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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
48.44 |
-0.35 |
-0.72% |
9.15% |
2024/12/04 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -5.12% |
-11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/29 |
48.70 |
0.21% |
2024/11/15 |
47.69 |
0.32% |
| 2024/11/28 |
48.60 |
0.50% |
2024/11/14 |
47.54 |
-0.13% |
| 2024/11/27 |
48.36 |
0.98% |
2024/11/13 |
47.60 |
-1.00% |
| 2024/11/26 |
47.89 |
-1.05% |
2024/11/12 |
48.08 |
-0.64% |
| 2024/11/25 |
48.40 |
0.31% |
2024/11/11 |
48.39 |
-0.55% |
| 2024/11/22 |
48.25 |
-0.06% |
2024/11/08 |
48.66 |
0.04% |
| 2024/11/21 |
48.28 |
0.25% |
2024/11/07 |
48.64 |
2.06% |
| 2024/11/20 |
48.16 |
-0.80% |
2024/11/06 |
47.66 |
-0.48% |
| 2024/11/19 |
48.55 |
1.51% |
2024/11/05 |
47.89 |
0.34% |
| 2024/11/18 |
47.83 |
0.29% |
2024/11/04 |
47.73 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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