新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.735 0.002 0.27% 4.55% 2023/03/23

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-3.61% 12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/03/23 0.735 0.27% 2023/03/09 0.749 0.54%
2023/03/22 0.733 0.83% 2023/03/08 0.745 -0.40%
2023/03/21 0.727 0.41% 2023/03/07 0.748 0.00%
2023/03/20 0.724 -1.50% 2023/03/06 0.748 0.94%
2023/03/17 0.735 0.96% 2023/03/03 0.741 0.82%
2023/03/16 0.728 -1.49% 2023/03/02 0.735 0.14%
2023/03/15 0.739 2.07% 2023/03/01 0.734 0.96%
2023/03/14 0.724 -2.43% 2023/02/28 0.727 0.00%
2023/03/13 0.742 0.54% 2023/02/27 0.727 -0.55%
2023/03/10 0.738 -1.47% 2023/02/23 0.731 0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 0.27% 0.96% 0.55% 4.26% 6.83% -10.48% 4.55%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 0.14% 1.98% -4.48% -0.94% 8.71% -12.13% -1.28%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -0.74% 0.68% 0.68% 2.92% 7.62% -5.63% 2.21%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.11% 0.38% -0.93% 2.11% 0.38% -6.08% 0.28%
富達太平洋基金/美元 -0.76% 1.08% -0.22% 2.82% 9.41% -15.92% 1.45%
景順太平洋基金-A股/美元 0.21% 2.44% 1.20% 5.03% 13.82% -5.21% 4.78%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.51% 0.97% 2.46% 5.53% 12.45% -4.93% 5.07%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.74% -0.51% -4.67% -2.76% -0.27% -7.85% -2.06%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.54% 0.51% -3.47% -1.63% 9.96% -9.80% -1.13%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -0.59% 0.75% -1.17% 1.73% 3.76% -11.52% 1.35%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -0.67% 0.79% -1.22% 1.48% 3.25% -12.32% 1.14%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.00% -0.15% -1.48% 0.38% 6.37% -4.91% 0.38%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.00% -0.13% -1.78% -0.39% 4.74% -7.86% -0.39%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 -0.17% -1.33% -3.82% 0.01% -0.17% -7.75% 0.69%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.74% 1.17% -1.15% 2.74% 12.01% -8.68% 2.81%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -0.30% -0.36% -2.63% -0.95% 3.80% -13.04% -0.83%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.40% 1.37% -1.25% 1.04% 12.01% -10.84% 0.48%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 1.09% 2.59% 2.02% 6.32% 15.15% -8.26% 5.92%
元大亞太成長基金/台幣 -0.16% 1.77% 5.16% 10.10% 2.10% -22.26% 9.34%
基金平均績效 -0.08% 0.58% -0.44% 2.01% 7.10% -4.99% 2.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
烏克蘭捐款專戶 - 全球股市市值 - Wordle是什麼 - Wordle每日答案 - Wordle answers - 注得了 - 全球疫情統計 - 疫苗副作用比較