/06/11 10.1200 -1.08% 2024/05/27 10.3400 1.67%
2024/06/07 10.2300 -0.58% 2024/05/24 10.1700 -0.49%
2024/06/06 10.2900 1.68% 2024/05/23 10.2200 0.00%
2024/06/05 10.1200 -0.30% 2024/05/22 10.2200 -0.20%
2024/06/04 10.1500 -2.03% 2024/05/21 10.2400 0.29%
2024/06/03 10.3600 2.88% 2024/05/20 10.2100 0.39%
2024/05/31 10.0700 -1.27% 2024/05/17 10.1700 0.10%
2024/05/30 10.2000 -0.97% 2024/05/16 10.1600 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.59% -0.19% 1.48% 9.72% 18.59% 13.61% 15.01%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.68% -0.20% 0.11% 0.80% 7.98% 2.72% -0.27%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.57% 0.44% 1.02% 7.37% 17.02% 14.08% 13.35%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 0.08% 0.00% 7.46% 10.75% 9.03% 9.03%
富達太平洋基金/美元 -1.46% -1.94% -3.71% -1.23% 4.99% 2.38% -1.33%
景順太平洋基金-A股/美元 0.80% 0.11% 0.11% 1.79% 8.93% 6.41% 3.77%
摩根亞太入息基金/美元 0.36% 0.00% 0.98% 1.97% 8.15% 3.81% 4.48%
摩根太平洋證券基金/美元 0.29% 0.26% 3.01% 2.28% 12.11% 1.57% 6.66%
摩根太平洋科技基金/美元 1.59% 2.11% 5.94% 2.31% 16.05% 11.91% 10.68%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.91% 0.16% 0.44% 5.10% 11.49% 5.06% 6.74%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.25% -0.60% 0.56% 3.68% 11.60% 5.02% 4.02%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.64% -0.19% 1.48% 9.92% 19.08% 14.40% 15.49%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.84% 0.77% 0.84% 5.89% 15.68% 19.39% 12.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.81% 0.69% 0.58% 5.06% 13.99% 15.80% 11.22%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 1.11% 1.18% 3.10% 5.24% 15.75% 16.09% 8.93%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.77% 1.96% 2.98% 6.69% 15.64% 16.14% 11.79%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.25% 0.87% 0.20% -1.05% 10.48% 12.76% 7.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 1.53% 0.58% 0.12% 8.96% 9.24% 6.28%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.48% 1.24% 0.96% -1.87% 10.31% 12.77% 5.85%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.63% 1.90% 1.26% -0.77% 8.81% 9.18% 4.39%
元大亞太成長基金/台幣 0.13% 0.65% 2.25% 4.76% 16.11% 10.46% 15.77%
基金平均績效 0.48% 0.45% 1.22% 2.98% 10.81% 11.66% 7.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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