柏瑞投信基金淨值

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	15.63	-0.01	-0.06%	4.27%	2025/07/09

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.03%	0.83%	24.23%	-13.20%	18.83%	15.07%	-4.63%	-13.86%	4.21%	8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/09	15.63	-0.06%	2025/06/25	15.71	-0.06%
2025/07/08	15.64	1.10%	2025/06/24	15.72	1.88%
2025/07/07	15.47	0.13%	2025/06/23	15.43	0.26%
2025/07/04	15.45	-0.64%	2025/06/20	15.39	0.52%
2025/07/03	15.55	-0.45%	2025/06/19	15.31	-1.10%
2025/07/02	15.62	-0.64%	2025/06/18	15.48	-0.58%
2025/07/01	15.72	-1.44%	2025/06/17	15.57	0.26%
2025/06/30	15.95	1.98%	2025/06/16	15.53	0.71%
2025/06/27	15.64	-0.26%	2025/06/13	15.42	-0.58%
2025/06/26	15.68	-0.19%	2025/06/12	15.51	-1.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.06%

0.06%

1.17%

17.70%

4.69%

-3.04%

4.27%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

-0.93%

-0.91%

0.00%

26.79%

11.67%

16.78%

13.12%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.18%

-0.36%

-0.95%

8.59%

1.71%

-0.42%

1.46%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.00%

0.00%

-1.30%

4.30%

3.68%

-0.90%

2.11%

富達太平洋基金/美元

0.51%

0.29%

4.70%

26.99%

20.33%

19.63%

17.25%

景順太平洋基金-A股/美元

-0.60%

1.15%

6.16%

19.67%

14.13%

8.79%

14.25%

摩根亞太入息基金/美元

0.33%

-0.09%

1.89%

11.96%

10.39%

7.22%

9.43%

摩根太平洋證券基金/美元

-0.14%

-0.97%

0.79%

22.79%

12.86%

7.98%

11.34%

摩根太平洋科技基金/美元

0.36%

0.79%

3.98%

27.55%

13.07%

3.36%

11.96%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

0.80%

0.43%

2.21%

10.69%

-7.90%

-14.48%

-8.14%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

0.78%

0.22%

2.04%

10.44%

-8.36%

-15.11%

-8.64%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.12%

0.00%

0.95%

17.13%

3.54%

-5.46%

2.91%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.42%

0.30%

4.92%

29.46%

12.28%

6.81%

13.50%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.63%

0.84%

2.32%

21.93%

-1.24%

-1.25%

0.89%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.15%

0.15%

2.45%

17.19%

4.66%

2.25%

3.28%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.25%

0.63%

3.75%

14.55%

-2.07%

-7.70%

-4.40%

新加坡大華亞太增長基金/美元

0.13%

-0.44%

2.84%

23.15%

11.76%

7.84%

9.99%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

0.16%

0.00%

3.99%

20.15%

4.51%

-2.80%

1.62%

元大亞太成長基金/台幣

0.27%

-0.54%

-0.14%

9.06%

0.41%

-9.16%

0.55%

基金平均績效

0.26%

-0.46%

1.11%

11.97%

4.21%

4.48%

4.39%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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