新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.945 -0.001 -0.11% 12.50% 2025/12/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50% 3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/15 0.945 -0.11% 2025/12/01 0.953 0.85%
2025/12/12 0.946 -0.11% 2025/11/28 0.945 0.21%
2025/12/11 0.947 0.00% 2025/11/27 0.943 0.53%
2025/12/10 0.947 -0.11% 2025/11/26 0.938 0.43%
2025/12/09 0.948 0.00% 2025/11/25 0.934 0.00%
2025/12/08 0.948 0.00% 2025/11/24 0.934 0.32%
2025/12/05 0.948 0.00% 2025/11/21 0.931 -2.31%
2025/12/04 0.948 0.00% 2025/11/20 0.953 0.85%
2025/12/03 0.948 -0.32% 2025/11/19 0.945 0.11%
2025/12/02 0.951 -0.21% 2025/11/18 0.944 -3.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.25% 1.51% 1.28% -0.43% 6.37% 16.42% 20.14%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.03% -1.07% -1.46% 8.17% 21.55% 21.77% 23.18%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -0.65% 0.22% -2.55% 3.85% 13.80% 14.08% 16.01%
富達太平洋基金/美元 -1.37% -1.67% -1.16% -0.41% 16.32% 31.61% 32.36%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.96% -0.66% 1.38% 5.29% 16.67% 22.40% 27.81%
摩根亞太入息基金/美元 -0.56% -0.51% -0.76% -1.17% 6.21% 13.42% 14.37%
摩根太平洋證券基金/美元 -1.51% -1.04% -2.89% -0.64% 11.64% 21.09% 22.95%
摩根太平洋科技基金/美元 -1.89% -3.60% -3.59% -1.38% 23.48% 32.89% 34.11%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.77% -0.95% -0.50% 10.62% 31.83% 18.73% 17.87%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.71% -0.95% -0.43% 10.45% 31.36% 17.91% 17.07%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -0.92% -0.60% -1.13% 6.87% 19.07% 20.63% 22.48%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -0.90% -0.60% -1.30% 6.34% 18.02% 18.16% 20.02%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -1.46% -1.54% -0.64% 4.70% 15.04% N/A% N/A%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 -1.26% -0.37% 0.64% 4.74% 17.22% N/A% N/A%
先機亞太股票基金A/美元 -1.16% -0.99% -0.01% 1.38% 14.01% 22.11% 24.85%
先機亞太股票基金A3/歐元 -1.27% -1.99% -1.23% 1.78% 12.12% 8.84% 10.43%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.11% -1.32% -1.28% 2.79% 16.98% 16.92% 17.27%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -0.83% -0.55% -0.50% 2.21% 16.33% 22.42% 24.19%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.45% -0.79% -0.67% 5.75% 21.79% 19.81% 20.96%
基金平均績效 -0.74% -1.30% -1.44% 2.04% 13.79% 18.10% 16.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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