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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
54.69 |
0.06 |
0.11% |
18.84% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
54.69 |
0.11% |
2025/10/13 |
54.13 |
-1.26% |
| 2025/10/30 |
54.63 |
-1.64% |
2025/10/10 |
54.82 |
-0.74% |
| 2025/10/28 |
55.54 |
1.76% |
2025/10/09 |
55.23 |
-1.00% |
| 2025/10/24 |
54.58 |
-0.15% |
2025/10/06 |
55.79 |
0.23% |
| 2025/10/23 |
54.66 |
0.00% |
2025/10/03 |
55.66 |
1.07% |
| 2025/10/21 |
54.66 |
1.83% |
2025/09/30 |
55.07 |
0.46% |
| 2025/10/17 |
53.68 |
-1.31% |
2025/09/29 |
54.82 |
1.35% |
| 2025/10/16 |
54.39 |
0.41% |
2025/09/26 |
54.09 |
-0.59% |
| 2025/10/15 |
54.17 |
1.10% |
2025/09/24 |
54.41 |
-0.86% |
| 2025/10/14 |
53.58 |
-1.02% |
2025/09/23 |
54.88 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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