安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 41.99 -0.58 -1.36% -4.31% 2023/05/25

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
5.42% -5.12% -11.09% 7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/05/25 41.99 -1.36% 2023/05/11 44.14 -0.83%
2023/05/24 42.57 -1.84% 2023/05/10 44.51 0.09%
2023/05/23 43.37 -0.32% 2023/05/09 44.47 -0.89%
2023/05/22 43.51 -0.25% 2023/05/08 44.87 1.26%
2023/05/19 43.62 0.90% 2023/05/05 44.31 0.80%
2023/05/18 43.23 -0.14% 2023/05/04 43.96 0.07%
2023/05/17 43.29 -0.98% 2023/05/03 43.93 -0.90%
2023/05/16 43.72 -1.04% 2023/05/02 44.33 0.00%
2023/05/15 44.18 0.96% 2023/04/28 44.33 0.18%
2023/05/12 43.76 -0.86% 2023/04/27 44.25 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -1.36% -2.87% -5.89% -7.41% -3.52% -6.85% -4.31%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.30% -1.11% -0.59% 0.75% 2.91% -1.40% 2.29%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.19% -1.29% -2.55% -0.56% 0.00% -2.99% 0.66%
富達太平洋基金/美元 -0.43% -2.85% -4.72% -4.67% -1.71% -10.00% -2.47%
景順太平洋基金-A股/美元 0.70% -0.28% 1.64% 2.73% 8.21% 4.29% 6.37%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 1.00% -0.89% 0.49% 5.03% 10.27% 2.63% 7.71%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.01% -2.45% -1.84% -7.69% -6.57% -5.68% -5.15%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.19% -2.90% -4.52% -6.47% -3.41% -4.85% -4.20%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.23% -1.82% -3.71% -5.26% -2.11% -11.41% -2.85%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.24% -1.84% -3.73% -5.44% -2.52% -12.16% -3.18%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.08% -2.59% -4.24% -8.27% -5.83% -5.69% -6.54%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.14% -2.58% -4.40% -9.01% -7.24% -8.55% -7.72%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% -0.86% 3.46% -0.29% 3.74% -1.55% 4.39%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.35% -1.60% 0.30% 0.73% 6.72% -1.66% 4.77%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.18% -0.12% 2.34% -0.18% 3.14% -2.95% 1.67%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.00% 0.13% 3.35% 5.61% 8.43% 3.07% 9.82%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.24% -0.55% 0.88% -0.94% 4.90% -1.48% 0.80%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.18% -0.17% 1.96% 4.96% 10.44% 4.77% 8.97%
元大亞太成長基金/台幣 0.94% 3.54% 8.97% 7.15% 4.04% -7.87% 11.42%
基金平均績效 0.16% -1.15% -0.28% -1.13% 2.46% 0.25% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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