柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 19.55 0.10 0.51% 3.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.83% 24.23% -13.20% 18.83% 15.07% -4.63% -13.86% 4.21% 8.15% 26.02%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 19.55 0.51% 2026/01/08 19.35 -1.17%
2026/01/21 19.45 -0.10% 2026/01/07 19.58 -0.76%
2026/01/20 19.47 -0.26% 2026/01/06 19.73 1.02%
2026/01/19 19.52 -0.71% 2026/01/05 19.53 1.56%
2026/01/16 19.66 0.36% 2026/01/02 19.23 1.80%
2026/01/15 19.59 -0.05% 2025/12/31 18.89 0.16%
2026/01/14 19.60 0.41% 2025/12/30 18.86 -0.11%
2026/01/13 19.52 0.41% 2025/12/29 18.88 0.96%
2026/01/12 19.44 0.41% 2025/12/26 18.70 0.38%
2026/01/09 19.36 0.05% 2025/12/24 18.63 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.13% -1.21% 0.28% -0.20% 10.69% 23.48% 9.44%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 1.25% 1.99% 12.15% 13.10% 27.35% 62.09% 26.57%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.79% -1.88% -0.56% -4.66% -0.56% 16.90% 0.71%
富達太平洋基金/美元 0.74% 0.71% 9.83% 9.08% 25.40% 57.66% 23.07%
景順太平洋基金-A股/美元 0.91% 0.44% 11.26% 10.33% 28.80% 59.15% 25.22%
摩根亞太入息基金/美元 0.33% -0.41% 3.52% 3.66% 9.56% 20.43% 8.58%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.12% 0.09% 10.80% 8.71% 20.68% 41.95% 21.01%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 3.44% 20.43% 27.91% 39.72% 83.13% 38.82%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 1.06% 1.91% 22.20% 26.15% 51.15% 105.57% 48.15%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 1.08% 1.94% 22.25% 26.04% 50.72% 104.35% 47.73%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.60% 1.15% 10.70% 8.83% 27.58% N/A% 25.33%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.37% 0.73% 10.67% 7.53% 28.33% N/A% 24.94%
先機亞太股票基金A/美元 0.19% -0.46% 12.32% 10.73% 30.30% 53.14% 26.09%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.23% 0.04% 13.17% 12.39% 29.30% 46.76% 26.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.80% 2.93% 11.01% 7.85% 21.48% 49.61% 23.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.70% 2.51% 11.12% 6.82% 23.94% 53.15% 24.82%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 0.23% 2.48% 11.66% 15.48% 42.40% 77.70% 40.99%
基金平均績效 0.46% -0.06% 6.75% 7.02% 20.51% 40.92% 17.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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