柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.12 -0.19 -1.43% -1.35% 2023/10/03

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.13% 9.58% -11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/10/03 13.12 -1.43% 2023/09/19 13.41 -0.30%
2023/10/02 13.31 1.37% 2023/09/18 13.45 -0.96%
2023/09/28 13.13 -0.45% 2023/09/15 13.58 0.59%
2023/09/27 13.19 -0.08% 2023/09/14 13.50 0.82%
2023/09/26 13.20 -0.98% 2023/09/13 13.39 -0.30%
2023/09/25 13.33 -0.22% 2023/09/12 13.43 0.00%
2023/09/23 13.36 0.00% 2023/09/11 13.43 0.37%
2023/09/22 13.36 1.67% 2023/09/08 13.38 -0.30%
2023/09/21 13.14 -1.50% 2023/09/07 13.42 -1.40%
2023/09/20 13.34 -0.52% 2023/09/06 13.61 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -1.43% -0.61% -2.24% -0.30% -3.32% 9.42% -1.35%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 1.18% -0.39% -1.85% -5.13% -7.26% 3.94% -8.04%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.29% -0.22% -1.80% -2.51% -0.58% 13.80% 3.73%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.36% -0.82% -2.24% -1.36% 0.18% 6.65% 2.64%
富達太平洋基金/美元 -1.78% -2.08% -6.19% -4.52% -6.52% 7.06% -3.11%
景順太平洋基金-A股/美元 -1.28% -1.20% -3.90% -4.91% -0.77% 19.30% 5.20%
摩根亞太入息基金/美元 -0.93% -0.64% -4.99% -6.97% -6.21% 3.23% -3.27%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.97% -0.85% -5.66% -10.59% -10.55% 6.04% -6.23%
摩根太平洋科技基金/美元 0.44% -0.15% -6.30% -10.76% -9.09% 8.73% 0.50%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -1.05% -0.31% -2.12% -4.58% -8.01% -3.17% -9.06%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -1.64% -1.43% -5.44% -8.22% -11.42% 3.87% -10.45%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.22% 0.14% -2.59% 0.58% 2.28% 11.71% 4.42%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.11% 0.11% -2.66% 0.33% 1.90% 10.79% 3.86%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -1.32% -0.80% -2.48% -1.06% -5.08% 6.11% -3.86%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.72% -2.04% -2.24% -0.51% 3.46% 9.54% 6.48%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -2.55% -2.78% -5.05% -4.28% -0.48% 17.37% 4.79%
先機亞太股票基金A/美元 -1.80% -1.26% -3.39% -6.09% -3.19% 13.18% -1.36%
先機亞太股票基金A3/歐元 -0.54% -0.15% 0.02% -2.38% 0.55% 5.64% 0.53%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.17% -0.68% -0.74% 0.00% 4.07% 11.75% 3.51%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.39% -1.02% -1.27% -1.14% 4.98% 17.47% 10.95%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.47% -1.09% -2.39% -1.48% 0.64% 16.77% 1.12%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.18% -1.39% -2.91% -2.57% 1.61% 22.68% 8.40%
元大亞太成長基金/台幣 -0.46% -0.77% -5.26% -6.90% 2.86% 8.91% 12.11%
基金平均績效 -0.64% -0.85% -2.61% -3.05% -0.91% 11.72% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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