安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 59.92 0.01 0.02% 7.11% 2026/01/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7.08% 25.22% -13.12% 15.37% 8.13% 6.35% -10.32% 1.14% 3.70% 21.56%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/29 59.92 0.02% 2026/01/14 56.95 0.00%
2026/01/28 59.91 0.64% 2026/01/13 56.95 0.41%
2026/01/27 59.53 2.39% 2026/01/12 56.72 0.71%
2026/01/23 58.14 0.71% 2026/01/09 56.32 -0.27%
2026/01/22 57.73 1.07% 2026/01/08 56.47 -0.65%
2026/01/21 57.12 0.04% 2026/01/07 56.84 -0.12%
2026/01/20 57.10 -0.37% 2026/01/06 56.91 0.42%
2026/01/19 57.31 -0.07% 2026/01/05 56.67 1.30%
2026/01/16 57.35 -0.02% 2025/12/31 55.94 -0.66%
2026/01/15 57.36 0.72% 2025/12/30 56.31 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.02% 3.79% 6.52% 7.89% 12.23% 27.14% 7.11%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.30% 2.17% 9.54% 12.96% 32.78% 39.69% 9.54%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.28% 1.13% 2.14% 3.63% 14.60% 20.90% 2.00%
富達太平洋基金/美元 -0.37% 0.47% 8.17% 8.91% 22.14% 44.67% 8.50%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.02% 2.57% 10.35% 12.81% 26.53% 44.24% 10.17%
摩根亞太入息基金/美元 -0.64% 1.17% 3.50% 3.88% 8.98% 19.65% 3.50%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.77% 1.33% 7.45% 5.76% 19.26% 33.70% 7.45%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.53% 2.37% 10.29% 6.60% 34.26% 52.96% 10.72%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.02% 3.65% 13.85% 20.55% 46.32% 42.98% 13.91%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.08% 3.62% 13.65% 20.32% 45.86% 41.80% 13.65%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.35% 1.82% 9.89% 10.62% 23.97% N/A% 10.13%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.22% 3.52% 11.41% 13.14% 28.35% N/A% 11.86%
先機亞太股票基金A/美元 -1.22% 2.97% 8.73% 9.88% 21.21% 38.02% 8.13%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.24% 1.15% 7.06% 6.64% 17.07% 20.08% 6.30%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.58% 2.82% 10.78% 9.76% 25.59% 35.24% 11.20%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.34% 4.02% 12.32% 12.02% 27.72% 44.89% 12.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -0.68% -0.10% 12.87% 16.59% 35.89% 38.84% 12.75%
基金平均績效 -0.16% 0.76% 5.48% 6.73% 19.62% 28.51% 7.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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