柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.17 -0.04 -0.26% 1.20% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 15.17 -0.26% 2025/02/26 15.58 1.04%
2025/03/12 15.21 0.07% 2025/02/25 15.42 -1.03%
2025/03/11 15.20 -0.91% 2025/02/24 15.58 -0.89%
2025/03/10 15.34 -0.84% 2025/02/21 15.72 1.22%
2025/03/07 15.47 -0.83% 2025/02/20 15.53 -1.02%
2025/03/06 15.60 1.23% 2025/02/19 15.69 0.00%
2025/03/05 15.41 1.92% 2025/02/18 15.69 0.84%
2025/03/04 15.12 -0.33% 2025/02/17 15.56 0.39%
2025/03/03 15.17 -2.19% 2025/02/14 15.50 0.91%
2025/02/27 15.51 -0.45% 2025/02/13 15.36 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.26% -2.76% -1.24% -0.33% 0.53% 2.71% 1.20%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.80% -3.56% -4.91% -3.56% -1.05% 4.87% 0.07%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.87% -2.47% 0.35% 1.80% 4.61% 15.01% 3.47%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.33% -1.77% 2.35% 0.25% 1.08% 9.71% 2.78%
富達太平洋基金/美元 1.36% 0.81% 0.05% 4.05% 8.55% 7.55% 5.53%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.81% -2.18% -5.19% -7.45% -6.96% -1.60% -2.71%
摩根亞太入息基金/美元 -0.41% -1.47% 0.51% 0.80% 1.68% 3.65% 1.94%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.45% -3.19% -1.17% -0.47% 0.68% 5.38% 1.53%
摩根太平洋科技基金/美元 -0.99% -5.42% -3.88% 1.01% 8.26% 2.77% 2.74%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.20% -5.55% -9.45% -7.11% -0.16% 9.02% -4.91%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.60% -5.05% -5.48% -3.86% -2.28% 8.17% -0.86%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.15% -3.18% -1.08% -3.82% 2.89% 2.03% -3.38%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.14% -3.16% -1.04% -3.94% 2.70% 1.50% -3.46%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.24% -2.70% -1.43% -0.96% -0.84% -0.12% 0.61%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 -0.57% -2.65% -3.91% -4.56% -7.33% 2.90% -2.16%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.16% -3.15% -7.94% -7.77% -5.30% 3.80% -6.16%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.26% -1.03% -2.68% -3.75% 0.05% -3.46% -2.88%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.26% 0.13% -2.61% -7.11% -5.08% -9.05% -6.67%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.35% -1.03% -0.96% -2.70% -2.04% -3.35% -0.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.17% 0.17% -0.84% -6.06% -6.95% -8.96% -4.38%
元大亞太成長基金/台幣 0.00% -1.45% -0.27% 0.54% -1.71% 1.36% 2.19%
基金平均績效 -0.21% -1.82% -1.56% -1.85% 0.77% 5.81% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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