富達太平洋基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 40.5000 0.0400 0.10% 4.60% 2025/05/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -0.11% 3.53% 34.55% -19.44% 19.75% 26.54% 3.81% -27.39% 6.70% 0.86%
含息 -0.11% 3.53% 34.55% -19.44% 19.75% 26.54% 3.81% -27.39% 6.70% 0.86%

富達太平洋基金/美元
專注於太平洋沿岸國家，一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體，積極參與亞太地區市場成長的契機，精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止，以資訊科技、金融為主，非核心消費、工業為輔。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/09 40.5000 0.10% 2025/04/25 39.2400 0.03%
2025/05/08 40.4600 0.07% 2025/04/24 39.2300 0.85%
2025/05/07 40.4300 -0.61% 2025/04/23 38.9000 0.78%
2025/05/06 40.6800 0.37% 2025/04/22 38.6000 1.55%
2025/05/05 40.5300 0.55% 2025/04/21 38.0100 -0.47%
2025/05/02 40.3100 1.36% 2025/04/18 38.1900 0.82%
2025/05/01 39.7700 0.23% 2025/04/17 37.8800 0.50%
2025/04/30 39.6800 0.23% 2025/04/16 37.6900 -0.40%
2025/04/29 39.5900 0.89% 2025/04/15 37.8400 0.80%
2025/04/28 39.2400 0.00% 2025/04/14 37.5400 3.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達太平洋基金/美元 0.10% 0.47% 18.46% 1.35% 3.53% 3.63% 4.60%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.41% 1.92% 16.81% 1.35% 0.39% 11.30% 6.15%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.62% -3.38% 3.16% -4.30% -5.76% 3.96% -2.55%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.92% -4.72% 2.59% 0.34% -0.67% 0.93% 0.25%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.45% 1.11% 13.11% -0.54% -1.51% 1.73% 2.75%
摩根亞太入息基金/美元 -0.06% 0.44% 8.56% 2.20% 1.49% 5.18% 3.65%
摩根太平洋證券基金/美元 0.44% 0.24% 16.05% 2.70% 1.05% 11.07% 5.23%
摩根太平洋科技基金/美元 0.12% 0.45% 16.25% -2.98% -2.56% 6.03% 2.04%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.08% -2.90% 3.73% -11.63% -16.86% -14.35% -13.50%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.00% -2.97% 3.41% -11.85% -17.19% -14.86% -13.82%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.14% -2.45% 5.38% -6.84% -8.68% -6.41% -4.54%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.13% -2.62% 5.13% -7.37% -9.84% -8.89% -5.46%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.86% 1.21% 18.60% 2.40% -1.86% 8.59% 3.98%
先機亞太股票基金A3/歐元 1.25% 1.99% 16.35% -5.46% -5.88% 3.72% -3.73%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.47% -0.05% 8.10% -3.44% -2.70% -3.00% -3.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.52% 0.40% 7.04% -6.52% -8.87% -11.73% -9.52%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.08% 0.48% 12.56% 0.62% -0.68% 1.24% 1.31%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.18% 0.86% 11.43% -2.66% -7.00% -7.87% -5.03%
元大亞太成長基金/台幣 -0.98% -4.32% 2.60% -5.34% -5.09% -5.21% -2.88%
基金平均績效 0.00% -1.03% 6.57% -2.77% -3.15% 3.17% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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