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柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.16 |
0.06 |
0.33% |
21.15% |
2025/10/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| -11.03% |
0.83% |
24.23% |
-13.20% |
18.83% |
15.07% |
-4.63% |
-13.86% |
4.21% |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/23 |
18.16 |
0.33% |
2025/10/08 |
17.73 |
-0.51% |
| 2025/10/22 |
18.10 |
-0.22% |
2025/10/07 |
17.82 |
0.45% |
| 2025/10/21 |
18.14 |
0.61% |
2025/10/03 |
17.74 |
0.40% |
| 2025/10/20 |
18.03 |
1.92% |
2025/10/02 |
17.67 |
1.67% |
| 2025/10/17 |
17.69 |
-1.28% |
2025/10/01 |
17.38 |
0.35% |
| 2025/10/16 |
17.92 |
0.96% |
2025/09/30 |
17.32 |
1.70% |
| 2025/10/15 |
17.75 |
1.66% |
2025/09/26 |
17.03 |
-1.05% |
| 2025/10/14 |
17.46 |
-1.19% |
2025/09/25 |
17.21 |
-0.41% |
| 2025/10/13 |
17.67 |
-0.84% |
2025/09/24 |
17.28 |
0.29% |
| 2025/10/09 |
17.82 |
0.51% |
2025/09/23 |
17.23 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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