野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.1900 0.0700 0.39% 20.38% 2025/11/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14% 2.10% 10.94%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/12 18.1900 0.39% 2025/10/28 17.2700 -1.14%
2025/11/11 18.1200 0.39% 2025/10/27 17.4700 3.25%
2025/11/10 18.0500 1.35% 2025/10/23 16.9200 0.59%
2025/11/07 17.8100 -1.60% 2025/10/22 16.8200 -0.18%
2025/11/06 18.1000 2.84% 2025/10/21 16.8500 1.38%
2025/11/05 17.6000 0.06% 2025/10/20 16.6200 1.47%
2025/11/04 17.5900 -1.24% 2025/10/17 16.3800 -1.50%
2025/11/03 17.8100 1.31% 2025/10/16 16.6300 1.09%
2025/10/31 17.5800 -0.45% 2025/10/15 16.4500 3.01%
2025/10/30 17.6600 2.26% 2025/10/14 15.9700 -1.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.39% 3.35% 10.04% 22.24% 35.04% 19.12% 20.38%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.53% 1.88% 1.00% 2.42% 12.66% 15.16% 20.32%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.29% 2.56% 7.04% 18.69% 26.63% 25.03% 26.70%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.86% 2.55% 4.68% 12.08% 16.05% 18.89% 18.79%
富達太平洋基金/美元 -0.52% 1.11% -0.15% 7.03% 26.34% 36.19% 34.40%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.20% 0.99% 5.65% 10.04% 23.57% 26.32% 28.97%
摩根亞太入息基金/美元 0.03% 0.56% 2.42% 3.63% 11.74% 15.91% 16.25%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.21% 0.41% 2.66% 8.82% 21.38% 28.82% 28.79%
摩根太平洋科技基金/美元 0.02% -1.01% 3.81% 16.33% 38.11% 39.53% 42.98%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.34% 3.34% 9.80% 21.99% 34.55% 18.31% 19.51%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.69% 2.49% 6.06% 16.74% 29.10% 23.77% 26.08%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.79% 2.51% 5.92% 16.31% 27.98% 21.14% 23.79%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.14% -0.44% 3.53% 10.37% N/A% 19.52% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.14% 0.57% 3.65% 9.77% N/A% 30.62% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 0.22% 1.91% 4.04% 7.24% 21.51% 23.91% 27.26%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.03% 1.14% 3.84% 8.27% 16.18% 13.48% 14.08%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.38% 1.74% 2.30% 13.23% 24.39% 23.49% 21.06%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.10% 1.86% 3.14% 15.76% 28.63% 19.42% 17.14%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.33% 2.28% 2.05% 11.70% 24.04% 27.03% 26.95%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.13% 2.30% 2.86% 14.20% 28.14% 22.73% 22.73%
元大亞太成長基金/台幣 0.90% 2.51% 5.76% 13.80% 26.09% 21.49% 23.15%
基金平均績效 0.25% 0.62% 2.69% 8.95% 18.86% 21.22% 18.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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