野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3500 0.0900 0.59% 12.70% 2024/05/09

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
7.30% -5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/09 15.3500 0.59% 2024/04/24 14.8300 1.99%
2024/05/08 15.2600 0.39% 2024/04/23 14.5400 -0.27%
2024/05/07 15.2000 0.20% 2024/04/22 14.5800 -1.29%
2024/05/06 15.1700 1.27% 2024/04/19 14.7700 -1.34%
2024/05/03 14.9800 0.20% 2024/04/18 14.9700 0.34%
2024/05/02 14.9500 -0.47% 2024/04/17 14.9200 0.61%
2024/04/30 15.0200 -0.13% 2024/04/16 14.8300 -1.59%
2024/04/29 15.0400 0.60% 2024/04/15 15.0700 0.53%
2024/04/26 14.9500 1.63% 2024/04/12 14.9900 -0.20%
2024/04/25 14.7100 -0.81% 2024/04/11 15.0200 0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.59% 2.68% 2.40% 13.28% 13.45% 13.54% 12.70%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.68% 2.71% 0.67% 3.42% 9.94% -2.18% -1.10%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.06% 0.78% 1.65% 11.34% 12.64% 13.55% 10.06%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.25% -0.51% 1.29% 7.79% 9.19% 7.01% 7.30%
富達太平洋基金/美元 0.23% 1.03% 2.59% 8.71% 11.53% 6.18% 2.03%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.04% 1.79% 0.85% 4.91% 11.74% 12.30% 4.15%
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 1.33% 0.46% 2.94% 8.35% 2.59% 2.66%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.04% 0.29% -1.55% 4.62% 9.48% 2.34% 2.55%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.44% 0.62% -3.26% 4.01% 14.16% 14.25% 4.14%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.55% 2.23% 3.17% 7.43% 12.10% 3.81% 5.45%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.72% 2.45% 2.39% 7.55% 12.86% 1.01% 2.34%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.60% 2.66% 2.35% 13.09% 12.97% 12.71% 12.21%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.26% 1.52% 0.92% 11.49% 14.49% 18.84% 10.61%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.23% 1.54% 0.71% 10.72% 12.76% 15.19% 9.31%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.61% 2.12% -1.62% 7.70% 16.35% 12.61% 4.24%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.45% 1.83% -0.37% 7.75% 15.86% 15.22% 7.57%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.56% -1.06% -1.40% 1.34% 14.22% 16.24% 7.72%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.46% -0.58% -0.92% 2.87% 12.55% 13.44% 6.03%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.75% -0.41% -1.96% 0.55% 14.24% 13.62% 4.84%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.78% 0.00% -1.55% 2.09% 12.59% 11.01% 3.25%
元大亞太成長基金/台幣 -0.53% 0.27% -2.87% 9.09% 12.22% 24.41% 11.71%
基金平均績效 -0.10% 0.91% 0.47% 5.48% 10.86% 12.25% 6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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