野村亞太高股息基金-累積
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9000 -0.0200 -0.14% 4.20% 2023/09/20

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
6.74% 7.30% -5.88% 0.63% 20.76% -17.63% 27.65% 11.46% 0.94% -17.14%

野村亞太高股息基金-累積/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/20 13.9000 -0.14% 2023/09/06 14.4000 0.00%
2023/09/19 13.9200 -0.22% 2023/09/05 14.4000 -1.17%
2023/09/18 13.9500 -1.06% 2023/09/04 14.5700 1.89%
2023/09/15 14.1000 0.07% 2023/09/01 14.3000 -0.21%
2023/09/14 14.0900 0.50% 2023/08/31 14.3300 -0.49%
2023/09/13 14.0200 -0.36% 2023/08/30 14.4000 0.14%
2023/09/12 14.0700 -0.64% 2023/08/29 14.3800 1.63%
2023/09/11 14.1600 -0.63% 2023/08/28 14.1500 0.21%
2023/09/08 14.2500 -0.49% 2023/08/25 14.1200 -1.26%
2023/09/07 14.3200 -0.56% 2023/08/24 14.3000 1.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.14% -0.86% -1.49% 0.36% 4.83% 3.58% 4.20%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.00% 0.27% 0.64% -7.49% -3.46% -1.01% -6.54%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.07% 0.14% 1.61% -0.79% 5.63% 7.93% 5.87%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.09% 0.45% 0.63% 0.63% 5.70% 2.39% 4.71%
富達太平洋基金/美元 0.08% -0.36% 1.85% -1.73% 1.08% 4.30% 1.06%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.71% -0.12% 2.36% -2.14% 7.27% 13.10% 8.63%
摩根亞太入息基金/美元 -0.11% -0.11% -1.66% -5.47% -2.61% 0.14% -1.25%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.86% -0.88% 0.06% -8.78% -2.82% 1.93% -2.94%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.09% -0.97% -1.89% -9.41% -0.74% 1.68% 2.81%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.03% 0.55% 1.66% -5.76% -4.02% -8.02% -7.76%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.01% 0.23% 0.14% -7.73% -4.08% -1.46% -7.21%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.11% -0.87% -1.51% 0.22% 4.47% 2.70% 3.64%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.52% -0.37% 2.38% 0.45% 2.07% 2.54% 0.30%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.52% -0.39% 2.15% -0.39% 0.40% -0.65% -2.06%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.44% 1.04% 6.01% 2.30% 8.59% 6.58% 9.50%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -0.31% 0.81% 4.22% 0.10% 9.03% 13.79% 9.74%
先機亞太股票基金A/美元 -0.28% 1.06% 3.59% -3.38% 3.33% 6.98% 2.64%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.32% 1.37% 5.13% -1.33% 3.36% 0.01% 2.38%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.00% 0.40% 3.98% 0.06% 5.15% 9.43% 5.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.25% 0.50% 3.35% 0.00% 8.98% 15.25% 13.94%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.08% 0.39% 3.50% -1.59% 3.58% 13.02% 3.91%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.34% 0.34% 2.80% -1.68% 7.31% 18.83% 12.02%
元大亞太成長基金/台幣 -0.60% -0.15% -0.75% -5.14% 8.67% 5.73% 14.88%
基金平均績效 -0.25% 0.00% 1.55% -2.07% 3.60% 7.57% 3.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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