野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6000 0.0400 0.30% 1.95% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.74% 7.30% -5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 13.6000 0.29% 2023/03/09 13.7000 -0.65%
2023/03/22 13.5600 1.12% 2023/03/08 13.7900 -1.08%
2023/03/21 13.4100 1.13% 2023/03/07 13.9400 -0.29%
2023/03/20 13.2600 -1.19% 2023/03/06 13.9800 -0.36%
2023/03/17 13.4200 1.44% 2023/03/03 14.0300 0.79%
2023/03/16 13.2300 -0.68% 2023/03/02 13.9200 -0.14%
2023/03/15 13.3200 1.29% 2023/03/01 13.9400 1.90%
2023/03/14 13.1500 -2.30% 2023/02/24 13.6800 -1.72%
2023/03/13 13.4600 0.00% 2023/02/23 13.9200 -0.07%
2023/03/10 13.4600 -1.75% 2023/02/22 13.9300 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.30% 2.80% -2.30% 2.33% 4.37% -10.53% 1.95%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.57% 0.51% -4.61% -1.12% 5.10% -11.50% -1.41%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.97% 2.58% 0.30% 3.68% 8.43% -5.13% 2.97%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.75% 2.57% -0.55% 3.26% 1.51% -5.11% 1.41%
富達太平洋基金/美元 1.24% 3.08% -1.00% 3.61% 10.25% -15.18% 2.22%
景順太平洋基金-A股/美元 1.68% 3.80% 0.12% 4.81% 13.59% -5.75% 4.57%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 0.70% 2.27% 1.47% 6.07% 13.02% -3.82% 5.60%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.38% 0.00% -5.38% -3.48% -1.01% -8.36% -2.78%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 0.37% 2.47% -2.94% -1.09% 10.56% -9.13% -0.59%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% 2.87% -2.18% 2.17% 3.94% -11.29% 1.82%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.98% 1.82% -2.62% 0.75% 6.77% -6.03% 0.75%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 1.04% 1.83% -2.88% 0.00% 5.14% -8.80% 0.00%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.75% -0.80% -3.72% 0.18% -0.92% -7.28% 0.87%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.56% 1.62% -2.74% 1.98% 8.24% -9.22% 2.05%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.54% -1.65% -1.88% -1.76% 3.47% -12.37% -0.54%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.83% -0.81% 0.83% 2.52% 5.77% -10.17% 4.27%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.97% -0.24% -1.42% -0.32% 10.19% -10.81% 0.08%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.10% 0.37% 1.10% 3.98% 12.50% -8.65% 4.77%
元大亞太成長基金/台幣 1.12% 4.28% 4.98% 10.28% 2.26% -22.24% 9.52%
基金平均績效 0.59% 1.23% -0.85% 1.92% 6.70% -4.80% 2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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