新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
星幣 0.864 -0.009 -1.03% 6.40% 2024/04/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
12.50% -11.11% 9.72% 7.59% -4.71% 8.64% -0.11% 3.87% -23.00% 15.50%

新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣   基金月報
基礎建設泛指為促進一國家、經濟體或社會之效率與生產力，所必需之實體建設或公共服務系統，主要包括交通(例如:鐵、公路)、公共設施(例如:下水道)、資本材(例如:機械設備)、原物料(例如:鋼鐵、水泥)、營建、電機工程、地產開發等等，本基金主要投資於這些基礎建設相關企業股票，若市場暫無合適之投資標的，本基金亦可部分短暫投資於附息之債務證券或是現金存款。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/16 0.864 -1.03% 2024/03/27 0.870 0.46%
2024/04/15 0.873 -0.57% 2024/03/26 0.866 0.00%
2024/04/12 0.878 0.46% 2024/03/25 0.866 -0.92%
2024/04/11 0.874 0.23% 2024/03/22 0.874 -0.11%
2024/04/09 0.872 0.35% 2024/03/21 0.875 0.81%
2024/04/08 0.869 0.23% 2024/03/20 0.868 0.12%
2024/04/05 0.867 -0.34% 2024/03/19 0.867 0.12%
2024/04/02 0.870 0.23% 2024/03/18 0.866 0.81%
2024/04/01 0.868 -0.12% 2024/03/15 0.859 -0.46%
2024/03/28 0.869 -0.11% 2024/03/14 0.863 1.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -1.03% -0.92% 0.58% 4.35% 11.92% 13.98% 6.40%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -2.46% -6.22% -5.38% -1.58% 4.23% -8.76% -7.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
 -0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
 0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
 0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 -1.80% -2.97% 0.55% 7.45% 7.76% 7.68% 5.07%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 -1.21% -1.21% 2.87% 4.75% 4.94% 3.99% 4.65%
富達太平洋基金/美元 -0.22% -4.11% -2.71% 2.46% 4.21% -2.32% -4.64%
景順太平洋基金-A股/美元 -0.12% -5.93% -3.08% 4.21% 5.63% 5.43% -1.69%
摩根亞太入息基金/美元 0.34% -2.44% -1.82% 2.92% 5.94% -1.04% -0.40%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.22% -4.16% -3.54% 4.31% 6.89% -2.98% -0.70%
摩根太平洋科技基金/美元 0.37% -4.90% -3.37% 9.65% 14.26% 7.47% 1.93%
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 -0.24% -3.62% -0.81% 4.40% 4.71% -4.47% -0.35%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 -0.13% -5.62% -3.13% 2.11% 5.56% -7.46% -4.29%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 -1.59% -1.07% 4.51% 11.76% 7.78% 7.46% 8.88%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 -1.63% -1.12% 4.31% 11.52% 7.32% 6.73% 8.40%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 -2.07% -3.42% 0.07% 8.03% 11.31% 8.03% 5.84%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 -2.03% -3.41% -0.24% 7.17% 9.60% 4.71% 4.85%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.56% 1.31% 1.98% -1.64% 1.32% 6.47% 7.03%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 1.62% 2.53% 3.59% 3.92% 2.76% 11.02% 11.44%
先機亞太股票基金A/美元 0.29% -5.59% -2.28% 6.58% 11.28% 8.01% 0.42%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.17% -3.60% 0.05% 8.97% 10.39% 11.48% 4.54%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 -1.55% -1.45% -0.20% 5.79% 14.38% 15.92% 7.99%
新加坡大華亞太增長基金/美元 -1.70% -2.89% -2.17% 3.96% 14.59% 12.98% 4.33%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 -1.09% -2.31% -1.40% 2.76% 12.23% 11.25% 2.93%
元大亞太成長基金/台幣 -2.53% -4.31% 0.69% 11.23% 12.08% 16.72% 10.06%
基金平均績效 -0.68% -2.59% -0.29% 4.74% 8.02% 8.07% 3.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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