富達基金淨值

富達太平洋基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	37.3600	-0.0800	-0.21%	-2.68%	2024/04/25

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.92%	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%
含息	1.92%	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%

富達太平洋基金/美元

專注於太平洋沿岸國家，一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體，積極參與亞太地區市場成長的契機，精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止，以資訊科技、金融為主，非核心消費、工業為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/25	37.3600	-0.21%	2024/04/11	38.2000	0.05%
2024/04/24	37.4400	1.00%	2024/04/10	38.1800	-0.99%
2024/04/23	37.0700	1.12%	2024/04/09	38.5600	0.50%
2024/04/22	36.6600	0.58%	2024/04/08	38.3700	0.45%
2024/04/19	36.4500	-1.46%	2024/04/05	38.2000	-0.80%
2024/04/18	36.9900	1.04%	2024/04/04	38.5100	0.55%
2024/04/17	36.6100	-0.22%	2024/04/03	38.3000	0.29%
2024/04/16	36.6900	-2.16%	2024/04/02	38.1900	0.08%
2024/04/15	37.5000	-0.79%	2024/04/01	38.1600	-0.24%
2024/04/12	37.8000	-1.05%	2024/03/29	38.2500	0.58%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達太平洋基金/美元

-0.21%

1.00%

-1.24%

2.47%

8.95%

2.22%

-2.68%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.54%

2.88%

-2.17%

0.31%

9.29%

-4.82%

-4.30%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.26%

2.02%

2.23%

8.78%

13.51%

13.68%

7.92%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.34%

2.53%

4.35%

7.79%

11.47%

9.29%

7.30%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.21%

1.52%

-1.47%

2.14%

10.47%

9.39%

0.04%

摩根亞太入息基金/美元

-0.47%

0.07%

-1.36%

1.43%

7.90%

0.92%

0.13%

摩根太平洋證券基金/美元

-1.48%

-0.28%

-3.47%

1.64%

10.47%

0.29%

-0.12%

摩根太平洋科技基金/美元

-2.15%

-3.61%

-7.08%

-0.20%

15.03%

10.28%

-0.73%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.02%

2.07%

0.34%

4.33%

11.09%

1.10%

2.25%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

0.32%

2.52%

-0.62%

2.68%

12.64%

-1.62%

-1.01%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.81%

-1.74%

2.44%

9.69%

10.19%

10.52%

8.00%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.83%

-1.74%

2.23%

9.58%

9.83%

9.83%

7.61%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

2.38%

2.38%

0.87%

10.83%

17.13%

15.16%

8.51%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

2.43%

2.43%

0.60%

10.05%

15.32%

11.66%

7.53%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

1.78%

1.65%

-2.06%

6.21%

16.35%

11.20%

2.07%

先機亞太股票基金A3/歐元

1.48%

1.19%

-0.90%

8.24%

15.66%

14.60%

5.78%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

1.12%

0.71%

-1.34%

7.18%

17.66%

17.53%

8.65%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

1.41%

-0.23%

-1.26%

5.63%

14.76%

14.61%

6.28%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.11%

0.83%

-2.21%

5.35%

18.15%

15.17%

5.27%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.44%

0.00%

-2.16%

3.93%

15.27%

12.41%

3.09%

元大亞太成長基金/台幣

-1.63%

-1.23%

-4.12%

6.65%

12.11%

21.14%

8.41%

基金平均績效

0.31%

0.61%

-0.36%

4.44%

11.21%

11.02%

4.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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