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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.99 |
-0.58 |
-1.36% |
-4.31% |
2023/05/25 |
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| 2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
| 5.42% |
-5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2023/05/25 |
41.99 |
-1.36% |
2023/05/11 |
44.14 |
-0.83% |
| 2023/05/24 |
42.57 |
-1.84% |
2023/05/10 |
44.51 |
0.09% |
| 2023/05/23 |
43.37 |
-0.32% |
2023/05/09 |
44.47 |
-0.89% |
| 2023/05/22 |
43.51 |
-0.25% |
2023/05/08 |
44.87 |
1.26% |
| 2023/05/19 |
43.62 |
0.90% |
2023/05/05 |
44.31 |
0.80% |
| 2023/05/18 |
43.23 |
-0.14% |
2023/05/04 |
43.96 |
0.07% |
| 2023/05/17 |
43.29 |
-0.98% |
2023/05/03 |
43.93 |
-0.90% |
| 2023/05/16 |
43.72 |
-1.04% |
2023/05/02 |
44.33 |
0.00% |
| 2023/05/15 |
44.18 |
0.96% |
2023/04/28 |
44.33 |
0.18% |
| 2023/05/12 |
43.76 |
-0.86% |
2023/04/27 |
44.25 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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