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安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
62.30 |
0.34 |
0.55% |
11.37% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 7.08% |
25.22% |
-13.12% |
15.37% |
8.13% |
6.35% |
-10.32% |
1.14% |
3.70% |
21.56% |
| 安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利太平洋(日本除外)指數優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於摩根史坦利太平洋(日本除外)指數所包含國家/地區之公司或其大部分(不少於51%)的營業活動在前述國家或地區的大型企業所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
62.30 |
0.55% |
2026/07/15 |
61.22 |
0.94% |
| 2026/07/28 |
61.96 |
0.13% |
2026/07/14 |
60.65 |
0.85% |
| 2026/07/27 |
61.88 |
0.91% |
2026/07/13 |
60.14 |
0.08% |
| 2026/07/24 |
61.32 |
-0.15% |
2026/07/10 |
60.09 |
0.74% |
| 2026/07/23 |
61.41 |
-0.08% |
2026/07/09 |
59.65 |
0.32% |
| 2026/07/22 |
61.46 |
0.47% |
2026/07/07 |
59.46 |
0.41% |
| 2026/07/21 |
61.17 |
0.16% |
2026/07/06 |
59.22 |
0.05% |
| 2026/07/20 |
61.07 |
0.48% |
2026/07/03 |
59.19 |
1.13% |
| 2026/07/17 |
60.78 |
-0.69% |
2026/07/02 |
58.53 |
0.05% |
| 2026/07/16 |
61.20 |
-0.03% |
2026/06/30 |
58.50 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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