柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.85	-0.06	-0.38%	5.74%	2025/07/17

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/17	15.85	-0.38%	2025/07/03	15.55	-0.45%
2025/07/16	15.91	-0.13%	2025/07/02	15.62	-0.64%
2025/07/15	15.93	0.95%	2025/07/01	15.72	-1.44%
2025/07/14	15.78	0.32%	2025/06/30	15.95	1.98%
2025/07/11	15.73	-0.38%	2025/06/27	15.64	-0.26%
2025/07/10	15.79	1.02%	2025/06/26	15.68	-0.19%
2025/07/09	15.63	-0.06%	2025/06/25	15.71	-0.06%
2025/07/08	15.64	1.10%	2025/06/24	15.72	1.88%
2025/07/07	15.47	0.13%	2025/06/23	15.43	0.26%
2025/07/04	15.45	-0.64%	2025/06/20	15.39	0.52%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.38%

0.38%

1.80%

10.38%

5.53%

-1.31%

5.74%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.70%

0.35%

0.13%

14.46%

12.34%

14.71%

13.52%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.23%

1.25%

2.34%

4.79%

4.09%

0.83%

3.71%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.41%

1.57%

2.32%

0.74%

4.05%

0.24%

3.88%

富達太平洋基金/美元

1.11%

2.71%

6.58%

23.10%

20.87%

20.96%

20.43%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

-0.26%

0.36%

1.65%

10.46%

9.96%

6.84%

9.46%

摩根太平洋證券基金/美元

0.10%

0.73%

1.84%

15.22%

13.50%

7.83%

12.16%

摩根太平洋科技基金/美元

0.20%

2.34%

5.50%

23.44%

15.89%

6.24%

14.58%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.49%

0.43%

4.74%

6.56%

-4.14%

-11.02%

-6.49%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.54%

0.44%

4.57%

6.27%

-4.59%

-11.59%

-7.01%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.35%

0.47%

1.77%

9.96%

4.49%

-3.58%

4.49%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.06%

1.83%

0.97%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

-0.13%

0.80%

1.01%

N/A%

N/A%

N/A%

N/A%

先機亞太股票基金A/美元

-0.34%

0.01%

3.21%

16.25%

13.83%

6.35%

13.51%

先機亞太股票基金A3/歐元

-0.07%

1.04%

2.99%

13.89%

1.18%

0.34%

1.93%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

-0.24%

0.24%

2.71%

12.51%

6.38%

1.43%

3.54%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.50%

3.33%

10.70%

-0.12%

-7.67%

-3.93%

新加坡大華亞太增長基金/美元

-0.25%

-0.06%

2.18%

14.91%

13.04%

6.19%

9.92%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

0.16%

2.62%

12.97%

5.91%

-3.39%

1.79%

元大亞太成長基金/台幣

0.14%

-0.14%

1.80%

1.80%

0.96%

-10.12%

0.96%

基金平均績效

-0.01%

-0.04%

1.58%

8.36%

5.47%

4.60%

4.79%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF