新加坡大華基金淨值

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
星幣	0.794	0.007	0.89%	-5.48%	2025/06/26

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-11.11%	9.72%	7.59%	-4.71%	8.64%	-0.11%	3.87%	-23.00%	15.50%	3.45%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 基金月報

基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/26	0.794	0.89%	2025/06/12	0.780	-0.38%
2025/06/25	0.787	0.51%	2025/06/11	0.783	0.77%
2025/06/24	0.783	1.03%	2025/06/10	0.777	0.39%
2025/06/23	0.775	-0.51%	2025/06/09	0.774	0.26%
2025/06/20	0.779	0.26%	2025/06/06	0.772	0.26%
2025/06/19	0.777	-0.89%	2025/06/05	0.770	0.39%
2025/06/18	0.784	0.26%	2025/06/04	0.767	0.52%
2025/06/17	0.782	0.13%	2025/06/03	0.763	0.13%
2025/06/16	0.781	0.64%	2025/06/02	0.762	-0.39%
2025/06/13	0.776	-0.51%	2025/05/30	0.765	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

今年以來

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣

0.89%

2.19%

3.39%

1.40%

-4.91%

-7.03%

-5.48%

安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元

0.48%

2.33%

2.95%

11.11%

12.77%

18.71%

13.62%

貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)

-0.08%

-1.12%

3.25%

0.98%

10.50%

24.49%

7.88%

貝萊德太平洋股票基金A2(美元)

0.09%

-0.24%

0.93%

2.45%

8.34%

32.84%

5.26%

貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)

0.09%

-0.85%

2.44%

0.92%

5.37%

18.41%

3.28%

瀚亞亞太高股息基金-A/台幣

-0.06%

1.75%

2.56%

-3.83%

1.69%

3.13%

2.31%

瀚亞亞太基礎建設基金/台幣

0.25%

1.42%

0.83%

-4.48%

2.10%

1.67%

2.44%

富達太平洋基金/美元

0.56%

4.25%

7.26%

10.43%

15.78%

20.47%

15.99%

景順太平洋基金-A股/美元

0.66%

3.07%

6.38%

11.27%

11.70%

9.19%

12.96%

摩根亞太入息基金/美元

-0.03%

1.62%

3.56%

6.26%

8.97%

8.65%

9.11%

摩根太平洋證券基金/美元

0.66%

2.95%

4.53%

9.04%

12.47%

13.52%

13.13%

摩根太平洋科技基金/美元

0.74%

4.70%

7.31%

9.09%

10.69%

8.72%

12.78%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元

-0.11%

-0.24%

-3.47%

-1.46%

1.17%

9.78%

7.66%

法盛亞太股票基金 R/A/歐元

0.82%

-8.85%

-11.27%

-14.23%

-13.51%

-2.23%

-13.18%

法盛亞太股票基金 R/A/美元

1.17%

-6.47%

-9.38%

-7.74%

-12.39%

-0.28%

-7.63%

野村亞太高股息基金-累積/台幣

-0.50%

3.36%

4.54%

-5.85%

-8.95%

-13.45%

-8.47%

野村亞太高股息基金-季配/台幣

-0.55%

3.34%

4.42%

-6.17%

-9.30%

-14.08%

-8.84%

柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣

-0.19%

2.42%

5.80%

0.71%

4.05%

-1.57%

4.60%

柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣

-0.23%

2.40%

5.58%

0.12%

2.77%

-4.16%

3.40%

荷寶亞太優越股票基金-D/歐元

0.56%

1.31%

1.98%

-1.64%

1.32%

6.47%

7.03%

荷寶亞太優越股票基金-D/美元

1.62%

2.53%

3.59%

3.92%

2.76%

11.02%

11.44%

先機亞太股票基金A/美元

0.70%

2.88%

5.92%

11.34%

11.46%

9.64%

12.35%

先機亞太股票基金A3/歐元

0.70%

1.12%

2.48%

2.45%

-1.16%

0.17%

-0.23%

新加坡大華亞太增長基金/星幣

0.55%

2.17%

3.16%

3.21%

2.69%

3.06%

2.17%

新加坡大華亞太增長基金/美元

1.08%

3.39%

3.99%

8.54%

9.59%

9.90%

9.44%

新加坡大華亞太基礎建設基金/美元

1.47%

3.32%

4.18%

6.68%

1.47%

-0.95%

1.14%

元大亞太成長基金/台幣

0.41%

2.36%

1.93%

-3.40%

0.68%

-5.63%

1.10%

基金平均績效

0.44%

1.37%

2.55%

1.89%

3.26%

5.94%

4.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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