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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
41.28 |
0.12 |
0.29% |
-6.99% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值,獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票,且其市值為境外基金經理公司認為偏低,而主要在受監管市場買賣的股票。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
41.28 |
0.29% |
2024/03/27 |
43.54 |
0.05% |
2024/04/16 |
41.16 |
-2.46% |
2024/03/26 |
43.52 |
-0.25% |
2024/04/15 |
42.20 |
-0.89% |
2024/03/25 |
43.63 |
0.51% |
2024/04/12 |
42.58 |
-1.39% |
2024/03/22 |
43.41 |
-1.12% |
2024/04/11 |
43.18 |
-1.62% |
2024/03/21 |
43.90 |
1.74% |
2024/04/09 |
43.89 |
0.67% |
2024/03/20 |
43.15 |
-0.07% |
2024/04/08 |
43.60 |
0.35% |
2024/03/19 |
43.18 |
-0.74% |
2024/04/05 |
43.45 |
0.18% |
2024/03/15 |
43.50 |
-0.80% |
2024/04/03 |
43.37 |
-0.96% |
2024/03/14 |
43.85 |
-0.88% |
2024/03/28 |
43.79 |
0.57% |
2024/03/13 |
44.24 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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