野村投信基金淨值

野村亞太高股息基金-季配
(台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	9.7500	-0.1000	-1.02%	-0.91%	2025/03/20

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.02%	-0.37%	-17.91%	1.48%	10.19%
含息	-8.95%	-2.08%	16.77%	-21.64%	27.35%	9.80%	0.98%	-17.16%	2.22%	10.86%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.02	9.1200	0.22%
04/14	0.015	9.0200	0.17%
07/07	0.015	9.0000	0.17%
10/11	0.015	9.1300	0.16%
總計	0.065	9.1300	0.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.015	8.7500	0.17%
04/09	0.015	9.7900	0.15%
07/05	0.015	10.5100	0.14%
10/11	0.015	10.1100	0.15%
總計	0.06	10.1100	0.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.012	9.8800	0.12%
總計	0.012	9.8800	0.12%

野村亞太高股息基金-季配/台幣 基金資料配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/03/20	9.7500	-1.02%	2025/03/06	9.8100	1.55%
2025/03/19	9.8500	0.10%	2025/03/05	9.6600	1.58%
2025/03/18	9.8400	1.34%	2025/03/04	9.5100	0.11%
2025/03/17	9.7100	0.31%	2025/03/03	9.5000	-2.96%
2025/03/14	9.6800	1.89%	2025/02/27	9.7900	-0.10%
2025/03/13	9.5000	-1.14%	2025/02/26	9.8000	1.66%
2025/03/12	9.6100	-0.31%	2025/02/25	9.6400	-1.03%
2025/03/11	9.6400	-0.21%	2025/02/24	9.7400	0.21%
2025/03/10	9.6600	-1.23%	2025/02/21	9.7200	0.93%
2025/03/07	9.7800	-0.31%	2025/02/20	9.6300	-1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-1.02%

2.63%

1.25%

0.00%

3.07%

4.73%

-0.91%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.30%

1.19%

-4.39%

1.08%

-3.34%

7.92%

1.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.40%

3.23%

1.68%

7.66%

5.53%

19.46%

6.81%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.00%

2.70%

3.21%

6.19%

1.38%

11.68%

5.56%

富達太平洋基金/美元

-0.56%

-0.12%

-2.35%

6.22%

5.81%

6.39%

5.40%

景順太平洋基金-A股/美元

0.27%

3.85%

-3.78%

0.89%

-5.13%

3.21%

1.03%

摩根亞太入息基金/美元

0.06%

1.24%

0.44%

3.77%

1.56%

6.25%

3.20%

摩根太平洋證券基金/美元

0.16%

2.71%

0.27%

5.69%

1.46%

9.68%

4.29%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.85%

2.72%

-3.65%

6.00%

10.98%

7.70%

5.53%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.08%

1.62%

-7.60%

-2.75%

-1.22%

12.32%

-3.37%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-0.60%

1.56%

-3.95%

1.54%

-3.96%

12.39%

0.68%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.99%

2.67%

1.28%

0.20%

3.38%

5.34%

-0.79%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.13%

2.90%

0.52%

5.26%

1.56%

6.05%

4.14%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.12%

2.90%

0.35%

4.66%

0.24%

3.14%

3.52%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.85%

2.73%

-2.35%

2.24%

-6.61%

6.74%

0.52%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.40%

2.78%

-6.06%

-2.07%

-3.93%

6.75%

-3.55%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.00%

2.60%

-0.55%

0.66%

2.55%

-0.95%

-0.35%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.38%

0.38%

-2.11%

-5.18%

-4.84%

-9.23%

-6.31%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.14%

2.42%

0.07%

2.71%

-0.60%

-0.34%

1.93%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.51%

0.17%

-1.50%

-3.28%

-7.67%

-8.67%

-4.22%

元大亞太成長基金/台幣

0.13%

2.28%

1.19%

5.53%

-0.13%

2.69%

4.52%

基金平均績效

-0.04%

1.72%

-0.72%

1.93%

1.09%

8.01%

2.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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