富達基金淨值

富達太平洋基金/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	39.7600	0.2700	0.68%	3.57%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	1.92%	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%
含息	1.92%	-0.11%	3.53%	34.55%	-19.44%	19.75%	26.54%	3.81%	-27.39%	6.70%

富達太平洋基金/美元

專注於太平洋沿岸國家，一網打盡日本、中國、南韓與東南亞等極具實力的亞洲經濟體，積極參與亞太地區市場成長的契機，精選深具發展潛力與受惠於自由貿易協定的企業。截至2013年11月底為止，以資訊科技、金融為主，非核心消費、工業為輔。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	39.7600	0.68%	2024/11/27	38.9100	0.96%
2024/12/10	39.4900	-1.18%	2024/11/26	38.5400	0.18%
2024/12/09	39.9600	1.16%	2024/11/25	38.4700	0.42%
2024/12/06	39.5000	-0.18%	2024/11/22	38.3100	-0.60%
2024/12/05	39.5700	0.25%	2024/11/21	38.5400	0.71%
2024/12/04	39.4700	-0.23%	2024/11/20	38.2700	-0.44%
2024/12/03	39.5600	0.69%	2024/11/19	38.4400	0.55%
2024/12/02	39.2900	0.08%	2024/11/18	38.2300	1.00%
2024/11/29	39.2600	0.82%	2024/11/15	37.8500	-0.39%
2024/11/28	38.9400	0.08%	2024/11/14	38.0000	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

富達太平洋基金/美元

0.68%

0.73%

1.25%

7.78%

4.27%

9.32%

3.57%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-1.58%

-1.89%

-1.62%

4.18%

7.45%

16.90%

7.86%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.48%

0.06%

-1.41%

4.10%

6.28%

23.96%

19.63%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.49%

0.58%

1.84%

1.67%

1.58%

12.75%

11.31%

景順太平洋基金-A股/美元

0.13%

0.32%

1.30%

2.45%

6.19%

14.14%

8.16%

摩根亞太入息基金/美元

-0.16%

0.22%

-0.22%

2.28%

2.01%

9.68%

5.65%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.37%

-0.45%

-0.87%

3.76%

4.68%

17.16%

10.87%

摩根太平洋科技基金/美元

-0.63%

-0.30%

-3.58%

10.22%

1.63%

16.45%

9.70%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

-0.86%

-1.36%

0.29%

9.47%

12.19%

25.36%

19.44%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

-1.12%

-1.36%

-1.21%

4.07%

9.74%

22.33%

13.26%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.52%

2.28%

-2.86%

9.23%

-2.49%

15.33%

12.11%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.50%

2.16%

-2.93%

8.99%

-2.83%

14.65%

11.31%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.20%

-0.39%

-2.36%

2.96%

-1.35%

14.52%

10.39%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.24%

-0.47%

-2.66%

2.19%

-2.77%

11.24%

7.27%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

-0.82%

-1.53%

-3.13%

-1.28%

4.23%

18.55%

11.21%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.58%

-1.53%

-1.68%

3.85%

6.61%

21.59%

17.33%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.35%

-0.75%

0.87%

3.18%

-0.45%

11.30%

8.32%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.00%

-0.71%

0.48%

2.07%

-3.23%

6.21%

3.20%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.74%

-0.54%

-0.41%

0.41%

0.41%

11.08%

6.43%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

-0.48%

-0.48%

-0.79%

-0.64%

-2.35%

5.94%

1.46%

元大亞太成長基金/台幣

-0.40%

-2.76%

-0.94%

-1.99%

-3.01%

13.67%

11.11%

基金平均績效

-0.28%

-0.25%

-0.44%

3.12%

2.90%

15.38%

9.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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