柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.87 -0.06 -0.46% -16.65% 2022/11/25

年度報酬率
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
17.25% 8.13% 9.58% -11.03% 0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/11/25 12.87 -0.46% 2022/11/11 12.94 4.35%
2022/11/24 12.93 1.41% 2022/11/10 12.40 -1.20%
2022/11/23 12.75 0.16% 2022/11/09 12.55 0.16%
2022/11/22 12.73 -0.86% 2022/11/08 12.53 0.24%
2022/11/21 12.84 -1.46% 2022/11/07 12.50 1.38%
2022/11/18 13.03 0.00% 2022/11/04 12.33 2.66%
2022/11/17 13.03 -0.99% 2022/11/03 12.01 -1.40%
2022/11/16 13.16 -0.53% 2022/11/02 12.18 1.08%
2022/11/15 13.23 2.24% 2022/11/01 12.05 2.99%
2022/11/14 12.94 0.00% 2022/10/31 11.70 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.46% -1.23% 10.47% -4.17% -1.00% -18.18% -16.65%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.30% 1.16% 12.92% -1.20% -3.46% -10.67% -11.06%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.54% -0.46% 9.78% -1.83% -4.16% -11.82% -10.35%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.00% 0.47% 5.66% -3.10% -2.74% -3.88% -1.75%
富達太平洋基金/美元 -0.28% 1.32% 11.41% -4.60% -9.10% -29.57% -28.48%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.79% 1.44% 12.80% -3.78% -6.08% -14.08% -14.39%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -1.26% 1.15% 8.53% -3.58% -9.16% -9.98% -12.06%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -1.73% -1.24% 7.93% -5.50% -2.61% -0.51% -1.02%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.96% 1.09% 13.79% -1.02% -4.52% -7.47% -8.27%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.69% -0.99% 8.62% -5.32% -10.91% -19.58% -19.38%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.70% -1.04% 8.49% -5.62% -11.39% -20.30% -20.15%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.53% -1.31% 10.09% -5.04% -2.59% -20.65% -19.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.17% 0.77% 5.20% -7.49% -4.60% -5.18% -6.07%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.20% 1.21% 9.94% -3.54% -7.04% -11.98% -14.05%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.78% 0.73% 9.88% -2.99% -6.17% -21.25% -19.45%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.84% 0.85% 10.39% -3.26% -5.07% -23.11% -22.02%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.91% 0.50% 13.16% -2.03% -6.16% -21.72% -21.10%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -0.96% 0.58% 13.63% -2.45% -5.14% -23.63% -23.63%
元大亞太成長基金/台幣 -0.48% 0.32% 1.64% -3.58% -11.44% -35.99% -36.51%
基金平均績效 -0.66% 0.14% 8.68% -2.99% -4.05% -10.63% -13.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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