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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
55.74 |
0.21 |
0.38% |
21.12% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.09% |
7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
55.74 |
0.38% |
2025/09/02 |
54.42 |
-0.66% |
| 2025/09/15 |
55.53 |
-0.04% |
2025/09/01 |
54.78 |
0.02% |
| 2025/09/12 |
55.55 |
0.36% |
2025/08/29 |
54.77 |
0.40% |
| 2025/09/11 |
55.35 |
0.07% |
2025/08/28 |
54.55 |
0.59% |
| 2025/09/10 |
55.31 |
1.08% |
2025/08/27 |
54.23 |
-0.29% |
| 2025/09/09 |
54.72 |
0.02% |
2025/08/26 |
54.39 |
-0.75% |
| 2025/09/08 |
54.71 |
0.20% |
2025/08/25 |
54.80 |
0.29% |
| 2025/09/05 |
54.60 |
1.05% |
2025/08/22 |
54.64 |
0.72% |
| 2025/09/04 |
54.03 |
0.19% |
2025/08/21 |
54.25 |
0.78% |
| 2025/09/03 |
53.93 |
-0.90% |
2025/08/20 |
53.83 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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