柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	18.57	0.09	0.49%	23.88%	2025/12/23

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/23	18.57	0.49%	2025/12/09	18.40	-0.38%
2025/12/22	18.48	1.37%	2025/12/08	18.47	-0.16%
2025/12/19	18.23	0.50%	2025/12/05	18.50	0.76%
2025/12/18	18.14	-0.33%	2025/12/04	18.36	0.11%
2025/12/17	18.20	0.55%	2025/12/03	18.34	-0.43%
2025/12/16	18.10	-1.42%	2025/12/02	18.42	0.49%
2025/12/15	18.36	-0.92%	2025/12/01	18.33	0.33%
2025/12/12	18.53	0.54%	2025/11/28	18.27	-0.54%
2025/12/11	18.43	0.16%	2025/11/27	18.37	0.11%
2025/12/10	18.40	0.00%	2025/11/26	18.35	0.82%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

0.49%

2.60%

3.80%

7.78%

20.35%

23.55%

23.88%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

1.20%

2.85%

8.03%

3.15%

11.09%

22.48%

23.01%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

0.24%

2.06%

3.84%

10.74%

23.85%

25.72%

26.64%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

-0.28%

1.23%

-0.28%

5.90%

15.88%

17.53%

18.03%

富達太平洋基金/美元

0.90%

2.94%

4.68%

1.68%

19.80%

35.83%

35.80%

景順太平洋基金-A股/美元

0.38%

1.46%

5.80%

5.79%

18.33%

27.95%

29.68%

摩根亞太入息基金/美元

0.14%

0.99%

1.91%

2.46%

8.00%

15.47%

15.50%

摩根太平洋證券基金/美元

0.49%

1.66%

3.46%

0.75%

14.97%

25.51%

24.99%

摩根太平洋科技基金/美元

0.42%

2.99%

4.75%

0.52%

29.00%

37.89%

38.11%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.71%

2.45%

6.55%

14.59%

33.19%

21.08%

21.64%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.68%

2.41%

6.55%

14.34%

32.59%

20.12%

20.73%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

0.40%

2.56%

3.63%

7.30%

19.19%

20.92%

21.36%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

-0.02%

1.53%

3.49%

6.35%

16.56%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

0.07%

1.58%

5.73%

6.16%

19.03%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

0.24%

2.36%

6.49%

5.09%

16.35%

26.97%

27.98%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.27%

1.65%

4.27%

4.73%

14.34%

11.86%

12.91%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.43%

2.77%

4.04%

2.99%

18.17%

19.50%

18.23%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

-0.11%

-0.32%

-2.68%

1.94%

21.78%

12.37%

12.50%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.66%

3.00%

5.93%

2.82%

18.40%

26.20%

25.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.27%

0.55%

-1.87%

1.38%

21.32%

17.82%

19.16%

元大亞太成長基金/台幣

0.22%

2.04%

4.28%

8.67%

22.89%

24.07%

23.56%

基金平均績效

0.36%

0.87%

2.40%

3.56%

15.35%

20.63%

17.70%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF